简体外汇市场Word文件下载.docx
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exchangedollarsagainstpounds;
exchangedollarsintermsofpounds;
tradedollarsforpounds;
convertdollarsintopounds;
buypoundswithdollars等。
16）stockexchange股票交易所
17）financialcenter金融中心
18）exchangeservice兑换业务
19）atanexchangerate按某一汇率
20）forwardrate远期汇率
21）directquote直接标价（又称directquotation）
22）indirectquote间接标价（又称indirectquotation）
23）retailprice零售价格
24）domesticprice国内价格
25）countryoforigin商品的生产国
26）economicfundamental经济基本原理
27）crossrate套汇汇率以两种货币与同一关键货币的比价所确定的汇率
28）spottransaction（=spotdeal）即期外汇交易
29）bidprice（=buyingprice,buyingrate）买价,买方出价；
（银行）买进汇率
30）deliver交付,交割
31）askprice（=asked,askingprice,offeredprice,sellingprice,sellingrate）卖价,出价;
（银行）卖出汇率
32）spread差额
33）round-tripprofit买卖所得收益
34）flowchart流程图
35）dealingdepartment（银行）外汇交易部
36）foreignexchangetrade外汇交易
37）confirmthetransaction确认交易
38）approvetheconfirmation核准确认书
39）tradingticket（=dealingslip）（外汇）成交单
40）transactedprice交易的价格
41）forwardrateagreement远期汇率协议
42）operationsdepartment营业部
43）percentagespread利差比率
44）overhead经常开支
45）profitmargin利润率
46）handle大数
47）Reutersscreen路透社监视屏幕
48）tradingroom交易室
49）spotSwissfrancs即期瑞士法郎
50）enterthe‘fill’下达（执行）指令
51）…theorderisfilled（按某价格）执行指令
52）onagood-faithbasis以诚信为基础
53）enterabuy填写买进指令
54）tradingsheet交易（汇总）记录表
55）excessiveforeignexchangetrading过度的外汇交易
56）settlementrisk结算风险
57）spotrate即期汇率
58）forwardexchangemarket远期外汇市场
59）forwardrate远期汇率
60）forwardcontract远期合约
61）forwardquotation远期标价
62）foreignexchangeratefluctuation外汇汇率波动
63）a90-dayforwardrate90天期远期汇率
64）firmcommitment确定的责任
65）lockinaprice锁定价格
66）atadiscount贴水表示远期汇率低于即期汇率
67）atapremium升水表示远期汇率高于即期汇率
68）differencesininterestrates利率的差异
69）macroeconomicactivity宏观经济活动
70）growthingrossdomesticproduct国内生产总值的增长
71）inflationrate通货膨胀率
72）hedger套期保值者
73）speculator投机者
74）arbitrageur套利者
75）purchaseorder订购单
76）forwardpoint远期报点数
77）swaptransaction掉（调）期交易
78）forwardoption远期择期
79）forwardcover远期合约中关于风险的安排，远期抛补
80）forward/forwardswap远期/远期掉期
81）spot/forwardswap即期/远期掉期
82）arbitraryperiod任意期
83）Turningthesequotesintofullforwarddata,…将报价转换成远期汇率，……
84）bid/offerspread买卖差价
85）netsterlingproceeds净英镑收益
86）leg（过程的）一段
87）interestratedifferential利率差别
88）asimultaneouspairofforeignexchangecontracts同时签订的两个外汇交易合约
89）rollforward远期滚动，远期掉期
90）futurescontract期货合约
91）commodityfutures商品期货
92）currencyfutures货币期货
93）interestratefutures利率期货
94）stockindexfutures股票指数期货
95）freightindexfutures运价指数期货
96）gilt（=gilt-edgedsecurities）金边证券
97）exchange（期货）交易所
98）clearinghouse清算所
99）deposit保证金
100）initialmargin初始保证金（也称initialdeposit,openingmargin,originalmargin或securitydeposit）
101）spotfuturesprice期货现价
102）settlementprice收市价，收盘价
103）variationmargin价格变动保证金
104）equaltothegap等于其差额
105）marking-to-market逐日盯价
106）minimizeanyriskofdefault使违约的风险降到最低程度
107）terminatehiscontract终止合约
108）currencyfuturesmarket外汇期货市场
109）settlementdate结算日，交割日（=deliverydate）
110）tradingfloor交易厅
111）ChicagoMercantileExchange芝加哥商品交易所
112）executeorder委托定单,下指令
113）brokeragefirm经纪公司
114）floorbroker场内经纪人
115）tradingpit交易池
116）Decembersettlementdate12月份交割日
117）automatedorderentryandmatchingsystem自动指令入帐交易系统
118）GLOBEX全球交易网络
119）over-the-countercurrencyfuturesmarket货币期货场外交易市场
120）floortrading场内交易
121）assesscontractspecifications评估合约的详细说明
122）standardizednumberofunits标准化数量单位
123）phaseout逐步淘汰,逐步停止交易
124）euro欧元
125）eurofutures欧元期货
126）securitydeposit保证金,抵押金（又称margin）
127）clearingoperation清算业务
128）FX（=foreignexchange）外汇
129）FXfuturescontract外汇期货合约
130）FXforwardcontract外汇远期合约
131）organizedexchangetrading管理严谨的交易所交易
132）variable变量
133）golong买进，买空
134）portfolio有价证券组合
135）longposition多头交易部位
136）goshort卖出，卖空
137）shortposition空头交易部位
138）governmentregulatedexchange政府管理的交易所
139）exchangemember交易所会员
140）exchangefloor交易厅
141）openoutcry公开喊价
142）zero-sumgame零和规则
143）bringaboutequilibrium使平衡
144）two-sidedfuturesbet有两方的期货赌博
145）openinterest空盘量，持盘量，未平仓合约量
146）bindingagreement有约束力的协议
147）ineffect（=inforce）有效
148）specifieddate规定的日期
149）underlyingasset相关的资产
150）reversewhateveryoudidtogetintoit与当初相反的交易
151）belong买空，买进，多头，买空者
152）killthebet终止赌博，终止交易
153）beshort卖出，卖空，空头，卖空者
154）openingprice开盘价格，开市价格
155）longside多方，买空的一方
156）shortside空方，卖空的一方
157）brokeragefirm期货经纪公司
158）securitybond保证金
159）postmarginwithaclearinghouse把保证金登入清算所的帐户
160）accountbalance帐户余额
161）surpluscash盈余的现金
162）option期权，选择权
163）currencyoptionsmarket货币期权市场
164）foreigncurrencyoptions外汇期权
165）Australiandollar澳元
166）optionsexchange期权交易所
167）theSecuritiesandExchangeCommission（SEC）（美国）证券交易委员会
168）over-the-countermarket场外交易市场
169）strikeprice（=strikingprice）敲定价格
170）creditguarantee信用担保
171）collateral担保品
172）calloption（简称call,复数calls,calloptions）看涨期权，买方期权，买进期权，买权
173）designatedprice规定的价格
174）exerciseprice履约价格
175）premium期权费,期权权利金，权价
176）inthemoney实值期权，赢利期权，优价期权
177）atthemoney平值期权，两平期权，等价期权
178）outofthemoney虚值期权，失利期权，劣价期权
179）putoption（简称put;
复数puts,putoptions）看跌期权，卖方期权，卖出期权，卖权它
180）in-the-moneyputoption赢利看跌期权，实值卖出期权
181）futuresstyleoptions期货种类的期权
182）IMM（=InternationalMoneyMarket）国际货币市场
183）leadinginstitutionalinvestor主要机构投资人
184）multinationalcorporation（MNC）跨国公司
185）corporatetreasurer公司财务主管
186）derivative（金融）衍生物
187）underlyingcommodity相关的商品
188）underlyinginstrument相关的交易工具
189）buyeroftheoption期权的买方
190）American-styleoption美式期权
191）European-styleoption欧式期权
192）bypayingapremium通过支付权利金
193）optionseller（=optionwriter）期权卖方
194）coffeetradinghouse咖啡交易所
195）regionalstockexchange地方股票交易所
196）WallStreetJournal华尔街日报
197）tradingvolume交易量
198）SeptemberGermanmarkAmerican-stylecall9月期德国马克美式看涨期权
199）Japanese101call日本101号看涨期权
200）optionsoncurrencyfuturescontract货币期货合约期权
201）currencyoptionsonspot货币即期期权
202）futures-styleoptionscontractoncurrencyspot货币现货期货期权合约
203）LIFFE（=LondonInternationalFinancialFuturesExchange）伦敦国际金融期货交易所
204）Futures-styleoptionscontractsonfutures期货合约期货期权合约
205）expirationmonth到期月
206）listedcurrencyoptions上市货币期权
207）intrinsicvalue内涵价值
208）timevalue（=extrinsicvalue）时间价值，外涵价值
209）optionexerciseprice期权履约价
210）listedoptions上市期权
211）currencyunit货币单位
[TeachingApproach&
Method]
1.Thechapterwillbedividedinto4partsandexplanationwillbegivenintheformofPPT,notonlyinwordsbutalsoinpictures,flowchart.
2.Thestudyofthechapterwillbecombinedwiththelecturesbytheinstructorandthediscussionandpresentationbythestudents.Itwillbenecessaryforthemtogetthelistedbooksonthesubjectandlearnmorefromtheirownstudybesidestheirteacher’sinstruction.
3.TeachingProcedure:
PeriodOne
ForeignExchangeBusiness
ForeignExchangeQuotations外汇标价
●Whatisadirectquotation?
Ø
Thequotationwhichisgivenintermsoftheamountoflocalcurrencyrequiredtobuyoneunitofaforeigncurrencyiscalledadirectquotation.按照购买一个单位的外币所需的本国货币的数量标出的价格叫作直接标价。
Thedirectquotationisthepriceofacertainunitofaforeigncurrencyquotedintermsoftheamountofdomesticcurrency.按照购买一个单位的本国货币所需的外国货币的数量标出的价格称为间接标价。
●Whatisanindirectquotation?
Anindirectquotationisthepriceofoneunitofthedomesticcurrencyquotedintermsoftheamountoftheforeigncurrency.
●Spotrate:
Therateprevailingatthemomentcurrenciesareexchangediscalledthespotrate.
●Forwardrate:
Theratewhichisfixedsometimebeforecurrenciesareexchangediscalledtheforwardrate.
Anexample:
（PPT）
Theexchangerateappliedisthecurrentexchangerate.所使用的汇率是现时汇价（现价）。
Thisisknownasthespotrate.这种汇率被称为即期汇率。
Anotherexample:
Thetradercanarrangetheexchangerateinadvance.客户可以事先确定汇率。
Thebankwillsupplytheforeigncurrencyattheratefixedinadvanceatthematurity.到期银行将按事先确定的汇率提供外币。
Thisrateisknownasforwardrateofexchange.
●Whatismeaningoftheworddiscount（贴水）?
Iftheforwardratequotedmakesthecurrencycheaperthanitwouldbeatcurrentspotrates,thecurrencyissaidtobeatadiscount.如果标出的远期汇率使货币的价格低于现时的即
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