生产经营情况.docx

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生产经营情况

生产经营情况

　　2012年生产经营情况的汇报2012年生产经营情况的汇报编制单位：

国网能源新疆准东煤电有限公司编制时间：

二零一二年六月十二日一、2012年经营情况分析1、1-5月份生产经营完成情况及分析

（1）前期指标完成情况：

①准东电厂一期年度计划：

6月份上报路条申请。

　　完成情况：

2月份，准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局；4月份，地下水环境影响评价完成招标，目前地下水勘查方案已编制完成。

　　②准东二号矿井年度计划：

6月取得路条，力争年内上报核准申请报告。

　　完成情况：

2月8日，国家能源局印发《国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复函》（国能煤炭„2012‟31号），正式批复二号矿井开展前期工作。

　　目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日，水资源论证报告上报黄河管理委员会待审；5月21-23日，水土保持报告通过水利部审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。

　　③铁路专用线年度计划：

年内取得核准。

　　完成情况：

二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。

　　④井田勘探年度计划：

三井田3月完成勘探报告审查；一井田7月完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。

　　完成情况：

三井田勘探报告于1月20日完成审查，备案资料已报国土厅；截至5月30日，除5个机动孔外，一井田补充勘探48个已全部完成，累计完成钻探工程量28967米。

　　⑤前期费用年度计划：

2012年下达前期费用3067.8万元。

　　完成情况：

1-5月完成1634.59万元，完成全年计划指标的53.28%。

（2）准东电厂一期计划指标完成情况：

年度计划：

初步设计、设备招标、现场开工；计划完成投资10000万元，计划支付8000万元。

　　完成情况：

五通一平工程于4月1日开工，目前已完成场平、道路土石方工程。

　　1-5月完成投资1231.26万元，完成全年计划指标的12.31%，1-5月累计支付889.3万元，完成全年计划指标的11.12%。

　　与年度计划偏差原因分析：

初步设计及监理未按计划进行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。

　　（3）准东二号矿井指标完成情况年度计划：

矿建总进尺2100米；计划完成投资24000万元，计划支付25000万元。

　　完成情况：

1-5月份累计完成进尺445米，完成全年计划进尺指标的21.19%，；1-5月完成投资6854.52万元，完成全年计划指标的28.56%；1-5月累计支付6185.54万元，完成全年计划指标的24.74%。

　　与年度计划偏差原因分析：

①为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。

　　矿井于1月5日全面停工，3月3日上报奇台县煤炭局申请复工，3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收，矿井通过了检查验收。

　　根据能源公司要求，矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。

　　3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理办公会同意，矿井于4月1日正式复工。

　　②5月7日-8日，神华集团、能源公司安全会诊检查期间，发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘进施工。

　　矿井立即采取相应安全保障措施，5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6月1日矿井复工。

　　（4）设备零购完成情况：

2012年零购设备年度预算146.9万元，1-5月份累计完成购置58.7万元，完成年度预算的39.96%。

　　（5）可控费用指标完成情况：

2012可控费用年度预算1833.18万元，1-5月份累计发生可控费用766.26万元，（其中：

电厂340.05万元，煤矿426.21万元），完成年度预算的41.8%。

　　2、全年预计完成情况及分析

（1）前期指标预计完成情况准东电厂一期：

根据准东特高压输电线路进展情况，力争电厂2×1000MW项目年内上报路条申请。

　　准东二号矿井：

力争二号矿井年内上报核准申请报告。

　　铁路专用线：

年内取得核准。

　　井田勘探：

三井田完成勘探报告备案；一井田完成补充勘探施工、报告审查和备案。

　　前期费用：

预计全年完成支付3297.5万元，其中电厂前期费用165.5万元，二号矿井前期费用496万元（其中前期综合管理费231万元），勘探费用2636万元。

　　费用增加原因分析：

①按照奇台县国土局要求，缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元；②新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。

（2）准东电厂一期指标预计完成情况五通一平工程计划7月20日完工，计划下半年开展初步设计、监理、三大主机设备等招标工作。

　　预计全年完成投资10000万元，预计支付8000万元。

　　（3）准东二号矿井指标预计完成情况二号矿井全年预计完成进尺2100米。

　　准东二号矿井全年计划完成投资31022.92万元，计划支付29348万元。

　　完成投资增加7022.92万元，计划支付增加4348万元。

　　投资增加原因分析：

①结合将军庙220KV变电站建设进展情况，为了尽早实现矿井双回路供电，新增110KV二回路线路施工，增加投资2100万元；②依据新颁布《煤矿建设安全规范》，结合矿建施工实际，需尽快形成矿井永久通风系统，新增通风机房及风道等相关工程，增加投资360万元；③随着安装工程的不断展开，大量设备将陆续到货，矿井地处荒漠戈壁，为了便于设备的吊装、保管及维护，新增矿井修理车间及综采设备库工程，增加投资1547万元；④为了明年主井区地面生产系统的顺利实施，下半年需安排设备及土建工程招标，新增主井区地面生产系统及矿井综合信息自动化设备预付款，增加投资2334万元。

　　支付计划增加原因分析：

根据国网能源公司关于准东煤电有限公司职工周转房批复意见，尽快开展职工周转房的前期工作，新增购地费用4348万元。

　　（4）设备零购全年预计完成情况：

全年预计完成234万元。

　　（增加：

办公楼、食堂活动中心、职工宿舍楼视频监控系统、多功能厅会议音响系统采购。

　　增加费用87万元）（5）可控管理费用指标预计完成情况：

全年预计支付1830万元。

　　二、存在的主要问题1、2012年准东煤电项目需要支付资金5.8亿元，其中：

建设资金需求3.6亿元，年内贷款到期需还贷款2.2亿元（其中6月份到期1亿元）。

　　1-5月份，通过能源公司及陕西德源府谷能源公司委托贷款共计1.7亿元；通过阜康发电公司自招商银行流资贷款1亿元。

　　目前，由于准东煤电项目尚未核准，不具备银行贷款条件，无融资能力。

　　根据目前资金到位情况，年内尚有3.5亿资金缺口无力解决。

　　2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已列为准东地区特高压输电线路配套工程，需与准东特高压输电线路一同打捆上报申请路条，造成项目前期工作推进困难。

　　三、工作措施1、积极与各家金融机构联系沟通，拓宽融资渠道，以流贷、信托及租赁等多种方式开展融资工作，目前已与浦发、建行达成贷款2亿元意向，但银行放款条件苛刻，贷款落实依然困难重重；同时积极联系中行、交通银行，做好贷款到期后续贷工作。

　　2、以准东电厂一期工程开工建设为契机，紧密跟踪昌吉州政府，加强与自治区政府、发改委的沟通协调，促使自治区发改委尽快上报国家能源局准东电厂一期工程路条申请。

　　四、有关建议或需要公司协调的事项1、根据2012年基本建设投资计划，恳请能源公司按照项目投资比例注入资本金，并通过其他方式协调解决准东煤电项目工程建设资金需求。

　　2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已完全达到上报路条条件，恳请能源公司帮助协调自治区政府和发改委，尽快将项目上报国家能源局申请路条。

　　3、1月份，昌吉州政府以《关于批准国网能源准东电厂一期2×1000MW工程开工建设的请示》（昌州政发„2012‟5号）上报自治区人民政府，近期昌吉州政府多次与我公司接触，要求尽快开工建设，并明确表示谁的项目有实质性开工，谁优先被考虑上报项目路条。

　　3月20日，在自治区政协副主席、发改委主任刘晏良主持召开的加快推进能源项目建设协调会上明确指出：

要求各拥有矿权的企业要真干事、能干事、干成事，对未开工企业考虑逐步回收矿权；下半年要对于已开工的电源项目优先向国家能源局上报项目路条申请。

　　建议能源公司同意开展准东电厂设计招标，并批复准东电厂开工建设，以电厂开工促进项目上报路条申请。

　　4、5月份在能源公司组织下，进行了煤矿社会人员招聘工作，目前所招聘人员尚未到位，建议能源公司尽快批复。

　　附表一前期费用增加明细表附表二:

二号矿井投资计划增加明细表厂生产经营情况工作汇报*厂生产经营情况工作汇报尊敬的*，尊敬的各位领导：

在深入学习贯彻党的*会议精神、工厂*年各项工作圆满收官的关键时刻，*带领各位领导莅临工厂进行工作调研，了解情况，解决问题，这种求真务实、深入一线的工作作风让我们倍感亲切、倍受鼓舞。

　　我主要汇报三个方面的情况。

　　一、201*年基本情况今年以来，*分厂在**和上级公司的正确领导下，紧紧围绕坚持创新驱动、聚力做精制造的总体要求，按照年初确定的工作思路，凝神聚力、克难攻坚，开拓创新、激情工作，各项工作稳步推进。

　　一是产量结构协调增长。

　　。

　　二是质量指标稳定受控。

　　三是成本指标持续优化。

　　四是经济效益稳步增长。

　　五是企业形象得到提升。

　　二、201*年抓的主要工作今年以年，我们科学处理生产和技改同步进行，严格履行工厂基本职能，大力推进质量、创新、人才三大工程，重点抓了以下八个方面的工作：

（一）着眼做精制造，狠抓生产组织。

　　一是强化生产系统能力建设。

　　二是加强了作业区管理。

　　三是大力开展样板车间管理创建。

（二）着眼品牌兴企，狠抓质量维护。

　　一是强化意识教育。

　　二是强化制度保障。

　　三是强化活动攻关。

　　（三）着眼管理基础，狠抓绩效管理。

　　一是深入推进绩效管理。

　　二是扎实开展对标创优。

　　三是狠抓体系有效运行。

　　（四）着眼提档升级，狠抓技术创新。

　　一是大力开展设备创新。

　　三是着力实施在线技术攻关。

　　（五）着眼严格规范，狠抓内部监管。

　　一是深入推进两项工作。

　　二是着力强化规范运作。

　　三是加强全面预算管理。

　　（六）着眼内生动力，狠抓机制运行。

　　一是完善分配制度改革。

　　二是加快人员培训步伐。

　　三是加大绩效考核力度。

　　（七）着眼和谐运行，狠抓安全管控。

　　一是强化一岗双责。

　　二是强化基础管理。

　　三是强化隐患排查治理。

　　（八）着眼团队素质，狠抓组织建设。

　　一是加强班子建设。

　　二是加强基层党组织建设三是加强党风廉政建设。

　　三、201*年工作的初步打算

（一）狠抓经济运行质量。

（二）狠抓企业基础管理。

　　（三）狠抓内部激励约束。

　　（四）狠抓员工素质提升。

　　（五）狠抓一方稳定平安。

　　出资及本年度生产经营情况表出资及本年度生产经营情况表表二投资总额万美元中方注册资本历年累计应出资额历年累计实际应出资额本年度应出资额本年度实际出资额欠缴出资原因中方以国有资产出资折外方中方外方中方外方中方外方中方外方万美元万美元万美元万美元万美元万美元万美元万美元万美元万美元万美元验资机构名称销售（营业）收入其中：

服务营业收入纳税总额其中：

关税利润总额净利润资产总额负债总额其中：

长期负债万元万元万元万元万元万元万元万元万元亏损及非正常生产的原因是否已报财务年报、季报财务年报查出问题处理情况承包本企业的承包企业名称承包经营登记日期年月日承包经营年限年请参阅第三、四部分近三年生产经营情况近三年生产经营情况单位：

万元2009销售总额其中：

板簧圆簧稳定杆23504.4510887.939158.053458.47201025399.9411621.5210246.083532.342011.1-813885.296460.125547.61877.57收入其中：

板簧联美21397.3110625.4910771.8222134.3910613.1111521.2811681.725477.486204.24产量其中：

板簧圆簧稳定杆14280.32吨2365.9万件253446件15469.38吨3230.27万件211914件8095.5吨1784.94万件126885件利润其中：

板簧联美-1782.28（实际-282）-1764.45（实际-264.17）-17.8355.96-32.5988.55-835.57（实际-735.5）-624.04（实际-523.97）-211.532009销售额比重销售额2010比重2011.1-8销售额比重板簧产品其中：

重型中型其他10887.939524.741278.1685.03100%87.48%11.74%0.78%11621.529126.552405.6189.36100%78.53%20.7%0.77%6460.125156.691276.4926.94100%79.82%19.76%0.42%圆簧产品其中：

悬架簧气门簧其他9158.054270.364288.64599.95100%46.63%46.83%6.54%10246.084954.954692.5598.63100%48.36%45.8%5.84%5547.62497.692792.87257.04100%45.02%50.34%4.64%稳定杆产品其中：

货车轿车客车3458.472270.141025.78162.55100%65.64%29.66%4.7%3532.342388.4993.53150.41100%67.62%28.12%4.26%1877.571030.33721.17126.07100%54.88%38.41%6.71%二O一一年九月二十八日5月份纺企生产经营情况Ｇｏａ地区完成５１％，工出的皮棉质量反应不错。

　　ａｉｓ％－０加ＭｔｏＧｒｓｏＳｌ摘即将开始。

　　ｏｓｄｕ采ｏ纱布看点５月份我国棉纱进口量继续下降Ｃｏｌｋ中国消费数据有待透明化ｔｏ：

ｏ５月份，我国共进口棉纱线８２万吨。

　　环比略减０１万．．６吨，幅６８同比增加１４万吨，幅１．％：

月出口减．％，８．０增４５５同５４万吨．比减少０２万吨，幅４１同比增加０８万．２环．５减．％．５．３吨，增幅７％。

　　．８本周纽约棉花期货市场整体下跌；现货市场询盘增加，中国进口询盘积极。

　　目前全球棉花供应充足，卖方惜售心但理加重中国的消费方面数据特别的难统一。

　　Ｃｄｏ及西方其据ｏｏｋ截至５月份．０５０２０／６年度我国累计进口棉纱线６．７２万吨。

　　比增加１．同２９万吨，幅２．％；６增３７累计出口３．２７６８万吨，同比增加４１．３万吨．幅１．％。

　　增２３２他机构测算，当前中国的纺纱用棉比例已经低于６％。

　　但是中０国相关的部门对这一结论并不认同．并坚持近几年来的消费比例一直维持在６％一４另外，国棉花协会最新的预测中３６％。

　　中调升了本年度中国的消费量．预计本年度棉花需求总量约为１０００万吨，是部分国内外人士认为协会预测过高。

　　待协会但期５月份我国棉布出口同比增长１％８据海关总署最新统计数据显示．５月份我国棉布出口量及其他部门能联手合作．以出示更为透明和说服力的消费数据。

　　这对中国及全球棉花市场都十分有益。

　　全球主产棉国的天气状况也是市场关注的焦点。

　　美国西南棉区的干旱、度季风动态等主产棉国天气现状及发展态印势，是除中国棉花进口以外值得关注的问题。

　　都为５８米，比增长１．棉布进口量为１１米．比．亿０同８５％；．亿２环增长３％，．同比下降５８％。

　　２００５年９月份一０６年５月份．我国累计出口棉布２０４．米，比增长１％；计进口棉布１．米，比减３４亿同０累１４亿同少６。

　　％国固纫仓鳍缉曾倔进入５月份．进口棉配额逐步紧张及上海海关等地加在强对进口棉关税审查力度的影响下．内纺织企业进口棉用国售升温．存量下降。

　　５月底调查结果显示．织企业平均纱库纺线库存１．３７天，比减少３１天；布库存１．环．坯９３天，比减少环量呈现下滑趋势。

　　而随着夏季来临，于生产纯夏季服装、用床上用品等的纱线、布销售升温，然整体价格走势在上游坯虽棉花价格疲弱的态势下难以上行．但销量上升是不争的事２３天。

　　与往年旺季量价齐升行情不同的是，年旺季不旺的．今特点比较明显：

布销售量没有明显增加，格总体平稳。

　　在纱价下游资金紧张制约下．布销售赊欠比较严重．江苏某纺纱如实．定程度上促进了棉花原料的消耗，织企业棉花储备一纺量逐步增加５月底对纺织企业的生产经营情况进行的调查结果如下：

１均棉花库存较上月增加３５天平．织企业表示．部分产品是３６个月承兑汇票．０１０支纯太－８—０棉精梳纱一吨亏损６０７０元不成问题。

　　但是市场竞争激０、０烈，挽留客户不情愿也没办法。

　　随着淡季来临，分地区的为部纺织企业已开始针对下个销售季节调整品种．别轻纺市场个已显现出淡季局面３平均进口棉比例环比下降３４、．％４５月份是纺织市场的传统旺季，虽然今年的淡旺季之、分不是非常明显．但季节交换带来的销售兴旺是无庸置疑的。

　　５月份，织企业的销售状况明显好转，单也呈现增加纺订趋势．应增加了对原料的采购力度，织企业的棉花库存相纺储备量有所增加。

　　５月底调查结果显示，织企业平均棉花库纺存为３．天．比增加３５天。

　　考虑到农发行催还贷款、织５１环．纺市场即将进入淡季等利空因素。

　　纺织企业对于棉花后市，看空或是看平的比例较大２平均纱线库存较上月减少３１天、．截至４月底，本棉花年度已进口棉花２９万吨．０６年６２０１４月进口１１万吨．３．吨配额剩下不到８－６２９４万０万吨．口进棉配额紧张局面升温。

　　纺织企业手中的进口棉配额不断减少，口棉用量开始下滑。

　　５月底调查结果显示，织企业平进纺均进口棉比例为３．环比下降３４４８％．．％。

　　随着进口棉配额逐步消耗及海事件上等带来的影响，口棉用量今后可能继进续呈滑趋势。

　　现下国（编自中国棉花信息网）摘同样在国内市场纺织旺季的大环境下．织企业纱布销纺中国纺织流通用◆１◆ｗｗｗｏｃｃｏｍ４ｗ．ｂｔ．ｏ生产经营情况介绍已修改生产经营情况介绍泸州天源包装制品有限公司截止2011年12月份，全年累计生产各类纸板2352万平方米，纸箱1860万只，全年销售收入5218万元，较2010年度生产纸板585万平方米，纸箱487万只，年销售收入1365万元，整体产销能力提升了三倍，为进一步加大公司市场产销能力，公司在2011年下半年度分别与旺旺集团和郎酒集团等一批大型食品生产企业建立了意向合作关系，并新进购置无色印刷开槽模切及自动堆积机生产线一条，预计2012年公司产销能力将达到1.3亿-1.8亿元。

　　现将公司设备投入、生产能力及销售情况说明如下：

（一）生产设备投入及生产能力:

a、本公司引进广州万联机械制造有限公司，五层生产线高速机1800MM一条，平均车速140米/分钟,单班生产能力：

时产纸板量7302平方米，日产纸板量87624平方米，月产能在262.87平方米。

　　b、本公司引进广东财益VOLANS-1226D/920D五色印刷开槽模切自动堆码机二台，实际生产能力250次/每分钟，平均车速140次/每分钟，单班生产能力:

时产印张数量16800张，日产量201600张，月产能604.8万张。

　　c、一台三色手动水墨印刷机平均车速25次/每分钟，单班生产能力：

时产印刷数量1500张，日产量18000张，月产能54