超市、店面、公司管理(财务风险、库存)文档格式.doc

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并将现金、银行存根和本表及时送达店主,否则对店面造成的损失,均由负责人承担。

收银员签字(盖章):

核对人签字(盖章):

店主签字(盖章):

收款(损益)登记明细表

本栏由值班人员(核对人)填写

收银员代号:

值班人姓名:

品名

(水果名称)

单价

(元/斤)

销售数量

(斤)

销售金额

(元)

损益数量

损益金额

本表不包括当日领取的备用金,应于每日工作结束时从收银机读出数据并与售货员送予的《水果损益登记明细表》结合填写,剩余栏用斜线划掉,若品名栏不足可转下页,但每页不得留空白,并由值班人员放入钱袋中,并亲自送到保险柜或店面负责人(店主)保管

店主签字(盖章):

应得总值:

实际收入:

水果损益登记明细表

本栏由售货员填写,并交予店主保管

售货员编号:

售货员姓名:

损益原因

本表应于每日工作结束时售货员填写,剩余栏用斜线划掉,若品名栏不足可转下页,但每页不得留空白,并送与收银员核对和配合收银员填相关表。

本表由值班人员放入钱袋中,并送到保险柜或店面负责人(店主)确认签字保管

售货员签字(盖章):

损益总值:

总收款登记日记账

本栏由店主填写,并由店主保管(内部用)

日期:

销售单价

下列公式对《收款(损益)登记明细表》也适合。

应得总值=主营业务收入(销售金额)+损益(损失或长款)金额

主营业务收入:

从卖出的水果取得的正常收入

损失:

水果数量的减少造成的损失

长款:

因找零或错收而收取的多余款

实际收入=主营业务收入(销售金额)+长款-损失金额

实际收入:

备用金与收入登记明细表

本栏由店主保管填写,并由相关领取人与交回人签字

日期

领取备用金额

领取人签字

交回收入与

备用金总额

收入

交回人签字

处罚登记

本栏由店主保管填写,并由店主和被处罚人签字

处罚原因

处罚方式

罚款金额

被罚款人

签字

店主签字

店面财务风险和库存

问题分析

店面财务风险方面的问题较为广泛,从狭义上讲,主要是备用金、销售时现金的流通、以及营业结束后现金是否能安全入库的问题;

从广义上来说,除了狭义的财务风险问题,还有在商品入库、出库、以及销售时的损益(主要是损失)所造成的变相现金利益的流出。

对于库存,包括货架上的商品、仓库里的存货,以及在途的商品。

问题模型的解决:

招收员工流程安排

为了减少财务的风险,提高财务的安全性,在招收员工时收取一定的风险抵押金,是行之有效的措施。

对于店内,遇到员工有损本店利益的行为,对本店造成的损失,可以按照协议从风险抵押金中扣除。

对于员工,是规范员工行为的有效方法,有利于提高员工的工作质量和对顾客的服务质量。

以下是风险抵押金的计算:

收银工作流程安排

一,营业前

1、清洁,整理收银作业区

收银台

收银机

收银台四周的地面,垃圾桶。

2、整理,补充必备的物品;

购物袋(所有尺寸),补充架(柜)上的商品,并做明细登记,填相关表。

3、准备放在收银机内的定额零钞。

4、检验收银机,验钞机;

开机,热(试)机

日期是否正确;

各项功能是否能正常运作。

5、收银员服装仪容的检查。

工服是否整洁,且合规定。

发型,仪容是否清爽,整洁。

6、熟记并确认当日特价商品,变价商品,以及重要商品所位置。

二,营业中

1、招呼顾客。

2、为顾客做结帐服务。

3、为顾客做商品入袋服务

4、特殊收银作业处理,如信用卡等。

5、保持收银台及周围环境的清洁。

6、收银员交班结算作业。

7、每日营业总额结帐作业。

三、结束营业后

1、与值班人员(核对人)结算营业总额。

3、做好当日收款记录,及长短款,并填相关表,确认签字。

4、整理收银台及周围环境。

5、关闭收银机电源。

收银作业规定

一、收银员工作守则

A、营业中

1、收银员不能为自己的亲朋好友结帐,必须交由值班人员(核对人)结账。

否则,店主有权对收银员和值班人等员进行追究责任和追回损失,并收取相应罚款。

2、收银员在非收银找赎期间务必保持钱箱为关闭状态,不可任意打开钱箱清点现金。

否则,店主有权对收银员和值班等人员进行追究责任和追回损失,并收取相应罚款。

3、接受顾客现金时,须先问好和“唱收唱付”,口述“收您多少钱。

打您多少钱。

”找赎现金时请顾客当面点清款项并向顾客道别。

4、收银员须爱护店内财物,交接班当面点清有关设备和正确使用设备(POS机,计算器,验钞机等),若有损坏,及时报告店主。

否则视为操作人员的人为行为损坏,店主有权对收银员和值班人等员进行追究责任和追回损失,并收取相应罚款。

5、收银员上岗时,不可自带现金,收银台上不得放置任何私人物品,更不能放与本店相关的物品。

否则,对店内造成的损失,店主有权对收银员和值班人等员进行追究责任和追回损失,并收取相应罚款。

6、收银员上岗时,不可擅离收银台(特别营业高峰期),特殊情况须离开的,须征得值班人员(核对人)同意方可并告知回来时间,且应做好交接收银工作(若当日对店面造成的损失,交接人不能查出原因,均由交接人负责)。

7、收银员上岗时,对工作必须认真,负责。

(1)收款时,认真辩别钞票的真实性。

(2)销售的商品必须全部输入收银机,不得漏输,错输。

(3)收款时严禁有意少入机或不入机。

(4)过机时,要留意标价签上的名称重量,价格与实物是否相符。

(5)有外包装商品的要拆开验对,并做好入机工作。

(6)把好收银通道,不得让顾客随意带出,带入商品。

8、随时接受顾客退货,店主(经理)对收银机现钞突击检(抽)查。

若发现损失,店主有权对收银员和值班人等员进行追究责任和追回损失,并收取相应罚款。

9、收银员在收取款项后找赎时,对于一些应找赎的零钞(如1角,2角等),必须找回给顾客。

10、对顾客已交款后,遗留的物品应立即交值班人员保管,对未付款的商品应要求值班人员放回原柜。

B、营业后

11、收银员交接班时与值班人员(核对人)一起对每一笔挂起交易核对取消(解挂),并做好记录,以便店主进行检查。

12、收银员交接班时。

(1)收银员不得先清点现金。

(2)交接班过程中,不得私带,动用,拿取钱款。

(3)在办公室由收银主管监督下清点,扣除备用金(机底数)外,其余全部作为营业款上交。

(4)填写好营业交款单,如实填写实缴数额。

营业收款在2000元以下,短款不可超过0.5元,营业收款在2000——5000元的,短款不可超过1元,营业收款在5000元以上,短款不可超过2元。

超出此规定范围的由收银员赔偿,长款全部上交店主,对开长短款超过10元者,收银员应将具体情况先告知值班人员,再告知店主。

同时书面报告财务长短缺情况,交予店主确认签字。

13、整理好收款工作区卫生,关闭收银机及电源。

C、违规处理

略,店主可按情况规定。

二、装袋原则

为顾客做装袋服务时,必须遵守下列原则:

(一)根据顾客的购买量来选择购物袋的大小,视情况可以多袋进行分装。

(二)装袋时应将不同客人的商品分别清楚。

(三)提醒顾客带走所有包装好的购物袋,避免遗忘在收银台。

(四)将录完的商品放在一旁,必须小心,以免商品遭受损坏。

(五)体积过大或过重,而无法放入购物袋的商品,应在商品上留下记号,以示该商品已结帐。

三、顾客要求兑换金钱的原则

为了免于影响正常收银及欺诈,对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求,应予以婉言拒绝。

四、营业结束后的收银机管理

结束营业后,应将收银机内的所有现金,各种单据收回,放置妥当,关闭电源,收银机的抽屉则不必关上,将其打开直到次日营业时间开始。

将收银机抽屉打开的目的。

在于避免夜晚歹徒侵入时,为了窃取金钱而敲开并破坏收银机。

五、店内员工购物

本店员工不可在上班时间内购物,其他时间所购买的商品,如需在超市内食用,或暂放在店内者,其购物小票应加上收银员的签名,并请店内值班人员(核对人)加签,以证明该商品为结过帐的私人物品,另外本店员工必须依照正常手续进行换货作业。

不准私下自行调换,调换的商品也必须与已购商品金额相等,并完好无损。

收银员不可循私包庇,值班人员应做好监督工作,避免员工因职务上的方便,任意取用店内货品图利他人。

否则一经发现,或他人举报,店主将有权进行相应处罚。

六、伪钞的辨认

收银员应熟悉辩认真伪钞的方式,当收到顾客给予的大钞时,切勿将钞票高举以灯光照射,引起顾客反感,认为未受到尊重,最好的方式应该是发指触摸,用验钞机辨识,若觉有异常产即请相关主管至现场处理。

一、现场发现伪钞,应礼貌同顾客说明退换。

二、营业后交接时发现伪钞由收银员自己赔付。

七、货品的管理

凡是通过收银区的物品,必须经过付款结帐,应有效控制货品的出入,可用检查小票的方式避免厂商及店内人员擅自私用店内的商品,造成超市的无形损耗。

八、商品价格的确认

收银员应熟悉商品价格,特别是刚场的新商品,特价商品的价格,发便尽早发现错误的标价。

如果商品的标价签价格低于正确价格时应向顾客委婉解释,若是顾客坚持依照标签上的价格付款,仍应尊重顾客的意愿,因为这是本店工作人员的错误。

若是同一商品上有二张标签时,应发低价录入,但若顾客所购数量很大,或差价在一定的数额以上时,应先查证清楚,是工作人员的疏忽,或是顾客自行更换标签。

发现以上二种情况,皆应立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。

并将情况报告给值班人员和通知店主,将相应损失的数量和金额进行填报,并记录原因。

九、顾客要求换货和退款的处理

可请值班人员前来处理,发小票为准,先确认是否本店售出的商品,根据店内退换货原则,以换为主(查明原因),金额不应低于原物,超出部分由顾客补足,如需退货,必须有顾客购货小票,同时收银员和值班人员必须在退换货的电脑小票上签名确认有效,退货小票须上交店主。

十、收银员每日收银作业考核

收银员结帐服务的准确度,不公关系到顾客的利益,还会影响门店的收入,所以每日下班做完收银总结算后,将当日收款额和误差如实填写,定期存档,做为日后考核的依据。

金钱管理

一、顾客支付方式

顾客除了可以用现金支付货款以外,还可以利用其它方式,如银行卡(包括信用卡和借记卡)

二、现金支出

超市并非只有收取现金的时候,也有可能发生现金支出的情形,例如:

顾客要求退货或退瓶。

现金支出前,必须先检查退回的货物,确定可退时,准确按有关步骤执行,通知有关人员再将现金取出。

三、大钞管理

(一)应将大面值的钞票放在收银机箱内的现金的下层,以现金盘盖住。

(二)当箱内的大钞票积至一定数额时,应立即请值班人员(核对人)清点后收回至店内的保险库存放或店主(须签字确认)。

四、收银机备用金作业

(一)每天开始营业前,必须将收银机开机前的备用金准备妥当,按不同面额分开,并放在收银机的现金盘内,备用金应包括各种面值的纸币和硬币。

收银机每日的备用金应相同(各节假日可除外)。

收银员应随时检查备用金是否中够,以便提早兑换。

(二)备用金不足时,可与店主联系互换零钞,若及时需用时,必须与店主报告,不能私自处理,以免帐目混淆。

五、商场的备用金

按店面的财务情况,每店都配发一定的配用金,这其中包括了分配给收银员固定的备用金外,还要有一定的金额可在店内做灵活性的运用。

费用支出时要保留票据,以便报销及检查备用金所需,剩余部分为店内换零钞所需,不可做其他任何用途。

备用金的具体数额由店主根据实际情况确定,一般要求每日有充足的零钱,方便顾客的找零,而且备用金不变动(视情况定)。

收银错误作业处理

一般而言,收银错误发生的原因有下列几项:

(一)为顾客结帐发生错误,如多打或少打数量、价格。

(二)顾客携带现金不足。

(三)顾客临时退货。

为顾客结帐发生错误时

(一)、必须礼貌地先向客人解释、致歉,并立即更正。

(二)、当收银员误将商品数量、价格多打时,可询问客人是否还要购买其他商品,如客人不需要,则应将电脑小票作废重新录入。

在非高峰期,收银员签字,并及时通知值班人员更正签字(并在停业后予以填报表格),在营业高峰期可以采取挂单处理,并保留挂起单,且应有值班人员签票确认。

将小票等相关依据交付店主。

收银考核作业

为了及时发现收银作业上的人为错误,并且矫正收银员在工作中的不良习惯,各超市应设立专门人员负责执行收银考核作业,其考核作业内容如下。

一、店主随机抽查

二、每天收银员长短款检查

三、员工综合素质考查

四、收银台的抽查作业

为了考核收银员在为顾客服务时的工作,检查人应于每天在不固定的时间随机抽查收银员,检查收银机结出的总营业额与实收金额是否相符,并登记在收银机抽查表上。

流程说明:

1、收银员在收取顾客所购商品款项的过程中,必须严格按照规范的收银流程进行,保证准确无误地收取营业款,保障商品和现金的安全,以求公司的最大利益和顾客的最大满意度;

2、每位收银员在收银的过程中必须做到:

微笑待客,问候、欢迎顾客的光临并耐心回答顾客的询问,遵守唱收唱付的原则;

营业结束后,收银员清理钱箱,确认无遗漏后,填相关表,并携备用金、营业款至现金室或店主的准备

收银员清箱

2、交款流程

收银员先清点出定额备用金,再清点所收营业款

清点备用金

收银员填单交款,确认所有优惠、单据、支票、信用卡或储值卡都清点无误,并交付值班人员复查

值班核对人核对款项、单据,并填相关表,确认签字

收银员签字确认,并告之店主长短款情况

存取包工作流程

顾客满意离开

客服人员确认无误后给顾客存包或取包

顾客领取或交回存包

客服人员按店主的规定对顾客进行服务

顾客前来服务台存(取)包

1、凡本商场有销售的商品,严禁顾客带入卖场内,必须存放至服务台。

2、本店没有销售的商品,不需存放在服务台,但顾客极力要求的情况下可存放于服务台。

3、公文包、手袋、皮包等贵重物品,可携入卖场内,防损人员必须注意顾客的行为,以减少商品的损失。

4、当存放易破损商品时须轻拿轻放。

5、对顾客存放的商品造成损失时,须立即通知值班人员进行处理。

若值班人员不能妥善处理,则及时通知店主进行处理。

退换货工作流程

根据店主确定的退换货标准执行操作

客服人员详细问询顾客退换原因,并做详细记录

顾客拿商品来要求退换

予以换货或退货

值班人员签字确认

顾客满意离去

1、顾客要求退换货时必须具备收银小票、收据或发票

2、必须根据国家和公司的有关规定判断该商品是否符合退换条件,判断标准主要有以下几方面:

(1)是否属于国家规定不能退换的商品。

(2)是否在退换货期限内。

(3)对已经使用过的商品需检查是否属于人为损坏。

(4)是否影响第二次销售。

3、当顾客的商品符合可退换范围时应详细了解原因,及时登记。

4、进行退货时,值班人员人员同意后,方能进行。

若数额较大(店主规定的数额)时,应及时通知店主,不能擅自处理。

库存问题:

对于每天销售时商品的损失,要求销售员进行及时如实登记,并交予店主确认,店主应做出相关保护商品的规定,和一些奖惩措施,并查清其原因。

店主也应该对一些损失进行登记,店主决不能有“以善小而不为,恶小而为之”的态度,应该明确“积少成多”经商的原则,对各笔业务要了解,以日后的库存盘点、盘存和利润的计算。

因为对于采购的商品的进价各不相同,有一定的升降变化,店面内部(店主)应对入库、出库商品的单价有明确而确定的计算方法,一定时期内不变,如一个营业周期(通常为一年)。

在店面内部,对商品进价一般采用分期加权平均的方法。

对每一次入库时的商品的进价都进行加权平均。

其计算公式如下:

计算本日库存或本月库存:

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