“组织创新”活动计划书Word文档下载推荐.docx

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公司现有资产总额已达万元，其中包括流动资产万元，占总资产的比例为％；

固定资产万元，占资产总额的比例为％。

负债总额达万元，其中流动负债万元，占负债总额的’％，所有者权益万元，占企业资产总额的％。

　　二、企业经营情况分析

　　1、本年主营业务收入万元，比去年同比增长万元，增长率％。

　　2、本年产品销售费用万元，比去年同比增长万元，增长率％，主营业务费用占主营业务收入的％。

　　3、本年主营业务成本万元，比去年同比增长万元，增长率％，主营业务成本占主营业务收入的％。

　　4、本年管理费用万元，比去年同比增长万元，增长率％，管理费用占主营业务收入的％。

　　5、本年财务费用万元，比去年同比增长万元，增长率％，财务费用占主营业务收入的％。

　　6、本年主营业务税金及附加万元，比去年同比增长万元，增长率％，主营业务税金及附加占主营业务收入的％。

　　7、本年营业利润万元，比去年同比增长万元，增长率％，营业利润占主营业务收入的％。

　　8、其他项目的比例参阅损益分析表。

　　三、利润实现和分配情况

　　1、本年实现利润总额万元，净利润万元。

　　2、全年上交所得税万元，增值税万元。

　　3、本年提取盈余公积万元，其中公益金万元。

　　4、本年分配给投资者利润万元，其中普通股股利万元，优先股股利万元。

　　5、本年职工工资总额万元，职工人数人，职工全年平均收入万元。

　　四、资金增减和周转情况

　　1、本年经营活动现金流量比上年增长万元，增长率%；

本年投资活动现金流量比上年增长万元，增长率%；

本年筹资活动现金流量比上年增长万元，增长率%。

　　2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长万元，增长率%；

　　3、本年应收账款周转率为；

存货周转率为；

流动资产周转率为；

固定资产周转率为；

总资产周转率为。

　　4、企业的发展能力指标情况：

主营业务收入增长率为；

净利润增长率为；

留存盈利比率为。

　　5、可持续增长率为，说明企业主营业务收入的最大增长能力。

　　从长期趋势看，如果企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率，表明企业过度扩张，则必须对外筹资；

反之，如果企业实际的主营业务收入增长率低于持续增长率，表明企业增长不足，应积极寻求投资机会，实现适度增长。

　　五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

　　1、会计政策的变动。

　　2、会计估计的变更。

　　3、重要合同事项。

　　4、重要投资事项。

　　5、对现金流量有重大影响的其他事项。

　　附件：

　　1、资产负债表环比分析、资产负债表结构分析

　　2、利润表环比分析、利润比结构分析

　　3、现金流量表环比分析、现金流量表结构分析

　　4、利润分配表分析

　　5、财务比率分析

　　6、杜邦分析体系