新建A国际家具城工程项目可行性研究报告修改稿Word文档下载推荐.docx
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2009年末资产总额为19460.27万元,其中固定资产为9122.22万元,流动资产为7535.91万元,净资产10702.28万元,负债总额为8757.99万元,营业收入为10021.56万元,净利润1115.25万元,净资产收益率为10.53%,投资报酬率为9.35%,资产负债率为45.00%。
公司盈利能力较强。
连续3年被农业发展银行HN省分行评为AA信用企业。
1.1.3法人代表基本情况:
A公司董事长兼总经理KKK，男，现年48岁，QD县HQ镇新丰村人,大专学历，经济师。
该同志能一贯诚信经营、勤奋好
学、事业心强、关心社会和他人，在当地口碑好。
多次
3
荣获殊荣，社会兼职多。
HN省第九届人大代表;
QD县第十四届人大代表;
HY市第十二届人大代表;
1999年和2001年获“全国创业之星”奖;
2001年获“HY市十佳现代青年农民”奖;
2001年获“HN省十大杰出青年星火带头人”奖;
2002年获“HY市乡镇企业民营经济科技创新先进个人”奖;
2003年获“市级消防工作先进个人、质量工作先进个人”奖;
2004年获“第五届全国乡镇企业家”荣誉称号;
2004年获“HY市森工企业家”荣誉称号;
2005年获“HN省优秀非公有制经济企业家”荣誉称号;
2007年获“HY市优秀民营企业家”荣誉称号。
现为中国家具协会理事;
HY市质量协会副会长;
HN省林业行风监督员。
他以拓荒者的执着，改革者的睿智和现代企业家的胆识担当重任。
作为创业者的他，求贤若渴、任人唯贤、诚信求精、与时俱进，有一颗不断创业敢做敢为的雄心。
1.2项目可行性研究报告编制依据
1.国家发展和改革委员会、原建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（三版）》;
2.《林业产业振兴规划（2010-2012年）》（国家林业局等部门2009年10月29日公布）
3.《轻工业调整和振兴规划》（国务院2009年5月18日公布）
4.中国家具“十五”发展计划和2015年长远发展规划
5.《中华人民共和国城市规划法》
6.《QD县城总体规划修编（2006--2020）》；
7.QD县当前的建安成本、各项规费用收费标准；
8.项目建设单位提供的基础资料。
1.3项目建设方案
1.3.1项目名称、建设性质及建设地点
1.项目名称：
新建A国际家具城工程项目。
2.项目建设性质：
新建
3.项目拟建地点：
QD县城新区祁丰大道南侧。
HNA国际家具城建设工程项目位于QD县县城新区。
根据规划，QD县人民政府拟将祁丰大道东起永昌大道，西至洪丰村，全长5公里路段规划成家具走廊，建设成家具物流交易专业市场，出台优惠政策吸引知名家具企业和商户进驻，最终成为一个规模庞大、特色鲜明、竞争能力强、文化气息浓厚的家具专业市场和生产加工基地。
HNA国际家具城建设工程将以现有的HNA家具有限公司为依托，在现有新厂区内进新建和改造。
该地南临祁丰大道，北倚莲花路，东接朝阳路，西界新丰大道。
地块呈东西向长方矩形。
东西长294.48m,南北宽381.93-351.40m。
折合面积为110985.08m2。
1.3.2建设规模及主要建筑物面积
建设内容包括商品交易区、公用工程和附属设施。
房屋建筑共计16栋,建设总规模共计面积84124.42m2，其中利用原有展销厅改造23808.00m2，利用生产车间改造面积11850.00m2，新建商品交易面积44565.42m2,利用现有商务公寓3901m2改造成多功能服务楼3901m2。
建有道路广场41739m2,其广场可作地面停车场，有泊车位300个。
1.3.3建设期限：
17个月，即2010年1月到2011年5月。
1.4投资结构及资金来源
1.投资结构：
项目投资估算为5072.20万元，其中建设投资4992.20万元，需要铺底流动资金80.00万元。
2.资金来源：
资金来源拟银行贷款3500.00万元；
企业自筹资金1572.21万元。
1.5项目效益
1.经济效益：
计算期内项目年均实现租赁收入1752.67万元,年均利润总额778.71万元，年均租赁（营业）税210.32万元。
所得税后财务内部收益率8.55%，所得税后投资回收期9.76年。
2.社会效益：
该项目实施，对区域内家具生产企业调整产业结构,提高核心竞争力,将产生重大作用;
能促进工业产品交易与现代物流相结合;
对振兴QD及周边县市经济、增加居民就业机会具有一定的现实意义。
同时，还可以带动能源、包装、物流、营销等相关产业的发展，改善经济结构。
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性
建设该项目，是发挥资源优势，实现经济可持续发展的需要;
建设该项目，是提升我县家具品牌，推动区域优势产业加快发展的必然趋势;
建设该项目,有利于保证消费安全，创建放心消费工程;
建设该项目,是落实科学发展观，实现二三产业反哺农业和促进产区居民增收的需要。
1.6.2项目建设的可行性
项目技术方案可行，对环境无污染，市场前景广阔。
经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均优于或超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为54.58%。
说明该项目具有较强的抗风险能力,项目是可以接受的。
1.7结论与建议
该项目是充分依托政策条件、资源优势、消费需求和已形成的家具产业发展规模，按照现代商品市场建设要求，本着“统一规划、合理布局、重点突出、分步实施；
适度超前，功能完备；
实用性、先进性、经济性兼顾”的原则。
改善基础设施条件，完善市场服务配套设施，引进技术设备和管理办法，将市场建设成为集家具产品交易、存储、配送、连锁经营，展销、质量安全检测、信息服务、结算汇兑为一体，管理高效、竞争有序、具有很强集散力、辐射力和竞争力的国际家具市场。
该项目的实施对扩大家具商品销售渠道，增强家具生产企业和工业企业核心竞争力意义深远；
对调整和优化当地产业结构、促进区域经济发展、增加居民和财政收入意义重大，具有良好的经济、社会效益。
建议主管部门给予高度重视，批准本项立项。
建设方积极组建得力的筹建班子筹措资金，加快建设速度，早建设、早发挥效益，以此带动当地经济发展。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
1.项目建设符合国家相关规划。
近几年来，国家为了促进家具产业健康、持续发展，国家相继出台了《中国家具“十一五”发展计划和2015年长远发展规划》、《轻工业调整和振兴规划》和《林业产业振兴规划（2010-2012年）》等专项规划。
《中国家具“十一五”发展计划和2015年长远发展规划》指出：
要发展多种形式的家具流通模式，完善现有的以出租场地为特色的家具商场，大量发展专业的家具销售公司，适当发展家具专卖店、连锁店和特色经营店，引导网上家具销售。
建立家具售后服务规范，保证消费者的合法权益。
重视家具的运输和安装，保证家具的使用价值和质量的最终实现。
《轻工业调整和振兴规划》指出，轻工业包括……家具等19大类45个行业，是丰富人民物质文化生活的重要消费品产业，产品涵盖衣、食、住、行、用各领域。
进入21世纪以来，我国轻工业发展取得显著成效，企业规模与实力明显提高，国际竞争力不断增强，已成为轻工产品生产和消费大国，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在国民经济和社会发展中具有举足轻重的作用。
《振兴规划》提出了包括家具产业在内的调整与振兴的九项主要任务：
首先提出要稳定国内外市场。
主要包括促进国内消费，增加有效供给，稳定和开拓国际市场，健全外贸服务体系。
《林业产业振兴规划》要求要挖掘国内市场潜力，拉动国内消费需求。
要千方百计扩大国内林产品消费市场，丰富产品规格，扩大产品应用领域，加强销售、信息、服务等网络建设，稳定城市消费市场，结合新农村建设、山区综合开发、棚户区改造工作，积极扩大农村消费市场，促进林产品销售市场向农村转移。
从2006年起，商务部全面启动“双百市场工程”，提出了“兴一个市场，带一批产业，活一方经济，富一方农民”的宏伟方针。
《农村市场体系建设“十一五”规划》是我国第一个关于农村市场体系建设的国家级专项规划，为培育、扶持、发展面向国内外市场的大型批发市场和流通企业，构建与国际市场接轨的商品现代流通体系，保障商品流通安全，促进农民持续增收，起到了重大的促进作用。
在我国，自商品交易市场随着市场经济的每一缕春风悄然萌发，到随着市场经济的逐步发展，走过的三十年的坎坷历程，商品交易市场从来没有像如今一样受到国家商务部门的高度重视，从没像如今这样作为国家重大工程同时受到中央到地方的大力支持，更从没有像如今这样在市场的建设和发展上取得前所未有的成绩！
2.流通业在社会再生产过程中的地位已发生了解巨大变化。
改革开放三十年多年来，我国的国民经济体制和运行机制都发生了重大转变，市场需求在经济社会资源的配置中开始发挥主导作用。
商贸流通已经由被动适应生产、提供消费转变为创造需求、开发市场、引导生产，由计划经济下的末端行业上升为市场经济下的先导性行业。
在拉动国民经济增长、推动产业结构调整、满足人民生活需求、吸纳社会就业方面等发挥着越来越重要的作用。
有形市场，是产品交易的主要载体，也是连接生产和城乡居民生活消费的桥梁和纽带，抓好市场体系建设，是我国经济发展进入新的战略机遇期提出的战略任务。
先进地区的经验表明：
一个产业要发展，必须有健全的市场体系做支撑。
家具市场建设是商品市场的一部分，江西南康家具市场的经验表明：
该地已成为全国性的大型家具产品生产、批发基地，成了当地最主要的富民产业之一，其中有一条重要的经验就是他们创造了全国一流家具市场良好的基础和优越的环境。
目前，家具市场规模在全国家具专业市场中排名第4位，是江西最大的家具专业市场。
3.以“A”为龙头的QD家具在HN乃至全国已小有名气。
目前，QD拥有家具生产企业50多家，其中大中型生产企业15家；
年生产能力350万套/件，产业工人4000多人，年产值超过6亿元。
经过近20年的打拼，这些企业在生产技术水平和企业管理水平上大大提高。
特别是A家具有限公司，在HN乃至全国已小有名气。
现在既生产现代家具，也生产以红木为材质的古典家具，还生产实木套门。
该公司生产的“A”和“B”两个品牌系列产品，其中“A”家具自1999年以来连获“HN省质量奖”、“HN省名牌产品”、“HN省著名商标”后，一直保持畅销势头，社会声誉日增；
“B”品牌卧室系列家具在2007年３月的广东东莞国际名优家具博览会上荣获金奖后，已在全国发展专卖店40余家。
目前，A公司已成为HN地区家具行业的龙头老大，应该担当起QD家具行业的龙头，推动QD乃至全国家具行业科学发展，又好又快地发展。
4.QD家具市场建设已经滞后。
一是产业集群发展不够，集中度不高，家具行业缺乏商贸流通产业链，没有集散地性质的家具市场；
没有按照家具产业发展目标，合理配置原材料供应和家具产品批发、仓储、物流配送、零售市场、专卖店、品牌店、连锁店等。
提篮小卖、小推、小贩式的分散营销，阻碍着家具产业化的发展；
区域产业规模大而不强，区域品牌没形成，真正叫得响的产品“名片”不多。
二是家具商品市场的发展和发育不足。
由于市场发展的时间不长，起点低、经验少，投入和积累不足，QD乃至HN家具商品批发市场发展总体水平较低。
主要表现在：
批发市场数量仍然不足，结构不合理，特别是产地市场较少，发展滞后。
市场设施都还比较简陋，大多数市场缺乏配套设施。
市场交易还停留在对手交易的层次，交易缺乏透明度。
市场经济主体规模小，组织化程度低。
市场管理比较松散，服务手段落后，很多市场只是简单地提供交易场地，收取管理费，不重视市场的管理和服务。
三是家具制造功能定位特色不明显，创新能力弱，缺乏家具配套原材料供应体系。
家具产业需要的综合性原材料供应市场或配送中心还没有建交起来，不利于家具产业做大做优。
家具从材料供应到木工机械、家具五金、油漆、包装等环节还没有配套建立，这就给产业发展的规模化、产品成本控制带来难度，进而影响了QD县家具产品在外地市场的竞争力。
四是缺乏面向家具行业的三方物流。
没有建立起聚集家具产业发展的若干专业性家具第三方物流企业，没有形成一定的家具产品集中仓储和运输能力。
针对上述情况。
公司高层领导经报请QD县委、县人民政府同意，提出了“围绕走新型工业化道路这一目标，以推进产业集群、形成产业链、打造家具区域品牌为重点、提高区域产业竞争力；
以完善集群地基础设施和公共配套体系为前提、创造承接家具产业梯度转移的外部环境；
以强化招商引资，鼓励出口为抓手，提升中西部家具商贸中心地位。
力争在QD形成家具企业实力强、产品质量高、配套体系优、市场份额多、外向程度大的新格局”的战略思路。
在这一思路指导下，公司适时提出“新建HNA国际家具城工程项目”的要求。
2.2项目建设的必要性
1.建设该项目，是发挥资源优势，实现经济可持续发展的需要。
A国际家具城是为QD家具产业搭建辐射全国的物流服务网络的利民工程，是QD现代工业发展的流通基础和平台。
项目的建成后，必将成为地区商品流通产业的龙头和重要的经济增长点、强劲的辐射源。
将进一步带动周边地区第三产业的发展，促进QD的经贸发展，对吸引投资、拉动需求、增加就业机会有着积极的推动作用。
对促进QD的工业化发展进程、县域经济面貌的改善、居民收入水平和财政增长将产生深远的积极影响。
2.建设该项目，是推动区域优势产业加快发展的必然趋势。
现代经济发展的实践已经证明，要实现产业与市场良性互动，必须把市场建设作为第三产业发展的重要依托，依靠优势资源，以培育壮大优势产业，增强产品竞争力和提高市场占有率为发展方向，培育发展一批区域外内有一定影响的专业市场，辐射周边地区，才能把本地重要商品向外地扩散。
3.建设该项目,有利于保证消费安全，创建放心工程。
产品质量安全问题，是当前经济发展中的重大问题，它直接关系到经济的可持续发展，关系到综合实力和竞争力的提高。
产品质量安全与人民群众生活息息相关，已成为社会普遍关注的热点。
消费观念的进步，公众对绿色环保型的产品需求不断增加，搞好“放心产品”工程成为提高人民生活水平，稳定市场、稳定社会、体现城市综合实力、促进地区经济发展的重大问题。
项目建设中家具质量检测中心的建成，不断满足市场的需要，而且保证了“绿色产品”进入百姓家庭，使人民群众生活水平大幅度提高。
同时，通过实施产品市场的准入制度，强化市场监管、规范交易行为、推行标识化流通，全面加强品质量安全监管，改善市场商品安全状况，创建放心市场；
改善市场消费环境，增强众对农具产品消费的信心，推动“放心工程”的建设，引导绿色消费。
第三章市场分析与经营方案
3.1国际市场需求分析与预测
据权威机构对2008年中国家具出口情况分析表明:
2008年由于美国次贷危机，造成全球经济增速放缓，购买力下降，但随着我国家具行业质量标准的提高，主动迎接国际市场提出新的挑战。
在原材料价格及工资上涨、人民币升值等诸多因素的影响下，家具出口形势仍比较乐观。
2008年我国家具产品继续保持发展势头，进出口贸易再创历史新高，取得了辉煌的成就。
据海关统计，我国家具产品全年进出口总额达360亿美元，同比增长28%。
其中，出口金额达300亿美元，同比增长34.95%，已成为世界家具生产大国；
进口金额60亿美元，同比增长21.00%。
近年来，我国家具产品在国际家具贸易中以出口为主，一直保持增长，且增幅较快，2008年全年家具出口呈现各类家具产品出口发展比较全面稳定的特点。
2008年是我国家具行业出口形势喜人，各类产品、出口市场等都展现出均衡发展的局面，中国家具在世界家具贸易中的形象、地位及所占比重都有了一定程度的提高。
未来1-2年内，世界家具生产第一的宝座将让位于中国。
据美国《华尔街日报》报道：
“中国制造的家具质量明显提高，在美国市场上相当畅销，美国市场上出售的木制家具，大约有40%是从中国进口的”。
未来5--10年这个时期，中国家具生产主要不是在量的扩张，而是在质的提高。
用高新技术改造传统产业，转变增长方式，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的目标。
我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。
欧元升值，美元走低，使得欧洲家具企业原辅料涨价，出口受阻。
同时也使得国际家具产业结构调整，加速向中国转移。
家具出口国家和地区的多元化，出口产品的多样化也是我国家具出口高速发展的有利契机。
目前，中国家具协会为我国家具业制定的目标是：
家具出口占世界家具贸易量的20％；
为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境；
引导世界家具潮流和方向；
创立5-10个世界著名家具品牌；
形成5-10家世界级大型家具企业；
建立3-5家世界著名家具销售公司，争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。
中国家具协会认为我国家具产量要保持在年均增长12％-15％的速度，出口保持持续稳步增长，到2010年出口额达350-400亿美元，到2015年超过550亿美元。
同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国，成为世界家具制造中心。
3.2国内市场需求分析与预测
家具是千百年来一直存在，人人离不开的生活用具，它的文化博大精深，用途广泛，不仅日常使用，还可观赏收藏，它的生产销售不受地域限制，是可持续发展的行业。
业内人士认为，随着人们对高品质生活的追求，对家具行业的观赏价值、文化内涵要求会越来越大，对具有文化内涵家具的需求会越来越多。
1978年，中国家具行业产值仅为13亿元，1998年达到870亿元，2008年达到2925亿元。
1978年至2008年30年平均增长率达到19.78%。
1998年到2008年10年的年平均增长率达到12.89%。
据中国投资网发表预测文章称：
未来5-10年，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。
首先从国内来看，中央十七大提出要进一步改善民生，“十二五”时期，城乡居民收入水平和生活质量将普遍提高，居住和环境等方面的条件有较大的改善。
当前，全国人民正在加快全面建设小康社会步伐，住房建设投资力度将有增无减。
家具随之而来也就成为家庭投资的重点。
据权威机构统计，我国每年基本建设竣工量有12亿m2，是全欧洲一年建设竣工量的6倍。
其中，城镇住宅建设大约有5亿m2。
按每户100m2计算，可以为500万户提供住宅。
每个家庭在搬进新房或改造旧房时，往往要添置全套新家具或部分新家具，这是一个巨大的、永不衰败的销售市场。
我国是一个人口大国，以13亿人口计算，按五分之一的青年男女为结婚对象，一对男女结婚组合一个新家庭，就有1.3亿个新家庭，每年按2600万个新家庭计算，每对新婚夫妇都要购一套新家具，每年新婚家庭新增2600万套家具。
这又是一个巨大的高中档家具销售市场。
我国的机关及企业事业单位的新迁和改造，宾馆酒店的新建和装修改造，搬到新址和改造后，他们都要新添置办公家具及更新办公用具和家具，这又是一个可观的家具销售市场。
目前我国家具消费总额已突破1000亿元，且呈逐年上升的趋势。
可以说家具产业和家具流通业是一个“日不落”的民生产业。
3.3A公司自身的现状和前景分析
不可否认，家具市场与其它商品市场一样，也存在着激烈的竞争，这就靠生产厂家以质量求生存和发展，以信誉争取用户。
HNA家具有限公司于1995年建成投产以来，由于引进了广东先进的家具生产技术和管理经验，并狠抓内部管理，不仅做到了企业规模不断扩大，产值逐年成倍增长，效益不断提高，而且产品质量稳步提高，1999年A牌家具通过评比，获HN省名牌产品和HN省产品质量奖，企业获HY市十强私营企业光荣称号，法人代表KKK还获得全国“创业之星”的殊荣。
“B”产品自投入市场以来，社会反向良好。
该品牌卧室系列家具在2007年３月的广东东莞国际名优家具博览会上荣获金奖后，已在全国发展专卖店40余家，在全国已小有名气。
2001年11月，企业在全省同行业率先通过ISO9001：
2000国际质量管理体系认证；
2007年３月通过ISO14001:
2004国际环境管理体系认证；
2007年8月HNA家具有限公司通过中国环保产品认证。
企业获得上述荣誉和证书的背后，是过硬的产品质量，产品知名度大大提高，销售市场迅速扩大。
A牌家具不仅占领了HN大部分地、市、州、县市场，还远销北京、河北、湖北、江西、广西、贵州等省。
尽管如此，现在的市场占有率仍不是很高：
HN地区人均家具消费按210元，HY地区按200元计算，A家具只占HN地区的0.25%，占HY地区的2.6%。
如果按HN地区计算,再提高1%的市场占有率，按HY地区计算,再提高8%的市场占有率，每年增加的销售收入就达1.5亿元。
特别是从2002年起，该公司开始生产出口家具，先后向美国等国家供货。
2007年，企业瞄准古典红木家具和套装实木门悄然兴起的市场机遇，扩建了实木门和红木家具生产线，给企业带来了新的商机。
公司决心依托科技创新，根据市场变化，不断开发新品种，新式样，在创造上下功夫，并进一步狠抓内部质量管理，使产品质量再上一个新台阶。
总之，A牌系列家具在保证产品质量，维护已有良好信誉的基础上，其销售前景应该是广阔的。
特别是本项目的建成，将使A公司真正成为HN地区家具行业的龙头老大，更好地带动QD家具产业发挥扩大生产规模的优势，科学发展、又好又快地发展。
3.4建设模式
1.市场运作，政策引导。
该项目既具有竞争性和盈利性，又具有公益性。
市场建设应以企业为主体，依托社会力量，实行市场化运作，建立企业自负盈亏、自我管理、自我发展的机制。
市场建设的资金，应主要依靠企业和招商引资来增加投入。
对于市场中公益性基础设施建设，政府和有关部门可在资金和资源使用等方面要给予一定的政策性引导和支持。
2.全面开放，充分竞争。
消除地方保护、信息封锁以及地区限制，建立公平竞争的市场发展环境，实行开放经营，依法监督的管理方式，鼓励不同性质的资金实行独资、参股、合作等多种方式参与市场建设，提升市场运营效率，降低运营成本，提高综合竞争力。
形成既能提高生产者、经营者的经济效益，
升级会员 