金蝶流程图Word格式文档下载.docx

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3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。

3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票,确定应付账款。

3.7如需付款,财务部做付款单。

3.8生产部到仓库领料,生产部根据生产任务单做生产领料单

3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单,进入成品仓;

3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本

4.产品生产完毕,销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单。

5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务,财务生成销售发票以产生应收账款。

6.财务部收到客户打款后作收款单。

第二部分:

销售流程:

1.预收款销售流程

（1）业务员接到销售合同后,通知销售部数据录入人员生成销售订单（无凭证）

（2）财务部收到客户转账后,做收款单。

对应凭证为。

借:

现金、银行存款

贷:

预收账款

（3）如需发货,销售部手工做发货通知单,通知仓库发货,仓库做销售出库单（待月底生成凭证）

本月已经开具发票

主营业务成本

贷:

库存商品

本月未开具发票

发出商品

（4）销售部如需开销售发票,需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。

应收账款

销项税

主营业务收入

（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款与应收款,应在应收应付模块,做预收冲应收单。

2.销售退货流程

（1）销售通知仓库退货,

●仓库根据销售出库单做红字销售出库单

主营业务成本（红字）

库存商品（红字）

●财务做红字销售发票

应收账款（红字）

销项税（红字）

主营业务收入（红字）

●财务做收款退款单据。

3.销售换货流程

换货出库:

其她出库

换货入库:

其她入库

4.样品销售流程

仓库做其她出库单

销售费用

5.售后服务流程

（1）、做其她出库单（产品不回收,只发货）

第四部分:

生产管理流程:

1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM与生成生产任务单

（如需采购,应根据采购建议做采购申请单,由采购部进行采购）

2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,（从原材料仓调货到车间）,如有退货,也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）jr0qxV4。

原材料

3.生产好得成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间得原材料。

生产成本

4.财务确认制造费用

制造费用

5.财务做生产成本核算

第五部分:

采购流程:

1.预付款采购

（1）采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章

（2）手工做付款申请单,并通知财务付款,财务做付款单

预付款

现金,银行存款

（3）仓库收到货后作采购入库单

原材料,库存商品

应付账款—应付暂估款

（4）采购发票到,财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。

借:

进项税

贷:

应付账款—应付账款

（5）财务部做完采购发票后作应付冲预付

应付款

2.赊购

（1）、采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章

（2）仓库收到货后作采购入库单

（3）采购发票到,财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。

（4）如需付款,采购部手工做付款申请单,并通知财务付款,财务做付款单

第六部分:

委外业务梳理

1.委外加工单（手工制作,不需要制作凭证）

2.委外发货单（做调拨单）,将原材料仓物料调拨到委外仓。

贷:

3.委外入库单（做组装单）

组装单等于一个其她入库单+一个其她出库单

其她入库单（产品入库）

库存商品120

委托加工物资120

其她出库单（从委外仓消耗材料）

委托加工物资100

原材料100

4.委外加工费用（采购发票）

委托加工物资20

应付账款20

5.委外成本核算