邯郸市住房公积金管理中心部门预算公开情况说明模板.docx
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邯郸市住房公积金管理中心部门预算公开情况说明模板
邯郸市住房公积金管理中心2018年部门预算公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
负责市直单位住房公积金归集、提取、贷款等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金的缴纳和贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。
机构设置：
中心机关内设办公室、组织人事处、财务处、会计核算处、客服管理处、政策指导处、信息技术处、行政执法处、机关党委等9个业务处室；下设18个直属管理的县（市、区）管理部，主要负责全市职工住房公积金的归集缴存、提取使用、会计核算和个人住房公积金贷款的审批、发放以及资金的运作保值等项工作。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邯郸市住房公积金管理中心
事业单位
正县级
财政性资金零补助
（自收自支）
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年预算收入4520.40万元。
其中：
一般公共预算收入4520.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
2018年部门支出预算为4520.40万元，其中基本支出1691.88万元，包括人员经费1435.61万元和日常公用经费256.27万元；项目支出2828.52万元,其中包括；市两个管理部办公租赁及装修费、专项交通费、物业管理费等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排4520.40万元，较2017年减少715.23万元，其中：
基本支出增长226.83万元，主要是增加人员经费；项目支出减少942.06万元，主要是由于单位今年没有购置管理部服务设施，减少了固定资产投入。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排256.27万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我单位“三公”经费预算安排32.68万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运行费27万元）；公务接待费5.68万元。
与2017年比较增加2.81万元，主要原因是我单位新招录人员24人，按人头核算一般公用经费拨款数有所增加。
五、绩效预算信息
总体目标：
扩大住房公积金缴存面、简化住房公积金贷款流程、放低住房公积金提取门槛
职责分类绩效目标：
不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理；落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金；在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
部门名称：
邯郸市住房公积金管理中心单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
市直单位住房公积金归集与管理
2828.52
负责市直单位住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。
不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账单。
落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。
在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。
市直单位住房公积金归集、提取等管理
1308.40
依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。
不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存住房公积金计息并向职工发放公积金对账单。
归集额增长率
优
归集单位率
优
对账单发放率
优
职工满意率
优
职工个人住房公积金贷款发放与管理
623.53
依照国家和地方相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度。
落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。
风险准备金率
优
贷款违约数
优
贷款发放额
优
住房公积金保值增值和增值收益解缴
896.59
科学调配住房公积金缴存资金，使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平，并按时足额向市财政缴存增值收益
在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益
解缴及时性
优
增值收益率
优
增值收益额
优
六、政府采购预算情况
2018年度，我单位安排政府采购预算62.6万元，具体内容见下表：
部门政府采购预算表
邯郸市住房公积金管理中心单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
数量单位
数量
单价
政府采购金额
总
计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
项目名称
预算资金
合计
62.6
62.6
62.6
62.6
住房公积金管理中心
小计
62.6
计算机设备
台
30
0.5
15
15
15
办公设备购置费
62.6
打印设备
台
30
0.3
9
9
9
办公设备购置费
62.6
复印设备
台
5
1.8
9
9
9
办公设备购置费
62.6
传真机
台
10
0.16
1.6
1.6
1.6
办公设备购置费
62.6
空调挂机
台
25
0.4
10
10
10
办公设备购置费
62.6
空调柜机
台
10
1.8
18
18
18
七、国有资产信息
截止上年末我部门固定资产金额为8411.51万元。
2018年度我部门拟零星采购办公设备4.13万元,年初采购金额为2.5万元。
固定资产占用情况表
部门名称：
邯郸市住房公积金管理中心
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
8411.51
1、房屋（平方米）
9073.38
6853.21
其中：
办公用房（平方米）
7525.37
6329.20
2、车辆（台、辆）
18
348.84
3、单价在50万元以上设备
——
167.44
4、其他固定资产
——
1042.03
八、名词解释
1、一般预算收入：
财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指为保证单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括：
办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
无其它需要说明的事项。
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