新中大N3业务操作手册(完整)20101011Word文档下载推荐.doc

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三、 资源查询 41

合同日常操作手册 43

一、 合同新增 43

二、 合同变更及终止 47

三、 合同查询 49

软件安装及登陆

1、IE浏览器配置

打开IE的浏览器，点击“工具”下的“Internet选项”，选择“安全”里的“Internet”，点击“自定义级别（C）…”按钮，设置其中的以下几项：

对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本à

启用

对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行à

下载未签名的ActiveX控件à

启用或提示，建议用提示

下载已签名的ActiveX控件à

运行ActiveX控件和插件à

启用

Java小程序脚本à

启用或提示

活动脚本à

2、客户端下载

打开IE浏览器，在地址栏中输入http:

//IP:

8000/gsoftserver下载软件客户端。

软件会提示自动下载程序的盘符，建议选择D盘。

3、软件登陆

打开桌面的IE快捷方式登录软件。

选择用户编码和组织年度并输入密码进入软件。

注意：

首次登录无需密码，登录后请务必设置密码

选择“确定”设置密码（注：

密码长度不能少于六位）。

资金管理

一、资金初始化操作

1、选择操作员及帐套登陆系统，点击“资金管理”下“总账处理”，选择“初始设置”。

图1-1

图1-2

2、设置科目及余额

图3-1

A、科目代码宽度设置为3-2-2-2-2-2-2（注意：

初始化完成后不能更改）

图3-2

B、科目增加：

点击“科目及余额设置”下的“科目设置”。

点击下方增加或修改按钮可对会计科目进行增加和修改。

C、初始科目余额录入：

点击“科目及余额设置”下的“初始科目余额”。

输入对应的“年初余额”，输入完成后，点“逐级汇总”，最后点“存入”（注意：

“借贷平衡”）

D、设置单位往来通讯录，地区编码和单位编码长度都为4位。

3、初始化确认（注意：

数据备份）

图4-1

图4-2

注意事项：

1.注意：

中途如果想退出新中大操作界面可以按“显示桌面”按钮或则是在“”里，点击即可看到

2.注意：

在初始化时中途如果最小化了，到“初始化完成确认”中可以找到，然后单击你想要操作的窗口。

（打着√的显示的是当前操作的窗口）

3.注意：

在日常账务处理时，最小化了是在“窗口”中可以找到，然后单击你想要操作的窗口。

二、资金日常业务操作

1、凭证录入：

日常账务－凭证处理－记账凭证录入—存入

当你输入科目代码第一位数字或则科目名称的第一个字时，会自动搜索到相应的科目代码或则名称

凭证附件挂法

按住“SHIFT”或“CTR”键可进行多选

选择图片的存放位置，最好以村为名称建立文件夹，以便查找

第四步

第三步

第二步

第一步

最后一步是“确定”

2、凭证查询：

凭证处理－凭证查询、打印

在查询框中可按所需条件查询

3、凭证审核：

凭证处理－凭证审核

凭证审核人与凭证制单人不能为同一个人。

如制单员为会计，则会计不能审核自己录入的凭证，需更换其他有审核权限的操作员来审核。

凭证可以通过“本张签字”单张审核，也可以通过“全部签字”一次性全部审核。

取消审核也是这里操作。

4、凭证修改、删除与冲红

凭证审核或记账后不能修改或删除，必须取消记账、审核后方能修改、删除。

5、账簿查询：

日常帐务－账簿查询打印，可在此查询普通明细账、日记账、总分类账、科目余额表、会计科目表、综合明细账、三栏账总账等。

凭证未记账前查账请将“包括未记账凭证”选项勾上。

6.辅助管理

初始化完成后，日后要增加的科目都在辅助管理-会计科目更改里增加，点击增加即可

7、打印格式调整

基础设置—凭证打印设置

8、记账：

凭证全部审核后可记账，每次记账软件自动提示数据备份，请务必备份。

9、结帐：

登账完毕后点“月结”进入下一会计期。

三、报表日常操作

1、报表当月操作流程：

进入报表中心——计算报表——复制报表到下月

选中具体一张报表双击打开点击“计算分析”（选中3既可在未记账情况下计算报表）计算

图1-3

3、简单报表修改

A、通过“增删”可以增加或删除报表行列

四、出纳管理

1、出纳进行现金、银行帐的登记

选择“出纳管理”—“出纳帐登记”选择登记出纳现金账或出纳银行账

初次使用需要确认启用月份

登记银行帐时选择下级子科目登记

刷选你需要登记的日期范围

初次登记注意登记界面右上角的“昨日余额”填写完后下次不能修改

资产操作手册

一、资产初始数据录入

选择“资产管理”—“初始设置”—“资产录入”（注：

先选择资产的类别，再增加卡片，红字为必输项）

挂主图，只能挂一张，多余的图片挂在附件里

输入数量和原始金额后，单价会自动计算

如果有累计折旧，但不需要计提折旧，可以选择“不计提”。

操作步骤：

先在“平均年限法”的累计折旧栏里输入已折旧的金额，再选择“不计提”，然后点回“主卡”查看“当前金额”，是否与账面的一致。

注:

累计折旧只可做一次，要谨慎。

资产图片附件

单选指只能选一张图片，多选指按住“shfit”或“ctr”键可进行多选操作

二、资产新增变动

A、新增卡片，卡片增加完后需要“变动确认”。

B、资产变动（注：

变动前需要折旧计提否则不允许变动处理）

选择一张卡片进行变动——变动后进行送审处理由审核人审核后入账

三、资产查询

资产查询主要查询:

分类账、单位帐、汇总表、变动汇总表等等

A、分类账查询（注：

可查询到具体卡片）

B、单位账查询（注：

图3-3

图3-4

C、汇总查询

图3-5

资源日常业务操作

一、资源新增

A、“资源管理”—“日常业务”—“新增资源”

（注意：

除“土地承包”外其余资源一律采用“通用”卡片）

B、选择资源分类最末项增加资源

（注：

新增资源后要进行“增加确认”才能进行业务操作；

新增资源的同时可以进行合同的增加也可以在合同模块中进行相应的合同增加）

在没增加确认之前，可以通过此进行修改

新增资源的同时可以进行合同的增加也可以在合同模块中进行相应的合同增加

新增资源后要进行“增加确认”才能进行业务操作，“增加确认”以后卡片不能进行修改和删除。

“增加确认”之前请核对卡片，无误后再点“增加确认”。

资源卡片的增加按钮

资源附件的添加和资产一样

二、资源流转

A、新增资源确认完毕后在“日常业务”—“资源流转”进行流转。

选择要流转的资源，点击右下角“流转”，选择“变动类型”，点确定，跳出对话框，再点确定。

图2-1

B、流转完成后进行“业务确认”

图2-2

三、资源查询

A、资源分类明细表查询

可以通过单位刷选进行明细资源查询同时也可以查询对应资源的合同信息）

B、资源流转明细表查询

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