氢能源投资项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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2016年
2017年
FALSE
企业资产状况
1.1
企业总资产
万元
36557.37
43008.67
50598.43
1.1.1
固定资产
16987.62
19985.44
23512.28
1.1.2
流动资产
19569.75
23023.23
27086.15
1.1.3
无形及其他资产
1.1.4
长期股权投资
1.2
负债总额
12418.27
19105.03
29392.36
1.2.1
流动负债
8751.22
13463.41
20712.94
1.2.2
长期负债
3667.05
5641.62
8679.42
1.3
所有者权益
24139.10
23903.64
21206.07
1.4
实收资本
5000.00
2
企业经营情况
2.1
主营业务收入
32536.06
38277.72
45032.60
2.2
主管业务成本
27655.65
38277.71
2.3
主营业务利润
4880.41
5741.66
6754.89
2.4
营业利润
2.5
利润总额
2.6
年缴纳所得税
1220.10
1435.42
1688.72
2.7
净利润
3660.31
4306.24
5066.17
3
财务指标
3.1
资产负债率
%
33.97
44.42
58.09
3.2
净资产收益率
15.16
18.01
23.89
三、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为氢能源。
氢能是一种二次能源，它是通过一定的方法利用其
它能源制取的，而不像煤、石油、天然气可以直接开采，今下几乎完全依靠化
石燃料制取得到，如果能回收利用工程废氢，每年大约可以回收到大约1亿立
方米，这个数字相当可观。
在人类生存的地球上，氢是最丰富的元素，但是自
然界却没有纯氢存在。
最常见的含氢物质是水（H2O）；
其次就是各种含氢化合
物如石油、天然气、硫化氢及各种生物质等。
所以按行业习惯将江、河、湖、
海称为“氢矿”。
可见，“氢矿”到处都有，不难发现。
2016年我国氢能源市
场规模包括制氢、储氢、氢能应用市场规模约1800亿元。
（二）项目建设原则
中国的关键词是“中国制造2025”。
这是正确的开端，因为全球正要跨入
第四次工业革命数字经济的门槛。
谁不参与新的工业革命，谁就会被甩在后面。
主要动力之一将是工业的数字化。
德国因而在几年前提出了“工业4.0”倡议，
现在正大力推进。
现在没人能预测谁将在“工业4.0时代”拔得头筹，并借此
在日愈激烈的国际市场竞争中走在前列。
德国专家一致认为，除了研发资金，
还有两个息息相关的因素将起到决定作用：
数据安全和数据主权。
然而，恰恰
与之相反，数字经济需要的是一个受保护的虚拟空间，尤其是针对工业数据而
言。
要想成功发展工业4.0，就必须保护带来创新成果的企业及科研机构研发
人员和工程师的“主权”。
他们必须拥有数据的“管辖权”。
物联网和工业4.0
的前提是具有针对性、因而比现在更智能的安全存储（云解决方案）和数据交
流的大幅提高。
只有相同及相关行业企业愿意交换一定数据，这些方案才能充
分发挥潜力。
为此他们首先需要得到保障，有效防止未授权的侦察以及对这些
数据的盗取或滥用。
同时也必须保证数据的“所有者”能够有效灵活地管理数
据，即拥有“数据主权”。
这超出有效保护知识产权的范畴，但后者仍构成必不可少的基础。
在德国，为解决上述一些问题，今年年初，弗劳恩霍夫协会与16家企业共同探讨如何开发新型“工业数据空间”，以参与企业贡献的实际应用案例为基础，旨在为安全的数据供应链打造一个虚拟空间。
该空间必须具备如下条件：
能够安全存储数据、提供可控且受限的数据路径、同时也保障数据安全和数据主权。
该空间未来应依托5G宽带。
这一极富创新性的项目或将起到示范作用。
2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。
其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。
战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积71980.36平方米（折合约107.97亩），代征公共用地面积2951.19平方米，净用地面积69029.17平方米（红线范围折合约103.54亩），土地综合利用率100%；
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氢能源行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合氢能源制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度4007.37万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；
根据测算，本期工程项目建设完全符合《工
业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积69029.17平方米，建筑物基底占地面积49224.72
平方米，总建筑面积70485.7平方米，其中：
规划建设主体工程53621.87平方
米，仓储设施面积9180.88平方米（其中：
原辅材料仓储设施5384.28平方米，
成品贮存设施3796.6平方米），办公用房4141.74平方米，职工宿舍1587.67
平方米，其他建筑面积1953.54平方米（含部分公用工程和辅助工程）；
根据
测算：
本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积70485.7平方米；
项目规划绿化面积4735.4平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积
13078.95平方米；
土地综合利用面积69029.17平方米。
建筑工程投资一览表
工程类别名称
占地面积
（㎡）
总建筑面积
计容面积
单位造价
（元/㎡）
投资金额
（万元）
不计容面积
1
主体生产工程
35122.05
53621.87
1214.00
6509.70
主要生产车间
18499.82
36999.64
4491.76
辅助生产车间
9249.91
1122.94
其他生产车间
7372.32
895.00
仓储工程
9180.88
971.20
891.66
成品贮存
3796.6
3796.60
368.73
原料仓储
4970.1
4970.10
482.70
辅助材料仓库
414.18
40.23
供配电工程
207.09
849.80
17.60
供配电室
4
给排水工程
276.12
485.60
13.41
4.1
给排水
5
服务性工程
3313.40
6074.56
737.45
5.1
办公用房
1380.58
4141.74
502.81
5.2
职工宿舍
1587.67
192.74
5.3
食堂、浴池
345.15
41.90
6
消防及环保工程
1056.15
89.75
6.1
消防环保工程
7
项目总图工程
15138.08
69.03
506.83
515.79
7.1
场地及道路硬化
13078.95
350.00
457.76
7.2 场区围墙 1990.1
7.3 安全保卫室69.03
260.00
69.03 910.50
51.74
6.29
8 绿化工程 4735.40
8.1 绿化景观工程 4735.4
165.74
9 其他工程
9.1景观及亮化工程
9.2其他
合计 69029.17 70485.70
70485.70 0.00
0.00
8941.10
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资59527.57万元，其中：
固定资产投资
27661.51万元，占项目总投资的46.47%；
流动资金31866.06万元，占项目总
投资的53.53%。
在固定资产投资中，建设投资27250.91万元，占项目总投资
的45.78%；
其中：
建筑工程投资8941.1万元，占项目总投资的15.02%；
设备
购置费14336.91万元，占项目总投资的24.08%；
安装工程费430.12万元，占
项目总投资的0.72%；
工程建设其他费用3140.06万元，占项目总投资的5.27%
（其中：
土地使用权费2633.39万元，占项目总投资的4.42%）；
预备费402.72
万元，占项目总投资的0.68%。
建设期固定资产借款利息410.6万元，占项目
总投资的0.69%。
某某某科技有限公司计划自筹资金（资本金）46174.62万元，
占项目总投资的77.57%；
申请银行借款总额13352.95万元，占项目总投资的
22.43%（项目建设期申请银行固定资产借款13352.95万元，占项目总投资的
22.43%。
该项目建设期约为8个月，计划分两期进行建设。
第一期：
建设周期4个
月，计划投资35716.541000万元；
第二期：
建设周期4个月，计划投资23811.03万元。
五、 经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产氢能源类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入132775.25万元，总成本费用113907.09万元，税金及附加605.61万元，利润总额18262.55万元，利税总额24510.05万元，税后净利润13696.91万元，达纲年纳税总额10813.14万元；
达纲年投资利润率30.68%，投资利税率41.17%，投资回报率23.01%，项目盈亏平衡点54.68%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值19479.045.775.77年，总投资收益率31.69%，资本金净利润率39.55%；
提供就业职位1328个，达纲年综合节能量29.15吨标准煤/年，项目总节能率19.97%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、 节能分析
“氢能源项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量935551.37千瓦•时，年总用水量21424.28立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.83吨标准煤/年；
工业产值综合能耗0.88千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4.05千克标准煤/万元，单位营业收入电耗7.05千瓦•时/万元，低于2017年某某某、某某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。
根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量29.15吨标准煤/年，项目总节能率19.97%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环保和清洁生产
“十二五”期间，工业领域全面落实《工业清洁生产推行“十二五”规划》，
实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有害物质替代全
过程全面推行清洁生产的转变。
通过组织实施清洁生产技术示范与推广，大力
推进工业产品绿色设计，开展有毒有害原料（产品）替代，实现了工业领域清洁生产全面推行。
前四年，工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降28%、15%、6.7%和4.1%，为国家“十二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。
八、项目综合评价
本期工程项目总投资59527.57万元，其中：
建设投资27250.91万元，建
设期固定资产借款利息410.6万元，流动资金31866.06万元；
经测算分析，项
目建成投产后达纲年营业收入132775.25万元，总成本费用113907.09万元，
年利税总额24510.05万元，其中：
税后净利润13696.91万元；
纳税总额
10813.14万元，其中：
增值税5641.89万元，税金及附加605.61万元，年缴
纳企业所得税4565.64万元；
年利润总额18262.55万元，税后财务内部收益率
26.18%，全部投资回收期5.77年，固定资产投资回收期2.68年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，
推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终
处于“进行时”。
各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常
态，以政府自身革命带动重要领域改革。
通过进一步加快政府职能转变，推动
行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民
营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利
的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。
九、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
财务指标名称
规划
目标值
项目经营纲领
达纲年
氢能源
1.00
项目占地指标
总用地面积
㎡
71980.36
107.97
代征地面积
2951.19
净用地面积
69029.17
103.54
项目用地控制指标
70485.70
3.3
3.4
3.5
场区总体利用面积
3.6
绿化景观工程
4735.40
3.7
3.8
绿化覆盖率
6.86
3.9
建筑系数
71.31
3.10
建筑容积率
1.02
3.11
办公及生活用地所占比重
4.80
3.12
固定资产投资强度
万元/公顷
4007.37
3.13
项目总投资强度
8623.85
3.14 占地产出收益率 万元/公顷
3.15 占地吸纳当地就业率 人/公顷
3.16理论停车泊位 个
3.17土地综合利用率 %
19235.36
192.39
121.00
100.00
4 项目拟定劳动定员 人
5项目建设期 月
6能源利用
1328
8
6.1 能量利用率 %
6.2 能源利用率 %
6.3 综合节能量 tce
6.4 综合节能率 %
7 项目总投资现值PVI 万元
7.1 固定资产投资现值 万元
7.1.1 项目建设投资 万元
7.1.1.1 工程费用 万元
7.1.1.1.1建筑工程费 万元
7.1.1.1.2设备购置费 万元
7.1.1.1.3 安装工程费 万元
7.1.1.2 工程建设其他费用 万元
7.1.1.2.1无形资产
7.1.1.2.2其他投资
7.1.1.3 预备费 万元
94.68
29.13
29.15
19.97
59527.57
27661.51
27250.91
23708.13
14336.91
430.12
3140.06
2633.39
506.67
402.72
含出让金
7.1.1.3.1基本预备费 万元
7.1.1.3.2涨价预备费 万元
7.1.2 建设期利息 万元
7.2 流动资金 万元
7.3 铺底流动资金 万元
8 资金来源 万元
8.1 项目资本金 万元
8.2 债务资金 万元
8.2.1 建设期投资借款 万元
410.60
31866.06
9559.82
46174.62
13352.95
8.2.2 流动资金借款 万元
8.3 申请国家专项资金 万元
8.3.1财政无偿资金 万元
8.3.2财政有偿资金 万元
8.4 其他方式融资 万元
9 经济效益评价
9.1 年收入总额 万元
9.1.1年营业收入 万元
9.1.2补贴收入 万元
132775.25
含税
9.1.3 投入产出比
9.2 年综合总成本费用 万元
9.2.1 可变成本 万元
2.23
113907.09
91871.60
9.2.2
固定成本
22035.49
9.2.3
经营成本
111500.82
9.3
企业支付的利息费用
602.22
9.4
增值税
5641.89
9.5
税金及附加
605.61
〃
9.6
年利税额
24510.05
9.7
年利润总额
18262.55
9.8
企业所得税
4565.64
9.9
税后净利润
13696.91
9.10
息税前利润
18864.77
9.11
息税前利润保障比率
31.33
9.12
10813.14
9.13
销售净利润率
10.32
9.14
销售利税率
18.46
10
财务评价指标
10.1
总投资收益率
31.69
10.2
资本金净利润率
39.55
10.3
全部投资回收期
年
5.77
税后
10.4
固定投资回收期
2.68
10.5
全部投资财务内部收益率
26.18
10.6
财务净现值
19479
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