某企业并购重组文件范本.docx
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某企业并购重组文件范本
某企业并购重组文件范本
重组打算
并购文件范本
2004年6月21日
目 录
公司简况2
公司职员安置打算3
股东会决议-股权转让4
股权转让合同5
关于成立外商独营企业-**********的申请报告9
可 行 性 报 告10
章程17
公司简况
〔参考格式，请按此另行充实、完善和打印〕
1.公司成立
公司成立于****年**月，是一家从事*************的****企业,要紧*********[经营范畴]。
2.公司进展
通过数年进展，****************
三、公司优势
四、市场背景
五、人力资源
六、公司打算
**********
2004年**月**日
**********
公司职员安置打算
〔参考格式，请按此另行充实、完善和打印〕
依照«外国投资者并购境内企业暂行规定»、«中华人民共和国外资企业法»和«**********股权收购合同»的有关规定，经与*****协商后，同意原在**********的全体职员全部转入外商独资企业**********，外商独资企业公司职员安置打算实施后，各部门的工作照年度打算进行。
**********
2004年**月**日
**********
股东会决议-股权转让
会议时刻：
2004年**月**日
会议地点：
本公司会议室
出席会议股东：
依照«中华人民共和国公司法»及外商独资企业的有关规定，本次会议所议的以下事项差不多公司全体股东一致通过：
一、依照**********截止****年**月**日的财务报告，经****资产评估事务所出具的***评报字〔2004〕第**号资产评估报告书，以公司净资产****万元为依据，一致同意将内资公司股东****所持[*]%股份、****所持[*]%股份、*****所持[*]%股份一同转让给***控股，总价[****]万元，以现金收购。
二、完成公司股权转让后，公司变更为外商独资企业，公司名称变更**********。
三、依照«中华人民共和国公司法»及外商独资经营法的修改公司章程，并向工商局申办变更登记。
股东签署：
2004年**月**日
股权转让合同
〔参考格式，请按此另行充实、完善和打印〕
转让方：
*********及全体股东〔甲方〕
受让方：
*********〔乙方〕
本合同由甲方乙方就股权转让事宜，于2004年元月18日在*********订立。
甲方依照股东会决议同意将**********股东***持有[*]%的股份、****持有[*]的股份、[****]持有[*]%股份共[**]%的股份转让给乙方，甲乙双方本着平等互利的原那么，经友好协商达成如下协议：
一、股权转让价格与付款方式：
1、甲方三位股东同意将各自所持所有**********股份：
***持有[*]%的股份、****持有[*]的股份、[****]持有[*]%股份共[**]%的股份，以现金[****]万元评估价格转让给乙方，乙方同意按此价收购甲方三位股共[**]%股份。
2、乙方同意在本合同订立[**]日内以现金〔或支票〕形式[一次性]支付甲方所转让的股份。
二、保证
1、甲方保证所转让给乙方的股份，是甲方在*********的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。
甲方保证对所转让的股份，没有设置在任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。
否那么，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股份后，其原享有的权益和应承担的义务，随股份转让而转甲乙双方按股权比例共享与承担。
3、乙方承认*********章程，保证按章程规定履行义务和责任。
三、盈亏分担
本合同经工商行政治理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为*********的全资股东，按章程规定承担公司利润与亏损。
四、费用负担
本合同规定的股份转让有关费用，包括：
公证费、评估费等由[甲方]承担。
五、合同的变更与解除
发生以下情形之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履行约能力。
3、由于一方或双方违约，严峻阻碍了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。
4、因情形发生变化，通过双方协商同意变更或解除合同。
六、争议的解决
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。
2、假如协商不成，那么任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。
七、合同生效的条件和日期
本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表签章后即时生效。
八、本合同正本一式六份，甲、乙双方各执一份，报工商行政治理机关一份，具有同等法律效力。
甲方公司章：
乙方公司章：
法人代表或授权代表签字：
法人代表或授权代表签字：
2004年**月**日
关于成立外商独营企业-**********的申请报告
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***外经委：
**********法定代表人[****]〔下称甲方〕与英属维尔群岛地区〝*****〞〔下称乙方〕，本着满足市场需求的愿望，[************]，以实现良好的经济效益和社会效益，依照«中华人民共和国外资企业法»及«外商投资者并购境内企业暂行规定»，乙方拟并购内资企业股权、设立外商独资企业经协商一致。
外商独资企业名称变更为〝**********〞英文名为〝[*****]〞，外商独资企业的地址为[***]。
外商独资企业经营范畴：
[*]。
外商独资企业总投资为[****]万人民币，注册资本为[***]万人民币，均以现金投入，经营期限为十年。
经营规模：
[*********]。
产品销售：
[*********]。
特此申报，请予审批。
**********
2004年**月**日
外商独资经营
**********
可 行 性 报 告
二零零四年**月**日
名目
一、总论
二、技术背景
三、市场前景分析
四、投资策略
五、外商独资企业方案
六、项目规划
七、各项经济指标
八、综合分析结论
外商独资经营〝**********〞
可行性报告
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一、总论
1．项目名称：
**********
2．项目主办单位：
投资方名称：
***控股
法定地址：
**************************
法人代表：
3．投资方的差不多情形与外商独资优势：
[*******]
二、技术背景：
[***]
三、市场前景分析：
四、投资策略：
五、外方独资企业方案
1．企业中文名称：
**********
企业英文名称：
2．法定地址：
3．经营范畴：
4．总投资及投资比例：
5．注册资本
6．经营年限：
六：
项目规划：
1．生产工艺流程及设备：
1）生产工艺及流程：
2）要紧生产设备清单：
序号
名称
规格
单位
数量
生产单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2．本项目[规划内容]
3．环境阻碍及分析：
4．原材料供应：
5．企业组织与人员配置：
6．设计开发和销售：
依照国内外市场的需要，以销定产。
重要客户及销售额详细如下：
金额单位：
万元〔人民币〕
客户名称
合计
第一年
第二年
第三年
利润及分配测算
金额单位：
万元〔人民币〕
项目
合计
第一年
第二年
第三年
销售收入总额
减：
销售成本
销售利润
减：
所得税
税后利润
预留利润
可分配利润
其中：
甲方
乙方
七、各项经济指标见下面各明细表
投资总额
项目
比例〔%〕
折合人民币〔万元〕
1、注册资本
2、公司资本
3、投资总额
投资构成
项目
人民币〔万元〕
合计
成本测算
金额单位：
万元〔人民币〕
项目
合计
第一年
第二年
第三年
直截了当材料
制造费用
治理费用
销售费用
总成本
八、综合分析结论：
__________〔惠州〕
章程
__________〔惠州〕
章程
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第一章总那么
第一条依照«中华人民共和国外资企业法»及中国其他有关法律、法规，制定本章程。
第二条投资者名称：
......
其英文名称：
......
在....国〔地区〕登记注册，法定地址：
......
：
......：
......
法定代表姓名：
......，职务：
......，国藉：
......
〔注：
１、投资者为自然人的写姓名、国藉、身份证号、常住住宅、、；２、两个或两个以上投资者共同申办外资企业的，应分别列出甲方、乙方、丙方......等情形，应订明各方的权益、责任、义务、投资份额、议事规那么、争议的解决等事项。
并参照合资企业合同章程新范本，将上述事项融会于本章程。
第三条本公司名称：
......〔惠州〕〔以下简称公司〕
英文名称：
......
公司法定地址：
中国广东省惠州市......
第四条本公司为有限责任公司，是......〔注：
投资者名称〕独资经营的企业，并以其认缴的出资额承担企业的责任。
第五条公司是经惠州市人民政府审批机构批准成立，并在惠州市登记注册的外资企业，为中国法人，应当遵守中华人民共和国的法律、法规和规章规定，并受中国法律的管辖和爱护。
第二章宗旨和经营范畴
第六条公司宗旨：
本着加强经济合作和技术交流的愿望，采纳先进而有用的技术、生产设备和科学经营治理方法，生产高质量产品并进展新产品，猎取中意的经济效益，同时促进中国国民经济的进展。
第七条公司的经营范畴：
生产经营......。
〔注：
填报公司的经营范畴及其规模，要明确具体、用词严谨规范，并与公司的注册资本、生产场地、要紧设备等相适应。
应以项目立项批准的内容为准。
〕
第八条公司年生产规模为：
......。
〔注：
含年产量、年产值、产品品种等，按投产后达产能力及以后分期进展写。
〕
公司年度生产经营打算报主管部门备案。
公司厂址选择及生产经营过程的环境爱护方案、消防安全措施，须经惠州市环境爱护部门、消防治理部门审核批准。
第九条公司产品....％出口外销；....％内销〔注:
或....％在惠州经济特区内销售〕。
〔注：
产品外销比例以项目立项批准的比例为准〕
第十条公司经营范畴内需要的原材料、燃料等物资，能够在国际市场购买，也能够在中国购买；在同等条件下，应尽先在中国购买。
第三章投资总额和注册资本
第十一条公司投资总额：
......万美元〔注：
或其他外币〕。
公司注册资本〔出资额〕：
......万美元〔注：
或其他外币〕。
〔注：
公司投资总额与注册资本的差额部分，原那么上由投资者自行投资或自行筹措解决，要说明将从境内、境外筹措的途径及数额。
〕
公司注册资本出资方式及期限，按«中华人民共和国外资企业法实施细那么»及中国其他有关法律、法规的规定办理。
其中：
现金：
......万美元；〔注：
或其他外币〕
设备：
......万美元〔以中国商品检验机构检验、核价为准，不足部分以外币现金补足〕。
公司的注册资本分....期投入。
第一期......万美元〔注：
许多于注册资本的15％〕，公司注册登记后三个月内投入。
第二期......万美元，于公司注册登记后....内完成投入。
〔注：
不分期而一次缴清出资的，应当自营业执照签发之日起六个月内缴清。
分期出资的，自营业执照签发之日起计，全部缴齐出资的总期限为：
注册资本50万美元以下的为一年内；注册资本51－100万美元的为一年半内；注册资本101－300万美元的为二年内；注册资本301－1000万美元的为三年内；注册资本超过1000万美元的，出资期限由外商投资审批机构依照实际情形审定。
〕
第十二条公司缴付出资额后三十天内，应由中国注册会计师事务所验证并出具验资报告。
验资报告应当报原审批机构和工商行政治理机构备案。
第十三条在经营期内，公司不得减少注册资本数额。
第十四条公司转产、扩大经营范畴、分立、合并、注册资本的增加、转让或者其他重要事项的变更，须经公司董事会一致通过后，报原审批机构批准，并在规定期限内向工商行政治理、税务、海关等有关部门办理相应的变更登记手续。
第四章董事会
第十五条公司设立董事会。
董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事项，并向投资者负责。
第十六条董事会由…名成员组成，其中董事长１人、副董事长
…人。
董事长及董事由投资者委派及撤换。
董事和董事长每届任期…年。
经连续委派能够连任。
董事人选的更换，应书面通知董事会。
第十七条董事长是公司的法定代表人，是代表公司行使职权的签字人。
董事长在董事会闭会期间，依照企业章程和董事会决议，处理公司的重大问题，负责检查、监督董事会决议的执行。
董事长临时不能履行职责的，托付副董事长或其他董事代为履行，但应有书面托付。
法律、法规规定必须由董事长行使的职责，不得托付他人代行。
第十八条董事会的责任是对公司业务进行决策和监督。
董事会专门应决定以下所有有关事宜：
⑴制定和修改组织机构表和人事打算；
⑵任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他等高级治理人员，并决定他们的权益、义务和薪酬；
⑶制定公司的总方针、进展规划、生产经营方案和筹建〔基建〕实施打算，审批总经理或治理部门提出的重要报告；
⑷修订公司章程；
5审查经营状况，批准年度财务预算和决算〔包括资产负债表和损益运算书等〕；
⑹提取储备基金、职工奖励及福利基金；
⑺决定年度利润分配方案和亏损补偿方法；
⑻通过公司的劳动合同及各项重要规章制度；
⑼决定公司资本增加、转让、分立、合并、延期、停业、中止和解散；
⑽负责公司中止或期满的清算工作；
⑾其他应由董事会决定的重大事宜。
第十九条以下事项须经董事会一致通过：
1公司章程的修改；
2公司的中止、解散；
⑶公司注册资本的增加、转让；
⑷公司与其他经济组织的合并；公司的分立或变更组织形式。
第二十条除第十九条以外的其他事项，须经董事会超过半数董事通过。
第二十一条董事会会议每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。
董事长因故不能主持时，可由董事长托付副董事长或其他董事负责召集并主持董事会会议。
经三分之一董事提议，可由董事长召开董事会临时会议。
董事会会议应有三分之二以上的董事出席方能举行。
董事因故不能出席董事会会议的，可出具托付书托付他人出席和表决。
董事会会议一样应在公司法定地址所在地举行。
第二十二条召开董事会会议应提早....天送达开会通知，并说明会议议程和地点。
第二十三条董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字〔代理人出席的，由代理人签字〕。
记录文字使用中文或中文、英文同时使用。
会议记录及决议文件，经与会代表签字后，由公司抄送全体董事，并连同会议期间收到的托付书一并存档，由董事会指定专人保管，在公司经营期限内任何人不得涂改或销毁。
董事会休会期间需经董事会决定的事宜，也可通过电讯及书面表决方式作出决议。
按董事书面表决作出的决议，与董事会会议作出的决议具有同等效力。
第五章经营治理机构
第二十四条公司在其住宅设立经营治理机构，负责公司的日常经营治理，并实行董事会领导下的总经理负责制。
公司下设生产、技术、销售、财务、行政等部门。
〔注：
依照公司具体情形写〕
第二十五条公司设总经理１人，副总经理…人。
副总经理协助总经理工作。
总经理处理重要问题时，应同副总经理协商。
第二十六条总经理对董事会负责，行使以下职权：
⑴负责执行董事会的各项决议；
⑵组织和领导公司的日常生产建设和经营治理；
3在董事会授权范畴内，对外代表公司处理公司日常筹建业务和生产经营业务，对内任免下属治理人员；
4行使董事会授予的其他职权。
第二十七条总经理、副总经理每届任期…年，经董事会聘请，能够连任。
第二十八条经董事会聘请，董事长、副董事长、董事可兼任总经理、副总经理或其他高级职务。
第二十九条总经理、副总经理必须是常驻公司住宅的专职人员，不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。
第三十条公司所有工作人员如有营私舞弊或严峻失职行为的，经董事会决议或依公司的治理规章，可随时解聘；对造成公司经济缺失或触犯刑律的，要追究经济责任或法律责任。
第三十一条总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员要求辞职的，应提早…天向董事会提交书面报告，经董事会决议批准，方可离任。
第六章筹建和筹备
第三十二条经营治理机包括临时设立的筹建处、筹备处和行政处的人员编制、工资待遇及福利等，由总经理负责拟定，报董事会批准后执行。
第三十三条公司于筹建或扩建期间，在董事会的授权和监督之下，由总经理在副总经理协助下负责按时保质保量执行公司筹建打算，并负责完成：
（1）公司的全部建设工程，包括报批工程预决算、设计、施工、验收等；
（2）全面开业的筹备工作，包括设备安装调试、接单、备料、招工培训等；
（3）各建筑物和设施全面投入使用前的部分试投产及正常经营。
第三十四条公司应妥为整理和储存有关设计、施工、验收的一切图纸、文件和其他记录资料。
第三十五条筹建处在工厂建设完成并办理移交手续完毕后，经董事会批准撤消。
〔注：
假设不需基建或筹备期不长，可删略此章。
〕
第七章财务会计
第三十六条公司依照中国法律、财政部门的有关规定及惠州经济特区会计制度，结合公司的具体情形，制定公司的财务会计制度，并报惠州市财政、税务部门备案。
第三十七条公司必须在企业所在地设置会计帐岫和进出口物资，实行独立核算，按规定报送会计报表。
并依照«中华人民共和国统计法»及惠州市利用外资统计制度的规定，提供统计资料，报送统计报表。
第三十八条公司会计年度采纳公历年制，自每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
因专门情形需改变会计年度起讫日期的，须经税务机关批准。
第三十九条公司的一切凭证、帐簿和报表一律用中文书写。
〔注：
也可同时采纳另一种文字写。
〕
第四十条公司采纳国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。
第四十一条公司财务部门应在每一个会计年度头三个月内，编制上一会计年度资产负债表和损益运算书，经审计师审计签字后，公司决议通过，并报原审批机构和工商行政治理机构备案。
第四十二条公司采纳人民币为记帐本位币。
关于现金、银行存款、其他款项以及债权债务、收益和费用等，应按实际收付的货币进行登记。
其他货币折算为人民币时，按实际进展之日中华人民共和国外汇治理局公布的汇率运算。
第四十三条公司应在中国银行或国家外汇治理机关同意的其他银行开立人民币及外币帐户。
第四十四条公司财务会计帐上应记载如下内容：
公司所有资金的收入、支出数量；
公司所有物资的出售及购情形；
公司的注册资本及负债情形；
公司的注册资本缴付时刻、数量、变动、转让情形。
第四十五条公司的年度会计报表和清算会计报表，应聘请中国注册会计师事务所进行验证和出具查帐报告。
报送年度会计报表和清算会计报表时，必须附上中国注册会计师事务所出具的查帐报告。
第四十六条公司按照税法规定缴纳所行税后的利润，应提取储备基金和职工奖励及福利基金，提取比例由董事会依照实际情形决定。
职工奖励及福利基金只能用于职工的奖励和集体福利，不得挪作他用。
储备基金要紧用于垫补公司亏损，提取比例一样应不低于税后利润的10%；当累计数额达到注册资本的50%时，能够不再提取。
第四十七条公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按股东投资比例分配，每年分配一次。
第四十八条公司上一年度亏损未补偿前，不得分配利润；上一会计年度未分配的利润，可与本会计年度可供分配的利润一并分配。
第四十九条公司获得的合法利润、其他的合法收益和清算后的资金，可依照外汇治理的有关规定自由汇出。
第五十条公司的外藉职工和台、港、澳职工的工资和其他的佥收益，依法纳税后，减除中国境内的开支，其剩余部分，可依照外汇治理的有关规定全部汇出。
第八章税务、外汇治理及保险
第五十一条公司依照中国有关法律和条例规定缴纳各种税款，并可按有关规定申请享受减、免税的优待待遇。
第五十二条公司职工按照«中华人民共和国个人所得税法»缴纳个人所得税。
第五十三条公司的一切外汇事宜，按照«中华人民共和国外汇治理条例»和有关规定办理。
第五十四条公司应自行解决外汇收支平稳。
第五十五条公司的各项保险应向中国境内的保险公司投保。
第九章职工及工会
第五十六条公司依照生产、经营的需要，自行决定本企业的机构设置和人员编制。
公司在劳动部门核准的招工打算内，自行公布聘请，经考核，择优录用所需的职工。
第五十七条公司录用职工，企业和职工双方应当遵守«中华人民共和国劳动法»以及中国的其他有关法律、法规和惠州市有关规定，并依法订立劳动合同。
合同中应当订明劳动〔工作〕任务、劳动合同期限、劳动条件和劳动爱护、劳动纪律、酬劳、社会保险、福利待遇，以及辞退、辞职、合同变更、终止和解除合同的条件、违反劳动合同的责任、双方其他的约定事项等。
劳动合同订立后，报惠州市劳动局备案，并按有关规定办理用工手续。
第五十八条公司有权对违反公司规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严峻的可予以开除。
对开除、处分的职工，须报惠州市劳动治理部门备案。
第五十九条随着生产的进展、职工业务能力和技术水平的提高，公司应适当提高职工工资。
第六十条公司职工有权依照«中华人民共和国工会法»的规定，建立基层工会组织，开展工会活动。
第六十一条工会是职工利益的代表，其差不多任务是：
依照中国法律、法规的规定爱护职工的合法权益，协助公司安排和合理使用福利及奖励基金；协助调解职工与公司之间的纠纷；组织职工学习，开展文体活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成公司的各项经济任务。
公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动爱护和保险等有关职工切身利益的问题时，工会代表有权列席会议〔无表决权〕，反映职工的意见和要求。
第六十二条本企业工会可指导、关心职工同公司签订个人劳动合同，或代表职工同公司签定集体劳动合同，并监督劳动合同的执行。
第六十三条公司应为本企业工会提供必要的活动条件
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