ERP实验二十二自定义财务报表.docx

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ERP实验二十二自定义财务报表

ERP实验报告

实验序号：

22实验名称：

自定义财务报表

班级：

姓名：

学号：

一、实验目的

●掌握自定义财务报表的操作方法；

●掌握将自定义财务报表保存为模板的方法。

二、实验内容

实验步骤如下：

1、设计报表格式。

在企业应用平台，依次在业务导航视图下，选

择：

业务工作——财务会计——UFO报表，启动用友ＵＦＯ报表系统。

在文件菜单新建打来一张空白表格，在格式菜单中选择表尺寸，确定空白表格行列，对表格的设计在格式下的单元属性中设置，插入行，在编辑菜单的插入中设置。

２、设置关键字。

在菜单栏中的数据下，选择关键字——设置，可分别设置单位名称，时间，其中对年月日的设置需要适当的位置偏移，在数据菜单下选择关键字——偏移，使其不重叠。

３、设置计算公式。

依次选中会计科目的“本月金额”和“本年累计金额”单元格，然后单击工具栏中的公式按钮，弹出定义公式对话框，进行函数公式的设置，调用相关科目，定义公式，重复操作设置，对本年累计金额公式的设置可以复制本月金额计算的公式。

最后输入合计公式，在工具菜单下，选择自动求和，设置合计公式，最后点击保存命名设置好的报表。

４、使用自定义报表。

在企业应用平台上，业务导航视图下，选择业务工作——财务会计——ＵＦＯ报表，启动用友ＵＦＯ报表系统，在文件下打开之前设置好的自定义报表，确保左下角显示在“数据”状态下，选择菜单栏中的数据——关键字——录入，弹出对话框，输入单位名称，时间，接下来确认、是，系统开始从总账中取数，点击保存即可，在编辑菜单栏下可以追加表页用于生成其他月份的税费表，进行再次保存。

在格式菜单下的自定义模板中，可以在将自定义报表设置为自定义模板，供以后调用。

问题回答如下：

1、有些信息随着时间，场地的改变而发生变化的内容需要事先定

义关键字，如生成的时间，调用的单位，经手的人员等等。

2、报表中涉及所有的税费都是属于负债类会计科目，负债增加记

贷，减少记借，所以对税费的缴纳，登记记借。

3、在总账中有新增的会计科目，或对系统提供的原有科目编码有

修改的财务报表需要对系统提供的报表模板进行修改生成。

根据企业的实际管理需求，自由地设计自己的报表以满足自身需要，如税费汇总表，三费汇总表等报表适用于自定义报表来生成。

三、实验总结

　　本次实验中操作设置自定义报表的过程遇到的问题基本不大，每一步都需要认真细心操作，其中在对计算公式的设置上，尤为关键，只有函数公式的设置正确，科目编码无误，才能保证系统在最后数据的录入时准确提取生成正确的报表。