ERP沙盘实验报告.docx

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ERP沙盘实验报告

XXXXX

本科实验报告

学院（部）X学院

实验室ERP沙盘实验室

课程名称沙盘推演实训

专业XX专业

班级XX班

学生姓名XXXX

教务处制

2013年10月30日

《沙盘推演实训》实验报告

开课实验室：

XXX2013年10月30日

学院

X学院

年级、专业、班

XXXXXXX

课程

名称

沙盘推演实训

实验项目

名称

沙盘推演实训

指导教师

XXX

教师评语

教师签名：

年月日

一、实验目的

从实验中认识和学习ERP系统及在企业运营中的重要性，了解真实企业的运营过程，身临其境的进行操作，真正感受一个企业经营者直面的市场竞争的精彩与残酷，承担经营风险与责任。

在实验过程中体会领悟企业经营管理的关键，通过沙盘模拟实验了解企业物流运作的规则；企业财务管理、资金流控制运作的规则；企业生产、采购、销售和库存管理的运作规则；了解企业经营的本质，确定市场战略和产品、市场的定位，掌握生产管理与成本控制，全面计划预算管理，科学统筹人力资源管理。

二、实验原理

本实验的基础背景设定为一家已经经营若干年的生产型企业,进行沙盘模拟对抗训练的目的在于：

了解沙盘初始状态，熟悉背景企业的现金，应收账款与设备价值，厂房、生产线与物料价值，以及企业目前的财务状况和经营成果;理解销售定单!

原材料采购，产品销售，生产，库存等物流管理的相互协调，以及产销排程，成本控制，合理开支，生产等概念的理论和方法；理解现金流控制的重要性，熟悉企业财务管理的全过程，以及贷款、融资、资产回报率、权益回报率、速动比率等因素对绩效考核的作用。

实验内容包括整体战略、产品研发、生产排程、市场与销售、财务运营、团队沟通与建设等多个方面。

本实验完全模拟一个真实的竞争市场，将多个企业的经营置于市场之中，在市场中完全按社会实际通过操作沙盘经营企业。

实验以企业采购、生产、销售等业务流程为连接线，将采购部、生产部、销售部、财务部、董事会等各个部门的各个职能岗位有机地连接在一起，以系统性的经济业务深化筹资、投资、分配以及生产运作与资本运作等理论与实践的全面结合。

三、使用仪器、材料

计算机、ERP沙盘模拟对抗软件、物理盘面、实验教具，ERP沙盘模拟对抗手册

四、实验步骤

首先按照学员手册要求把组员分为五个角色，我组的分配如下：

首席执行官

生产总监

财务总监

营销总监

采购总监

在CEO领导组织下，步骤如下：

1、CEO组织小组成员召开新年度规划会议，讨论新的一年的目标市场与广告投入，进行广告竞标。

2.按照各组广告投入多少进行订单的选择，营销总监登记销售订单。

3、召开年度会议，制订新年度计划

4、支付应付税，支付利息，更新长期贷款，申请长期贷款。

5、监督营销总监将原材料入库，更新材料订单，下原料订单

10、监督生产总监更新生产，完工入库

11、根据实际情况决定投资新生产线或是变卖生产线和生产线转产支付租金，选择是否购买厂房；

12、监督营销总监向其他企业购买原材料，出售原材料

13、监督生产总监开始下一批生产；

14、监督财务总监更新应收款，应收款收现

15、根据实际情况选择是否出售厂房，向其他企业购买成品，出售成品

16、监督营销总监按订单交货；

17、进行产品研发投资，营销总监新市场开拓，ISO资格认证投资。

18、监督财务总监支付行政管理费，

19、进行其他现金收支情况记录，支付设备维护费，

20、财务总监结帐

21、期末现金对账（余额）

22、进入下一年的生产

五、实验过程原始记录（数据、图表、计算等）

A组第1年

模拟企业经营过程记录表

任务清单

每执行完一项操作，由CEO进行确认

财务主管（助理）在方格内填写现金收付情况

支付所得税

2

计划新的一年

√

制定广告方案

P1本地5M

参加订单竞争

7P1

更新短期贷款/支付利息/获得新贷款

0

0/0/20

20/0/0

20/0/0

更新应付款

0

0

0

0

接受并支付已订原料　

2R1

0

0

0

下原料订单

0

0

0

2R1

更新生产/完工入库

1个P1

2个P1

1个P1

2个P1

生产线调整/购买新设备/变卖生产线

0

0/P2全/P1手

0/P3全/P1手

0/P1全,柔/P1手

开始新的生产

1个P1

1个P1

0

1个P1

产品研发投资

P2，P3

P2，P3

P2

P2，P3

更新应收款/贴现

0

0

9

41

交货给客户

／

7个P1

／

／

支付行政管理费

1

1

1

1

更新长期贷款/支付利息/获得新贷款

40／2／60

支付设备维修费

1

支付租金/购买厂房

0／6／2

计提折旧

3

新市场开拓/ISO认证投资

区，国／9千，一万四

结账

√

损益表

项目

年初

年末

销售收入

＋

36

32

直接成本

－

14

-14

毛利

＝

22

18

综合费用

－

9

-24

折旧前利润

＝

13

-6

折旧

－

5

-3

支付利息前利润

＝

8

-9

财务收入/支出

＋/－

2

-2

额外收入/支出

＋/－

0

3

税前利润

＝

6

-8

所得税

－

2

0

净利润

＝

4

-8

注：

本表由财务人员填写。

资产负债表

资产

年初

年末

负债＋权益

年初

年末

固定资产

负债

土地和建筑

＋

33

44

长期负债

＋

40

100

机器和设备

＋

10

37

短期负债

＋

0

20

总固定资产

＝

42

81

应付款

＋

0

0

流动资产

应交税

＋

2

0

现金

＋

20

78

总负债

＝

42

120

应收款

＋

18

0

权益

在制品

＋

8

2

股东资本

＋

45

45

成品

＋

8

6

利润留存

＋

9

13

原料

＋

4

3

年度净利

＋

4

-8

总流动资产

＝

58

89

所有者权益

＝

58

50

总资产

＝

100

100

负债＋权益

＝

100

170

注：

本表由财务人员填写。

A组第2年

模拟企业经营过程记录表

任务清单

每执行完一项操作，由CEO进行确认

财务主管（助理）在方格内填写现金收付情况

支付所得税

0

计划新的一年

√

制定广告方案

2P1，1P2

参加订单竞争

3个P1，1个P2

更新短期贷款/支付利息/获得新贷款

20／0／0

0／2／20

20／0／0

20／0／40

更新应付款

0

0

0

0

接受并支付已订原料

2R1

2R1，4R2

1R3

5R1，9R2

下原料订单

2R1，4R2，1R3

0

5R1，9R2，3R3

0

更新生产/完工入库

0

1个P1

1个P2

1个P1，1个P2,1个P3

生产线调整/购买新设备/变卖生产线

0／P2全／0

0／0／0

0／0／0

0／0／0

开始新的生产

0

1个P1，1个P2

1个P,2，1个P3

2个P1，2个P2

产品研发投资

P2，P3

P2，P3

P3

0

更新应收款/贴现

0

0

0

14

交货给客户

3个P1

0

1个P2

0

支付行政管理费

1

1

1

更新长期贷款/支付利息/获得新贷款

100／5／0

支付设备维修费

5

支付租金/购买厂房

B厂房3个／0

计提折旧

2

新市场开拓/ISO认证投资

国／9千

结账

√

损益表

项目

年初

年末

销售收入

＋

32

21

直接成本

－

-14

-9

毛利

＝

18

12

综合费用

－

-24

-25

折旧前利润

＝

-6

-13

折旧

－

-3

-2

支付利息前利润

＝

-9

-15

财务收入/支出

＋/－

-2

-7

额外收入/支出

＋/－

3

0

税前利润

＝

-8

-22

所得税

－

0

0

净利润

＝

-8

-22

注：

本表由财务人员填写。

资产负债表

资产

年初

年末

负债＋权益

年初

年末

固定资产

负债

土地和建筑

＋

44

44

长期负债

＋

100

100

机器和设备

＋

37

89

短期负债

＋

20

60

总固定资产

＝

81

133

应付款

＋

0

9

流动资产

应交税

＋

0

0

现金

＋

78

31

总负债

＝

120

169

应收款

＋

0

0

权益

在制品

＋

2

10

股东资本

＋

45

45

成品

＋

6

11

利润留存

＋

13

5

原料

＋

3

12

年度净利

＋

-8

-22

总流动资产

＝

29

64

所有者权益

＝

50

28

总资产

＝

170

197

负债＋权益

＝

170

197

注：

本表由财务人员填写。

A组第3年

模拟企业经营过程记录表

任务清单

每执行完一项操作，由CEO进行确认

财务主管（助理）在方格内填写现金收付情况

支付所得税

0

计划新的一年

√

制定广告方案

参加订单竞争

2P1，10P2，3P3

更新短期贷款/支付利息/获得新贷款

60／0／0

40／2／0

40／0／0

0／4／40

更新应付款

9

0

6

0

接受并支付已订原料

3R3

4R1，6R2

0

2R1，8R2

下原料订单

4R1，6R2

0

2R1，8R2，2R3

0

更新生产/完工入库

2P2，1P1

2P1，2P2，1P3

3P2，1P3

3P2

生产线调整/购买新设备/变卖生产线

0／0／0

0／0／0

0／0／0

0／0／0

开始新的生产

1P1，2P2，1P3

3P2，1P3

3P2

2P2，1P3

产品研发投资

0

0

0

0

更新应收款/贴现

0／14

0

17

5

交货给客户

2P1，3P2

2P2

1P2，3P3

4P2

支付行政管理费

1

1

1

1

更新长期贷款/支付利息/获得新贷款

100／5／0

支付设备维修费

6

支付租金/购买厂房

3

计提折旧

25

新市场开拓/ISO认证投资

无

结账

√

损益表

项目

年初

年末

销售收入

＋

21

115

直接成本

－

-9

-50

毛利

＝

12

65

综合费用

－

-25

-20

折旧前利润

＝

-13

45

折旧

－

-2

-25

支付利息前利润

＝

-15

20

财务收入/支出

＋/－

-7

-17

额外收入/支出

＋/－

0

37

税前利润

＝

-22

40

所得税

－

0

-13

净利润

＝

-22

27

注：

本表由财务人员填写。

资产负债表

资产

年初

年末

负债＋权益

年初

年末

固定资产

负债

土地和建筑

＋

44

44

长期负债

＋

100

100

机器和设备

＋

89

68

短期负债

＋

60

40

总固定资产

＝

133

112

应付款

＋

9

8

流动资产

应交税

＋

0

13

现金

＋

31

5

总负债

＝

169

161

应收款

＋

0

41

权益

在制品

＋

10

10

股东资本

＋

45

45

成品

＋

11

43

利润留存

＋

5

-17

原料

＋

12

5

年度净利

＋

-22

27

总流动资产

＝

64

104

所有者权益

＝

28

55

总资产

＝

197

216

负债＋权益

＝

197

216

注：

本表由财务人员填写。

A组第4年

模拟企业经营过程记录表

任务清单

每执行完一项操作，由CEO进行确认

财务主管（助理）在方格内填写现金收付情况

支付所得税

13

计划新的一年

√

制定广告方案

本1个P1

区1个P2

参加订单竞争

4P1、2P2

更新短期贷款/支付利息/获得新贷款

40/0/60

100/0/0

100/0/0

60/4/40

更新应付款

8

0

0

27

接受并支付已订原料

2R3

14R1、13R2

2R3

9R1、10R2

下原料订单

14R1、13R2、2R3

0

9R1、10R2、2R3

0

更新生产/完工入库

2P2、1P3

1P3

1P1、3P2、1P3

2P1、3P2、1P3

生产线调整/购买新设备/变卖生产线

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

开始新的生产

1P3

2P1、3P2、1P3

1P1、3P2、1P3

2P1、3P2、1P3

产品研发投资

0

0

P4

P4

更新应收款/贴现

0

14

41

0

交货给客户

2P2

0

4P1

0

支付行政管理费

1

1

1

1

更新长期贷款/支付利息/获得新贷款

80/5/20

支付设备维修费

6

支付租金/购买厂房

3

计提折旧

22

新市场开拓/ISO认证投资

亚洲/ISO14000

结账

√

损益表

项目

年初

年末

销售收入

＋

115

33

直接成本

－

-50

-59

毛利

＝

65

-26

综合费用

－

-20

-23

折旧前利润

＝

45

-49

折旧

－

-25

-22

支付利息前利润

＝

20

-71

财务收入/支出

＋/－

-17

-9

额外收入/支出

＋/－

37

10

税前利润

＝

40

-70

所得税

－

-13

0

净利润

＝

27

-70

注：

本表由财务人员填写。

资产负债表

资产

年初

年末

负债＋权益

年初

年末

固定资产

负债

土地和建筑

＋

44

44

长期负债

＋

100

100

机器和设备

＋

68

46

短期负债

＋

40

100

总固定资产

＝

112

90

应付款

＋

8

19

流动资产

应交税

＋

13

0

现金

＋

5

15

总负债

＝

161

219

应收款

＋

41

19

权益

在制品

＋

10

17

股东资本

＋

45

43

成品

＋

43

41

利润留存

＋

-17

10

原料

＋

5

20

年度净利

＋

27

-70

总流动资产

＝

104

112

所有者权益

＝

55

-17

总资产

＝

216

202

负债＋权益

＝

216

202

注：

本表由财务人员填写。

A组第5年

模拟企业经营过程记录表

任务清单

每执行完一项操作，由CEO进行确认

财务主管（助理）在方格内填写现金收付情况

支付所得税

0

计划新的一年

√

制定广告方案

√

参加订单竞争

5P1、10P2、8P3

更新短期贷款/支付利息/获得新贷款

40/6/0

40/0/0

40/0/0

0/4/0

更新应付款

19

0

7

12

接受并支付已订原料

2R3

7R1、12R2

4R3

7R1、12R2

下原料订单

7R1、14R2、2R3

0

7R1、12R2、4R3

0

更新生产/完工入库

1P1、3P2、1P3

2P1、2P2、2P3

1P1、3P2

2P1、2P2、2P3

生产线调整/购买新设备/变卖生产线

P2-P3/0/0

0/P3全/0

0/0/0

0/0/0

开始新的生产

1P1、2P2、2P3

2P1、3P2、1P3

1P1、2P2、2P3

2P1、2P2、2P3

产品研发投资

0

0

0

0

更新应收款/贴现

0

19

30

15

交货给客户

1P1、10P2、3P3

4P1、3P3

0

2P3

支付行政管理费

1

1

1

1

更新长期贷款/支付利息/获得新贷款

80/5/0

支付设备维修费

6

支付租金/购买厂房

3

计提折旧

15

新市场开拓/ISO认证投资

ISO14000

结账

√

损益表

项目

年初

年末

销售收入

＋

33

165

直接成本

－

-59

-77

毛利

＝

-26

88

综合费用

－

-23

-27

折旧前利润

＝

-49

61

折旧

－

-22

-15

支付利息前利润

＝

-71

46

财务收入/支出

＋/－

-9

-32

额外收入/支出

＋/－

10

17

税前利润

＝

-70

31

所得税

－

0

-10

净利润

＝

-70

21

注：

本表由财务人员填写。

资产负债表

资产

年初

年末

负债＋权益

年初

年末

固定资产

负债

土地和建筑

＋

44

44

长期负债

＋

100

80

机器和设备

＋

46

43

短期负债

＋

100

0

总固定资产

＝

90

87

应付款

＋

19

19

流动资产

应交税

＋

0

10

现金

＋

15

0

总负债

＝

219

109

应收款

＋

19

1

权益

在制品

＋

17

18

股东资本

＋

43

98

成品

＋

41

40

利润留存

＋

10

-60

原料

＋

20

22

年度净利

＋

-70

21

总流动资产

＝

112

81

所有者权益

＝

-17

59

总资产

＝

202

168

负债＋权益

＝

202

168

注：

本表由财务人员填写。

A组第6年

模拟企业经营过程记录表

任务清单

每执行完一项操作，由CEO进行确认

财务主管（助理）在方格内填写现金收付情况

支付所得税

10

计划新的一年

√

制定广告方案

√

参加订单竞争

4P1、8P2、6P3

更新短期贷款/支付利息/获得新贷款

0/0/0

0/0/0

0/0/20

20/0/0

更新应付款

7

12

7

21

接受并支付已订原料

4R3

7R1、12R2

1R1、9R2、4R3

7R1、16R2、4R3

下原料订单

0

1R1、9R2、4R3

7R1、16R2、6R3

0

更新生产/完工入库

1P1、2P2、2P3

2P1、2P2、2P3

1P1、3P2、2P3

2P1、2P2、3P3

生产线调整/购买新设备/变卖生产线

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

开始新的生产

1P1、2P2、2P3

2P1、3P2、2P3

1P1、2P2、3P3

2P1、2P2、3P3

产品研发投资

0

0

0

0

更新应收款/贴现

0

18

1

31

交货给客户

2P1、9P2、23P3

2P1、2P2、2P3

2P3

0

支付行政管理费

1

1

1

1

更新长期贷款/支付利息/获得新贷款

0/4/20

支付设备维修费

7

支付租金/购买厂房

3

计提折旧

10

新市场开拓/ISO认证投资

ISO14000

结账

√

损益表

项目

年初

年末

销售收入

＋

165

141

直接成本

－

-77

-76

毛利

＝

88

65

综合费用

－

-27

-30

折旧前利润

＝

61

35

折旧

－

-15

-10

支付利息前利润

＝

46

25

财务收入/支出

＋/－

-32

-5

额外收入/支出

＋/－

17

0

税前利润

＝

31

20

所得税

－

-10

-6

净利润

＝

21

14

注：

本表由财务人员填写。

资产负债表

资产

年初

年末

负债＋权益

年初

年末

固定资产

负债

土地和建筑

＋

44

44

长期负债

＋

80

100

机器和设备

＋

43

37

短期负债

＋

0

100

总固定资产

＝

87

81

应付款

＋

19

23

流动资产

应交税

＋

10

6

现金

＋

0

0

总负债

＝

109

229

应收款

＋

1

85

权益

在制品

＋

18

22

股东资本

＋

98

55

成品

＋

40

39

利润留存