现金-银行日记账自动表格.xls
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120162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分上上年年结结转转14银行存款提备用金15应付职工薪酬发上月工资110管理费用王涛报业务招待费113银行存款提备用金121管理费用张逆行报001车辆费131销售费用李永通报业务电话费131存放中央银行款项提备用金本本月月合合计计-过过次次页页银银行行日日记记账账2承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账3承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账4承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账5承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账6承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账7承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账8承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账9承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账10承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账11承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账12承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账13承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账14承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账15承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账16承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账17承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账18承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账19承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账20承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账21承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账22承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账23承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账24承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账25承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账26承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账27承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账28承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账29承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账30承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账31承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账32承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账33承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账34承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账35承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账36承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账37承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账38承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账39承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账40承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账41承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账42承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账43承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账44承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账45承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账46承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账47承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账48承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账49承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账50承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账51承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账52承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账53承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分银银行行日日记记账账54承承前前页页-过过次次页页20162016年年凭凭证证对对方方科科目目摘摘要要借借方方贷贷方方余余额额月月日日字字号号十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分十十亿亿千千百百十十