席梦思钢丝项目可行性研究报告.docx
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席梦思钢丝项目可行性研究报告
席梦思钢丝项目
可行性研究报告
xxx（集团）有限公司
席梦思钢丝项目可行性研究报告目录
第一章总论
第二章投资背景和必要性分析
第三章项目市场空间分析
第四章建设规划分析
第五章选址可行性分析
第六章土建工程分析
第七章项目工艺原则
第八章环境保护
第九章安全规范管理
第十章项目风险
第十一章项目节能情况分析
第十二章项目实施方案
第十三章项目投资分析
第十四章项目盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章结论
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11178.07万元，同比增长22.84%（2078.68万元）。
其中，主营业业务席梦思钢丝生产及销售收入为10159.40万元，占营业总收入的90.89%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2423.98万元，较去年同期相比增长432.49万元，增长率21.72%；实现净利润1817.99万元，较去年同期相比增长390.50万元，增长率27.36%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
11178.07
完成主营业务收入
万元
10159.40
主营业务收入占比
90.89%
营业收入增长率（同比）
22.84%
营业收入增长量（同比）
万元
2078.68
利润总额
万元
2423.98
利润总额增长率
21.72%
利润总额增长量
万元
432.49
净利润
万元
1817.99
净利润增长率
27.36%
净利润增长量
万元
390.50
投资利润率
37.51%
投资回报率
28.13%
财务内部收益率
23.57%
企业总资产
万元
16635.72
流动资产总额占比
万元
34.73%
流动资产总额
万元
5777.09
资产负债率
33.05%
二、项目概况
（一）项目名称
席梦思钢丝项目
（二）项目选址
xx经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积24118.72平方米（折合约36.16亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.82%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度171.22万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积24118.72平方米，建筑物基底占地面积14427.82平方米，总建筑面积31836.71平方米，其中：
规划建设主体工程19652.70平方米，项目规划绿化面积2034.70平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2242.78万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量714637.58千瓦时，折合87.83吨标准煤。
2、项目年总用水量9469.22立方米，折合0.81吨标准煤。
3、“席梦思钢丝项目投资建设项目”，年用电量714637.58千瓦时，年总用水量9469.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.64吨标准煤/年。
达产年综合节能量26.48吨标准煤/年，项目总节能率22.64%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7594.88万元，其中：
固定资产投资6191.32万元，占项目总投资的81.52%；流动资金1403.56万元，占项目总投资的18.48%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11373.00万元，总成本费用8783.22万元，税金及附加139.34万元，利润总额2589.78万元，利税总额3086.33万元，税后净利润1942.34万元，达产年纳税总额1144.00万元；达产年投资利润率34.10%，投资利税率40.64%，投资回报率25.57%，全部投资回收期5.41年，提供就业职位221个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
可行性研究报告有五大用途：
可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区席梦思钢丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济技术开发区席梦思钢丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“席梦思钢丝项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位221个，达产年纳税总额1144.00万元，可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率34.10%，投资利税率40.64%，全部投资回报率25.57%，全部投资回收期5.41年，固定资产投资回收期5.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向，并围绕国际化发展的支撑条件，提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。
发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作，积极推进各项任务。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
24118.72
36.16亩
1.1
容积率
1.32
1.2
建筑系数
59.82%
1.3
投资强度
万元/亩
171.22
1.4
基底面积
平方米
14427.82
1.5
总建筑面积
平方米
31836.71
1.6
绿化面积
平方米
2034.70
绿化率6.39%
2
总投资
万元
7594.88
2.1
固定资产投资
万元
6191.32
2.1.1
土建工程投资
万元
2262.97
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.80%
2.1.2
设备投资
万元
2242.78
2.1.2.1
设备投资占比
29.53%
2.1.3
其它投资
万元
1685.57
2.1.3.1
其它投资占比
22.19%
2.1.4
固定资产投资占比
81.52%
2.2
流动资金
万元
1403.56
2.2.1
流动资金占比
18.48%
3
收入
万元
11373.00
4
总成本
万元
8783.22
5
利润总额
万元
2589.78
6
净利润
万元
1942.34
7
所得税
万元
1.32
8
增值税
万元
357.21
9
税金及附加
万元
139.34
10
纳税总额
万元
1144.00
11
利税总额
万元
3086.33
12
投资利润率
34.10%
13
投资利税率
40.64%
14
投资回报率
25.57%
15
回收期
年
5.41
16
设备数量
台（套）
116
17
年用电量
千瓦时
714637.58
18
年用水量
立方米
9469.22
19
总能耗
吨标准煤
88.64
20
节能率
22.64%
21
节能量
吨标准煤
26.48
22
员工数量
人
221
第二章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、改革开放前，我国工业产品生产能力十分有限。
经过40年的发展，主要产品的生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。
很多产品产量从小到大。
原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍；乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；汽车产量已达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。
很多产品生产从无到有到蓬勃发展。
空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。
2、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。
招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。
中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。
目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。
而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。
这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。
3、我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。
2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。
4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。
二、必要性分析
1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。
此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。
我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。
同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。
2、在企业层面，优化产业组织结构，推进行业兼并重组。
鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组，提高产业集中度，优化产业整体布局。
鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，支持兼并重组企业整合内部资源，通过优化技术、产品结构等化解过剩产能，支持和培育优强企业发展壮大。
3、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞争新优势、培育经济增长新亮点。
制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有全球影响力的制造基地。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
第三章项目市场空间分析
目前，区域内拥有各类席梦思钢丝企业536家，规模以上企业45家，从业人员26800人。
截至2017年底，区域内席梦思钢丝产值112391.00万元，较2016年98744.51万元增长13.82%。
产值前十位企业合计收入50740.36万元，较去年44827.60万元同比增长13.19%。
区域内席梦思钢丝行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
112391.00
同期产值
万元
98744.51
同比增长
13.82%
从业企业数量
家
536
—规上企业
家
45
—从业人数
人
26800
前十位企业产值
万元
50740.36
去年同期44827.60万元。
1、xxx实业发展公司（AAA）
万元
12431.39
2、xxx（集团）有限公司
万元
11162.88
3、xxx实业发展公司
万元
6596.25
4、xxx公司
万元
5581.44
5、xxx有限公司
万元
3551.83
6、xxx有限责任公司
万元
3298.12
7、xxx实业发展公司
万元
253.70
8、xxx公司
万元
2080.35
9、xxx有限公司
万元
1978.87
10、xxx有限责任公司
万元
1522.21
区域内席梦思钢丝企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值12431.39万元，较上年度10461.49万元增长18.83%，其中主营业务收入11639.33万元。
2017年实现利润总额3349.50万元，同比增长13.47%；实现净利润1459.79万元，同比增长26.02%；纳税总额74.56万元，同比增长11.53%。
2017年底，AAA资产总额17704.12万元，资产负债率36.97%。
2017年区域内席梦思钢丝企业实现工业增加值54186.45万元，同比2016年47515.30万元增长14.04%；行业净利润10132.25万元，同比2016年8670.42万元增长16.86%；行业纳税总额31223.12万元，同比2016年27497.24万元增长13.55%；席梦思钢丝行业完成投资24384.29万元，同比2016年21117.42万元增长15.47%。
区域内席梦思钢丝行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
54186.45
1.1
—同期增加值
万元
47515.30
1.2
—增长率
14.04%
2
行业净利润
万元
10132.25
2.1
—2016年净利润
万元
8670.42
2.2
—增长率
16.86%
3
行业纳税总额
万元
31223.12
3.1
—2016纳税总额
万元
27497.24
3.2
—增长率
13.55%
4
2017完成投资
万元
24384.29
4.1
—2016行业投资
万元
15.47%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.77%。
预计区域内席梦思钢丝行业市场需求规模将达到168733.26万元，利润总额46842.15万元，净利润16995.04万元，纳税14997.80万元，工业增加值55995.09万元，产业贡献率15.68%。
区域内席梦思钢丝行业市场预测（单位：
万元）
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
130667.04
148485.27
168733.26
2
利润总额
36274.56
41221.09
46842.15
3
净利润
13160.96
14955.64
16995.04
4
纳税总额
11614.29
13198.06
14997.80
5
工业增加值
43362.60
49275.68
55995.09
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.68%
7
企业数量
643
784
1004
第四章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为席梦思钢丝，根据市场情况，预计年产值11373.00万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积24118.72平方米（折合约36.16亩），其中：
净用地面积24118.72平方米（红线范围折合约36.16亩）。
项目规划总建筑面积31836.71平方米，其中：
规划建设主体工程19652.70平方米，计容建筑面积31836.71平方米；预计建筑工程投资2262.97万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2242.78万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7594.88万元；预计年实现营业收入11373.00万元。
第五章选址可行性分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于xx经济技术开发区。
园区积极开展产业园区清理整顿。
按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。
以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。
加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数59.82%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度171.22万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
24118.72
36.16亩
2
基底面积
平方米
14427.82
3
建筑面积
平方米
31836.71
2262.97万元
4
容积率
1.32
5
建筑系数
59.82%
6
主体工程
平方米
19652.70
7
绿化面积
平方米
2034.70
8
绿化率
6.39%
9
投资强度
万元/亩
171.22
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。
道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。
道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
（三）绿化设计
场区绿化
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