XX县汽车东站建设工程项目可行性研究报告Word格式.docx

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8.1.3流动资金估算-------------------------------------13

8.2资金筹措方案-------------------------------------13

8.2.1固定资产投资资金来源-----------------------------13

8.2.2流动资金来源-------------------------------------14

8.2.3逐年资金筹措数额和安排使用方案-------------------14

九、经济效益和社会效益的初步评价------------------------15

9.1成本估算-----------------------------------------15

9.2财务评价的初步分析-------------------------------15

9.3社会效益初步分析---------------------------------16

十、结论和建议-----------------------------------------16

　＊＊市汽车运输有限责任公司＊＊分公司，根据＊＊县城市规划，依照县人民政府常务会议的具体安排和要求。

结合我县客运站场设置现状，拟定将老车站迁往县城以东于省道＊＊线的交汇处西南角在张常高速公路切口处，建设＊＊县汽车东站，实现进入城区客运车辆的分流，彻底消除县城内交通秩序混乱的状况，为此提出该项目的项目建议书：

一、项目建设的目的和意义

1.1　项目背景和依据

目前我县客运站场主要分为湘运＊＊汽车站和城西停车场，湘运＊＊汽车站主要承担省际、地际、县际及＊＊、＊＊方向县内班线任务，城西停车场主要担任发往＊＊方向县内班线，随着我县经济的发展和客运市场的变化，客运车辆迅速增加，旅客流量增多，特别是湘运＊＊汽车站地处县城＊＊路繁华主干道地段，占地面积少，人来车往，交通拥挤，秩序混乱，安全隐患突出，不利于城市建设规划和我县的对外形象。

为缓解市内交通压力、扩大城市范围，同时借鉴其他城市城区规划模式，实现城乡客运交通一体化目标，现有湘运＊＊汽车站应予东迁。

这一方案在一九九五年就已列入了县人民政府制定的＊＊县城市发展总体规划，并经＊＊县人大常委会讨论通过。

为此，县人民政府于一九九六年就专门组织了由县交通局牵头，湘运＊＊公司、城建、计委、环保等有关部门参加的可行性研究小组，进行了多次的现场踏勘、调查分析和论证，后又多次进行修订，认为迁建该项目是可行的、必要的。

只是因当时常张高速公路没有定线、定位，而未能及时组织实施。

一九九九年，该项工程又在政府及有关部门的高度重视和支持下，列入市、县交通发展的“十五”规划。

二○○三年三月十一日，县人民政府副县长＊＊在县国土局主持召开会议，县政府办、县交通局、县建设局、县国土局、县规划办、＊＊镇政府等有关单位负责人参加了会议专题研究县城汽车东站、汽车西站的建设问题，并形成了《关于县城汽车东站、汽车西站建设有关问题的专题会议纪要》（＊＊府阅＊号,见附件一），对汽车东、西站的建设明确了工作安排和要求。

同时，常张高速公路现已即将竣工，＊＊汽车站东迁工程建设的时机已经成熟。

由此可见，＊＊汽车站的东迁是必要的。

1.2　项目建设的必要性和经济意义

现湘运＊＊汽车站地处＊＊中路主干道上，与胜汉商贸步行街毗邻，客运车辆的大流量进出及争抢客源、乱停乱靠、造成交通阻塞的现象时有发生。

给城区交通秩序造成很大影响，随着我县客运市场的发展，客运车辆和旅客流量会逐渐增多，这种混乱的局面只会越来越严重。

同时按照国家国土管理车辆用地的规定标准，客车用地面积为150平方米/辆，县湘运公司有客车80辆，应用地12000平方米；

县个体客车进入该站参运的车辆约为100辆，应用地15000平方米，外县进入该站参运、停放的车辆约为120辆，应用地18000平方米。

总的用地面积为45000平方米，约68亩，按50%的车辆在外营运，50%的车辆在站场待运，仍需用地34亩。

而县汽车站总面积仅为20.7亩，实际停车面积约12亩；

显而易见，老站站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。

在这种情况下，将现湘运＊＊汽车站东迁很有必要，从而实现城乡客运交通一体化，公路客运交通与城市公交实行统一管理、合理分工、衔接有序、资源共享、有利发展的一种交通模式。

使我县城区规划更加合理，客运市场的发展更加有序。

同时，东站的建设会带来显著的经济效益，首选是车站东迁后，随着车站和城区距离的加大，会促进公交和货运行业的发展，预计至少可新增公交线路3条，新增营运公交车辆100台和货的50台，年创效益可达600万元。

二是可以繁荣当地经济，提高就业率。

三是吸聚大量商家经营，并促进当地的城市化发展，预计年增税收100万元。

四是留下来的老站可改造作其它商业用途，年收入可达1000万元。

1.3　湘运＊＊分公司概况

湘运＊＊分公司位于＊＊县＊＊中路123号，前临＊＊中路，后抵＊＊东街，左右与县人民医院、县宾馆紧临，占地约20.7亩属国有企业，站、场内设有客车候车室、公司办公楼、车辆维修保养车间、湘运招待所、以及干部职工宿舍等建筑与设施，站内十分拥挤。

公司下设办公室、财务科、后勤物业管理科、生产经营科、车队、安机科、汽车站、保修厂。

公司主要从事汽车运输（客货）兼营停车、修理、门面出租。

公司现有职工493人，其中退休工人150人，上岗人员198人，有经济技术职称人员27名，驾驶员77名。

企业固定资产净值505.9万元,流动资金73万元,截止2004年,公司有营运车辆77台,中级以上43台,全年完成招揽收入1270万元,上缴国家各种税金规费146万元,客运量146余万人,周转量6838万人公里。

二、客流量的初步测算

目前湘运＊＊汽车站日发班次323趟，运送旅客4500人次，随着经济发展和城市规模的扩大，据预测到2010年，县城区人口总量将达到15万人，城区将由现存的3.9平方公里扩大到13平方公里，到时汽车站日发班次将达到600趟，运送旅客约10000人次。

汽车站若仍在现有位置，将严重妨碍城市交通，严重影响市容市貌，干扰人们的正常生活。

三、建设规模及方案

随着我县经济的不断发展及社会城市化的大趋势，据预测到2010年我县城区人口总量将从目前的8万人达到15万人，城区将由现在的3.9平方公里扩大到13平方公里，出行旅客会从目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合国家关于二级客运站日发送旅客量的要求，所以新站的建设必须要求10年超前，20年适应，按照国家二级客运站的标准进行建设，这样才会适应我县经济发展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重复投资。

按国家二级客运站的建设标准，新建车站将由站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅属设施、生产服务设施、职工生活福利设施、商业门面及娱乐场所等组成。

其中站前广场按一年中旅客日聚集最高人数为1500人每人1.0计算，需用地1500；

停车场及发车位将分为三大块即长途发班区、短途发班区、公交车发班区。

其中长途发班区设计日发班次500趟次，发送旅客7000人次，进站参运车辆440台，班线40条，需发车位40个，按每个40计算，占地约1600，长途停车场的面积按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即220台×

90＝19800。

这样长途发班区共需占地21400；

短途发班区设计日发班次250趟次，发送旅客3500人次，进站参运车辆200台，班线20条，需发车位20个，按每个40计算，占地约800，短途停车场的面积按按同期发车量的6倍乘以每车投影面积的3倍计算即100台×

90＝9000，这样短途发班区共需占地9800。

公共汽车发班区设计日发班次600趟次，发送旅客3600人次，进站参运车辆100台，班线10个，需发车位10个，按每个40计算，占地约400，公共汽车停车场的面积按50台乘以每车投影面积的3倍计算即50台×

90＝4500，这样公共汽车发班区共需占地4900。

站务用房包括候车室、重点旅客候车室、售票厅、售票室、票据库、行包托运处、行包房库、发车站台和行包装卸平台、行包提升室、问讯处、广播室、小件寄存处、失物招领处、邮电服务处、值班站长室、调度室、站务员室、驾驶员休息室、治安办公室、联运办公室、旅客厕所、旅客盥洗室等，面积共为2863。

行政用房包括党、政、工、团办公室、站务办公室、会议室及其他行政用房等，面积共为540。

生产辅属设施包括车辆维修间、辅助车间、材料室、洗车台、车辆安全检测台、配电房、锅炉室、门卫传达室及其他辅属设施等，面积共为面积共为2390。

服务设施包括医务室、摩托自行车停车棚及其他服务设施等，面积共为260。

商业门面及娱乐场所：

按国家二级客运站的建设标准，长、短途发班区内不得设立商业门面，这样商业门面就集中在公共汽车发班区周围，共约200个，按每个30计算，占地6000。

其他娱乐场所占地4000。

站场内绿化带1300。

综上所述，新站建设共约用地53653，即80.48亩。

（详见附件二：

新车站占地面积及主要设施使用面积一览表）

四、建站条件及站址初步方案。

4.1　地理位置：

地处县城以东，万福温泉以西，于省道S306、S305线的交汇处西南角同张常高速公路切口处。

地势较高而开阔，物产丰富，特别是水利资源丰富，如著名的万福温泉就在附近，区位交通，资源优势均较明显，间有少量农田、水塘，适合作为车站用地，有张高速公路穿其而过，下距县城仅6公里，上距＊＊镇7公里，交通便捷，符合县政府关于城区布局的要求，并且在开发建设过程中，可以只占用少量未成林林地和低产农田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合国土利用政策，用地条件好，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。

适合车站建址条件。

4.2　社会条件：

当地经济基础好，电力电讯等设施较为完善，第三产业发展迅速，富余人员较多，可以为东站的建设奠定了坚实的人力资源。

4.3　站址方案选择的初步意见：

无论是现在，还是将来，＊＊县公路交通格局，仍然是自东向西方向。

为改变汽车站场窄小、拥挤、城市交通混乱、县汽车站周围环境污染等脏、乱、差问题，县汽车站、场迁往城郊为宜。

又考虑到S306线、慈张线自东至城区，慈索线、慈桑线自西至城区，再来张常高速公路在此穿越而过，交通便利，故宜在此地建设汽车东站。

五、环境保护

5.1　拟建站址环境现状：

全部为无污染的娱乐性质及游乐第三产业，不存在任何污染性工业项目，大气、地下水、地面水的环境质量状况良好。

人口密度低，健康状况好，无地方病。

5.2　拟建项目对环境的影响

1）　汽车尾气排放污染。

2）　流动人口的增多带来的人为污染。

3）　对当地生态环境平衡的破坏。

4）　带来噪音的污染。

5.3　初步拟定环境保护措施 

摘自

1）　在新站内建一个标准垃圾站及4－5个公共厕所。

2）　在新站内建一个地理式不动力污水处理池。

3）　配置一定数目的垃圾箱，加强站场内垃圾的清洁打扫。

4）　新站绿化率达到30%以上。

5）　出台相关规定，对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。

六、车站组织和劳动定员

6.1　机构设置：

新建车站为国有或国有控股企业，坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，下设公司机关、车站、车队（安机科）、保修厂等部门。

机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。

6.2　劳动定员

1）　管理层定员：

机关包括经理、书记、副经理、办公室、财务科及其他科室人员，预计16人；

车站包括站长、书记、副站长，预计4人；

车队（安机科）包括队车、副队长等，预计4人；

保修厂包括厂长、副厂长、技术员预计3人。

以上共27人。

2）　生产服务层定员：

车站长途线定员2班，每班4人共8人；

快巴线定员2班，每班3人共6人；

短途线定员2班，每班3人共6人；

车站广播员定员2人；

车站售票房定员4人；

车站运管办公室定员6人；

调度定员2人；

卫生人员定员3人；

县内班线停车场定员2班，每班3人共6人；

公交发班线定员2班，每班2人共4人。

以上共47人。

七、项目实施初步规划及项目实施进度表

7.1　项目实施初步规划

＊＊县汽车东站建设工程应采用分期分批实施的方法，控制建设规模，减少建设投资。

新站建设采用“从土到洋，从小到大，先重后轻，分期建设”的方法，一期工程先建设车辆维修保养，候车室，发车位等营运性建筑，可以采用因陋就简、先建5000－6000平方米的办法，为达到平衡过度，老站可暂时不需停止营运，待东站基础性设施完成后，再逐步将运营车辆迁往新站，最后关闭老站。

二期工程再建设一些生产辅助设备和生活区等建筑，可采取边生产、边建设的办法，这样既可将湘运公司的经济损失降低到最低，又可获取建设资金，同时减少建筑成本。

7.2　项目实施初步进度表

日期

名称

资金到位情况（万元）

资金

到位率

备注

2005.5

成立项目实施管理机构并实施运作

办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议，提供设计必需的基础资料，承担各项建设准备工作

2005.5-2005.6

建设资金筹措

400

27%

招商引资第一批资金、职工集资

2005.7

勘探设计

200

40%

老站商业门面出租十年

2005.8

施工准备

300

60%

招商引资第二批资金，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；

进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等

2005.9-2005.12

一期工程（生产设施）施工

73%

上级部门补助站场建设费

2006.1

新站投入初步营运

87%

银行贷款

2006.2-5

二期（辅助建筑设施）

100%

营运后收入及上级部门补助站场建设费

2006.6

竣工验收

竣工验收、交付使用

八、投资估算和资金筹措方案

8.1　投资估算

8.1.1　建设投资估算

1）　土地征用经费：

兴建汽车站是全县的大事，亦是全县人民受益之事，县政府决定在政策范围内给予优惠，具体价格正在商讨，预计7万元/亩，这样总计需要500万元左右，此项资金可采取招商引资的办法解决。

2）　场地平整经费

根据现场初步踏勘估算，站、场填方厚度0.6－1.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米计算，需经费120万元。

停车场地铺垫0.2m厚的片石垫层，需片石12000立方米，按30.0元/立方米计算，需经费36万元。

停车场面层采用泥结碎石结构，厚度为0.1m，需土石材料6000立方米，按面积计为60000平方米，单价3.0元/平方米，需经费18万元。

面屋碾压需20个台班，机械台班单价800元/台班，需经费2万元。

3）　围墙大门建筑经费

围墙总长1200m，墙高2.0m，按100元/米计算，需12万元，大门10万元，共需经费22万元。

4）　房屋建筑经费

站、场拟建传达室、候车室、车辆维修保养车间、洗车间、办公楼、招待所、饮食服务店等一条龙服务设施预计建筑面积为16000平方米，每平方米造价为500元，需经费800万元。

5）　工程勘探设计费2万元。

以上几项主要经费合计为1500万元，加上其它不可预见及杂费20万元，东站兴建工程需约1520万元。

8.1.2初步计算建设期利息

1）　银行贷款200万元，贷款年限10年，年利率7%，共需利息20万元。

2） 

老站商业门面出租十年，获款200万元，无利息，

不需偿还。

3） 

企业职工集资200万元，无利息，待新站建成后

可转为股份，不需偿还。

　　4）　上级部门补助站场建设费400万元，无利息，不需偿还。

　　5）　招商引资500万元，利息10万元。

8.1.3 

流动资金估算

　　项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额360万元，月需30万元；

项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需60万元，月需5万元。

以上二项月需35万元。

　　8.2　资金筹措方案

8.2.1　固定资产投资资金来源

对此项目的建设，湘运＊＊分公司非常重视，多次给上级总公司＊＊市汽车运输有限责任公司专题汇报，并得到总公司的一致肯定，对建设资金筹措方案做了专门的批复（见附件三：

《关于＊＊汽车东站资金筹措有关问题的批复》张汽运[2005]16号），决定：

企业自筹资金600万元，其中商业门面对外出租10年筹资一部分，采取企业内部集资或银行贷款方式筹资一部分；

争取上级补助站场建设费400万元。

另可招商引资500万元。

8.2.2 

流动资金来源

　　现老站全年营运收入可达1200万元。

至2005年3月底，流动资金达92万元，项目建设流动资金可从老站生产营收中获取。

8.2.3 

逐年资金筹措数额和安排使用方案

　　1）　2005年5月－2005年6月，职工集资200万元，招商引资第一批资金200万元，共400万元，用于项目建设前准备工作。

2）　2005年7月，老站商业门面出租十年获200万元，用于项目建设临时设施建设，施工用水、用电、道路等工程，和前面节余资金用于工程第一期建设。

3）　2005年8月，招商引资第二批资金300万元，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；

进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。

4）　2005年9月－2005年12月，上级部门补助站场建设费200万元，用于工程第一期建设。

5）　2006年1月，银行贷款200万元，用于项目建设第二期工程前期准备。

6）　2006年2月－2006年5月，上级部门补助站场建设费200万元，用于项目建设第二期工程及新站投入全面使用前期准备工作，如有不足，可从已投入生产获得的招揽收入中提取。

九、经济效益和社会效益的初步评价

9.1 

成本估算

　　土地征用费约500万元，项目建设施工1020万元，土地征用金利息10万元，建设期利息20万元，共计1550万元。

9.2 

财务评价的初步分析

　　1）　据测算，除去土地征用费外，按湘运＊＊分公司的投资1000万元计算，只要东站一经投入使用，工作上轨道，其实业性综合效益便会充分发挥出来，在五年的时间内投资是可以收回来的，其具体如下：

　　2）　收入：

新站年营运收入1300万元，年劳务费104万元；

县际班线停车场车辆100台，停车费年收入为100台*2000元/台.年＝20万元；

公交车班线车辆60台，停车费年收入60台*2000元/台.年＝12万元。

以上三项年收入136万元，按年增长率14%计算，5年合计为1022万元。

新站商业门面出租年收入：

200个*5000元/个.年＝100万元，5年合计500万元。

以上总收入5年合计共1522万元。

　　3）　支出：

工作人员共计84人，按人平工资和管理费1万元/年计算，年支出为84万元，5年共计420万元；

上交利税年约50万元，5年共计250万元；

银行十年贷款利息共计20万元，年均2万元；

招商引资利息10万元，以上总支出5年合计690万元。

　　4）　综上所述，新站建成后，年净收益167万元，5年合计832万元，还未计算老站由此产生的间接收益。

所以五年内收回投资是完全可行的。

9.3　社会效益初步分析

　　1）　带动当地第三产业的发展，提高就业率，促进经济增长，形成一个新的无污染，集娱乐、休闲为一体的商业区。

　　2）　加快公交、货运行业的发展，形成新的经济增长点。

　　3）　有利于城区规划，缓解交通压力，扭转目前客运市场秩序混乱的状况，实现城乡客运交通一体化的目标。

十、结论和建议

通过上述调查、分析，我们认为县汽车东站兴建工程是可行的，其主要理由如下：

1、站、场新址、规模与城市建设规划吻合，无需办理修编等问题。

2、站、场新址地势开阔、平整，房屋拆迁等难题少，存在技术性难题与房屋拆迁费用较少。

3、控制建设规模，减少建设投资。

新站、场建设采用“从土到洋，从小到大，分期建设”的方法，投资不会超过1000万元，且投资成本小，除土地征用费外，只有银行贷款需要偿还，其他资金不必归还。

4、请求实行政策性优惠，建议政府领导、有关单位负责人给予土地优惠政策，减免部分土地征用费，这部分费用可考虑招商引资的办法引进资金约500万元。

5、请求上级业务主管部门支持。

省交通厅每年有部分经费用于站、场建设，即使按三个三分之一的投资原则实行补助，亦可拿取约400万元，以解决站、场建设