20XX年财务工作总结及年工作计划PPT.docx
《20XX年财务工作总结及年工作计划PPT.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20XX年财务工作总结及年工作计划PPT.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
20XX年财务工作总结及年工作计划PPT
20XX年财务工作总结及年工作计划PPT
20XX年财务工作总结及年工作计划PPT
20XX年度工作总结及20XX年度工作计划20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业
精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部
门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管
理中的核心作用。
为了使财务工作进一步提高，现将20XX年工作做如下总结：
一、财务工作总结
（一）全部预算管理年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算
宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预
算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执
行、全面考核经营执行情况提供了依据。
（二）年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。
根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。
遵循严
谨性的原则，积极配合外部审计。
针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行
对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类
的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。
这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用
项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。
在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟
通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事
后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步
完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
（三）合伙企业会计核算大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范
了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。
（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作
1.工作要落实，制度是保障。
对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，
坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。
资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核
算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建
设、规范了财务会计核算。
（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、
资金预算。
通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。
根据集团下达的工作指
标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发
现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。
（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用
报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。
对不合理的支出，
坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督
职能。
（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。
2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投
委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金
的收益。
4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使
用的安全性，提高了资金的利用率。
（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。
为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低
值易耗品实行定期盘点。
对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对
不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报
销、调拨流程。
2.银行账户。
公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。
所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导
积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司
所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清
理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。
公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范
的合同方可盖章、执行。
涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。
由于日常合同
的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。
（九）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别
是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。
对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的
查阅手续，做到有据可查。
（十）圆满完成各项涉税工作20XX年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，
及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及
社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。
财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。
对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一
定程度上完善了税务知识结构。
（十一）与外部建立并保持良好的联系。
通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行
建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
二积极参与经营管理，配合其他部门工作
（一）业务工作配合
1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，
为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行
了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。
篇二：
20XX年度财务部工作总结及20XX
年度计划
20XX年度财务部工作总结及20XX年度计划20XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定
的进展。
现将20XX年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财
务工作的新课题。
为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算
的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和
多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：
（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数
字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的
入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。
及时准确提供各方所需数据，严格按
照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。
经过前期加班加点数据初始化，终
于将财务数据系统建立起来。
财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算
顺利过渡到用电算化处理业务。
大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基
础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加
突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单
据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供
出来。
采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告
的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清
理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。
同时加强应收工程款的追讨，如省路
桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
一年来，我们及时为各项内外
经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。
公司资金流量一直很大,
尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认
真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。
在财务核算工作中每一位
财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日
清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资
料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登
入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量
少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有
效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单
代账，财务只是被动付款等等不规范行为。
同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并
能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现
有资产核对开展实地清查。
使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外
部各方面的财务关系。
20XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建
委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：
与各家银行开通了网上银行业务，
帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的
公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调
节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增
加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用
上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务
的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司
对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员）、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的
采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、
现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小
钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学
生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民
主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
在试点的基础上，探索院系等基层单
位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,xx年将着力研究办公地点比较近
的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区
办公服务和会计人员委派制打好基础。
5、财务20XX年度工作计划篇四：
20XX年公司财务工作总结及20XX年财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，
规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不
断提高财务服务质量。
在xx年做了大量细致的工作：
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家
财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务
部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计
报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计
提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员
都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、
处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，
并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：
设置“存货调价单”，使
油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购
业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理
的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初
始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目
前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指
标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，
统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考
核。
在财务执行过程中，严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，
每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管
理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用
大量的资金。
为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排
上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金
部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者进行
财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前
期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环
节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本
集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，
检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的
财务自查活动。
骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问
题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了
财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整
个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合
作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，
全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以
一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。
在xx
年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、
人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置
企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。
为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和
超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各
单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、
执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用
资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员
考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
篇五：
20XX年度财务部工
作总结及20XX年度工作计划20XX年度财务部工作总结
及20XX年度工作计划二0一五年十二月20XX年度财务部门工作总结各位好：
我是xxxx年xx月xx日担任财务部经理回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的
全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠
款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。
在此,
我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更
大的进步。
一、强化制度建设，重抓制度落实工作。
公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，
必须跟得上公司稳健发展的快车道。
而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度
建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。
为此，我们结合公司实际，在20XX年3
月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关
的管理办法、制度、流程。
如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管
理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、
《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人
借款管理办法》等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。
从根本上建立了切
实可行、且行之有效的管理制度。
确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的
基础。
也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。
二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。
1积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：
（1）完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。
做好登记会计帐簿是检
验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记
帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。
财务部每天都离
不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格
财务手续是财会部的工作作风。
在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。
在办
理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程
序和审批权限办理。
（2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。
20XX年以来，公司银行承兑汇
票结算周转量大，进出频繁。
但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。
20XX年1月1日至
今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。
一年来，和银行每月对账，
做到了月月准确率100%。
（3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。
银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报
工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加
班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月根据报送对象不同分别编制，做到了及时准确的完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，
每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。
每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日
子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力
资源部和公司领导，得到了公司领导的肯定。
（4）按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税费款项。
每月初和月末，财务部都制定出本月税收计划和资金计划，提前一月做到了各项税收
和资金的筹划，保证了公司的正常运转。
（5）会计挡案的妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历
史资料和证据，所以非常重要。
每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐
个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。
截止20XX年，财务部存
放会计凭证480册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。
2严格把好费用开支审核、严控成本关。
20XX年是公司
升级会员 