行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版Word下载.doc

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目录

会计师事务所用户 1

1.1 IE版本与如何添加安全站点 1

1.2 用户登录 5

1.3 事务所用户菜单 6

1.4 事务所年报 7

1.5 事务所半年报 9

1.6 事务所季报 10

1.7 会费管理 11

1.8 集团报表 14

常见问题解答 18

会计师事务所用户

1.1检查IE版本与添加安全站点

本系统不兼容IE8.0或IE8.0使用内核的浏览器，如果使用IE8.0无法使用系统地打印功能，其他功能则无影响

1．如何检查IE版本信息

打开双击打开“InternetExplorer”浏览器

查看IE版本信息，请在IE菜单栏中选择“关于InternetExplorer”

弹出窗口“版本：

”栏目后可以查看IE版本信息

在IE菜单栏中选择“工具”—>

“Internet选项”

在Internet选项窗口中选择“安全”选项卡

选择其中“受信任的站点”后，点击下方“站点”

在输入框中输入单击“添加”

将地址添加到网站栏中点击“确定”即可

PS：

此处不做勾选。

1.2用户登录

本系统登入方式采用IE浏览器作为入口，在浏览器地址栏，即使财务报表子系统

事务所用户名为事务所编号，密码和登陆中注协行业管理信息系统的密码一致。

对于2010年内成立并且没有注册行业系统用户的事务所，密码默认为123456，登陆后请自行修改密码。

单击登陆可进入系统首页，如下图所示：

默认页面为首页，显示系统的财务通知，以及上报提示等信息。

1.3事务所用户菜单

所有事务所均具有事务所年报、半年报、季报、会费管理四个功能模块。

（1）年报：

上报周期为一年，包括封面、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款情况表、业务收入明细表、支出明细表、事务所会计报表说明等12张报表；

（2）半年报：

上报周期为半年，分为上半年报、下半年报，包括资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表（是否填写需根据当地注协要求）；

（3）季报：

上报周期为一季度，包含资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表需要填写（是否填报根据当地省注协要求）；

（4）会费管理：

管理执业会员会费。

1.4事务所年报

点击菜单中“”打开事务所年报界面：

进入事务所年报后，可以进行数据填报。

数据填写的方式类似excel的填写，并且支持从excel中复制粘贴数据。

填写年报报表，第一步必须先填写完整“封面”信息，并保存，才能继续填写后续的其他报表（资产负债表、利润及利润分配表等）。

注意：

1.绿色部分是自动生成或计算得出，无须填写。

2.2010年新成立的事务所在填写封面选择“事务所类型”时，要选择“新设立”选项。

首先填写封面信息；

录入完成后，点击左上角“”，保存本表单。

可以继续填写资产负债表；

依次填写利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款表同上填写；

报表填写完毕后，切记点击“”保存表单信息，点击“”确认数据无误即可上报该信息。

通过和操作可以检查报表是否满足勾稽关系，若审核通过则可以上报，若审核出现错误，在表格下方会出现红色字体的提示信息，用户可以根据提示信息内容重新调整报表。

所有表单填写完成并全部通过审核后，点击“”，即将报表上报至上级单位，上报后的数据无法修改。

1.5事务所半年报

点击菜单栏中“”弹出选择半年报类型。

选择好年度，和时期后，弹出报表填报页面

填报过程类似事务所年报。

1.6事务所季报

点击菜单中“”后，会弹出选择季度和时期的对话框，根据上报情况进行选择。

1.7会费管理

通过点击“”进入该功能填报执业会员会费缴纳情况。

系统默认将事务所下的注师已经填写到报表中，事务所用户需要核对注师信息，若与实际情况有出入，用户可以自行添加、修改、删除注师信息。

添加注师信息一共包括三种方式

1.直接添加。

在界面中单击“”在单元格下方添加一个新单元格，然后手动录入注师编号、姓名。

2．从excel中复制已录入好的数据

复制上面单元格，然后再报表中单击“”添加同等数量的行，选择起始单元格，选择粘贴

然后选择保存，即可将表格内容保存其中

3.在面板中录入

会计师事务所，根据注师数量来添加会费，会费是栏目无需填写，添加注师名称可以通过右上角“”进入如下界面。

如果想添加多条，请单击右下的“”，继续添加注师信息。

添加完成后点击“”即可产生会费信息。

1.8集团报表

此功能只针对事务所总所用户。

集团报表主要用来方便事务所总所查看、汇总总分所财务报表。

单击“”进入集团报表菜单

（1）点击“”。

即可查看集团名名下所有总分所填报的信息，如下图所示。

点击左侧对应的事务所，即可在左侧查看其报表填写情况。

点击“”,弹出年度选择画面，

选定年度，点击确定进行下一步，会要求用户选择汇总报表

在可选报表选择需进行汇总的报表，点击“选择目标单位”，进入单位选择界面

双击选择“”进行“下一步”

出现选项控制菜单，直接点击下一步，汇总完毕后显示汇总成功

然后“”中查看汇总结果。

首先在单位树点击根节点单位（带“管理”两字的事务所），然后选择界面右侧相应报表，报表中显示的即是总分所汇总后的结果。

常见问题解答

1、单元格为何无法填写？

答：

事务所报表已上报，需上级注协退回才可以修改、填毕复选框的勾被勾上，去掉即可、或本表格为自动运算、无需手动填写。

2、季报、半年报是否需要填写？

可根据当地注协要求是否填写季报、半年报。

3、审核通不过如何处理？

在下方会出现审核错误字样，错误是因为数值填写错误或数值不匹配造成。

4、如何查看前年上报的报表？

答：

打开上报报表表单，在其上中，单击2010年，弹出年份，选择相应的年份就可查看对应的报表。

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