会计信息系统实验报告用友U8文档格式.docx

会计信息系统实验报告用友U8文档格式.docx

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系统管理为其他的子系统提供了公共的账套，各个操作员均需在系统管理中统一设置并分配权限。

（2）该账套是如何进行财务分工的？

系统中进行权限设置的作用是什么？

该账套的财务分工：

陈明一一角色：

账套主管部门：

财务部。

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；

负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行:

负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作：

负责报表管理及其财务分析工作。

王晶一一角色：

出纳部门：

负责现金、银行账管理工作。

XXX――角色：

总账会计、应收会计、应付会计部门：

负责总账系统的凭证管

理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

白雪一一角色：

供应链管理员（采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员）部门：

供

应部。

负责购销存业务。

系统中进行权限设置的作用：

方便管理、保证数据的安全性。

3.实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会。

实验完成顺利。

初步掌握了用友软件的使用。

实验二报告：

请记录“期初试算平衡表”的内容

（1）总账系统初始设置的具体内容和意义？

内容包括总账参数设置、基础档案设置：

会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式辅助核算档案等。

意义：

方便企业今后的记账规范。

（2）设置科目辅助核算属性的作用？

设置科目辅助核算属性在凭证录入或是供应商往来时可以查到有关于它的所有发生的情况。

3.实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会

实验按任务完成。

掌握了总账管理系统初始化设置的内容。

实验三报告：

1.实验结果

1、请记录本次实验完成后，“查询凭证”显示的所有凭证清单内容

2、请记录“部门明细账”查询结果。

（1）如将凭证类型设置为收款、付款和转账凭证，凭证输入时如何选择凭证类型？

实验二凭证类别设置中限制类型和限制科目的作用是什么？

如将凭证类型设置为收款、付款和转账凭证，凭证输入时如何选择凭证类型：

在凭证录入时选择。

实验二凭证类别设置中限制类型和限制科目的作用主要是为了避免在填制记账凭证过程

中出错。

（2）请描述总账系统日常业务处理流程？

填制凭证一一出纳签字一一总账凭证审核一一总账凭证记账一一总账期间损益结转一一总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）一一对账

3．实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会

实验顺利完成。

熟练掌握总账管理系统，凭证管理、出纳管理的具体操作。

实验四报告：

（1）请记录“银行存款余额调节表（工行）”的结果

（2）请记录对账后“2006年1月试算平衡表”的内容

（1）总账系统月末处理的主要工作是什么？

总账系统月末处理的主要工作有整理凭证，转账，对账，结账。

（2）请说明“银行存款余额调节表（工行）”中各数据的来源？

答：

银行存款余额调节表（工行）中各数据的来源如下

单位账账面余额：

+银行已收单位未收-银行已付单位未付对账单账面余额：

+单位已收银行未收-单位已付银行未付

熟悉了总账系统月末处理业务的相关内容

实验五报告：

（1）请记录“货币资金表”的内容（不包括图表）

（2）请记录“资产负债表”中资产总计、负债和所有者权益总计的年初数和期末数；

如

数据不平，请说明差异原因

（1）在计算机会计信息系统中，会计报表有哪些数据来源？

会计报表系统与其他子系统之间的数据传递关系是怎样的?

在计算机会计信息系统中，会计报表数据来源有:

1.计算机会计信息系统账务处理子系。

2.计算机会计信息系统会计报表系统本身

3.计算机会计信息系统外部数据输入。

会计报表系统与其他子系统之间的数据传递关系是：

会计报表子系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。

总账、工资、固定资产、应收、应付、财务分析。

采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。

（2）会计报告信息披露将呈现怎样的趋势？

会计报告信息披露将呈现电子化的趋势，另外预测信息将受到关注。

实验按任务顺利完成，能熟练使用UFO制作报表

实验六报告：

请记录在“分摊工资费用”中生成的记账凭证的主要内容。

（1）请描述工资系统的数据处理流程？

工资账套基础信息设置一考勤信息一扣税一分摊工资一工资变动

（2）工资系统与其他子系统之间的数据传递关系是怎样的？

工资系统需要调用其他子系统的数据来完成工资计算、汇总。

实验顺利完成，初步掌握了工资系统的日常业务的操作。

实验七报告：

1.实验结果请记录在固定资产管理系统中生成，并自动传递到总账管理系统的记账凭证的主要内容。

2．简答题

（1）请描述固定资产管理系统的数据处理流程？

1）首先初始化设置，将固定资产核算与管理的基本信息输入

2）输入。

当固定资产有增减变动，将变动数据输入。

3）更新。

更新当期数据文件。

4）折旧计算。

5）自动转帐。

固定资产生成的凭证自动传递到总账管理系统。

（2）固定资产管理系统与其他子系统之间的数据传递关系是怎样的？

固定资产管理系统与其他子系统之间与其他子系统之间的关系为：

与企业门户：

共享基础数据。

与总账系统：

资产增加、减少、原值变动和折旧调整、折旧计提生成的凭证传递到总账子系统，通过对账保持平衡，修改、删除和查询凭证。

与成本核算系统：

有关折旧费用的信息。

3．实验完成情况、碰到的问题、解决方法及实验体会

实验顺利完成，初步掌握了固定资产管理系统的日常业务的操作