xx市金融业统计制度Word格式文档下载.docx
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大统金13号
证券业资产负债表
18
大统金14号
证券业损益表
19
大统金15号
证券业业务费用明细表
20
其他机构
典当
大统金16号
典当业业务统计表
21
二、报表表式
金融机构（含外资）可比口径信贷收支表
表号：
法人单位名称：
制定机关：
大连市统计局
法人单位代码：
批准文号：
辽统制字[2010]26号
201年
有效期至：
20XX年1月
计量单位：
万元（保留整数）
项目名称
行码
本期余额
本期比年初增减
同期余额
同期比年初增减
本外币
人民币
甲
乙
1
2
3
8
一、各项存款
01
1.企事业单位存款
02
2.储蓄存款
03
3.信托存款
04
4.委托存款
05
5.其他存款
06
二、各项贷款
07
1.短期贷款
08
2.中期贷款
09
3.长期贷款
10
三、不良贷款处置额
1.剥离处置
2.贷款核销处置
3.债转股处置
4.其他方式处置
单位负责人:
统计负责人：
填表人：
联系电话：
报送时间：
201年月
本期绝对量
去年同期
绝对量
今年增减量
去年增减量
比上月
比年初
一、总资产
二、总负债
三、不良贷款（五级分类）
其中：
正常类
关注类
次级类
可疑类
损失类
四、不良贷款率（五级分类）
五、不良贷款（混合）
六、不良贷款率（混合）
注:
1.银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。
本表不含资产管理公司。
2.目前农信社没有实行不良贷款五级分类，城信社同时实行不良贷款五级分类和“一逾两呆”分类。
不良贷款（混合）口径：
农信社、城信社实行“一逾两呆”分类，其余机构实行五级分类。
不良贷款（五级）口径：
不含农信社。
表号：
201年季度
指标名称
本外币合计
代码
1
2
流动资产
—
流动负债
1.现金及银行存款
1.短期存款
34
2.存放中央银行
2.活期储蓄存款
35
3.存放同业
3.财政性存款
36
4.存放联行款项
4.向中央银行借款
37
5.拆放同业
5.同业存放
38
6.短期贷款
6.联行存放
39
7应收帐款
7.同业拆入
40
其中：
应收利息
8.应解汇款及临时存款
41
8.减：
坏帐准备
9.汇出汇款
42
9短期投资
10
10.委托存款
43
10.减：
短期投资跌价准备
11
11.卖出回购资产
44
11.委托贷款及投资
12
12.应付及预提帐项
45
12.买入返售资产
13
13.存放短期保证金
46
13.待处理流动资产损失
14
14.发行短期债券
47
14.其他流动资产
15
15.其他流动负债
48
长期资产
长期负债
15.中长期贷款
16
16.长期存款
49
16.减：
贷款损失准备
17
17.定期储蓄存款
50
17.长期投资
18
18.存放长期保证金
51
18.减：
长期投资减值准备
19
19.发行长期债券
52
19.固定资产净值
20
20.其他长期负债
53
固定资产
21
所有者权益
减：
累计折旧
22
21.实收资本
54
20.固定资产减值准备
23
国家资本
55
21.固定资产清理
24
集体资本
56
22.在建工程
25
法人资本
57
23.减:
在建工程减值准备
26
个人资本
58
24.待处理固定资产损失
27
港澳台资本
59
无形递延及其他资产
28
外商资本
60
25.无形递延及其他资产
29
22.资本公积
61
26.减:
抵债资产减值准备
30
23.公积金
62
27.减:
无形资产减值准备
31
24.公益金
63
28.减:
其他资产减值准备
32
25.未分配利润
64
本年利润
65
26、一般准备金
66
资产总计
33
负债总计
67
单位负责人：
统计负责人：
填报日期：
201年季度
科目
丙
一、资产类
现金
101
贵金属
125
存放中央银行
102
指定生息资产
103
存放同业
104
拆放同业
105
借出同业
126
联行往来
106
附属机构往来
107
贴现
108
押汇
109
普通贷款
110
其他授信
111
资产减值准备
112
113
其他应收帐款
114
投资
115
递延资产
117
固定资产
118
119
法人机构拨付分行营运资金
123
买入返售证券
22
124
其他资产
23
120
资产总额
24
198
二、负债与所有者权益类
同业存款
25
201
拆入同业
26
202
借入同业
27
213
向中央银行借款
28
203
29
204
30
205
存款
31
206
票据融资
32
207
卖出回购证券
33
214
应付利息
34
208
（续H634-2表）
其他应付款
35
209
借入款
36
210
其他负债
37
212
负债总额
38
298
实收资本或营运资金
39
301
资本类折算差额
40
307
资本公积
41
304
盈余公积
42
308
未分配利润
43
305
重估储备
44
309
负债总额与权益类合计
46
398
三、表外业务类
或有资产
47
798
应收银行承兑汇票
48
701
应收即期信用证出口款项
49
702
应收远期信用证出口款项
50
703
应收开出即期信用证款项
51
705
应收开出远期信用证款项
52
706
应收各项担保款项
53
708
有追索权的资产销售
54
712
买入远期资产
55
713
银行授信承诺
56
714
衍生交易合约（不包括联行）
57
715
其他或有项目
58
716
非应计利息（资产方）
59
717
备注项：
联行往来（表外）
60
777
或有负债
61
899
应付银行承兑汇票
62
801
应付即期信用证出口款项
63
802
应付远期信用证出口款项
64
803
应付开出即期信用证款项
65
805
应付开出远期信用证款项
66
806
应付各项担保款项
67
808
68
812
卖出远期资产
69
813
70
814
71
815
72
816
非应计利息（负债方）
73
817
74
877
表
号：
本期累计
同期累计
一、营业收入
利息收入
金融企业往来收入
（含系统内往来）
手续费收入
证券销售差价收入
证券发行差价收入
租赁收益
汇兑收益
其他营业收入
二、营业支出
利息支出
金融企业往来支出
手续费支出
营业费用
职工工资
奖金
劳动及待业保险费
劳动保护
职工福利费
职工教育经费
工会经费
下岗保障基金
住房公积金
临时工工资
住房补贴
外事费
电子运转及科研费
安全防范费
会计出纳费
印刷及用品费
（续H635-1表）
车船燃料费
取暖降温费
水电费
钞币运送费
邮电费
差旅费
绿化费
会议费
宣传费
公杂费
低值易耗品购置
修理费
租赁费
资产摊销费
税金
45
咨询费
固定资产占用费
固定资产折旧
业务招待费
业务宣传费
总行管理费
其他营业费用
汇兑损失
当年提取准备金
其他营业支出
三、投资收益
四、营业税金及附加
营业税
城市维护建设税
教育附加费
其他
五、营业利润
营业外收入
营业外支出
六、本年度纯益（纯损“-”）
附：
代理发行国债
科目代码
利息收入
401
手续费及佣金收入
403
409
证券买卖收益
410
股权投资收益
411
衍生产品业务收入
419
404
二、营业外收入
405
三、营业支出
402
管理费与业务费支出
406
工薪奖金支出
40601
福利保险支出
40602
管辖行费支出
40603
房租水电支出
40604
电讯电脑支出
40605
差旅费支出
40606
招待费支出
40607
书报文具费支出
40608
会计师费支出
40609
营业税及附加
40610
人员培训费支出
40611
40612
其他管理费与业务费支出
40690
税金（房产税、印花税等）
会议费支出
（本年）折旧
407
资产减值准备支出
408
417
证券买卖损失
418
413
四、营业外支出
414
五、税前（营业）利润
416
六、所得税
415
七、本年度纯益（纯损“-”）
306
项目
一、保费收入
1、财产险
企财险
家财险
机动车辆保险
船舶保险
货物运输保险
农业险
2、人身险
寿险
意外伤害险
健康保险
二、赔款及给付支出
2、人身险赔款支出
3、人身险给付支出
其中:
满期给付支出
三、机构情况（含中介）
本期个数
同期个数
保险公司、分公司
#外资公司数
保险中介机构
保险营销代理人人数
保险营销代理人佣金
联系电话：
填表日期：
注：
24、25、26项保险公司及中介公司如是填1，不是填0。
千元（保留整数）
本期期末数
同期期末数
升级会员 