榆林小保当煤矿年生产经营30万m3预拌混凝土项目可行性研究报告文档格式.docx
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我国已建成的预拌混凝土站（厂），大多属建筑施工企业或企业集团管理，而经济发达国家预拌混凝土已成为独立的新兴行业，有许多混凝土工程公司专门生产和供应预拌混凝土，并承包建设项目中的混凝土工程，预拌混凝土已普遍使用，一般占混凝土工程总量的90%以上。
据统计，1995年我国建成预拌混凝土站（厂）616个，预拌混凝土企业年设计生产能力为6000万m3，而年实际产量为2600万m3。
全国预拌混凝土占现浇混凝土的比例还不到10%。
根据当前我国的经济发展速度和运行势态，预拌混凝土趋于热销阶段，并从大城市向中等城市方向发展，特别是中西部地区的省会城市和计划单列市场急切要求发展预拌混凝土生产和供应。
国家建设部为了鼓励引导混凝土项目的发展特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程建设项目、各大中城市的重要城市建设设施，预拌混凝土应不低于混凝土总量的80%。
混凝土用量超过2万立方米的工程建设项目和一次性混凝土用量超过100m3的工程均应使用预拌混凝土，使我国预拌混凝土市场发展迅猛。
今年以来，由于国家拉动内需政策的落实，再加上榆林市城市建设发展的需要，榆林市各搅拌站生产任务都比较饱满，回款较好，客户对市场比较乐观，预计榆林市商品混凝土市场还有5-10年的发展期。
二、建设规模
1.产品方案
根据国内市场动向确定生产和销售
（1）普通混凝土（等级有C25、C30、C35、C40、C45、C50）
（2）抗渗混凝土（等级有C25S8、C30S10、C35S20、C40S20）
（3）高强混凝土（等级有C55、C60、C70、C80、C100）
2.生产规模
根据国家建设部在建[1996]193号文的要求即：
混凝土搅拌站（厂）规模不宜过大。
除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模很小的城市外，一般预拌混凝土搅拌站（厂）的年生产能力应在30-50万m3之间，该项目以销定产，拟定该项目生产规模为年产各类混凝土30万m3。
其中：
年生产普通混凝土300000m3。
定价为390元/m3，全年销售收入11700万元。
第三章建设条件和厂址
一、地理位置及交通运输条件
项目建于神木县市郊，地理位置优越，交通便利。
二、通讯、供水、供电
该项目通讯、供水、电力均按规划来满足生产。
第四章环境保护和安全防护
一、环境保护和安全防护
该项目的厂址选择不属于风景区、文化区和市区的主要街区，并且该项目的生产设备先进（三一设备），整个工艺流程无工业污染，无三废排出，只有少量灰尘和微小噪音，符合国家环保标准，对环境及人体无危害作用。
二、劳动保护
1、职工岗前培训计划完成。
2、特殊工种全部实行持证上岗制度，按劳动部门的有关规定发放了必要的劳保用品。
三、消防和安全防护
1、按照环保部门要求及时办理项目的“三同时”手续。
2、场区按消防部门要求设计防火通道，配置一定的消防器材。
第五章项目设计方案
一、工艺技术方案
根据国家建设部关于预拌混凝土站（厂）要重视技术装备的更新改造，采用先进的搅拌设备、计量装置，采用微机来控制和管理计量，以提高混凝土拌合物的生产控制水平。
选装一套自动化双机组砼搅拌设备（三一重工），同时已建立了自己的科研体系，加强科学研究工作，研究、开发高性能外加剂、掺合料的应用技术，质量控制技术，二次投料等技术，逐步提高混凝土品质，开发研究、推广应用高性能预拌混凝土，并按照实际情况不断改设计参数和生产工艺参数。
二、设备方案
按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则，本项目拟选双120搅拌主机、8台10立方米的混凝土搅拌运输车（如果方量大需适当增加）、臂长为50米泵车一台以及两台60C拖泵，考虑到国内的该类设备制造商选用的专用车底盘均为国际知名品牌，采用的液压件也多数为国际知名品牌，其它的配套技术也具有较高的水平，所以此类设备在国内配套。
搅拌站的主机和控制系统分别采用三一重工产品，除尘和混凝土分离设备及试验设备采用国内成熟品牌。
三、配套土建工程
该项目土地规划为40亩，约24000平方米，平面布置另见附件。
本项目计划建设3800平方米的建筑，其中：
办公楼、员工宿舍楼、科研试验楼、员工食堂、锅炉和维修车间等待定。
第六章投资估算
一、固定资产投资
项目固定资产投资总额为1600万元，其中：
1、一套自动化搅拌设备370万元；
2、8台混凝土运输车和1台混凝土泵车共计790万元；
3、2台60C拖泵及2台50装载机共计140万元；
4、一套化验室及办公设备100万元；
5、土建工程投资100万元；
6、水电资源投资100万元。
二、流动资金
参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况，项目正常生产需流动1000万元资金。
三、总投资
本项目总投资为2600万元，其中固定资产1600万元，流动资金1000万元。
第七章项目实施进度
一、项目实施进度
1、2011年10月30日前完成该项目的立项及可行性研究报批；
2、2011年11月15日前领取到该项目的营业执照；
3、2011年12月30日前正式试产。
第八章原材料供应及动力
一、主要原材料供应
本项目所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。
这些材料均有正常来源。
水泥可由榆林及周边等地各大水泥厂来满足供应，砂子可由内蒙供应，石子可由宁夏太阳山或者山西吕梁供应。
原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术规程，控制原材料碱集料活性。
原材料年需求量估算
生产C30水泥：
每立方米需水泥310KG、砂子650KG、石子1250KG。
年生产30万方商混年需水泥93000吨，砂子195000吨，石子375000吨。
表8-1生产30万方商混原材料年成本估算表
序号
项目名称
年需用量
单位
单价（元）
年费用（万元）
产地
1
水泥
93000
T
420
4092
2
砂子
195000
40
234
3
石子
375000
90
1500
4
合计
5826
正常生产年原材料成本为5826万元。
二、辅助材料
辅助材料主要指外加剂和掺合料（如粉煤灰、高效减水剂、防冻剂）辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。
单方辅助材料成本26元，生产30万方全年成本780万元。
三、燃料、动力
燃料、动力的供应主要是水、电、汽、油。
电容量需500KVA，油可在本市就近采购。
正常生产30万方年需材料、动力需求量及成本估算详见下表8-3
表8-2
金额（万元）
水
9
万吨
0.5
4.5
电
60
万度
0.8
48
燃料
0.09
4800
432
合计
484.5
正常生产30万方年燃料、动力成本为484.5万元。
第九章企业组织、劳动定员及人员培训
一、管理机构和设置
企业实行总经理负责制，机构设置有办公室、生产科、技术科、供销科、财务科。
二、劳动定员
企业劳动定员为51人，其中总经理1人，副总经理1人，其它人员安排详见下表
表9-1
部门
管理人员
工程技术人员
技术工人
生产工人
勤杂
其它
一
生产科
6
实验室
搅拌站
质检
二
办公室
三
供销科
5
7
四
财务产
五
运输车队
12
18
六
14
10
49
三、职工来源
企业所需职工将面向社会公开招聘管理人员、技术人员和生产工人。
四、工资
参照同行业和当地工资标准确定职工工资，详见下表：
表9-2
人员
人数
工资额/人.月
工资额/人.年
年工资总额
总经理
副总经理
0.6
7.2
0.3
3.6
50.4
21.6
43.2
勤杂人员
0.1
1.2
0.15
1.8
51
175.2
正常生产年职工工资总额为175.2万元。
五、人员培训
本项人员培训待进行。
第十章费用分析
一、直接成本费用
原材料和能源费用以及工资是依据市场价在考虑了市场趋势后确定的，消耗量是依据经验的。
固定资产折旧，因固定资产残值按5%计算，折旧年限确定为五年（因折旧年限与税法不一致的时间性差异，在计算所得税时考虑），年折旧额为304万元。
五年折旧期满固定资产残值60.8万元。
修理费用按折旧的20%确定。
直接成本费用见表10-1
二、销售费用
业务经费按税法规定比例提取，佣金按销售额的1%考虑，销售费用见表10-1
三、管理费用
开办费按五年摊销，年摊额10万元，坏帐准备金按税法规定的5‰提取，各类社会保险按工资的60%计提。
管理费用见表10-1
四、财务费用
财务费用考虑了1000万元的银行贷款，用于补充企业流动资金见表10-1
表10-1单位：
万元（保留一位小数）
直接成本
金额
销售费用
管理费用
财务费用
1.折旧费
304
1.广告费
1.办公和交通
30
财务利息
45
2.修理费
60.8
2.销售交差费
15
2.摊销开办费
3.材料费
6606
3.佣金
120
3.人员培训费
4.车辆险
4.业务招待费
4.科研经费
5.人工费
5.其它
5.坏帐损失
6.能源费
6.各类社会保险
105
7.其它
小计
7663
165
225
以上费用合计8143万元。
五、税费
增值税按6%简易征收。
第十一章盈利分析
一、产品销售收入
企业正常生产，年生产各种强度等级的混凝土30万立方米，根据对榆林各预拌泥凝土搅拌站（厂）的调查及各类混凝土出厂报价，拟定本企业C30产品的出厂价格390元/方年销售收入为:
年生产普通混凝土300000m3，全年销售收入11700万元。
二、年产30万方预计利润表
表11-1单位：
万元（保留整数）
收入
12000
减：
原辅材料
780
燃料、动力
485
折旧及修理费用
365
工资及其他
207.2
流转税、费
702
七
利润总额
2855
八
所得税
952（未考虑所得税调整）
九
净利润
1903
三、财务评价
1903
1、投资利润率：
×
100%=73.2%
2600
2、投资回收期：
=1.37年
3、盈亏平衡点分析
固定成本总额为折旧费、车辆设备保险及工资性支出等，合计511万元，盈亏平等点为9万m3。
利润+固定成本117001903+511
变动成本=单价-=-
产量3030
=390-80.5=309.5
固定成本511
盈亏平衡点===6.34万m3
单价-变动成本390-309.5
1903+952+702
4、投资利税率=×
100%=137%
2600
三、综合评价
1、本项目是国家建设部建筑业重点推广项目，市场前景较好。
2、财务评价表明：
项目投资利润率为73.2%，投资利税率为137%，投资回收期为1.37年。
说明该项目经济效益良好。
3、正常生产30万方该项目可年缴销售税金702万元，缴所得税952万元，项目投产后可解决51人的就业问题，其社会效益显著。
4、本可行性报告固定资产折旧年限为五年，从第六年起，不再提取折旧费用，预计年利润总额（所得税前）可达3159万元。
综合以上分析，本项目具有市场前景广阔，潜力大，投资回收期短，抗风险能力强，经济效益和社会效益好等特点，故该项目是可行的。
目录
报告说明1
1总述1
1.1报告编制说明1
1.2委托方对项目要求及期望1
1.3研究策划目的与方法2
2项目资源分析4
2.1项目区位与交通条件4
2.2项目景观资源4
2.3政府对项目区域发展计划4
2.4项目资源的优劣势分析及结论4
3厦门市经济环境发展状况6
3.1厦门市GDP发展状况6
3.2厦门市三大产业发展状况8
3.3厦门市外商投资情况10
3.4厦门市居民生活水平15
3.5厦门旅游经济发展状况20
3.6厦门经济环境对项目的影响24
4国内外游艇俱乐部发展状况25
4.1厦门高尔夫俱乐部（会所）发展状况25
4.2香港典型游艇俱乐部研究28
4.3国内典型游艇俱乐部研究36
4.4国外典型游艇俱乐部研究44
4.5游艇俱乐部成败经验借鉴50
4.6当地游艇活动需求的预测52
5项目各主要功能发展及经营环境分析54
5.1厦门高端别墅市场发展状况54
5.2厦门商业发展及经营状况分析65
5.3厦门甲级写字楼发展及经营状况分析79
5.4厦门相关旅游设施发展状况分析87
5.5厦门展览物业发展及经营状况分析94
6项目客源市场分析97
6.1游艇会会籍客源市场分析97
6.2VIP泊位（水上别墅）客源市场分析108
6.3商业客源市场分析124
6.4甲级写字楼客源市场分析139
7项目SWOT分析146
8项目整体发展定位148
8.1项目开发目标及定位148
8.2项目开发策略148
8.3项目各功能产品的战略关系与地位149
8.4项目整体开发计划150
9项目各功能定位策划建议151
9.1游艇俱乐部（会所及普通泊位区）定位建议151
9.2VIP泊位定位建议154
9.3商业定位建议158
9.4甲级写字楼定位建议165
10项目运营模式建议171
10.1项目销售类产品的营销策略171
10.2项目经营类产品的经营策略179
11项目财务分析186
11.1项目技术参考依据187
11.2项目开发成本估算188
11.3项目开发投资进度189
11.4项目收益测算189
11.5项目资金运作测算190
11.6项目经济效益评估192
11.7评价结论及项目注意点195
12项目开发风险分析197
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