建文工程项目管理软件白皮书.docx
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建文工程项目管理软件白皮书
关于建文软件
建文软件科技有限公司成立于2003年，源于中国铝业（沪A：
601600）旗下存续企业；是随着国内工程行业信息化的深入发展而快速崛起的专业项目管理软件与应用服务提供商；是中国项目管理软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国信息产业工程软件产品10强企业。
我们始终可以确保我们的项目可以符合预定的预算、进度安排以及达成项目的目标，正是因为这些原因才能确保客户的高度满意。
几年来，建文软件已经形成了一系列完善的、具有中国建筑业特色的软件产品和解决方案，覆盖了建筑业信息化的诸多方面，切实地帮助企业加强管理、提高效率、降低成本、增强核心竞争力、实现管理复制和科学决策，提高了企业的经济效益。
作为中国建筑业领先的专业软件与咨询服务提供商，建文软件时刻敏锐洞悉国际先进技术的发展趋势，深入研究专业理论，与国内外的合作伙伴一道，迅速将先进的管理理论与软件技术转化为对客户富有应用价值的应用系统和解决方案。
我们不断努力，希望成为一个以客户需求为导向,具备极高性价比的和业内领先的专业软件服务提供商，为建筑企业提供我们所独有的和高性价比的附加价值。
正是这样一种目标在不断激励着我们，并督促我们始终将客户的利益置于我们自己利益之上，努力帮助我们的客户充分发挥出最大潜能，这是我们倾注了全部热情的奋斗目标。
春华秋实，越来越多的客户正在从建文软件的产品和专业服务中获得巨大收益，建文软件将以领先的专业与技术实力、完善的服务体系，致力于中国工程项目信息化建设。
产品概要
建文工程项目管理系统是建设部城市数字化示范项目，科技部国家十五科技攻关项目，中国信息产业工程软件十强产品。
该系统既融入了国际先进项目管理思想，又结合了中国特色管理及标准；充分参考了PMBOK、FIDIC条款，以成熟的IT技术为手段，将现代项目管理理论、国内基建管理规程与习惯、工程专家的智慧、融合到一起，是工程企业提升项目管理水平，提高竞争力的得力助手。
整个系统以WBS预算为龙头，以合同为约束，以进度为主线，以成本控制为目标，实现在限定的时间内，在限定的资源（人、材、机等）条件下，以尽可能快的速度、尽可能低的费用（成本或投资）圆满的完成项目的任务。
系统对工程项目规划、进度管理、合同管理、成本管理、采购管理、物资管理、设备管理、质量与安全管理、人工、租赁等进行全面综合管理；纵向贯穿招标、分包、采购、施工、竣工的全过程，横向涉及公司-项目部的各个岗位，是一套全方位、集成的项目管理平台。
通过对成本、进度、质量、安全等方面的控制，以及对合同、变更、结算、支付、资金等要素的管理，来提高企业对工程项目的综合配套能力，同时兼顾了知识管理、持续发展的战略思路。
公司管理层可以实时获取远程项目施工过程的各种经营信息，可同时管理多个不同性质的项目并在多项目之间进行资源协调；项目管理层可实时动态监控项目施工过程中的进度和盈亏状况，对施工全周期的各个环节进行综合管理。
系统特点
Ø网络版：
系统运行在互联网环境，客户端零安装，在满足集团性企业远程数据管理的同时，方便系统维护和升级；
Ø系统性能：
基于.NET技术的B/S多层结构，实现了客户端、应用服务器、数据库服务器处理能力的均衡，有效解决了信息在互联网瓶颈的出现；
Ø实战性：
通过众多施工企业的成熟应用，极具实用性质。
Ø简单易用：
友好的直观的图形化操作界面使用简单、易于认识和掌握。
Ø灵活性与开放性：
系统提供功能规范的数据接口，实现各种数据的导入导出以及与外部系统的连接，支持主流数据库管理系统；
Ø安全可靠：
系统提供严格的用户权限控制，合理划分及管理权限；准确的错误提示；数据备份与恢复手段完善；软件自动检查判断数据的有效性及异常情况下最小化系统的受影响程度。
版权所有，翻录必究。
如果本手册和软件有所不符，请以软件为准。
本手册会在不断修改中，恕不另行通知。
对于该文档中可能出现的错误或者因使用本文档而造成的任何损失，建文软件科技有限公司对此并不负有任何法律责任。
项目规划
项目规划由项目立项管理、施工预算、项目变更三部分组成，实现对工程项目相关信息的构造，将工作人员从繁琐的事务性操作中解脱出来，提高工作效率，加强公司的管理，为领导提供辅助决策，是整个PM软件运行的数据环境。
图-<项目规划->项目立项管理->项目信息管理.浏览>
施工预算
施工预算是项目规划的重点部分，其主要目的是为了编制总预算和WBS任务节点的预算。
施工预算的数据采用直接导入模式，对于WBS预算的直接导入，系统支持EXCEL文件，这里我们提供了两个模版综合报价模版、清单计价模版。
直接导入的好处是可以节省人工，规范数据，对于从外部导入的预算，系统还支持导入的资源同本系统中维护的资源库中的资源进行映射，以达到任何预算软件做出的预算结果都能应用到本系统中来。
在预算完成后，需要进行预算锁定，以防止随意的预算变更，确保预算的严肃性；已锁定的项目进行中若发生预算变更，则需要进行正式的预算变更。
对于非直接费用，系统还支持间接费的手工分摊，将整个项目的这部分预算分摊到各个分配项目中去。
预算流程图：
WBS预算导入
业务介绍
从外部文件（EXCEL文件）对预算信息进行导入，这里需要强调的是，EXCEL文件必须符合系统提供的模板格式，否则系统将无法识别，如果误导错误格式文件，请用“超级删除”按钮删除。
重点：
在WBS预算导入界面只会显示出“工程量”和“单价”，使用“预算资源绑定”以后小计才会有数据；计算公式为：
小计=工程量×资源库中的单价。
注意，导入的“单价”并不参与计算，那么，WBS导入过后这个单价有什么指导意义?
供参考，理论上小计应小于<工程量×导入单价
图-<项目规划->施工预算->WBS预算导入信息.浏览>
预算资源绑定
业务介绍
预算资源绑定把资源信息绑定到预算信息当中；作用：
使导入的资源与资源库中的相关资源一一对应，是参与实际成本的计算的基础。
WBS手工维护
业务介绍
WBS手工维护是在预算导入后，对部分WBS节点进行手工新增、编辑和删除，也可以对导入数据进行手工维护；对导入数据的手工维护主要针对直接导入的资源和企业库中的资源名称不一致的情况，这时候，就需要进行人工资源绑定和维护了。
图-<项目规划->施工预算->WBS手工维护信息.浏览>
资源配置
业务介绍
资源配置，通过手工实现对任务节点的资源设置，主要包括人力、机械、材料等资源的配置；
资源配置
图-<项目规划->施工预算->资源配置信息.浏览>
预算锁定
业务介绍
预算锁定，是在对WBS预算确认无误的情况下，把任务节点置为不可编辑状态，这样可以充分保证预算的严肃性，防止随意篡改预算。
置为不可编辑状态意味着WBS节点分解正式完成。
一旦锁定后，如需调整就必须在项目变更->预算变更中进行变更，变更过的数据将被冲红标记；
图-<项目规划->施工预算->预算锁定信息.浏览>
其他成本预算
业务介绍
其他成本预算，也就是间接成本预算；指的是间接成本预算数据的手工录入管理，包括规费、管理费用、交通费用、市场费用等等，科目由企业根据自身现状自行设定。
图-<项目规划->施工预算->其他预算信息.浏览>
进度管理
进度计划是对施工的各个环节进行分解，按施工的逻辑进行合理安排，以反映施工顺序和各阶段工程面貌及完成情况，是工程项目管理的最基本内容，也是成本的最基本载体。
进度计划
业务介绍
计划进度是项目计划编制中的一项重要工作，依据工程的实际情况编制项目的进度计划并关联相关资源，并以甘特图的方式显示出来。
计划进度模块，可随时编辑任务节点的相关信息，包括计划开始、结束时间，紧前任务等等信息，支持甘特图显示，并可以导出到微软的EXCEL和PROJECT软件中。
计划进度模块可以实现对WBS节点实现安全措施和质量规范的管理；
重点理解：
进度计划里面的数据为什么跟EXCEL表导入的数据一样，跟“项目规划”-》“WBS预算导入“后的界面又不一样，进度计划里面显示的这个单价和小计，有什么意义？
答：
WBS导入是施工单位在参考的情况做出自己的实际人才机预算（因为同样的工程施工单位不同消耗材料不同，这里可以看做项目自用的），进度计划对内和对上及部门负责的因此采用预算部门提供的导入数据为准，做基础。
一、主要字段
●完成开始【FS】：
在活动任务B开始前，活动任务A必须完成；
●完成完成【FF】：
任务A和任务B可同时结束,但在前者（A）完成前后者（B）不能完成；
●开始完成【SF】：
在任务B完成以前任务A必须开始（很少使用）；
●开始开始【SS】：
任务A和任务B可同时开始,但在前者（A）开始以前后者（B）不能开始；
●时间偏差：
包括提提前（正值），如：
在任务A完成前2天，任务B必须开始；滞后（负值），任务A完成后2天，任务B才能开始。
时间偏差一般很少使用。
合同管理
合同管理概述
●功能概述
当前工程合同条件越来越复杂，这不仅表现在合同条款多，所属的合同文件多，还表现在与项目相关合同类型较多。
例如在工程合同范围内可能有许多承包、采购、劳务、租赁、保险合同，它们之间存在极为复杂的关系，与整个项目一起，形成一个严密的合同网络。
建文合同管理不仅实现了合同创建、合同变更、结算、合同收款、付款、合同台帐、结算、支付台帐等工程合同业务处理细节，而且还提供了合同评审、合同预警、合格供应商管理、合格分包商管理等增值功能。
●系统作用
1.建立在法人管项目，集约式管理的基础之上；合同必须经过法人盖章才能生效，资金必须经过法人审批才能支出。
2.收支两条线，以收定支，同一工程的收入合同额若大于支出合同的总金额，系统自动预警。
3.支出类合同必须有预算作为控制依据。
根据企业管理的基础不同，可以按预算总额和单价，从资金角度，控制合同的签订，也可以控制到合同的执行，采取实际付款金额不能大于合同结算金额的原则，实现资金的动态监控。
4.协助用户审查合同的四大要点：
法律条款、单价、合价和其他技术条款。
●业务流程
参数设置
业务介绍
为了便于管理者严格的执行合同，对合同的收付款到期实现自动预警提示，用户可自定义合同报警的提前天数；自定义合同结算、支付的预警幅度（比例），达到自定义的临界点系统自动预警到系统桌面上。
图-<参数设置.编辑>
付款提醒：
适合于支出类合同，以审批通过的时间为准，用于设置付款提示。
回款提醒：
适合于收入类合同，以收入合同的签约时间为准，用于设置回款提示，即：
快要回款的前几天系统自动报警予以提示。
合同结算预警：
结算金额与合同总金额的比例参数设置；
合同支付预警：
支付金额与结算金额的比例参数设置。
合同类型
业务介绍
在Justwin项目管理系统中,合同类型采用树型结构分项目、分层定义合同类型，并按照合同类型予以授权，便于对众多的项目合同进行分类、分权限管理和检索。
操作界面
登录项目管理系统，点击功能菜单，选择合同管理->合同类型，如下图-<合同类型.浏览>所示。
图-<合同类型.浏览>
支出合同
Justwin支出合同管理模块适用于贷方类合同管理业务，以便收支两条线的成本核算与管理。
根据合同的借贷方向，来区分合同的金额在企业财务上的出入特性，可以将合同分为收入类合同和支出类合同。
支出类合同通常包括采购合同、分包合同、租赁合同、劳务合同、服务合同、加工合同等等。
图-<支出合同.浏览>
注意事项
一个合同必须要经过核准后才真正生效启用，也就是说，合同只有核准了，才能在后面的各个模块中被选到。
同时，合同一旦被核准后，合同自身的一些基本信息也就不能再进行修改，包括合同的单项信息，如果在合同的执行过程中合同的单项发生了数量，金额上的改变或是合同单项的新增，用户都必须通过系统的合同变更模块来进行调整。
一条合同补充协议记录必须要经过核准后才真正生效启用。
同时，合同补充协议一旦被核准后就不能直接删除，用户如需要删除该记录，首先要将该记录取消核准或者联系系统管理员来协助处理。
合同变更
业务介绍
合同变更记录合同执行过程中所有与合同有关的事务发生情况（内容、金额等），如果在主合同的执行过程中合同的单项发生了数量，金额上的改变或是合同单项的新增，用户都必须通过系统的合同变更模块来进行调整。
图-<合同变更.浏览>
注意事项
一条合同变更合同记录必须要经过核准后才真正生效启用，也就是说，合同变更记录只有核准了，才能在体现到原合同中去。
同时，合同变更记录一旦被核准后就不能直接编辑、删除，用户如需要删除该记录，首先要将该记录取消核准。
也就是说：
未提交审批前，该变更记录处于可编辑状态；未提交审批前，该变更记录处于可删除状态；以下不再赘述。
合同结算
业务介绍
合同结算是指在一个计量期结束后，要进行一次结算，将已完成的工程款项结算给乙方，这部分款项主要是由用户自定义的付款款项组成。
在Justwin合同管理系统中，“合同结算“定义合同款项结算的具体日期和结算金额，结算金额的汇总不能大于合同金额；合同结算金额累计<=合同金额。
操作界面
图-<合同结算.浏览>
<支出合同结算单-编辑>
结算单上半部分引用了合同的部分基本信息，下半部分是结算单信息，用户可以自由编辑结算金额和结算的相关要素、结算说明和相关附件。
差额：
是该合同的累积结算金额与最终合同金额之差。
待审数据：
审批中的结算额度，也就是未正式生效的审批单。
是否包含待审数据：
指的是系统统计差额时，是否统计未正式生效的结算单（已提交审批但未正式生效，处于审批中的单据）。
同时，“差额“这是为系统预警服务而设。
当结算金额大于合同金额的时候，如果在合同基本设置里选择了预警，审批的时候系统会给出预警。
合同支付
业务介绍
在Justwin合同管理系统中，“合同支付“定义合同款项支付的具体日期和支付金额，支付金额的汇总不能大于结算金额；合同支付金额累计<=该合同结算金额累计。
<合同支付-浏览>
<支出合同付款单-编辑>
结算累计：
当所选主合同没有进行过结算，或者审核未通过的结算，则结算累计显示为0；如果选择的合同已经做过结算，并正式生效，结算累计则自动统计累计结算额；
差额：
累计结算金额与付款累计之差。
如果所选合同的结算为待审状态，则选择“包含待审数据“选项，系统将待审结算额统计到差额上，反之则不统计。
合同归档
业务介绍
合同归档意味着整个合同执行结束了，合同状态为“关闭”状态，合同归档后不能再做做结算、支付、变更等操作。
<合同归档-浏览>
注意事项
已归档的合同不能够再进行变更、结算、支付等任何操作。
合同台帐中默认不再统计已经归档合同的数据，除非选择“包含归档合同”选项。
合同档案
业务介绍
合同档案是单位档案的重要组成部分，落实归档是实现集中统一管理、有效提供利用的前提条件。
“合同档案”里的合同来源于“合同归档”操作。
<合同档案-浏览>
合同档案仅显示已经归档的合同，选择某个已经归档的合同，其变更、结算、付款和发票信息也会相应显示出来。
用户可以根据起始时间和结束时间来查询某时间段签订的合同，也可以根据起始金额和结束金额范围内的合同，系统还支持合同名称、类型等方式的查询，可以根据自己的需求，灵活多样进行查询。
合同查询
业务介绍
合同查询主要用于查询支出类主合同及其变更记录与金额、结算记录与金额、支付记录与金额、发票记录与金额等对应关系和信息。
<合同台帐-浏览>
界面介绍：
在图-<合同查询.浏览>界面，上半帧是主合同的相关的信息，如：
总金额、审批状态，对应的项目、支付方式、合同附件等信息。
下半帧是与主合同对应的变更记录与金额、结算记录与金额、支付记录与金额、发票记录与金额等信息，供用户对比查看。
收入合同
Justwin收入合同管理模块适用于借方类合同管理业务，也就是我们通常所说“乙方合同”它包括了工程总承包合同、施工总承包合同、咨询合同、监理合同等等。
收入合同的登记是合同管理以收定支管理思想实现的前提，合同登记后，支出合同才能在收入合同的约束下实现量化管理。
合同登记
业务介绍
登记合同的基本内容，包括：
合同编号、合同名称、合同甲乙方名称、合同类型、签订地点、具体条款等；并可以对关联合同所对用的项目、类型、往来单位等；合同附件的维护也在这里进行。
图-<合同登记.浏览>
图-<合同登记.编辑>
合同交底
业务介绍
合同交底是工程技术管理人员了解合同、统一理解合同的需要。
项目全体工程技术管理人员必须首先熟悉合同的全部内容，并对合同条款有一个统一的理解和认识，以避免不了解或对合同理解不一致带来工作上的失误，提高合同管理的效率。
由于工程技术管理人员知识结构、专业上的差异，加之合同条款繁多，条款之间的联系复杂，合同语言难以理解，因此难于保证每个成员都能吃透整个合同内容和合同关系，这样势必影响其在遇到实际问题时处理办法的有效性和正确性，影响合同的全面顺利实施。
因此，在合同签订后，商务合约部合同管理人员与工程、设计人员进行相互的合同交底是必要的，特别是合同工作范围、合同条款的交叉点和理解的难点。
在本系统中，合同交底信息传递给被选中的角色处理，一份收入合同只有一个合同交底。
操作界面
登录项目管理系统，点击功能菜单，合同管理->收入合同->合同交底（发件），如下图-<合同交底（发件）.浏览>所示：
图-<合同交底（发件）.浏览>
界面介绍：
在图-<合同交底（发件）.浏览>界面，主区域是按照录入的先后顺序排列的交底给他人的记录，关键字段包括：
被交底人、交底主题、交底时间、暂存状态、交底反馈。
被交底人：
交底文件的收件人，可以是单人，也可以是多人；
状态：
撰写人可以暂存不发送，也可以直接发送。
处于暂存状态的可以重新编辑或者进行删除操作，处于已提交状态的不能再次编辑或者撤回或删除。
交底反馈：
收件人是否阅读，并回复。
状态包括：
未读、已读、已反馈等几种状态。
在图-<合同交底（发件）.浏览>界面，单击操作面板中的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<收入合同交底-编辑>界面：
图-<收入合同交底（发件）.编辑>
被交底人是必选项，填写交底主题和交底内容（注：
本系统中，一份收入合同只对应一个合同交底，不能重复交底）。
提交：
直接发送，系统将该交底置为“已提交”状态，已提交状态的记录，不能再次编辑或者撤回或删除。
暂存：
暂不发送，系统将该交底置为“已提交”状态，处于暂存状态的可以重新编辑或者进行删除操作。
返回，点击”返回“，可查看新增的交底信息记录。
登录项目管理系统，点击功能菜单，合同管理->收入合同->合同交底（收件），如下图-<合同交底（收件）.浏览>所示：
图-<收入合同交底（收件）.浏览>
交底人：
也就是发件人。
被交底人：
收件人。
反馈状态：
显示该交底记录的各种状态，包括：
已读、未读、已反馈、未反馈等状态。
合同变更
业务介绍
合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改，包括合同价款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等的一切改变都属于合同变更。
—、工程变更的原因
工程变更一般主要有以下几个方面的原因。
（1）业主新的变更指令，对建筑的新要求。
如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。
（2）由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。
（3）工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。
（4）由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。
（5）政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。
（6）由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。
二、变更范围和内容
根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
三、变更权
根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。
没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
从以上看可以看出，工程变更常伴随着合同价格的调整，是合同双方利益的焦点，因此，合理确定并及时处理好工程变更，既可以减少不必要的纠纷，保证合同的顺利实施，又有利于承包商对项目成本的控制。
图-<合同变更.浏览>
合同结算
业务介绍
Justwin系统中收入合同的结算对象主要是各类承包合同，企业按照承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程价清算的经济文件。
结算的依据是施工单位与建设单位之间签订的合同（含补充协议）。
结算又分为：
工程定期结算、工程阶段结算、工程年终结算、工程竣工结算。
结算编制的依据是：
施工合同或协议、清单报价、变更单、现场签证和图纸、名种验收资料及施工记录等。
目前，我国采用的工程结算方式主要有以下几种：
工程结算竣工书
（1）按月结算：
实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。
跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。
（2）竣工后一次结算：
建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。
（3）分段结算：
即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。
（4）目标结算方式：
即在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。
也就是说，将合同中的工程内容分解成不同的验收单元，当施工单位完成单元工程内容并经业主经验收后，业主支付构成单元工程内容的工程价款。
在目标结算方式下，施工单位要想获得工程价款，必须按照合同约定的质量标准完成界面内的工程内容，要想尽早获得工程价款，施工单位必须充分发挥自己的组织实施能力，在保证质量的前提下，加快施工进度。
（5）结算双方约定的其他结算方式：
实行预收备料款的工程项目，在承包合同或协议中应明确发包单位（甲方）在开工前拨付给承包单位（乙方）工程备料款的预付数额、预付时间，开工后扣还备料款的起扣点、逐次扣还的比例，以及办理的手续和方法。
按照中国有关规定，备料款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。
发包方不按约定预付的，承包方在约定预付时间7天后发包方发出要求预付的通知。
发包方收到通知后仍不能按要求预付，承包方可在发出通知后7天停止施工，发包方应从约定应付之日起向承包方支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
图-<合同结算.浏览>
在图-<合同结算.浏览>界面的主合同列表选择一个合同，下半帧出现操作面板，单击下半帧操作面板上的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<合同结算-编辑>界面：
图-<合同结算.编辑>
合同收款
业务介绍
传统施工企业往往有着“重施工、轻营销、重产值、轻回款”的习惯，特别是一些基层单位认为要钱是公司的事，与己无关，在一定程度上错过了回款良机，加大了回款难度。
多年的经验告
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