多旋翼无人机项目可行性研究报告Word格式.docx
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4698.55
5527.70
1.1.2
流动资产
1919.00
2257.65
2656.06
1.1.3
无形及其他资产
1.1.4
长期股权投资
1.2
负债总额
1441.58
2217.82
3412.03
1.2.1
流动负债
858.14
1320.22
2031.11
1.2.2
长期负债
583.44
897.60
1380.92
1.3
所有者权益
4471.19
4738.38
4771.73
1.4
实收资本
5000.00
2
企业经营情况
2.1
主营业务收入
5262.37
6191.02
7283.55
2.2
主管业务成本
4473.02
2.3
主营业务利润
789.35
928.65
1092.53
2.4
营业利润
2.5
利润总额
2.6
年缴纳所得税
197.34
232.16
273.13
2.7
净利润
592.01
696.49
819.40
3
财务指标
3.1
资产负债率
%
24.38
31.88
41.69
3.2
净资产收益率
13.24
14.70
17.17
二、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为多旋翼无人机。
（二）项目建设原则
近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。
美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。
许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。
2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。
鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；
新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。
作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。
2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。
2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。
具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20053.43平方米（折合约30.08亩），代征公共用地面积822.19平方米，净用地面积19231.24平方米（红线范围折合约28.85亩），土地综合利用率100%；
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照多旋翼无人机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合多旋翼无人机制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3381.2万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；
根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积19231.24平方米，建筑物基底占地面积13713.8平方米，总建筑面积19637.01平方米，其中：
规划建设主体工程14938.83平方米，仓储设施面积2557.76平方米（其中：
原辅材料仓储设施1500.04平方米，成品贮存设施1057.72平方米），办公用房1153.86平方米，职工宿舍442.32平方米，其他建筑面积544.24平方米（含部分公用工程和辅助工程）；
根据测算：
本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19637.01平方米；
项目规划绿化面积1319.26平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3643.75平方米；
土地综合利用面积19231.24平方米。
建筑工程投资一览表
工程类别名称
占地面积
（㎡）
总建筑面积
计容面积
单位造价
（元/㎡）
投资金额
（万元）
不计容面积（㎡）
主体生产工程
9784.86
14938.83
1346.00
2010.76
主要生产车间
5153.97
10307.94
1387.45
辅助生产车间
2576.99
2576.99
346.86
其他生产车间
2053.9
2053.90
276.45
仓储工程
2557.76
1076.80
275.43
成品贮存
1057.72
1057.72
113.90
原料仓储
1384.65
1384.65
149.10
辅助材料仓库
115.39
115.39
12.43
供配电工程
57.69
942.20
5.44
供配电室
57.69
4
给排水工程
76.92
538.40
4.14
4.1
给排水
76.92
5
服务性工程
923.10
1692.34
227.79
5.1
办公用房
384.62
1153.86
155.31
5.2
职工宿舍
442.32
442.32
59.54
5.3
食堂、浴池
96.16
96.16
12.94
6
消防及环保工程
294.24
27.72
6.1
消防环保工程
294.24
7
项目总图工程
4217.41
19.23
539.83
143.89
7.1
场地及道路硬化
3643.75
350.00
127.53
7.2
场区围墙
554.43
260.00
14.42
7.3
安全保卫室
19.23
1009.50
1.94
8
绿化工程
1319.26
46.17
8.1
绿化景观工程
1319.26
9
其他工程
0.00
9.1
景观及亮化工程
9.2
其他
合计
19231.24
19637.01
2741.34
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资9627.96万元，其中：
固定资产投资6503.18万元，占项目总投资的67.54%；
流动资金3124.78万元，占项目总投资的32.46%。
在固定资产投资中，建设投资6437.85万元，占项目总投资的66.87%；
其中：
建筑工程投资2741.34万元，占项目总投资的28.47%；
设备购置费2803.48万元，占项目总投资的29.12%；
安装工程费84.11万元，占项目总投资的0.87%；
工程建设其他费用713.78万元，占项目总投资的7.41%（其中：
土地使用权费558.28万元，占项目总投资的5.8%）；
预备费95.14万元，占项目总投资的0.99%。
建设期固定资产借款利息65.33万元，占项目总投资的0.68%。
某某有限公司计划自筹资金（资本金）5816.11万元，占项目总投资的60.41%；
申请银行借款总额3061.91万元，占项目总投资的31.8%（项目建设期申请银行固定资产借款2124.49万元，占项目总投资的22.07%。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产多旋翼无人机类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入20159.86万元，总成本费用17536.9万元，税金及附加96.8万元，利润总额2526.16万元，利税总额3475.6万元，税后净利润1894.62万元，达纲年纳税总额1580.98万元；
达纲年投资利润率26.24%，投资利税率36.1%，投资回报率19.68%，项目盈亏平衡点58.48%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值2100.956.376.37年，总投资收益率27.78%，资本金净利润率43.43%；
提供就业职位202个，达纲年综合节能量7.95吨标准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“多旋翼无人机项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量255785.85千瓦•时，年总用水量4139.86立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）31.8吨标准煤/年；
工业产值综合能耗1.58千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗7.49千克标准煤/万元，单位营业收入电耗12.69千瓦•时/万元，低于2017年达州、达州单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。
根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量7.95吨标准煤/年，项目总节能率20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
六、环保和清洁生产
“十二五”期间，我国工业节能侧重单项节能技术的推广应用和重点用能设备的能效提升，整体解决方案较为缺乏。
侧重于钢铁、有色、建材、化工等重点用能行业节能，但新兴产业节能潜力尚待挖掘。
侧重于大企业节能技术改造，但中小企业生产工艺装备和管理水平落后。
侧重于单个行业和企业节能，行业间协同耦合、上下游企业间协调不够，流程工业与社会间生态链接的节能潜力尚待挖掘。
六、项目综合评价
本期工程项目总投资9627.96万元，其中：
建设投资6437.85万元，建设期固定资产借款利息65.33万元，流动资金3124.78万元；
经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入20159.86万元，总成本费用17536.9万元，年利税总额3475.6万元，其中：
税后净利润1894.62万元；
纳税总额1580.98万元，其中：
增值税852.64万元，税金及附加96.8万元，年缴纳企业所得税631.54万元；
年利润总额2526.16万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.37年，固定资产投资回收期4.3年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。
七、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
财务指标名称
规划
目标值
项目经营纲领
达纲年
多旋翼无人机
项目占地指标
总用地面积
㎡
20053.43
30.08
代征地面积
822.19
净用地面积
28.85
项目用地控制指标
3.3
不计容面积
3.4
3.5
场区总体利用面积
3.6
3.7
3.8
绿化覆盖率
6.86
3.9
建筑系数
71.31
3.10
建筑容积率
1.02
3.11
办公及生活用地所占比重
4.80
3.12
固定资产投资强度
万元/公顷
3381.20
3.13
项目总投资强度
5005.87
3.14
占地产出收益率
10481.73
3.15
占地吸纳当地就业率
人/公顷
105.03
3.16
理论停车泊位
个
34.00
3.17
土地综合利用率
100.00
项目拟定劳动定员
人
202
项目建设期
月
12
能源利用
能量利用率
94.69
6.2
能源利用率
29.04
6.3
综合节能量
tce
7.95
6.4
综合节能率
20.00
项目总投资现值PVI
9627.96
固定资产投资现值
6503.18
7.1.1
项目建设投资
6437.85
7.1.1.1
工程费用
5628.93
7.1.1.1.1
建筑工程费
7.1.1.1.2
设备购置费
2803.48
7.1.1.1.3
安装工程费
84.11
7.1.1.2
工程建设其他费用
713.78
7.1.1.2.1
无形资产
558.28
含出让金
7.1.1.2.2
其他投资
155.50
7.1.1.3
预备费
95.14
7.1.1.3.1
基本预备费
7.1.1.3.2
涨价预备费
7.1.2
建设期利息
65.33
流动资金
3124.78
铺底流动资金
937.43
资金来源
项目资本金
5816.11
8.2
债务资金
3061.91
8.2.1
建设期投资借款
2124.49
8.2.2
流动资金借款
8.3
申请国家专项资金
8.3.1
财政无偿资金
8.3.2
财政有偿资金
8.4
其他方式融资
经济效益评价
年收入总额
20159.86
9.1.1
年营业收入
含税
9.1.2
补贴收入
9.1.3
投入产出比
2.09
年综合总成本费用
17536.90
9.2.1
可变成本
13978.24
9.2.2
固定成本
3558.66
9.2.3
经营成本
16977.08
9.3
企业支付的利息费用
148.32
9.4
增值税
852.64
9.5
税金及附加
96.80
〃
9.6
年利税额
3475.60
9.7
年利润总额
2526.16
9.8
企业所得税
631.54
9.9
税后净利润
1894.62
9.10
息税前利润
2674.48
9.11
息税前利润保障比率
18.03
9.12
纳税总额
1580.98
9.13
销售净利润率
9.40
9.14
销售利税率
17.24
10
财务评价指标
10.1
总投资收益率
27.78
10.2
资本金净利润率
43.43
10.3
全部投资回收期
年
6.37
税后
10.4
固定投资回收期
4.30
10.5
全部投资财务内部收益率
26.18
10.6
财务净现值
2100.95
10.7
全部投资利润率
26.24
10.8
全部投资利税率
36.10
10.9
全部投资回报率
19.68
10.10
盈亏平衡点
58.48
10.11
项目损益临界量
吨
0.58
10.12
保本营业收入
11789.49
10.13
项目经营安全度
41.52
10.14
安全边际额
8370.37
10.15
安全边际率
10.16
20.46
10.17
流动比率
741.44
10.18
速动比率
614.35
10.19
项目综合纳税率
7.84
10.20
营业净利润率
10.21
营业利税率
10.22
全员劳动生产率
万元/人
99.80
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