东华大学附属实验学校度部门决算.docx

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东华大学附属实验学校度部门决算

东华大学附属实验学校2016年度部门决算

第一部分东华大学附属实验学校概况

一、主要职能

东华大学附属实验学校（简称东华附校），创办于2013年9月，校址位于松江区弘翔路300号。

学校占地面积59687平方米，建筑总面积37361平方米，分设小学部30个班和初中部40个班，是上海市松江区人民政府和东华大学联合办学的一所公办九年一贯制学校。

内设校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室10个科室。

主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。

3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。

4、秉承东华大学“严谨、勤奋、求实、创新”的优良校风，传承“崇德博学、砺志尚实”的东华校训，致力于培育“人文为先、科学见长、文理贯通、全面发展”的学生。

5、承办区教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，东华大学附属实验学校部门决算包括：

东华大学附属实验学校决算。

纳入东华大学附属实验学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

东华大学附属实验学校

第二部分东华大学附属实验学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1846.4

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

5005.57

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

99.06

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

503.16

九、医疗卫生与计划生育支出

154.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

115.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1945.46

本年支出合计

5778.70

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

3879.59

年末结转和结余

46.35

总计

5825.05

总计

5825.05

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1945.46

1846.40

99.06

205

教育支出

1172.33

1073.27

99.06

205

普通教育

196.21

97.15

99.06

205

小学教育

25.08

24.56

0.52

205

初中教育

171.14

72.59

98.54

205

教育费附加安排的支出

976.12

205

其他教育费附加安排的支出

976.12

208

社会保障和就业支出

503.16

208

行政事业单位离退休

503.16

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

196.78

210

医疗卫生与计划生育支出

154.25

210

医疗保障

154.25

210

事业单位医疗

154.25

221

住房保障支出

115.72

221

住房改革支出

115.72

221

住房公积金

115.72

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5778.70

4673.90

1104.80

205

教育支出

5005.57

3900.76

1104.80

205

普通教育

407.89

279.20

128.69

205

小学教育

25.08

24.56

0.52

205

初中教育

382.81

254.65

128.17

205

教育费附加安排的支出

4597.68

3621.56

976.12

205

其他教育费附加安排的支出

4597.68

3621.56

976.12

208

社会保障和就业支出

503.16

208

行政事业单位离退休

503.16

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

196.78

210

医疗卫生与计划生育支出

154.25

210

医疗保障

154.25

210

事业单位医疗

154.25

221

住房保障支出

115.72

221

住房改革支出

115.72

221

住房公积金

115.72

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1846.40

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

4920.99

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

503.16

九、医疗卫生与计划生育支出

154.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

115.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1846.40

本年支出合计

5694.13

年初财政拨款结转和结余

3868.88

年末财政拨款结转和结余

21.16

一般公共预算财政拨款

3868.88

政府性基金预算财政拨款

总计

5715.28

总计

5715.28

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

4920.99

3900.76

1020.23

205

普通教育

323.32

279.20

44.11

205

小学教育

24.56

205

初中教育

298.76

254.65

44.11

205

教育费附加安排的支出

4597.68

3621.56

976.12

205

其他教育费附加安排的支出

4597.68

3621.56

976.12

208

社会保障和就业支出

503.16

208

行政事业单位离退休

503.16

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

196.78

210

医疗卫生与计划生育支出

154.25

210

医疗保障

154.25

210

事业单位医疗

154.25

221

住房保障支出

115.72

221

住房改革支出

115.72

221

住房公积金

115.72

合计

5694.13

4673.90

1020.23

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3691.82

301

基本工资

455.91

301

津贴补贴

103.20

301

奖金

301

其他社会保障缴费

207.29

301

伙食补助费

147.89

301

绩效工资

2054.30

301

机关事业单位基本养老保险缴费

306.37

301

职业年金缴费

203.08

301

其他工资福利支出

213.78

302

商品和服务支出

747.27

302

办公费

37.63

302

印刷费

45.08

302

咨询费

302

手续费

302

水费

18.83

302

电费

30.71

302

邮电费

3.73

302

取暖费

302

物业管理费

239.37

302

差旅费

2.32

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

63.09

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

8.89

302

公务接待费

1.40

302

专用材料费

35.92

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

28.62

302

委托业务费

18.83

302

工会经费

38.09

302

福利费

8.75

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

90.84

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

73.19

303

对个人和家庭的补助

180.72

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

62.68

303

奖励金

303

住房公积金

115.72

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.31

310

其他资本性支出

54.10

310

办公设备购置

13.84

310

专用设备购置

12.1

310

信息网络及软件购置更新

1.6

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

26.56

合计

4673.90

3872.53

801.37

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.46

1.40

1.46

1.40

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

东华大学附属实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分东华大学附属实验学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上东华大学附属实验学校2016年度收入支出总体情况说明

东华大学附属实验学校2016年度收入总计为1945.46万元、支出总计为5778.70万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加-1392.91万元、2478.55万元。

主要原因：

收入减少是由于使用历年结余资金，人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

二、关于东华大学附属实验学校2016年度收入决算情况说明

东华大学附属实验学校2016年度收入合计1945.46万元，其中：

财政拨款收入1846.40万元，占94.91%；其他收入99.06万元，占5.09%。

三、关于东华大学附属实验学校2016年度支出决算情况说明

东华大学附属实验学校2016年度支出合计5778.70万元，其中：

基本支出4673.90万元，占80.88%；项目支出1104.80万元，占19.12%。

四、关于东华大学附属实验学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

东华大学附属实验学校2016年度财政拨款收支总决算收入1846.40万元、支出5694.13万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-1432.66万元、2442.51万元，增长-43.69%、75.12%。

主要原因：

收入减少是由于使用历年结余资金；人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

五、关于东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出5694.13万元，占本年支出合计的98.54%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2442.51万元，增长75.12%。

主要原因：

人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出5694.13万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4920.99万元，占86.42%;社会保障和就业支出（类）503.16万元，占8.84%;医疗卫生与计划生育支出（类）154.25万元，占2.71%;住房保障支出（类）115.72万元，占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4100.50万元，支出决算为5694.13万元，完成年初预算的138.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加、人员经费调整。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）24.56万元，初中教育298.76万元。

主要用于：

工资福利支出社保缴费支出。

年初预算为428.49万元，支出决算为323.32万元，完成年初预算的75.46%。

决算数小于预算数的主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4597.68万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为694.25万元，支出决算为4597.68万元，完成年初预算的662.25%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元。

主要用于：

退休教师的费用支出。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数小于预算数的主要原因：

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）306.37万元。

主要用于：

社保缴费养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为303.37万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）196.78万元。

主要用于：

社保缴费职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为196.78万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未做预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）154.25万元。

主要用于：

社保缴费医疗支出。

年初预算为174.75万元，支出决算为154.25万元，完成年初预算的88.27%。

决算数小于预算数的主要原因：

社保缴费调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.72万元。

主要用于：

住房公积金支出。

年初预算为111.17万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的104.09%。

决算数大于预算数的主要原因：

增扩班教师人员增加。

六、关于东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4673.90万元，包括人员经费3872.53万元，公用经费801.37万元。

基本支出中：

1、工资福利支出3691.82万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出747.27万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出

3、对个人和家庭的补助180.72万元，主要用于：

助学金、住房公积金

4、其他资本性支出54.10万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置

七、关于东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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