浙科企业信息化用户手册1Word下载.docx
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企业决策、组织管理信息化；
企业经营手段信息化；
设计、加工应用信息化。
5．企业信息化的实现是一个过程：
包含了人才培养、咨询服务、方案设计、设备采购、网络建设、软件选型、应用培训、二次开发等过程。
1.3浙科企业管理信息化模拟教学软件
在开展企业信息化教育之前我们必须看到，作为一门新兴的学科，它结合了理论知识与实践经验于一身，因而，对于企业信息化专业人才的培养，也不能够停留在理论教学的表面。
现在，不论是高校或者是培训机构开设的企业信息化专业课程，都同时配备了一定的实践课，这种“实践”课程在一定程度上满足了企业信息化实践教学的需要，然而很难整体把握企业信息化系统的整体思想。
为了满足高校以及培训机构企业信息化实践教学的需要，也为了解决传统企业信息化实验课程的缺陷，我们推出了《浙科企业管理信息化模拟教学软件》。
《浙科企业管理信息化模拟教学软件》采用先进的模拟实践教学思想，在实验端为每个实验者提供一个虚拟的生产制造企业经营环境，让实验者利用内置的信息化系统，通过扮演企业内部各个部门角色来处理经营过程中的各类业务。
软件实验端的企业管理信息化系统提供了包括营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理在内的十大功能模块。
系统的自动初始化，免去了大量复杂繁缛的基础数据录入工作，每个实验者进入系统后可以直接从企业的经营业务入手进行各个模块的操作使用。
企业管理信息化教学系统以市场的需求信息作为切入点，实验者从处理来自市场的需求信息开始，通过调动各个部门协同工作，让企业内部的信息、资金和物料在不同的环节中流转，从而实现企业内部资源的合理配置。
实验者在这种业务处理的过程中，印证课本上学习到的企业管理信息化理论知识，体会企业管理信息化在企业中实施后给企业经营带来的活力和效益，同时也掌握一定的企业管理信息化软件操作技巧，从而在模拟环境的真实操作中学习到更多的企业管理信息化实践知识。
软件同时提供的管理端可以让教师方便的管理实验者的信息，免去了数据的控制工作，可以清楚地了解每个实验者的任务完成情况。
可以说，《浙科企业管理信息化模拟教学软件》模拟实践思想在企业管理信息化教学中的应用，很好的解决了传统企业管理信息化实验的各种问题，开创了企业管理信息化实验教学的新方法。
第二章功能介绍
2.1概述
《浙科企业管理信息化模拟教学软件》模拟了一个电脑机箱生产制造企业的经营环境，为每个实验者提供了一个该企业管理信息化实践操作的平台，包括：
营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理十大主要的功能模块。
各功能模块关系图如下：
使用者在进入系统时，系统首先会自动初始化该企业生产经营过程中的基础数据，并根据管理端的设置提供一定的市场需求信息，实验者可以从这些需求信息入手，通过对这些需求信息进行一步步的处理，调动企业各个部门开始协同工作。
用户可以通过首页的注册按钮进入注册页面，填写简单的注册信息并认证为合法用户后就可以作为实验者进入系统开始实验了。
而管理员和教师作为实验的管理者，可以查看到系统所有的初始数据，并可以通过实验管理来统计查询每个实验者的实验完成情况，从而方便的进行实验考核。
2.2营销管理
销售部门在企业供需链中处于市场与企业的供应接口位置，其主要职能是为客户与最终用户提供产品以及服务，从而实现企业的资金转化并获得利润。
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。
2.2.1业务流程
营销管理模块业务流程如下：
1.销售部门制订销售计划。
2.销售人员接收客户的询价信息，本根据询价单进行报价（制定审核报价单）。
3.根据报价单反应状态进行跟催或者与客户签定销售合同并根据合同制销售订单。
销售人员也可以按照销售计划直接与客户签定销售合同并录入销售订单。
4.销售部门参照销售订单填制销售发货单。
5.销售部门审核销售发货单同时开具发票。
6.仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。
（存货管理模块）
7.将销售发票传递到应收应付管理模块进行应收处理。
流程图如下：
2.2.2功能与操作
基础数据
客户类别：
企业客户分类的维护。
客户信息：
企业客户资料的维护。
销售计划
销售计划：
销售计划是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，是企业营销管理工作的首要环节。
营销管理系统为用户提供了年度销售计划和员工计划两种编制方式。
员工计划：
以销售部门业务员为单位，制定该年度计划下每个业务员的销售额。
进入销售计划>
>
员工计划，选择计划列表的年度就可以进入该年度员工计划的维护页。
选择相应员工可以查看维护该员工的详细计划额。
销售业务
询价信息：
询价单保存了所有的客户询价记录，这些询价记录作为销售业务中的重要“线索”，既是市场需求的反映，也是销售业务的起点，是企业潜在的商业机会。
用户可以录入新的询价单，录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称”，并填写询价的数量等信息。
也可以选择“录入”状态的询价单进行“报价”。
用户点击“报价”后，系统会自动转入报价单录入页（有关报价单的录入请参照“报价单/录入报价单”）并带入询价单的相关信息。
报价单录入成功后，询价单的状态会自动更改为“已处理”，该状态的询价单不能再进行报价处理。
报价单：
销售报价单用于售前向客户提供产品的价格信息，可以根据询价信息录入，也可以直接添加，经审核确认后可用于生成订单。
录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数量、产品报价等。
提示：
填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。
新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户。
选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单。
发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改。
如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点击“制订单”，根据报价单制定新的销售订单（有关销售订单的录入请参照销售订单/订单录入），订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成”；
而如果是“执行”状态的报价单，表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日期”在跟催日进行报价单的“跟催”，录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单。
销售订单：
销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。
实际中一般是在购销双方签订销售合同后填制并审核订单，对于追求对销售业务进行规范化、计划化管理的工商企业而言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购销协议）的过程。
销售订单的录入，可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。
必须填写的项目有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。
新录入的订单必须审核后才能通过执行，如果用户否决了该订单，则订单必须修改后才能再次提交审核。
发货单：
发货单是销售方认同作为给客户发货的凭据，是普通销售发货业务的执行载体。
处理销售发货时需要根据销售订单制发货单。
当销售订单到期（交货日期），需要按订单向客户发货，并录入发货单。
录入发货单必须参照执行中的订单（或者计划状态），通过对话框选择好相关订单后，该订单的信息会自动带入到发货单。
发货单审核后会自动生成销售发票，并且仓库部门才可以根据发货单开设销售出库单。
销售发票：
销售发票是指在销售业务过程中企业用户给客户开具的发票及其所附清单。
系统中，用户审核发货单的同时自动开具销售发票。
销售发票会传递到应收应付模块记录到应收应付帐。
统计查询
订单完成情况：
查询执行和计划状态的订单生产计划的执行情况。
年（月、客户）销售额统计：
按年、月、客户分组统计销售额。
计划执行统计：
统计销售计划的完成情况。
2.3采购管理
企业采购部门的工作主要是为企业提供生产与管理所需的各种物料，采购管理系统帮助企业对采购业务过程进行组织、实施与控制，提供请购、订货、到货、入库、开票、退货的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。
2.3.1业务流程
采购管理模块一般业务流程如下：
1.请购部门填制采购申购单传递给采购部门。
2.采购部门根据采购需求（申购单）合并生成采购计划。
3.采购部门填制采购订单。
4.采购部门审核采购订单发送给供应商，供应商进行送货。
5.货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购入库单。
6.经过仓库的质检和验收，审核登记采购入库单，货物入库。
7.取得供应商的发票后，采购部门参照入库单填制采购发票。
8.采购发票传递到《应付系统》，进行付款结算。
2.3.2功能与操作
供应商信息：
添加维护供应商资料。
物料供应信息：
物料供应信息收录了通过询价从供应商那里得到的最新物料报价，主要有物料—供应商和供应商—物料两种形式。
采购计划
采购需求：
需求信息收录了来自企业各个部门的申购单，也包括由生产计划部门物料需求计划下达生成的申购请求，申购是采购业务处理的起点。
采购部门也可以录入新的申购单，填写完整申购部门、需求日期、申购物料以及数量就可以保存到采购需求中。
审核后的申购单进入执行状态，才能被采购计划采用。
为了方便批量处理申购单，系统还提供了批量审核的功能。
通过选择部门、物料和需求日期过滤申购单进行批量审核处理。
批量处理：
即申购单的批量审核功能。
需求合并：
合并采购需求的最终目的是对议购的采购业务进行指导。
系统中可以将收集到的采购需求进行合并下达，即将某一段日期范围内已审核的各种来源的需求汇总，然后形成采购计划。
采购计划：
采购计划的主要目的是指导采购业务，主要解决一段时间采购业务安排的问题。
采购计划来源有两种：
一是由采购需求合并下达自动生成。
二是手工补充的。
手动添加采购计划的时候表头数据只需要填写计划的“截止日期”，表体的采购任务栏用户可以通过“增加行”和“删除行”输入多个物料多个周期的采购任务。
采购计划经过审核通过后才可以作为制订采购订单的参考。
采购业务
询价单：
为了方便的进行采购的比价，用户在采购之前可以向供应商发布询价单，系统这里扮演了供应商的角色，会在收到用户发布的询价单后自动给用户回发一张报价单。
询价单里记录了用户发送的所有询价记录。
添加询价单需要填写好要询价的供应商以及物料，用户通过在“供应商”和“产品名称”录入框内点击鼠标右键，然后在弹出的对话框中选择相应的供应商和物料，系统会自动将相关的信息带入，带入的物料“采购数量”是用户设置的采购批量，用户也可以手动修改采购数量。
填写好的采购询价单经过发布后，会发送到系统后台并经过处理，由系统自动回发一张报价单。
报价管理：
报价管理里收录了用户收到来自供应商的所有报价单（见前一节询价单发布）。
最新收到的报价单提供了供应商的最新报价，用户可以通过“收录”功能，将报价收录到“物料供应信息”中，以作为制作采购订单的时候比价之用。
已经收录的报价单不能重复收录。
采购订单：
采购订单是企业与供应商的交易依据。
即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行跟踪。
通过严格管理采购订单，企业可以预计物料到达的日期和付款的日期，从而有效地安排生产和预测现金流量。
采购订单可以根据采购计划生成，也可以手工录入。
录入采购订单的时候还可以根据物料供应信息，经过比价选择相应的供应商。
采购订单经过确认无误后，可以审核通过并发送给供应商，系统在接收到用户发送的采购订单后，会根据采购订单自动给用户发送货物，并将采购订单的状态更改为“到货”。
选择“到货”状态的采购订单，可以看到“入库”按钮更改为可用，点击后自动转入采购入库单的录入页（详见“采购入库单录入”）。
采购入库：
物料采购入库是企业内部物流的第一步。
当供应商按订单发货后，采购部门收到货后要填制相关的确认收货的单据，在本系统中，就是采购入库通知单。
采购入库通知单并不是完全由采购部门来填制的，比如物料实际到货数量等信息则是由仓库部门完成。
所以在采购模块，只需要填写与采购业务相关的内容就可以了。
系统要求入库通知单与采购订单对应，需要根据采购订单录入入库通知单，系统会将采购订单的相关信息自动带入入库通知单。
入库通知单填制完成后，入库物料需要检验时，仓库部门先要制入库检验单对入库物料进行质检，然后将检验结果更新到采购入库单上。
仓库管理员收到货物和质检通过或不需质检的入库通知单后，称量货物的数量，并在入库通知单上填上实收数量、日期，然后审核登记库存帐。
添加新的入库通知单需要参照采购订单，可以直接在到货订单的详细信息页选择“入库”，也可以在入库通知单添加页参考订单。
选择好参考的订单后，一般没有其它需要填写的内容，可以直接保存。
保存后的入库通知单会传递到仓库部门，等待入库检验或者审核登记。
如果到货的物料没有通过检验，此时采购部门可以查看到入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要退货处理，此时点击“退货”可以直接录入退货单（红字入库通知单）进行退货处理。
如果入库通知单经过审核通过并登记成功，状态更改为“入库完成”，采购部门需要根据收到的发票录入采购发票，点击“开票”系统自动会完成开具发票的业务。
发票开具成功后，采购订单和入库通知单才真正处理完毕。
采购发票：
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付帐款。
采购发票与采购入库通知单是同一种业务在不同方面的反映，其记录的经济内容是一致的。
退货处理：
在采购退货过程中录入的红字入库通知单（退货单），是采购退货的依据，退货处理主要完成对退货单的审核工作。
经过审核后的退货单将核销对应的入库通知单。
到货计划：
查询已经到货的采购订单记录。
逾期订单查询：
查询已经超过到货日期仍没有到货的采购订单记录。
年（月、供应商）采购额统计：
按年、月以及供应商分组统计采购额。
2.4存货管理
企业为了保证生产经营活动连续、顺利地进行，需要储备一定数量的存货。
存货是一个广义的概念，指企业为销售或耗用而储备的各项资产，主要包括原材料、自制半成品、产成品等。
存货具有鲜明的流动性，属于企业流动资产的范畴。
对存货的管理是企业管理的重要内容之一，在实际业务中，一般由仓库部门和财务部门分别从实物和价值两个角度分别进行管理。
存货管理子系统主要是应用于仓库部门，完成对物流的管理，如何加速物料流动、减少库存积压是存货管理的重点。
2.4.1业务流程
仓库部门没有固定的业务流程，但是却是企业物流管理最重要的环节。
存货管理的具体内容包括：
·
及时、准确地记录库存商品总量和各部门、各类商品量的增减变化，为企业采购、销售、计划和生产等提供信息。
经常对库存商品进行总量、分类等的分析，优化库存结构，减少不必要的资金占用。
定期对库存商品进行盘点，查明商品的盘亏情况及原因，并对盘亏数额及时处理，保证帐实相符。
对存货的成本要作到严格控制，处理恰当，手续完备。
……
2.4.2功能与操作
初始数据
仓库目录：
维护企业仓库组成的基本信息。
计量单位：
维护系统中的计量单位体系。
系统中的单位体系分为主计量单位和辅助计量单位，创建主计量单位时选择“主计量单位”为“主单位”，此时“换算率”默认为“1”。
主计量单位也是单位体系中最基本的单位，其它辅助计量单位必须从属于某一个主计量单位，并填写好与主单位之间的换算率（大于0的整数）。
物料期初入库：
即建立物料的库存信息。
在系统中录入新的物料资料后，应该根据该物料的库存对物料进行期初入库，从而使仓库中建立该物料的库存信息，只有期初入库过的物料才能在系统中使用。
物料期初入库时，填入该物料当前的库存数量以及成本价格，审核登记后，期初入库的工作就完成了。
业务处理
销售出库单：
销售出库单是仓库部门根据销售部门开具的“发货单”填制的出库单据。
当销售部门根据销售订单开具“发货单”并审核通过后，客户将凭该“发货单”到仓库部门领取相应产品，仓库部门需要根据客户出示的销售“发货单”开具“销售出库单”并审核登记出库，从而完成销售物流的最后工作。
添加新的销售出库单时需要参照销售部门已经审核过的发货单。
在对话框中选择相应的发货单后，系统会将该发货单的信息带入出库单，保存就成功录入了一张新的销售出库单。
销售出库单经过审核后才可以登记出库，即将产品提出仓库。
生产领料单：
生产领料单收录了生产车间根据生产任务单领料时自动生成的领料出库单据。
选择一张具体的领料单可以进行审核然后登记出库，系统会根据领料车间自动把物料发往相应车间。
为了及时的、大批量的处理生产领料需求，系统还提供了“批量审核”和“批量登记”的功能。
进行批量处理的时候，选择领料车间和制单起始时间过滤领料单，选择需要处理的领料单据“审核”或“登记”就可以了。
注意：
每张领料单需要先审核通过才能登记出库。
其它领料单：
其它领料单功能是为了满足系统中其它（除了生产车间）部门由于某种需要从仓库中领取物料的要求而设立的。
添加其它领料单时，首先选择领料仓库，系统会根据仓库列出该仓库所有物料，然后依次选择填写领料部门、领料人、用途等信息，最后使用复选框选择需要领取的物料并填写领料数量。
对于其它领料单同样需要通过审核登记后才能完成出库。
采购入库单：
采购入库单即采购部门在采购订单到货后填制传递过来的“采购入库通知单”，仓库部门需要根据实际到货的数量填写入库数量并审核登记库存。
采购入库单登记入库后采购物流才最终完成工作。
新录入的采购入库通知单中的物料如果需要检验，则仓库部门首先要进行质检工作，否则，可以直接审核登记入库。
对于需要检验的入库单，点击“检验”按钮，系统会调出一张入库检验单。
填写好检验时间、检验数量、合格数量以及最终的验收结论后，就可以保存本次检验的结果。
对于检验不合格的入库通知单，采购部门可以查看到该入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要进行退货处理（见采购管理的采购入库）。
检验通过和不需要检验的入库通知单就可以审核登记入库了。
生产入库单：
生产车间完工注册的物料（非中间件）会自动生成一张生产入库单传递到仓库部门，等待登记入库。
选择生产入库单，如果入库物料需要检验，同采购入库通知单一样先要通过质检才能登记库存（同采购入库检验）。
在制“入库检验单”的时候，系统默认入库产品合格。
检验合格和不需要检验的生产入库单登记后直接进入库存。
退料入库单：
退料入库单记录了系统中其它领料出库后的退料入库。
录入一张新的退料入库单，同“其它领料单”相似。
退料入库单同样需要经过审核后才能登记入库。
入库检验单：
入库检验本来是企业质检部门的日常工作，用来控制在进入仓库之前检查物料的质量问题，从而保证了仓库中物料的合格率，系统将入库检验工作简化后整合到仓库部门。
入库检验单收录了采购入库和生产入库时的检验单据，添加入库检验单的时候也必须参考“采购入库通知单”或者“生产入库单”。
入库检验单的具体录入方法前面已经描述，这里就不再重复。
库存盘点：
仓库盘点是仓库部门日常的一项重要业务，主要用来检查帐实是否相符，如果出现差异，需要进行盈亏处理。
库存盘点的主要步骤是：
通过编制一张新的库存盘点单，录入某仓库当前库存物料的实际数量；
确认无误后，审核通过该盘点单；
登记盘点单，改变仓库库存同时根据帐实差距进行盘赢盘亏处理。
编制库存盘点单，首先选择盘点仓库，然后选择并填写本次盘点物料的实际库存数量。
新录入的库存盘点单经过审核、登记后更改系统的库存数据并自动进行盘赢盘亏处理。
库存告警
存货是企业流动资产的重要组成部分，从加强企业生产经营管理的要求着眼，企业为防止闲置和浪费，发挥最大的生产能力，必须保持一定数量的存货。
从另一方面看，企业存货积压会占用大量资金，使企业的资金周转困难，影响到企业的经营活动。
企业应该根据存货耗用的实际情况，定期核定出合理的库存限额，这样就可以实时地统计出库存不足的存货和库存超储的存货信息，便于加强存货的管理工作。
企业在生产经营活动中所要求的最低库存称库存下限，低于库存下限可能造成设备和人员的闲置（俗称停工待料）；
企业在生产经营活动中所要求的最高库存称库存上限，高于库存上限会造成资金的浪费。
库存上限和库存下限是根据企业生产经营特点，在科学计算和经验积累的前提下逐渐形成的适合于本企业的库存限额。
短缺存货告警：
当库存数量或金额小于库存下限时，程序会产生不足库存告警信息，提醒您采购或生产这些库存不足的存货。
对于短缺存货，即可以使用系统提供的申购功能，也可以手动在采购管理中录入申购单。
使用系统提供的申购功能时，选择申购物料，点击申购按钮进入生成申购单页。
根据系统提供的库存、安全库存以及短缺量填写申购量，保存后自动生成申购单传递给采购部门。
系统会提示本次自动申购生成的申购单号。
超储存货告警：
当库存数量或金额大于库存上限时，程序会产生超储库存告警信息，提醒您存货数量超过库存上限的存货，以便及时采取措施降低库存。
查询统计
物料库存查询：
用于查询库存物料当前的库存数据，包括库存量、等待入库量、等待出库量和计算出的可用量。
2.5供应链管理
供应链管理（生产计划管理）部门是企业实现资源合理配置的核心部门之一。
供应链管理子系统是为了解决企业生产中“生产什么，什么时候生产，生产多少，需要什么，什么时候需要，需要多少”的问题，通过对要生产的产品各个环节进
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