机构网点参数表.docx

机构网点参数表.docx

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机构网点参数表

机构网点参数表

顺序号

交换号

国际收支分支机构码

特殊经济区

代码

名称

3位

10位

12位

0

一般贸易区

1

保税区

2

加工区

3

钻石交易所

行业类别参数表

序号

行业类别代码

行业类别名称

01

A

农、林、牧、渔业

02

B

采掘业

03

C

制造业

04

D

电力、煤气及水的生产和供应业

05

E

建筑业

06

F

地质勘查、水利管理业

07

G

交通运输、仓储及邮电通信业

08

H

批发和零售贸易、餐饮业

09

I

金融、保险业

10

J

房地产业

11

K

社会服务业

12

L

卫生、体育和社会福利业

13

M

教育、文化艺术及广播电影电视业

14

N

科学研究和综合技术服务业

15

O

国家机关、政党机关和社会团体

16

P

其他行业

单位类别参数表

序号

单位类别代码

单位类别名称

对外经济贸易经营权

代码

名称

1

01

党政机关

0

无对外经营权

1

有对外经营权

2

02

事业单位

3

03

社团组织

4

04

部队

5

05

外国驻华机构

6

11

中资国有企业

7

12

中资集体企业

8

13

中资私营企业

9

14

中资个体企业

10

15

中资联营企业

11

16

中资股份企业

12

21

港、澳、台与内地合资企业

13

22

港、澳、台与内地合作企业

14

23

港、澳、台独资企业

15

24

港、澳、台投资股份制企业

16

31

中外合资企业

17

32

中外合作企业

18

33

外商独资企业

19

34

外商投资股份制企业

20

99

其他经营组织形式

币种代码参数表

序号

数字代码

币种名称

英文代码

1

ASF

2

ATS

3

AUD

4

BEF

5

BRL

6

CAD

7

CHF

8

01

CNY

9

DEM

10

DKK

11

DCU

12

ESP

13

EUR

14

FIM

15

FRF

16

GBP

17

13

HKD

18

IDR

19

INR

20

IQD

21

IRR

22

ITL

23

JOD

24

15

JPY

25

KRW

26

KWD

27

MOP

28

MXP

29

MYP

30

NLG

31

NOK

32

NPR

33

NZD

34

PHP

35

PKR

36

RUB

37

SEK

38

SGD

39

SLL

40

THB

41

TWD

42

TZS

43

14

USD

44

XDR

帐户性质参数表

序号

帐户性质

代码

钞汇标志

通兑

开通

1

经常项目-结算帐户

1100

0钞

0无

1通存

2通兑

3通存通兑

1汇

参照前述

2

经常项目-承包工程及贸易专项

1201

参照前述

3

经常项目-捐赠帐户

1202

参照前述

4

经常项目-国际货运帐户

1203

参照前述

5

经常项目-国际汇兑帐户

1204

参照前述

6

经常项目-旅游帐户

1205

参照前述

7

经常项目-免税帐户

1206

参照前述

8

经常项目-远洋渔业帐户

1207

参照前述

9

经常项目-涉外酒店宾馆帐户

1208

参照前述

10

经常项目-涉外中介机构帐户

1209

参照前述

11

经常项目-合作办学帐户

1210

参照前述

12

经常项目-房地产业帐户

1211

参照前述

13

经常项目-国际展业帐户

1212

参照前述

14

经常项目-其他帐户

1600

参照前述

15

经常项目-驻华机构经费户

1400

参照前述

16

经常项目-定期存款户

1300

参照前述

17

经常项目-个人及来华人员定活期外汇户

1500

参照前述

18

资本项目-外债专户

2201

参照前述

19

资本项目-外债转贷款帐户

2202

参照前述

20

资本项目-自营外汇贷款帐户

2203

参照前述

21

资本项目-还贷专户

2204

参照前述

22

资本项目-外币股票帐户

2205

参照前述

23

资本项目-外商投资企业外汇资本金帐户

2206

参照前述

24

资本项目-外商投资临时帐户

2207

参照前述

25

资本项目-资产存量变现帐户

2208

参照前述

26

资本项目-外币股票交易帐户

2209

参照前述

27

资本项目-期货帐户

2210

参照前述

28

资本项目-投资专用帐户

2211

参照前述

29

资本项目-其他帐户

2600

参照前述

30

资本项目-定期存款户

2300

参照前述

31

暂存户-开证、付汇保证金

4200

32

暂存户-其他暂存户

4600

外汇分户帐收入信息参数表（见外汇局文件）

日期

摘要

借方发生额

贷方发生额

余额

累计借

累计贷

业务参号

付款银行名称

付款人帐户

收款人名称

收款人帐户

结算方式

交易编码

审批件编号

类申报号码

付款人国别

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

外汇分户帐支出信息参数表（见外汇局文件）

日期

摘要

借方发生额

贷方发生额

余额

累计借

累计贷

业务参号

付款银行名称

付款人帐户

收款人名称

收款人帐户

结算方式

交易编码

审批件编号

类申报号码

收款人国别

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

注：

1必选

类申报码：

收支种类码+国际收支申报码

跨境收支：

1+国际收支分支机构码+日期（8位）+顺序码（4位）

境内收支：

2+国际收支分支机构码+日期（8位）+顺序码（4位）

帐户结售汇：

3+国际收支分支机构码+日期（8位）+顺序码（4位）

业务参考号：

20个字符

收款人国别：

3位字符

结算方式参数表

序号

代码

结算方式

1

00

无

2

01

信用证

3

02

托收

4

03

电汇

5

04

信汇

6

05

票汇

7

99

其他

收支种类

序号

代码

名称

1

00

无

2

01

跨境收支

3

02

境内交易

4

03

帐户结售汇

5

99

其他

申报表种类

序号

代码

英文字符代码

名称

1

00

无

2

01

A-D

涉外收入申报单（对公）

3

02

涉外收入申报单（对私）

4

03

涉外收入统计表

5

04

贸易进口付汇申报单

6

05

非贸易（含资本）对外付汇申报单（对公）

7

06

对外付汇申报单（对私）

8

07

限额内对外付汇申报单

9

08

对外付款日结单

10

09

境内收支

11

10

帐户结售汇

证件名称参数表

代码

名称

01

身份证

02

户口簿

03

军官证

04

护照

05

居住证

06

通行证

09

其他

支控方式

代码

名称

0

无

1

密码

2

凭证

3

印鉴

4

凭折

5

支付密码

6

密码印鉴

7

密码支付密码

8

印鉴支付密码

9

密码印鉴支付密码

其他

清户类型

序号

名称

1

正常

2

挂失清户

3

没收计息

4

没收不计息

存款期限参数表

序号

代码

存期

1

00

活期

2

01

一个月

3

02

二个月

4

03

三个月

5

06

六个月

6

12

一年

7

24

二年

99

其他

通知存款期限参数表

序号

代码

通知期限

1

1

1天通知

2

2

七天通知

3

9

其他

交易编码参数表

见手工表

跨境收支：

4位

境内收支：

4位

结售汇：

8位

同业代码表

序号

同业性质

名称

代码

名称

代码

名称

1

1

境内金融机构

0001

上海银行

0002

民生

2

2

1境外金融机构

1001

花旗

1002

渣打

1003

德雷斯登

3

3

2保险机构

4

4

3证券

5

5

4财务公司

6

6

5信托公司

7

7

6典当行

8

8

9其他

9

9

有价单证种类

序号

代码

名称

1

01

旅行支票

2

02

3

03

4

04

5

05

6

06

7

07

8

08

9

09

10

10

外币票据种类

序号

代码

名称

1

01

旅行支票

2

02

本票

3

03

汇票

4

04

5

05

6

06

7

07

8

08

9

09

外汇贷款利率浮动方式

序号

代码

名称

1

01

按月

2

02

按季

3

03

按半年

4

04

按年

5

05

6

06

7

07

8

99

其他

存贷款计息方式

序号

代码

名称

1

00

不计息

2

01

按月

3

02

按季

4

03

按半年

5

04

按年

6

05

利随本清

7

99

其他

8

07

9

08

贷款种类期限

序号

代码

名称

利率选择方式

期限

浮动范围

1

01

外汇贷款

1固定2浮动

01一年以内

最低浮动值

最高浮动值

1固定2浮动

02一年（含）-三年

最低浮动值

最高浮动值

1固定2浮动

03三年（含）-五年

最低浮动值

最高浮动值

1固定2浮动

04五年（含）以上

最低浮动值

最高浮动值

3自定义

2

02

进出口押汇

01一周

最低浮动值

最高浮动值

02一周至二周

最低浮动值

最高浮动值

03一个月

最低浮动值

最高浮动值

04三个月

最低浮动值

最高浮动值

05半年

最低浮动值

最高浮动值

06一年

最低浮动值

最高浮动值

自定义

3

03

贴现

01一周

最低浮动值

最高浮动值

02一周至二周

最低浮动值

最高浮动值

03一个月

最低浮动值

最高浮动值

04三个月

最低浮动值

最高浮动值

05半年

最低浮动值

最高浮动值

06一年

最低浮动值

最高浮动值

自定义

4

09

其他

最低浮动值

最高浮动值

折算报表选择

序号

报表选择

汇总范围

折算方式

折算率

开通

1

日报

业务状况表

1本行/2全行/3几部门汇总

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币及时汇率

开通11

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币上年牌价

开通11

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币年终牌价

3外币折美元4全币种折美元

折美元及时汇率

开通13

3外币折美元4全币种折美元

折美元上年牌价

开通13

3外币折美元4全币种折美元

折美元年终牌价

3外币折美元2全币种折4元

折美元内部折算率

开通13

资产负债表

参照上述

参照上述

损益表

参照上述

参照上述

现金流量表

参照上述

参照上述

其他

参照上述

参照上述

2

旬报

参照月

参照月

3

月报

业务状况表

1本行/2全行/3几部门汇总

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币及时汇率

开通（12）（12）

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币上年牌价

开通（12）（12）

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币年终牌价

1外币折美元2全币种折美元

折美元及时汇率

开通（12）

（1）

1外币折美元2全币种折美元

折美元上年牌价

开通（12）

（1）

1外币折美元2全币种折美元

折美元年终牌价

1外币折美元2全币种折美元

折美元内部折算率

开通（12）

（1）

资产负债表

参照上述

参照上述

上述

损益表

参照上述

参照上述

上述

现金流量表

参照上述

参照上述

其他

参照上述

参照上述

4

季报

业务状况表

1本行/2全行/3几部门汇总

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币及时汇率

开通（123）（12）

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币上年牌价

开通（123）（12）

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币年终牌价

1外币折美元2全币种折美元

折美元及时汇率

开通（12）（12）

1外币折美元2全币种折美元

折美元上年牌价

开通（12）（12）

1外币折美元2全币种折美元

折美元年终牌价

1外币折美元2全币种折美元

折美元内部折算率

开通（12）（12）

资产负债表

参照上述

参照上述

上述

损益表

参照上述

参照上述

上述

现金流量表

参照上述

参照上述

其他

参照上述

参照上述

5

半年报

参照年

参照年

6

试算表

参照年

参照年

7

年报

业务状况表

1本行/2全行/3几部门汇总

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币及时汇率

开通（123）（12）

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币上年牌价

1外币折人民币2全币种折人民币

折人民币年终牌价

开通（123）（12）

1外币折美元2全币种折美元

折美元及时汇率

1外币折美元2全币种折美元

折美元上年牌价

1外币折美元2全币种折美元

折美元年终牌价

开通（123）（12）

1外币折美元2全币种折美元

折美元内部折算率

资产负债表

参照上述

参照上述

上述

损益表

参照上述

参照上述

上述

现金流量表

参照上述

参照上述

差额表

全行汇总

汇率表

序号

日期

汇率种类

币种

中间价

现钞买入价

现汇买入价

现汇卖出价

现钞卖出价

备注

1

对外汇率

对外汇率

2

折算汇率

折人民币及时汇率

无

无

无

无

无

3

折人民币上年牌价

无

无

无

无

无

4

折人民币年终牌价

无

无

无

无

无

5

折美元及时汇率

无

无

无

无

无

6

折美元上年牌价

无

无

无

无

无

7

折美元年终牌价

无

无

无

无

无

8

折美元内部折算率

无

无

无

无

无

费率（1手续费2邮电费）

序号

代码

名称

比率

最低

最高

备注

1

00

手续费

2

01

开证手续费

1．5

3

02

修改

100

4

03

注销

100

5

04

转让

1

300

6

05

退单

250

7

06

承兑费

1

150

8

07

不符点费

50美元/笔

9

08

跟单托收

1

100

10

09

汇款

1

100

1000

11

10

投标保函

0．5

300

12

11

履约保函

1

500

13

12

预付款保函

1

50

14

13

进口付款保函

1．5

300

15

14

贷款项下保函

1-2．5

1000

16

15

保函修改/注销

100

17

16

议付费

1．25

200

18

17

通知费

200

18

修改通知

100

19

保兑费

1．25

300

20

跟单托收

1．25

100

21

提货单保费

200

1

00

邮电费

2

01

开证保函

300

3

02

开证修改

200

4

03

汇款

100

5

99

其他

100

见附表

垫款种类

1信用证2担保3承兑10其他

原币报表（1打印）

序号

代码

本行（本外币）

管辖行（本外币）

全行（人民币）

全行（外币）

1

日报

业务状况表

1

1

1

现金流水帐

1

凭证出入库表

1

取消交易表

1

特殊业务表

1

通存通兑明细表

1

系统内拆借明细表

1

开销户明细表

1

交易流水明细表

1

自动转存明细表

1

5日内贷款到期明细表

1

客户满页帐

1

内部帐满页帐

1

存款户余额表

1

贷款户余额表

1

内部帐余额表

1

1

1

表外备忘余额表

1

1

1

重要空白凭证余额表

1

1

1

人民币现金汇总轧帐单

2

旬报

资产负债表

1

1

1

1

3

月报

资产负债表（本外币）

1

1

1

1

损益表（本外币）

1

1

1

1

业务状况表（本外币）

1

1

1

1

总帐表（本外币）

1

人民币现金收支月报表

1

1

人民币现金综合运用率月报

1

1

个人人民币现金收付量表

1

1

重要空白凭证收付明细表？

1

1

4

季报

资产负债表（本外币）

1

1

1

1

损益表（本外币）

1

1

1

1

业务状况表（本外币）

1

1

1

1

总帐表（本外币）

1

人民币现金综合运用率季报？

1

1

个人人民币现金收付量表？

1

1

贷款欠息明细表

1

5

半年

资产负债表（本外币）

1

1

1

1

损益表（本外币）

1

1

1

1

业务状况表（本外币）

1

1

1

1

人民币现金综合运用率季报？

1

1

个人人民币现金收付量表？

1

1

6

试算

资产负债表（本外币）

1

1

1

1

损益表（本外币）

1

1

1

1

业务状况表（本外币）

1

1

1

1

7

年报

资产负债表（本外币）

1

1

1

1

损益表（本外币）

1

1

1

1

业务状况表（本外币）

1

1

1

1

现金流量表

1

重要空白凭证收付明细表

1

人民币现金综合运用率季报？

1

1

个人人民币现金收付量表？

1

1