票证会计岗位职责共10篇Word格式.docx

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11、完成领导交办的其他工作。

篇3：

收费站各岗位人员员岗位职责

一、严格执行稽查管理办法，遵守各项规章制度；

二、负责对本站的日常工作进行检查，并做好稽查记录；

四、负责检查收取的通行费是否按规定上缴或解送银行；

五、负责检查本站各项工作数据与报表反映的数据是否相符；

六、负责本站图像、录像、交易记录、特殊事件等审核工作并做好相关记录；

七、负责配合各级稽查人员开展稽查工作；

八、负责对各种逃费、漏费及绕路车辆进行查处；

九、完成领导交办的其他任务。

一、负责收费站票证、通行卡的领用、发放、回收和保管工作；

二、负责每日多发出票卡的使用和结存进行管理，登记有关账簿，保证账实相符；

三、负责每日对相关数据进行微机申报，打印报表，分析差额并做登记，并按规定时间上报日报表；

四、负责收费站通行费足额上缴；

（转载于:

票证员岗位职责）

五、负责与收费票证相关的统计工作，汇总各类收费数据，填报各类票证报表及营运报表，月末进行数据分析；

六、负责按时准确上报日、旬、月、季、年等各类报表；

七、负责对值班全表中的特殊时间进行分析核对；

八、负责装订票证档案归档保管，并对作废的微机票、通行卡进行妥善保管以备核查；

九、协助业务副站长对收费员的业务操作、交款结账程序、各类特殊情况记录、班报、值班表等进行核查；

十、积极配合主管部门进行票证的核销工作。

一、熟悉收费各方面的业务，包括监控系统、收费系统的各项功能；

二、严格监控各车道营运情况，及时处理所发生的异常情况并做相应书面记录；

三、指令收费员处理军免、报警及其他特殊情况，并做好相应的书面记录；

四、下达收费人员上、下岗，开放、关闭车道的命令；

五、设备出现异常时，会同维修人员下达停止或继续使用设备的命令；

六、监督收费员上岗期间的遵章守纪的情况；

七、负责全天侯车道、广场情况录像和收费站与车道通讯网络的监视；

八、负责填写各类报表，签字手续完整；

九、负责监控室的管理及日常清洁工作；

十、协助票证人员打印报表；

十一、完成上级下达的其它任务。

办公室文员职责

一、负责收费站的日常行政管理，做好上传下达，对上级下达的任务要先向站领导汇报，并做好记录，完成任务后，想站领带汇报，；

二、负责各种会议的记录工作，检查，督促、催办会议决定事项的贯彻执行；

三、执行保密制度，负责做好机要文件的发放、传阅、保管工作、负责信函、信件的收发、登记、分发、做好立卷归档工作；

四、负责接待来站人员及办理来访事宜；

五、负责筹备各类会议及公务安排；

六、负责本站车辆管理、使用、安全和维修工作；

七、负责做好办公设备的使用管理工作；

八、负责收费站的办公用品的购置和管理工作；

九、对上级来电要及时做好记录，并向站领导汇报；

十、负责对所有工作人员进行签到，做好本站的考勤工作，

并进行检查和督促；

十

一、负责安排人员值班工作，并进行检查和督促。

收费班长岗位职责

一、负责组织、督促、检查本班人员落实文明服务规章制度，遵守规范服务章程，严格执行文明收费服务及礼仪手势标准；

二、负责本班人员列队上下岗，合理分配车道，并及时增开车道，确保车道畅通；

三、负责班内人员考勤；

四、负责当班期间收费亭、车道及广场卫生的检查监督；

五、班长对本班的安全生产工作负责，对出现安全事故要及时、如实报告，并承担相关责任；

六、关注当班期间机电设备运行情况，发现问题，及时上报；

七、负责对突发事件的处理及上报；

九、负责组织、督促、检查本班职工落实节能减排规章制度。

篇4：

教育系统票据管理员岗位职责

一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。

二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。

三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。

每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。

四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。

五、及时清理发出的票据。

对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；

对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。

六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象，要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。

七、完成领导交办的其他工作。

篇5：

售票员岗位职责售票员岗位职责

1、按时上班;

坚守岗位、履行岗位职责，积极完成售票任务。

2、根据旅客的需求，负责给旅客提供国内航班及座位信息查询、机票预订、出票、机票变更等业务，如遇航空公司航班变动时，及时通知旅客,并按相关规定为旅客办理退票、签票业务。

3、售票工作中要说话文明、礼貌侍人、热心为就顾客服务。

4、保持电话畅通，服务用语规范、声线甜美、语速适中；

5、售票过程中要认真负责、动作迅速、准确无误、钱票无差错。

熟悉本岗位业务知识及操作流程，独立处理单程、联程、往返程预订业务;

为客户提供专业、热情、周到、贴切的优质服务，保证客户享受服务的及时、准确性；

6、能准确为客户下预订单、能对客户所咨询国内机票预订及其它相关业务给予准确、专业的解答；

7、及时对客户信息进行核对、更新和完善，保证客户信息的完整性和准确性。

及时把顾客信息导入票友软件中，做到准确无误。

8、售票回笼的现金（大面额钱要检验是否有伪钞）清点后要及时上交。

9、遵守国家现金、票证管理规定。

提高警惕，注意安全保卫工作。

10、认真钻研业务技术，提高工作效益。

11、完成上级交办的其他工作。

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻总局税收票证管理办法，制定全系统税收票证管理实施办法；

3、负责拟定年度票证管理工作目标、工作计划；

4、负责汇总、审核全系统税收票证需用量，及时传递给票证所，并向总局报送税收票证需求报告和税收票证年报工作；

5、负责权限范围内税收票证的设计、印制和领发工作的监督检查；

6、负责指导、检查基层税收票证使用、审核和管理工作，发现异常情况，及时报告；

7、负责全系统税收票证章戳的备案和监督管理工作；

8、负责全系统损失、停用税收票证的缴销和管理工作；

9、负责全系统保管到期税收票证的核销工作。

10、负责协助做好全系统税收票证管理人员业务培训工作；

11、负责完成处领导交办的其他工作。

B岗非税收入管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

2、负责贯彻执行国家财务管理和会计管理的相关法律、法规、规章和制度，制定全系统会计核算办法并组织实施；

3、负责拟定年度会计管理工作目标、工作计划；

4、负责审核和办理本级各项财务收支，发现异常情况，及时报告；

5、负责按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本级会计核算；

6、负责定期编制本级财务报表，汇总、审核全系统财务报表；

7、负责本级会计档案的整理、保管和移交工作；

8、负责保管本处财务专用章；

9、负责全系统会计电算化、会计基础工作规范化管理工作；

10、负责全系统非税收入预算资金请拨工作；

11、负责与本级财政对账工作；

12、负责协助做好全系统财务会计管理人员业务培训工作；

13、负责完成处领导交办的其他工作。

B岗基本建设管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。

正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。

协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。

不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续

完备，教字准确，账目清楚，报账及时。

二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和

利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计

资料。

四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。

五、财务档案管理。

六、进行日常的财务监督。

七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收

应付款连同报表上传总经理。

八、完成公司主管领导交付的其他工作。

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1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证相符、报送及时。

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记簿，并认真办理领用、注销手续。

5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

6、完成经理交办的其他相关工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、

三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;

账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。

票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。

负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

1．在财务负责人的领导下,具体负责公司会计业务的管理工作,保证各项经济业务真实、合法；

2．正确计算收入、成本、费用，做到数字真实、计算准确、内容完整；

3．负责公司各项债权、债务的清理结算；

4．负责公司各部门费用报销业务手续；

5、定期组织对公司固定资产、流动资金清查、确保财产物资账目的准确性；

6．负责各项税收的核算和缴纳工作；

7．按时编制月、季、年度会计报表，及时报送；

8．及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向领导汇报工作。

主要会计岗位设置及会计岗位职责

主要会计岗位设置及会计岗位职责如何设置会计岗位？

会计人员的工作岗位一般可分为：

（1）会计主管；

（2）出纳；

（3）资金管理；

（4）预算管理；

（5）固定资产核算；

（6）存货核算；

（7）成本核算；

（8）工资核算；

（9）往来结算；

（10）收入利润核算；

（11）税务会计；

（12）总账报表；

（13）稽核；

（14）会计电算化管理；

（15）档案管理等。

以上岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，各单位可以根据本单位的会计业务量和会计人员配备的实际情况具体确定。

需要注意的是，为贯彻内部会计控制中的“账、钱、物分管”的原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

对于企业的会计人员，应有计划地进行岗位轮换，以便会计人员能够比较全面地了解和熟悉各项会计工作，提高业务水平。

会计人员调动工作或因故离职离岗，要将其经管的会计账目、款项和未了事项向接办人员移交清楚，并由其上级主管人员负责监交。

1、会计主管岗位职责

（1）按照会计制度及有关规定，结合本单位的具体情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；

（2）参与经营决策，主持制定和考核财务预算；

（3）经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作；

（4）组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作。