用友应付管理操作流程图.docx

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用友应付管理操作流程图

应付款管理业务的操作流程如下：

1、应付单据审核

2、付款单据录入及审核

3、付款

4、核销处理

5、取消核销业务

6、月末结帐

一、应付单审核

1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮

财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定

2.根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。

应付单据审核操作完毕。

3.生成凭证

财务会计—应付款管理—转帐—制单处理

注意：

选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款

图3

2、付款单据录入

企业实际给

输入“摘要”，会计科目，保存即可。

图4

二、付款单据录入及审核

1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项

财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加

新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。

2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。

三、对付款单生成凭证。

1、财务会计—应付款管理—制单处理

选择收付款单制单，生成付款凭证。

2、其他转帐处理

1）应付冲应付：

指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。

通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。

输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。

2）预付冲应付：

3）红票对冲：

用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销

◆手工冲销：

输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。

输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。

◆自动冲销：

输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。

输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。

图略

4）应付冲应收：

用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。

选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

5）制单：

用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。

输入完查询条件，单击“确认”。

系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。

四、核销处理

1、应付帐款核销，按供应商过滤。

见下图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮

2、核销

输入本次结算，也可点“分摊”，让系统自动分摊。

保存后，核销完毕。

五、取消核销业务

财务会计—应付款管理—其他处理—取消操作。

选择操作类型：

核销

六、月末结帐

1、财务会计--应付款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末结帐系统

选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮

2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。