西峡县农业机械化学校度部门决算情况说明.docx

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西峡县农业机械化学校度部门决算情况说明

西峡县农业机械化学校2016年度部门决算情况说明

第一部分农业机械化学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分农业机械化学校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分农业机械化学校2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分农业机械化学校概况

一、西峡县农业机械化学校主要职责：

开展技术培训，为农机安全提供保障。

二、决算单位构成

西峡县农业机械化学校属事业单位决算

第二部分

农业机械化学校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

341,750.00

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

341,750.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

341,750.00

本年支出合计

341,750.00

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

341,750.00

总计

341,750.00

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

341,750.00

213

农林水支出

341,750.00

21301

农业

341,750.00

2130104

事业运行

341,750.00

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

341,750.00

213

农林水支出

341,750.00

21301

农业

341,750.00

2130104

事业运行

341,750.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

341,750.00

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

341,750.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

341,750.00

本年支出合计

341,750.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

341,750.00

总计

341,750.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

341,750.00

213

农林水支出

341,750.00

21301

农业

341,750.00

2130104

事业运行

341,750.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

289165

302

商品和服务支出

28035

30101

基本工资

251712

30201

办公费

19423

30102

津贴补贴

27756

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

549

30107

绩效工资

9697

30206

电费

2208

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

180

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

21990

30211

差旅费

2400

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

21990

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

1520

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1755

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

2560

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

2560

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

311155

公用经费合计

30595

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3400

1800

1600

3275

1755

1520

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

第三部分

农业机械化学校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西峡县农业机械化2016年收入总计34.2万元，支出总计34.2万元，与2015年相比，收、支总计各增加12.9万元，增长38%。

主要原因：

人员工资及经费增加。

二、收入决算情况说明

我单位本年收入合计34.2万元，其中：

财政拨款收入34.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

我单位本年支出合计34.2万元，其中：

基本支出34.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年财政拨款收支总决算34.2万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12.9万元，增长38%。

主要原因：

人员工资及经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.3万元，支出决算34.2万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3.1万元，占9%。

一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算3.22万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的96%。

决算数大于预算数的主要原因：

压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出34.2万元，其中：

人员经费31.1万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）我单位2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.33万元，完成预算的97%，，主要原因：

压缩开支。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降3%，主要原因：

压缩开支。

具体支出情况如下：

公务接待0.15万元，公务用车运行维护费0.176万元．

决算数比2015年减少0.16万元，下降47%，主要原因：

压缩开支。

（二）公务用车购置及运行费0.175万元，完成预算的97%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0.175万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

压缩开支。

决算数比2015年减少0.175万元，下降50%，主要原因压缩开支。

（三）公务接待费0.152万元，完成预算的95%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待3批次、14人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：

压缩开支。

决算数比2015年减少0.048万元，下降31%，主要原因：

压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西峡县农业机械化学校2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

支出具体情况如下：

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位2016年机关运行经费支出3.1万元，比2015年减少4%，主要原因：

压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

我单位2016年政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，我单位共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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