2023出纳工作总结与参考计划范文推荐Word格式文档下载.docx

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每天细心检查现金和日记账。

如觉察现金金额不一致，及时查询并及时处理。

每月按照银行对账单做好对账工作，做好未清工程的对账工作。

2、及时收回公司的各项收入，开具收据，及时收回存入银行的现金，绝不坐支现金现象。

3、按照会计提供的按照，及时发放工资和其他资金。

4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销），不符合程序的发票不予支付。

5.为了适应公司开展的需要，我行与部门负责人一起完成了退货工作，开立了银行承兑汇票账户和存款账户等。

出纳总结和2020年工作计划第二部分

随着学习的不断深化，我对本人的工作有了更深的理解。

我的工作可以说既简单又复杂。

例如，我将逐一登记和搜集整个公司的现金账簿和存款日记账。

工作量宏大，会计要求准确，我必须小心，耐心操作。

出纳总结和2020年工作计划第三部分

随着公司的不断开展，学习新知识变得特别重要。

出纳总结和2020年工作计划:

1.熟悉《现金治理条例》和《银行结算制度》，严格执行《现金治理条例》、《银行结算制度》和公司的费用报销规定等。

并负责办理贷款及各项费用的报销和应付款的支付。

在资金紧张的情况下，他们有权按照轻重缓急支付各种开支。

2.保管好手头的现金，不要坐在银行里，不要用白纸到达银行，不要擅自挪用手头的现金，不要将现金从账户中取出。

3.按照记账凭证，记账凭证在收付后应逐笔签字，并加盖“已收”或“已付”印章，以保证合法性和准确性，手续完备，文件齐全。

4.按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，进展日、月结算，核对手头现金，觉察错误及时查找缘故，并及时向领导汇报。

每天完毕时，登记“货币资金变动日报”，并在每月完毕时发布“货币资金变动月报”。

5.按规定填写各类支票、授权付款凭证及其他银行结算凭证，数字准确；

6.妥善保管相关印章、票据等。

妥善整理和归档相关文件、账簿、报表等会计材料。

7.定期和不定期向财务部经理汇报；

8.协助人力资源部经理和部门经理预备和修订该职位的工作描绘，以及该职位人员的招聘、培训和绩效评估；

9.完成财务经理临时分配的其他任务。