电力经营分析制度Word格式文档下载.docx

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1主题内容与适用范围

本标准规定了经营分析的管理组织，工作内容与工作程序，检查与考核。

本标准适用于经营分析工作。

2管理组织及职责

2.1管理组织。

为了做好经营分析工作，公司成立经营分析领导小组。

其人员组成如下：

2.1.1组长：

总经理。

2.1.2副组长：

副总经理。

2.1.3成员：

生产技术部主任、营销部主任、安全监察部主任、财务部主任、人事劳动政工主任、经理办公室主任。

2.1.4经营分析领导小组办公室设在营销部，由营销部主任兼任，负责日常工作。

2.2职责。

2.2.1负责指导各部门完成具体分析工作，审查经营分析的合理性。

2.2.2协调各部门之间做到分工明确、协同统一、互通共享、口径一致，保证经营活动分析的有效性。

2.2.3通过经营分析，以科学的态度，正确发挥决策，挖掘企业内部潜力，指导将来，实现企业经济效益最大化。

3经营分析会议制度

3.1会议召开时间。

公司经营分析会议（以下简称经营会议）每季度召开一次，一般情况下定在季后一个月内召开，具体时间以经理办公室通知为准。

3.2会议主持。

经营会议由公司总经理主持，总经理不在时，由总经理指定分管副总经理主持。

3.3会谈参加人员。

经营会议参加人员由公司各职能部室和二层机构副职及以上领导参加。

亦可根据会议内容，由主持人确定其他有关人员参加会议。

3.4会议记录。

经营会议按照公司内部会议方式，由营销部负责记录，并归档保存。

3.5经营会议分析主要内容。

3.5.1分析本季度的生产经营情况，包括县域经济及外部环境、电力营销、电网运行与安全生产、财务状况及主要工作完成情况等；

3.5.1.1县域经济及外部环境分析。

分析县域经济发展形势与企业有关的产业政策变化（财税、投资、价格等政策）及对企业经济活动可能产生影响的重大事件等）。

3.5.1.2电力营销分析。

3.5.1.2.1主要指标发购电与上季度、去年同期变化情况对比。

3.5.1.2.2售电量及售电结构与上季度、去年同期变化情况对比。

3.5.1.3电力营销情况及存在问题的分析。

3.5.1.3.1电力营销环境变化对电力电量的影响。

3.5.1.3.2购电结构、价格对电力销售成本的影响。

3.5.1.3.3售电结构、价格对售电量、销售收入的影响及贡献率。

3.5.1.3.4降低线损及完善供电设施对售电量、销售收入的影响。

3.5.1.4营销情况预测。

3.5.1.4.1电力营销各种影响因素预测及应对措施。

3.5.1.4.2电力营销指标预测。

3.5.1.5电网运行与安全生产分析。

安全是供电企业永恒的主题，通过分析电网规模、负荷情况、安全生产情况供电可靠率、电压合格率等对生产经营的影响。

3.5.1.6财务状况分析。

3.5.1.6.1相对固定、变数不大的成本分析。

3.5.1.6.2网损成本分析。

3.5.1.6.3工程投资成本分析。

3.5.1.6.4利润分析。

主要有：

利润总体状况评价、营业利润分析、投资收益及营业外收支分析、净利润分析及利润的敏感性分析。

这是分析的核心内容是发现问题并努力提高企业利润的重要手段。

3.5.1.6.5其它费用分析。

3.5.2上季度生产经营过程中存在的问题提出相应整改措施情况。

3.5.3预测下季度生产经营情况，讨论当前面临的主要问题及解决措施。

3.6经营会议主要内容组织和分工。

由营销部和财务部两个职能部室协同牵头此项工作，以营销部为主，财务部配合，具体组织实施。

涉及生技、安监、人事劳资等部门的，各部门予以配合并担供所需业务及指标，各部门之间要分工明确、协同统一、互通共享、口径一致。

4检查与考核

4.1对各相关部门执行本标准的检查，由公司经营分析领导小组进行检查，必要时列入公司有关考评标准。

4.2对各相关部门执行本标准的考核，遵照公司有关考核标准进行考核。

5附则

本标准自年10月1日起执行。

6附件

6.1发购电情况表

6.2售电量及售电结构情况表

6.3线损和电费回收情况表

6.4销售收入、销售成本、费用、利润总额情况表

6.5发购电量预测表

6.6售电量及售电结构预测表

6.7电网线损率和电费回收率预测表

6.8财务指标完成情况表

附件一：

发购电量情况表

单位：

万kw.h

供电量

季度

自发自供电量

购小水电量

购百色网电量

合计

比增%

今年上半年

去年同期

附件二：

售电量及售电结构情况表

季度

类别

今年上半年

去年同期

比增%

上百色网电量

大宗工业用电量

铁合金用电量

普通、非普工业用电量

居民生活用电量

非居民照明用电量

商业用电量

农业生产用电量

农村居民生活用电量

合计

附件三：

线损和电费回收情况表

%

项目

比增

线损率

电费回收率

附件四：

销售收入、销售成本、费用、利润总额情况表

万元

一、销售收入

二、销售成本

三、费用

1、销售费用

2、管理费用

3、财务费用等

四、利润总额

附件五：

发购电量预测表

万kw.h

供电量

购小水电量

下半年

附件六：

售电量及售电结构预测表

万kw.h

售电量

下半年售电量

去年同期售电量

非普工业用电量

城镇居民生活用电量

附件七：

电网线损率和电费回收率预测表

下半年（％）

去年同期（％）

附件八：

财务指标完成情况表

单位:

万元

项目

2006年计划数

2006年度实际完成

累计分析

上半年完成

上半年完成占年度计划的%

上年同期累计完成

一、工业总产值

二、主营业务收入

减：

1、主营业务成本

2、主营业务税金及附加

3、经营费用

三、主营业务利润

1、管理费用

2、财务费用

四、营业利润

加：

1、营业外收入

2、其他业务利润

1、营业外支出

五、利润总额

所得税

六、净利润