TCL国际电工ERP实施调研报告Word文档下载推荐.docx
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（4）扩展性—代码要便于追加，追加后不引起体系的混乱。
（5）效率性—代码系统应适宜于计算机处理，处理效率要高。
基于以上原则，参考TCL各部门的意见和建议，我们制订TCL国际电工基础数据的物料编码原则如下：
（1）编号总长为十一位，有英文字母及阿拉伯数字组成，编号中不允许出
现“/”“\”“_”等字符。
（2）编号由两部分组成：
第一部分由三个英文字母组成，表示的物料类别。
第二部分由八个字符组成。
表示各物料的基本参数或类别细分、流水号、版本号等，根据各自特征按规则细则执行。
字符中尽可能不采用
“O”、“I”等字母，以免与阿拉伯数字“0”、“1”相混淆。
4.基于物料配方（BOM）问题，在原有的基础上增加版本控制；
5.基于工艺制程规划问题，我们将参考MRPII的标准结合实际情况重新制订如下：
01T成品（T、C、L系列产品成品生产）
02K成品（K、U、英式系列产品成品生产）
03电子产品（电子产品成品生产）
04T半成品（T、C、L、U系列产品半成品生产）
05K半成品（K、英式、P系列产品半成品生产）
06电子半成品（电子产品半成品生产）
07机加（含钻孔、攻丝、铣削、铆合、整形、啤螺钉、电
焊、清洗、热处理、剥线、压形等）
08冲压1（铜片零件生产）
09冲压2（组件铆合生产）
10注塑
11丝印
12车制（铜柱生产）
13外协加工（所有外协加工厂加工工序）
附：
ERP系统编码原则分析与设计：
计算机对物料资源的管理，首先是对每一种物料给予一个唯一的标识，即代码。
代码（Code）是对人名、产品名、零件名、部门名、地区名等所给予的相应的符号。
这种符号可以是专门记号或省略记号。
在企业业务管理过程中，代码是很重要的，利用代码可以识别不同数据。
代码对计算机管理来说也是很重要的。
代码是进行信息分类、校核、合计及检索的键。
利用键来识别每一个记录，区别处理方法，进行分类和校核，利用键能克服项目参差不齐的缺点，节省内存和外存空间，并且能提高处理的速度。
此外，代码还可以代表一定的逻辑意义。
综上所述，做好代码化工作是很重要的，只有代码化，才能做到系统化、标准化和有效地进行处理，因此，有必要在系统中建立一个代码体系。
零件代码是MPS、库存、物料清单准确性的依据，因为零件代码出错，将会引起计划、物料清单等的错误。
零件代码设计是根据需求分析中所作的对原有零件代码的调查、计算机化的使用要求和决定系统方案时所确定的代码化的对象，分别对各个零件代码作专门的设计。
具体的零件代码设计过程如下图所示：
二．采购管理
1.采购管理主要是对采购相关工作进行管理，主要包括供应商开发评估等工作、物料采购管理、应付帐款管理。
采购管理随着企业的外购件及原材料在全部零件中所占的比例逐渐上升和对零件质量要求的提高，而显得越来越重要。
而确定合理的定货量，选择优秀的供应商和保持最佳的安全储备是采购管理的重点所在。
采购管理的目标是随时提供订购，验收的信息；
对外购或委外加工的物料进行跟催；
保持按时到货；
避免停工待料；
建立供应商的能力、信誉等信息档案；
提供最新成本信息；
以便调整库存的成本。
2.现行工作流程：
（1）生产物料采购流程图：
（2）付款流程图：
（3）供应商开发流程图：
（4）非生产性物品采购流程图：
3.采购管理现状：
（1）厂商编号：
无。
（2）国内厂商：
180家，经常来往：
120家，主要厂商地区分布：
全国各
地。
采购单交货期：
最短1天，最长40天，平均6天。
送货地址：
采购单指定仓库。
（3）采购管理方式：
现行按请购程序，请购权限：
生产材料、常备物品、超料耗件。
采购依据：
按计划量采购。
（4）价格管理：
合理定价。
（5）订金管理：
无预付订金。
（6）采购作业：
采购单来源：
请购单、计划采购单、紧急采购通知单。
（7）采购变更频率：
频繁。
主要变更原因描述：
追加订单、技术变更。
（8）收货管理
收货方式：
一单多料；
收货结帐方式：
月末汇总付款。
品质扣款：
是。
收料程序描述：
制造部仓库收料—QC检验—仓库入库。
（9）验货管理
验收过程遭受退回管制程序描述：
QC检验不合格—出具收货记录表（注明拒收）—底单返回采购部，
通知供应商退货。
（10）采购批量管理：
按计划用量。
（11）采购记录：
主要供应商历史记录，历史进货价格记录。
（12）采购单据要求：
收料单、退货单、采购单、对帐单。
（13）采购情况追踪管理：
采购报表反映：
采购计划执行情况跟踪表。
（14）厂商审核：
分厂商类别，交期信用管理，品质管理。
4.采购管理存在的问题：
（1）采购单交货期不稳定，没有为主要原材料制定采购提前期。
（2）供应商及采购单变更过频。
（3）采购与制造联系不够紧密，不能及时把制造部缺料信息及时传到
采购管理部门。
5.MRPII系统建议解决方案：
针对采购管理存在问题，我们提出以下解决方案：
（1）增设采购提前期，稳定交货期。
（2）建议主要原材料设定相对固定的三四家供应商，并加强评估考核工作
，尽可能由电脑系统分配采购比例，重点加强源头的销售及生产计划
的准确性。
（3）通过系统实现缺料信息在各相关部门的实时共享，来解决信息联系不
紧密的问题。
具体详细论述如下：
（1）生产性物料采购管理的内容有以下几个方面：
[1]采购单：
由MRPII自动产生缺料表维护。
[2]选择供应商。
[3]发出采购单。
[4]及时催货。
[5]核对收货单据。
生产性物料的采购：
[1]厂商资料中增加采购比例。
[2]缺料表维护根据采购比例自动分配采购单，最终结果按采购员（制单员）调整为主。
最后由主管审批。
[3]可以按货品编码查供应商供货明细及各供应商供应商供货比例。
（2）非生产性物料：
（3）采购退货流程：
采购管理模块的功能：
供应商信息查询、催货、采购统计、价格分析。
系统采购管理图示：
（4）付款流程图：
[1]录入进货单，产生立帐单，产生应付帐款。
[2]进货单凭证模板
借：
原材料借：
应交税—预计进项
贷：
应付帐款
[3]只有进货单补收发票，才能冲销应付帐款。
（5）供应商管理流程：
[1]供应商管理包括潜在供应商和合格供应商。
天心系统中的现有厂商资料为合格供应商。
[2]管理界面与现有天心系统中的厂商资料界面基本一致。
增加以下项目：
1.样品认定结果；
2.考察结果；
3.是否合格供应商。
如果合格将资料转入客户/厂商资料。
三．制造管理
1．制造管理的基本内容：
制造业部分是由产品数据管理、车间控制、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划等模块组成。
制造管理主要包括三个方面：
计划、生产、库存。
下面我们将从以下三个方面设计工作流程。
2．现行工作流程：
生产检验流程图：
3．业务运作现状：
（1）生产运行模式：
1.为库存生产；
2.混合型生产。
（2）制令来源：
本厂生产制令要求。
（3）按生产线生产：
生产流程描述：
PMC制定工作命令单（生产制令）—各生产车间生产
线执行—入库。
（4）物料配方管理：
设计：
按产品设计；
更改：
经部门主管审批。
（5）领料依据：
发料单
领料方式：
仓库主动出库领料、成套领料。
领料程序描述：
PMC生产制令—发料单—发料—生产线
（6）退料：
即时退料。
（7）托外领料：
从公司仓库领出。
托外领料程序描述：
PMC托外制令—发料单—仓库备料—外协单签收接料
（8）托外产品缴回：
一单多品。
不合格品处理：
返修、品质扣款。
（9）生产
生产工序描述：
混合。
（10）单据要求：
制令单、领料单、入库单。
（11）报表需求：
材料用量明细表、生产缴库明细表、生产日报表、机器
运转分析表、制令完成情况表、其他报表。
4．制造管理存在的问题：
（1）库存半成品积压过多。
（2）产品物料配方管理不完善。
（3）无规范的制成品制程规划。
（4）无标准成本管理。
（5）计划生产预测不够准确。
（6）冲压车间的管理不便于成本核算。
5．MRPII系统的建议解决方案：
针对制造管理存在问题，我们提出以下解决方案：
（1）通过加长MRP计划滚动期，跑标准计划流程，临时不足跑补充计划
流程，然后再进行生产。
（2）在系统BOM表中可以建立完善的物料配方管理。
（3）对制成品、半成品我们按工序建立严格的制成品制程规划。
车间的
所有生产通知单都来源于制成品规划。
（4）我们可以根据MRPII系统的运行结果，逐步建立自己企业的定额标
准。
（5）我们通过详细的计划系统识别所需资源（物料、人工、工厂设备与
资金）及需求时间制定的主生产计划来解决预测不够准确的问题。
（6）将冲压车间虚拟分为冲压车间1和冲压车间2，方便成本的核算。
详细工作流程说明如下：
（3）标准计划流程图：
[1]计划生产单：
既做成品计划，又做半成品计划。
[2]以计划生产单为主，受订单为辅。
（4）补充计划流程图：
如果出现在我们计划生产单以外临时的客户订单，我们可以不跑主生产计划
直接进行材料需求计划模拟。
（5）生产领料流程图：
[1]仓库备料依据料件预计领用统计表。
[2]车间领料依据汇总生产通知单产生的批次领料单领料。
（6）生产退料流程图：
[1]合格原材料转入原料仓。
[2]不合格原材料转入废品仓。
（7）生产报废流程图：
（8）托外生产流程图：
[1]仓库备料根据料件预计统计表。
[2]不合格品处理：
MRPII系统图示：
6．库存管理：
库存是为物料的储备而建立的，它是企业的基地。
库存资产一般占企业总资
产的15%--40%。
库存可以吸收销售量的起伏，使生产调整与机器的高利用
率成为可能，以及防止由不稳定的物流引起的人员与设备的停工。
因此，必
要的库存是有利的，但是过多的库存会占用的资本。
库存控制的目标是做到达到对客户服务的期望水平，保持对库存投资的一定
水平，保持专门劳动力和设备利用水平，达到期望的投资回收率。
（1）盘点方式分一般盘点与随机盘点。
（2）
存货盘点后，可进行存货调整，存货调整分存货调增和存货调减。
（3）进货、销货、领料、退料、补料、进货退回、销货退回、库存调拨、库存调整都会使库存量增减。
（4）经过成本计算后，月盘存库存真正反映了库存的实际数量。
库存控制的流程如下：
（1）为所有物料建立库存决策规则，以便建立何时订货采购。
当库存决策
规则指出物料要订货时采购申请被送到采购部门，由采购部门与合适
的供应商签订合同。
生产订单被送到生产控制部门，然后根据它制定生产计划。
（2）收到订购物料后，经过质量检验进仓。
（3）开展收发料的业务工作。
库存控制可以从以下各个方面进行改进，以达到降低库存成本的目的。
（1）缩短提前期。
尽可能选择本地供应商和告诉供应商有关公司需求，以
使供应商能及时安排和供应物料。
（2）防止价格上涨。
也可以与供应商签订定量供应合同，但可以以收到货
后付款，防止价格上涨。
（3）提供销售折扣。
为客户提供预先订购物料的折扣，便客户在需要物料
之前就发出订单，库存成本就能由于特地订购物料而下降。
（4）加大采购批量。
利用加大批量，减少供应商数量的方法，降低采购成
本。
（5）以赊购方式购买，降低公司物料存储成本。
（6）加大运输量，增加运输量以便减少运输成本。
（7）按经济批量订购。
（8）减少库存损耗。
（9）加强预测。
（10）库存物料标准化。
（11）及时处理呆滞物料。
六.销售管理
1．销售管理的基本内容：
分销业部分是由预测、需求计划、库存管理、销售订单处理、销售分析、分销资源计划组成。
其具体内容分为三部分：
（1）现行工作流程及内容概述；
（2）销售管理存在的问题；
（3）ERP系统的建议解决方案。
2.现行工作流程及内容概述：
货款（传真）底单流程图：
经销商协议签批流程图：
合同评审流程图：
3.销售管理存在的问题：
（1）货款管理与销售管理不统一。
（2）受订单的交货期过短。
（3）销售计划制定不准确。
（4）销售与制造联系不够紧密，信息传递不够通畅。
4.ERP系统的建议解决方案：
销货流程图：
（1）信用额度超过时自动提示。
（2）审核：
未超过信用额度只需主办审核，超过信用额度或超下浮点上限必须主办及相关领导和财务审核后才能发货。
退货流程图：
销售管理是通过对销售计划、销售产品、销售地区多种信息的统计。
进一
步对销售数量、金额、利润、绩效、客户服务作出全面的分析。
销售管理包括：
销售统计，可以从销售形式、产品代理商、地区、销售人
员、金额、数量等角度进行统计。
销售分析是通过对目标达到率，同期对比中市场发展趋势，订单与发货比
较中的异常跟踪，价格变动因素等分析。
从而达到对数量、金额、利润及
绩效等方面进行分析。
订单管理：
客户订单管理是企业销售活动的重要一环。
有了订单才能编制
出相应的生产计划和进行制造并最终完成订单上对产品所要求的生产数量
和时间。
订单管理包括以下内容：
1.客户信用审核及查询。
2.产品库存查询。
3.产品分析。
4.订单输入、变更及跟踪。
5.交货期的确认及交货处理。
系统销售管理图示：
货款流程图：
付款流程图：
（1）增加传真款输入界面，传真款输入后增加客户的信用额度，冲帐后，
信用额度减少。
（2）登打销货单，产生立帐单，产生应收帐款。
（3）传真汇款到位后，冲销应收帐款，超收转预收款。
（4）本公司由于销售两大部分产品，开关和海格（Hager），此两类产品需独立核算但又不能分帐管理。
所以应收帐款明细表，按产品类型开关和海格进行查询。
（5）增加客户对帐单。
传真款界面主要字段：
收款类型：
何种款项（产品），到款（传真）日
期，结算方式，来款单位。
开票流程图：
货运信息管理：
主要跟踪货物从出库到发运到客户手中的过程。
包括两个模块：
（1）货运公司资料（客户/厂商资料）。
（2）货运信息登记。
主要字段：
发运单号，货运公司，运输方式，发运日期，销货单号，发运金额，储运员，离厂日期，预计到站日期。
经销协议管理：
客户名称，合同生效、失效日期，试销期，试销期任务，信用
额度，协议类别（Hager、开关），年终返点，备注，合同期任务。
价格体系管理：
（1）价格体系类别资料（97价，98价，99价，2000价）字段有：
编号、类
别名称、有效期（生效期、失效期）。
（2）各类价格录入界面。
（3）在订单录入中选定执行的价格体系后，自动将单价调入订单。
货品明细
只能调整价格体系，不能直接更改单价。
销售回款任务管理：
按月份管理每区域的汇款任务（分开关和海格）。
系统收款管理图示：
七.财务管理
1.财务管理的基本内容：
财务是指企业再生产过程以价值形式表现的全面，即是以货币数值表现的
资金运动。
财务管理是企业为了达到既定的经营目的和实现预期的利润目
标，对于生产经营过程中所需资金的筹集和形成、投效和分配、运用和周
转、收益和成本，以及贯穿于全过程的计划安排预算控制，分析考核等所
进行的全面管理。
财务管理是一种综合性的管理，这种综合性表现在通过
统一货币计量进行价值形态管理；
它是渗透在企业全面的经济活动之中
的。
如供产销的每一个环节，包括原材料和工具、设备折旧及维修、产品
销售、货款回收、税金缴纳等。
哪里有经济活动，哪里就有资金活动，哪
里就有财务管理。
其具体内容分为五部分：
（1）工作范围及职责；
（2）
现行工作流程及内容概述；
（3）财务管理存在的问题；
（4）财务管理资
料的设定；
（5）ERP系统建议解决方案。
2.工作范围及职责：
财务分工：
按业务性质划分：
（1）成本课负责：
成本核算、应付款管理；
（2）销售课负责：
销售费用、应收款管理；
（3）资金课负责：
出纳工作、预算。
3.现行工作流程及内容概述：
凭证类别：
采用收、付、转三类，即现金收款、现金付款、银行收款、银
行付款、转帐凭证。
凭证生成方式：
现行为手工按原始单据输入。
凭证审核：
1.会计业务审核，主要内容为：
会计科目运用是否正确、部
门、摘要、金额等项目的审核；
2.财务审核：
按业务金额的大小，有主管
审批。
会计科目设定：
按单位、个人、部门、项目设定。
科目预算管理：
由资金组年初进行预算，每月反馈。
盘存方式：
永续盘存制。
盘点情况：
物料：
每半年盘点一次；
现金：
出纳每天盘点，部门主任每星
期盘点，整部门每半年盘点一次。
成本结构：
大致上原料占70%，人工占10%，制造费用占20%。
淡旺季有
所区别。
成本计算方法：
月加权平均法。
在制品分摊：
在制品参与成本计算与分摊。
票据：
以支票、银行承兑汇票为主，时间不超过3个月，超过部门收取贴
现金。
客户帐款管理：
以电汇为主，先到电汇底单，确认后才发货，性质类似于
预收货款。
立帐方式：
单张立帐为主。
发票开具：
按客户需求才开。
扣税类制：
应税外加。
信用额度：
管制、超额度时根据客户以往信用情况，由主管审核销售。
外币使用情况：
偶尔使用。
外币损益核算：
固定汇率，年末汇率总计算。
采购请款：
基本上不存在，材料发到货，一个月后汇总付款。
员工差旅费请款：
按不同级别人员设定，在某金额之下，则借不超过部门
限额，回来再做报销；
在某金额之上，则借不超过部门金额，回来再报销。
托外加工：
存在托外加工作业，托工费用支付方式：
按合同项目，月末汇
总支付。
结帐方式：
表结法。
折旧：
按月进行。
折旧方式：
直线法。
固定资产使用：
主要为购买，经营租赁。
固定资产主要变动：
折旧、报废。
变动程序除删除外，其他变动均要经过审批。
待摊费用：
希望像固定资产折旧一样，每月自动计算待摊费用的计提，并
自动产生凭证。
4.财务管理存在的问题：
（1）凭证手工按原始单据输入过多。
（2）成本核算不够准
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