2023公司会计人员年度工作参考计划文档格式.docx

2023公司会计人员年度工作参考计划文档格式.docx

《2023公司会计人员年度工作参考计划文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023公司会计人员年度工作参考计划文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

参加接着教育后，汇报学习情况报告。

　　第二、加强标准现金治理，做好日常核算

　　1、依照新的制度与准则结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用操纵全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务治理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金治理力度，提高本身业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作打算，以限度地报务于公司。

为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。

　　我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但假设把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

　　公司会计年度工作打算

　　一、加强标准治理、做好日常核算

　　1、依照公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进展审计，提高资金使用效益。

　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。

　　5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。

做到三及时：

即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;

及时装订会计凭证;

及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;

及时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;

严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

　　6、配合销售部理解货款回收情况，做好货款回收工作。

　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　8、努力加大新业务开辟力度，实现跨越式开展。

企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推进等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占据市场。

　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

　　二、加强根底防备、做好平安工作

　　1、货币资金平安。

定期检查现金提取、送存过程中的平安咨询题，检查现金是否超库存存放;

对有关设备的完好性进展检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;

及时加以整改。

　　2、票证治理平安。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及平安防备工作，确保不漏不遗不缺。

　　3、负责防火平安。

严格执行用电治理规定并保证每日下班时切断主电源;

对办公室吸烟进展严格治理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

　　4、负责防盗平安。

定期检查平安措施的完好性，发觉咨询题及时处理并向上汇报。

　　三、加强考核考评、提高工作质量

　　1、严格恪守《会计人员职业道德》和有关规定，对违背规定的人员提出处理意见。

　　2、严格进展考勤工作。

严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。

　　3、要建立和健全各项治理根底工作制度，促进企业治理整体水平提高。

企业内部各项治理根底工作制度，包括：

财务治理制度、财产物资治理及清查盘点制度、行政治理制度，依照各项治理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应如何做，以及什么不能做，做错了如何办等细则。

如此，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务治理根底工作都清晰，要求人人恪守。

通过施行这些制度，进一步提高企业治理整体水平。

　　4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，操纵预算，加强资金日常调度与操纵，落实内部各层次、各部门的资金治理责任制。

尽量防止无打算、无定额使用资金。

　　随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。

　　1、认真学习会计法、企业财务治理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立结实地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉恪守法律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。

　　2、加强业务学习，提高业务水平。

定期进展业务培训，更新业务知识，扩大知识面。

在掌握根底知识的同时，加强计算机知识的学习，以习惯现阶段财务治理的要求。

与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

　　3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素养的重要方面通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经历，提高业务水平，还能提高写作才能和口述才能。

通过对会计人员素养的培养，全面提高公司的财务治理水平，以习惯新情势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。

　　会计人员年度工作打算

　　20xx年，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的协助协作下，按照国家《会计法》以及金融治理标准的一系列要求和文件精神，做好本人的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高本人的工作业务知识和财务业务才能，在本人的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的治理等各项工作，保障资金运作程序的标准和各项资金运用的平安，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业运营开展提供财务支持进展了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的开展做出了本人的一点奉献和力量，现就全年工作情况总结如下：

　　一、加强学习，提高业务才能。

　　近几年来，我国会计行业开展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务治理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务治理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能习惯工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务治理要求的一系列规则和方法，还有新调整的一些会计治理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听教师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使本人能紧跟行业开展的情势和企业开展的需要。

不管是理论知识依然实际工作才能都得到明显提高。

　　二、详细的工作情况。

　　我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台买卖系统复核、中央国债系统复核。

这些工作都是资金治理的重要过程，确实是通过对各项业务的再次审核，保证资金的平安，帐务处理的标准，为企业把好资金运作关。

今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

　　1、认真做好本人的本职工作。

　　一年以来，我严格要求本人，要以良好的职业道德去工作，不同意本人有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务治理构成特别严峻的后果，我按照本人的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台买卖系统复核以及中央国债系统复核工作进展认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流淌及确认都是在反复的核对之后进展的，但凡不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金治理的平安性，今年以来，我在本人的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的标准有序。

　　2、完成了严重工程的资金核算工作。

　　今年先后完成了债权投资国电工程的核算工作，华发债权投资工程成立的前期预备工作等，由于工程核算工作事关企业资金投入及使用的标准性和精确性，也是工程投资中资金治理的重要一环，事关工程投资的开展，我严格按照公司财务治理的各项要求和程序以及公司投资国电工程核算的有关要求标准运作，为公司的运营开展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、治理费、托管费等相关费用的支付，今年共进展了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金治理严格按照程序运作，有效防备了资金使用的风险。

　　3、配合有关部门做好相关工作。

　　今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的治理进展了认真复核后，按照要求划转至工程方，使该工程及时按照预定的打算成立。

我屡次与托管银行以及公司的各个相关部门进展协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的根底。

　　我还依照投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。

为了有效做好上半年的降息预期的预备工作，我们还屡次与投资部沟通，做好利息波动的防备风险后，通知所有存款都以七天为周期进展滚存，尽管大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用平安。

今年，在同事的协助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司制造收益6100万元。

　　4、做好档案治理工作。

　　财务档案治理必须按照国家有关期限要求进展标准存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的治理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案治理的要求和程序进展登记存档，存放有序，方便存查，完好标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。

同时我还与人事部门交接了XX年年底往常的凭证，通过认真对照，签字登记，推进了财务档案治理工作的标准。

　　5、做好应对突发事件的应急工作。

　　在详细的工作中，防备突发应急事件是一项特别重要的工作，要保证财务治理的有序进展，防止出现毛病等缘故构成业务的中断或者造资金治理的其它不良后果。

今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。

特别在网上银行的帐户的治理上，通过日常分析和研究，我们都预备了纸质划款凭证，一旦发生网银毛病时即随时都能够通过人工划款，保证业务的连续性。

还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防备中央国债系统发生毛病，引起帐务治理和其它要素的妨碍，加强了系统密押器的治理和操作，保证了系统顺利完成买卖。

　　特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。

中国银行浦东开发区支行。

自有资金帐户与银行签订协议存款合同，提高资金收益率。

因法人更改，变更自有户印鉴。

　　6、其它工作。

　　另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，认真细致的进展业务核对，一是要保证和提高资金的平安性，同时也大大提高了资金的使用效率。

　　同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，按照财务报表程充有序进展，为企业运营决策及时提供了依照和根底。

由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。