应付账款岗位职责概述.docx

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应付账款岗位职责概述

应付账款岗位职责概述

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第一章：

应付账款岗位职责：

应付账款

1.从供应商或部门获得发票后，首先检查发票的形式合法性，然后检查发票的票面信息是否与U8系统中的专用发票和入库单的信息一致（如商品名称、单价、金额等）。

）

2.做好采购发票的结算和审核工作，按相关内容填制凭证；

3.审核付款单并进行相应的会计处理；

4.进行增值税发票的认证和抵扣，确保当月可抵扣进项税额与网上认证的可抵扣税额一致；下月初，将打印上月认证的输入，装订保存；

5.批准付款申请表，确保相关付款得到正确批准并及时准确支付；

6.筹款项目付款和发票的特殊处理；

7.负责审核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况；

8.不定期与供应商进行对账，确保公司的应付账款正确无误；

9.核销采购发票和付款单据，建立付款和应付款核销记录，加强当期付款管理；分析应付款的账龄和还款情况；

10.其他款项的核算，如手续费、保函等。

第二章：

应付账款岗位职责：

应付账款

1.负责管理、录入、指导和跟踪应付账款的执行情况；

2.会同有关部门制定应付款和预付款的核算和管理办法；

3.处理应付款和预付款的结算；

4.负责应付款和预付款的核算；

5.及时在企业资源规划系统中生成与应付和预付款相关的凭证，并与采购部进行沟通

付款和预付款的对账，以确保应付账款一致。

6.分析应付款的账龄和还款情况；

7.负责监督入库、入库签字手续是否齐全，及时处理问题；

8.负责审核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况

系统；

9.负责审核沈阳地区的应付、预付和费用账单；

10.每月15日前，向总经理和财务总监提交上月的应付账款清单

每人一份；

11、严格审核税目发票，确保增值税和普通发票一致

合法性，认真保管，统计录入发票，及时认证；下个月初，上个月认证的输入会被绑定保存；

12、根据国家《税收条例》和《会计准则》合理编制对外会计凭证

并登记相关账簿；制证登记账簿前审核相关原始凭证；

13.负责发票标题和支票收款标题的审核和控制，并处理一些特殊票据

保证会计核算合理合法（特殊情况下无法做到的，需与总经理讨论并取得总经理书面同意）；

14.配合年检业务、税务、组织机构代码证等证照；

15、根据税法要求及时编制企业所得税、增值税等国家纳税申报表

国家税务要求的表格及各种报表；

16.每月定期召开税务会议，掌握和传达新的税收政策；

17、每月综合分析纳税、纳税情况，提出合理化建议；

18.每月8日前完成税务关账工作，并提交财务主管审核；

19、负责每月及时装订和整理凭证，在每年年初将上一年的账簿从

在软件里打印出来，装订成册；

20.配合财务主管做好审计工作；

21.负责保管本年度凭证册、发票存根等原始档案；次年

当初税务凭证和内部凭证分别交给财务主管和康平会计事务所。

22、公司的财务数据必须保密，由总经理认真完成

5.及时在ERP中生成与应付及预付款项相关的凭证，并与采购部对帐，确保应付账款一致；6.分析应付款的账龄和还款情况；

7.负责监督入库、入库签字手续是否齐全，及时处理问题；8.负责审核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况；

9.负责审核沈阳地区的应付、预付和费用账单；

10.每月15日前，将上月的应付账款清单提交给总经理和财务主管。

11.严格审核所有税目发票，确保增值税和普通发票的合法性，认真保管和清点进项发票，以便及时认证；下个月初，上个月认证的输入会被绑定保存；

12、根据国家《税收法规》和《会计准则》合理编制对外会计凭证和登记相关账簿；制证登记账簿前审核相关原始凭证；13.负责发票标题和支票收款标题的验证和控制，并处理一些特殊票据，以确保账目的合理合法性（特殊情况下无法做到的，需与总经理协商，并取得总经理的书面同意）；14.配合年检业务、税务、组织机构代码证等证照；15、根据税法要求及时编制企业所得税、增值税等国家纳税申报表和国家税收要求的报表；

16.每月定期召开税务会议，掌握和传达新的税收政策；

17、每月综合分析纳税、纳税情况，提出合理化建议；18.每月8日前完成税务关账工作，并提交财务主管审核；19.负责每月及时装订整理凭证，每年年初从软件打印出上一年的账簿，并装订；20.配合财务主管做好审计工作；

21.负责保管本年度凭证册、发票存根等原始档案；第二年年初，税务凭证和内部凭证将分别移交给财务主管和康平会计事务所。

22、公司的财务资料必须保密，认真完成总经理和财务主管安排的其他工作。

第四部分：

应付会计师的工作职责

[第1条：

应付账款的责任]

工作：

应付账款

1.负责管理、录入、指导和跟踪应付账款的执行情况；2.会同有关部门制定应付款和预付款的核算和管理办法；3.处理应付款和预付款的结算；

4.负责应付款和预付款的核算；

5.及时在erp系统中生成与应付和预付款相关的凭证，并与采购部进行沟通

付款和预付款的对账，以确保应付账款一致。

6.分析应付款的账龄和还款情况；

7.负责监督入库、入库签字手续是否齐全，及时处理问题；

8.负责审核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况

系统；

9.负责审核沈阳地区的应付、预付和费用账单；

10.每月15日前，向总经理和财务主管提交上月的应付账款清单

每人一份；

11、严格审核税目发票，确保增值税和普通发票一致

合法性，认真保管，统计录入发票，及时认证；下个月初，上个月认证的输入会被绑定保存；

12、根据国家《税收条例》和《会计准则》合理编制对外会计凭证

并登记相关账簿；制证登记账簿前审核相关原始凭证；

13.负责发票标题和支票收款标题的审核和控制，并处理一些特殊票据

保证会计核算合理合法（特殊情况下无法做到的，需与总经理讨论并取得总经理书面同意

17、每月综合分析纳税、纳税情况，提出合理化建议；18.每月8日前完成税务关账工作，并提交财务主管审核；19、负责每月及时装订和整理凭证，在每年年初将上一年的账簿从

在软件里打印出来，装订成册；

20.配合财务主管做好审计工作；21.负责保管本年度凭证册、发票存根等原始档案；次年

当初税务凭证和内部凭证分别交给财务主管和康平会计事务所。

22、公司的财务数据必须保密，由总经理和财务总监认真填写

其他工作。

[第2条：

应付帐款会计工作说明]

应付账款职位描述

[第3条：

应付账款的责任]

应付账款的责任

1.负责审核货币资金的支付和应付账款的核算，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资发放、物资分配表和会计凭证等。

二、检查和清理所有应付账款。

负责计算进口材料的成本，并按

分配并记录填写“接收报告”的用户部门。

三.审核货币资金明细账户，确保总账和明细账的余额一致。

做好货币资金的核算和管理。

四、负责核算应纳税款，按照国家规定的税率和税率征税。

五、合理配置资金，确保外币、本币等银行存款的合理额度。

定期向财务部经理汇报资金周转情况，提供各种系统、全面、综合的数据。

六、编制会计凭证，结转期初各仓库的账面存货科目。

七、审核日常应付账款会计和出纳所有原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款报表和银行对帐，做好票据、账目、帐目的核对。

八、审核待摊费用、预提费用和会计凭证，审核财产分配表和会计凭证。

（注：

如果企业采用新的会计准则，已取消待摊费用和预提费用。

与其他会计科目相关的会计费用。

）

九、清理购货保证金、应付货款、应付税款和应付佣金，并及时结算和编制会计凭证。

10.检查从国外采购货物的手续是否齐全，包括采购申请表、收货报告或入库单、报关、补充库存材料报告、付款方式和付款合同或协议，在所有手续齐全、金额准确的文件签字后，准备应付款项的成本计算表和会计凭证。

2.应付会计关税

一、负责审核货币资金的支付和应付账款的核算，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资发放、物资分配表和会计凭证等。

二、检查和清理所有应付账款。

负责进口材料成本的计算，并根据“收货报告”中填写的使用部门的分配情况入账。

三.审核货币资金明细账户，确保总账和明细账的余额一致。

做好货币资金的核算和管理。

四、负责核算应纳税款，按照国家规定的税率和税率征税。

五、合理配置资金，确保外币、本币等银行存款的合理额度。

定期向财务部经理汇报资金周转情况，提供各种系统、全面、综合的数据。

六、编制会计凭证，结转期初各仓库的账簿。

七、审核日常应付账款会计和出纳所有原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款报表和银行对帐，做好票据、账目、帐目的核对。

八、审核待摊费用、预提费用和会计凭证，审核财产分配ta

十、审核境外采购货物的手续是否齐全，包括采购申请表、收货报告或入库单、报关、补充库存材料报告、付款方式及付款协议或协议，在所有手续齐全、金额准确的单据签字后，编制成本计算表和应付货款的会计凭证。

第五部分：

应付会计工作职责应付会计工作职责直接上级：

应付账款主管直接下级：

无）工作职责

1.每天从收货部门收集收货记录汇总表和相关发票。

2.检查并确保发票的数量和单价与请购单、仓库补货单、月结单等相关单据的收货记录一致。

3.检查发票和采购订单上的签名和印章。

4.检查发票上的数量、单价和总金额，确保正确无误。

5.根据收据记录把它们输入电脑。

6.准备银行付款传票和银行汇款单据，并提交给董事审核。

7.负责执行付款事宜。

8.每月打印应付账款的电脑明细账。

9.每天向成本主管提供应付款项的信息。

10.负责凭证的装订和归档。

11.积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级交办的其他任务。

2）质量要求

基本素质：

品德好，性格内向，控制欲强。

工作耐心细致迅速，能够协调好关系的各个方面。

掌握专业工作流程，熟练操作。

自然条件：

20岁以上，男女不限。

好看。

身高，男：

1.74~1.78米；女：

1.65~1.69米。

教育程度：

中等金融学院或同等学历。

有会计从业资格。

外语水平：

初级英语水平具有较强的英语阅读能力。

工作经验：

至少2年同酒店相应专业工作经验。

特殊要求：

工作组织性强，安全防范意识强。

有保密意识。

第六章：

应付账款岗位职责模型

灵感根本不是漂亮的挥舞，而是像一头健康的牛一样努力的心理状态。

下面是我整理的一篇关于会计岗位职责的范文，供大家参考，希望对大家有所帮助。

第1条

1.负责自有品牌应付账款的对账；2.负责填写自有品牌付款单，并跟踪汇款；3.负责自有品牌输入发票的接收和保管；4.负责银行支付会计凭证的录入和审核；5.负责月度会计凭证的整理、归档和保管；第2条

1.每月协助会计师事务所完成当月的纳税申报；2.负责相关供应商合同的保管和合同费用的核算；3.每月5日提交上月工作报告和本月工作计划；4.完成上级交办的其他任务。

第3条

1.负责公司与各供应商之间往来账款的结算；2.审核、处理、结算并归档购销合同、发票及相关待付款材料；3.负责每月应付款的报表统计和数据分析汇总，根据审核后的采购发票制作相关凭证，并计算相应的应付款；4.负责月度成本数据的分析和汇总；5.上级领导安排的其他工作。

第4条

1.主要负责供应商管理，包括供应商引进评估，向供应商交付我们的供应链流程体系要求，以及供应商引进和退出的数据分析；2.负责合同管理，包括参与批准年度主合同和单项协议的增加、延长和终止，建立供应商合同台账，确保合同履行的完整性；3.负责商品管理，审核产品介绍、采购价格和政策，跟踪业务流程，分析主要产品的经营成果；4.负责供应链管理，包括推动生产销售部门清理坏机、慢车，优化我公司库存结构；5.负责

1.审查企业资源规划仓储文件、发票等。

确保相关数据内容的一致性；2.检查相关采购物资的单价、名称、型号规格、数量、金额是否与报价资料一致，及时与相关部门沟通，对不符合的文件进行监督；3.检查供应商报表，确保应付款的准确性和及时性；4.领导交办的其他事项。

应付账款会计师的职责1。

应付账款会计师的职责2。

财务赞助会计师的职责3。

会计师的职责4。

被赞助会计师的责任。

记账会计师的职责

6.财务会计人员的职责是什么？

财务主管职位的具体职责。

财务人员的职责

第七章：

应付账款岗位职责第一章：

应付账款会计岗位职责

工作：

应付账款

1.负责管理、录入、指导和跟踪应付账款的执行情况；

2.会同有关部门制定应付款和预付款的核算和管理办法；

3.处理应付款和预付款的结算；

4.负责应付款和预付款的核算；

5.及时在erp系统中生成与应付和预付款相关的凭证，并与采购部进行沟通

付款和预付款的对账，以确保应付账款一致。

6.分析应付款的账龄和还款情况；

7.负责监督入库、入库签字手续是否齐全，及时处理问题；

8.负责审核、监督和控制采购单价和各项费用的真实情况

系统；9.负责审核沈阳地区的应付、预付和费用账单；

10.每月15日前，向总经理和财务总监提交上月的应付账款清单

每人一份；11、严格审核税目发票，确保增值税和普通发票一致

合法性，认真保管，统计录入发票，及时认证；下个月初，上个月认证的输入会被绑定保存；12、根据国家《税收条例》和《会计准则》合理编制对外会计凭证

并登记相关账簿；制证登记账簿前审核相关原始凭证；

13.负责发票标题和支票收款标题的审核和控制，并处理一些特殊票据

保证会计核算合理合法（特殊情况下无法做到的，需与总经理讨论并取得总经理书面同意）；

14.配合年检业务、税务、组织机构代码证等证照；

15、根据税法要求及时编制企业所得税、增值税等国家纳税申报表

国家税务要求的表格及各种报表；

16.每月定期召开税务会议，掌握和传达新的税收政策；

17、每月综合分析纳税、纳税情况，提出合理化建议；

18.每月8日前完成税务关账工作，并提交财务主管审核；

19、负责每月及时装订和整理凭证，在每年年初将上一年的账簿从

在软件里打印出来，装订成册；

20.配合财务主管做好审计工作；

21.负责保管本年度凭证册、发票存根等原始档案；次年

22、公司的财务数据必须保密，由总经理和财务总监认真填写

第二条：

应付会计的责任

应付会计的责任

直接上级：

应付账款主管

直接下属：

无

1）岗位职责

2）质量要求

基本素质：

品德好，性格内向，控制欲强。

工作耐心细致迅速，能够协调好关系的各个方面。

掌握专业工作流程，熟练操作。

自然条件：

20岁以上，男女不限。

教育程度：

中等金融学院或同等学历。

特殊要求：

工作组织性强，安全防范意识强。

第三条：

购买应付头寸的责任

德赛捷能电池有限公司标准文件

第4条：

应付账款审计委员会的职责