财会人员岗位责任制Word文件下载.doc

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　　4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：

（包括报税、纳税资料、统计资料等）；

　5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，

二、成本核算会计：

　1.成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）

　　2.各部门相关报表的收集与审核

　　3.固定资产管理与相关凭证的填制

　　4.费用项目控制与相关凭证的填制

　　5.每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订

　　6.编制会计报表

　　7.跟踪成本核算相关环节数据处理

　　8.完成其他日常相关会计工作

三、材料会计：

　　1.材料进库复核及发票的签收。

　　2.材料收入记账。

　　3.月结供应商对账及结算。

　　4.确保库存信息的准确、及时；

　　5.采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批

四、收入会计：

　　1.收取送货单，登记入帐；

2.凭发货单入销售帐，

　　3.审核收款单据，监督收款情况。

　　4.追收货款；

五、税务会计：

　　1.负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。

　　2.录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。

　　3.负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。

　　4.填制相关科目的会计凭证。

　　5.计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。

　　6.及时向主管传达税务信息及资料。

五、费用审核会计：

　1.各种的费用报销复核

　2.借款是否合理

　　3.加强公司各项支出的内部控制

4.编制凭证

六、资金调配部经理

1.认真执行资金管理制度；

2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“不准签发”“空头支票”；

3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；

4.管理好财务印鉴章及有价证券；

5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；

6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程

七、现金出纳

1.办理现金收付，审核审批有据

2.认真登日记帐，保证日清月结

3.保管库存现金，保管有价证券

4.复核收入凭证，办理销售结算

八、银行出纳

1.办理银行结算，规范使用支票

2.办理往来结算，建立清算制度

3.负责工资核算，提供工资数据

4.保管有关印章，登记注销支票