企业网上国际收支申报操作流程1Word格式.docx
《企业网上国际收支申报操作流程1Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业网上国际收支申报操作流程1Word格式.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。
▲注意！
管理员用户代码：
ba
操作员用户代码：
自行设置，不能为ba。
1.初始登陆操作说明
★第一次进入系统必须先向银行申请开通网上申报功能,使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下：
1.1管理员登录（见图1-1）
“机构代码”填入企业组织机构代码（共9位，第8位后的“—”无需填写）。
“用户代码”为ba。
“用户密码”为银行提供的8位数字初始密码。
（图1-1）
1.2修改密码（见图1-2）
登陆成功后，因为是管理员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小
写英文字母组成，不能少于8位。
（图1-2）
1.3操作员设置
修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面（见图1-3）。
（图1-3）
进入创建操作员界面（见图1-4）
点击最上排菜单的“业务操作员维护”（见图1-4中的图1）。
点击“增加”（见图1-4中的图2）进入。
（图1-4）
增加操作员操作（见图1-5）
1）点击“增加”进入增加操作员界面。
2）填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。
“用户代码”自行设置，不能重复。
例：
不能为ba，ba为管理员的用户代码。
“初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8位。
“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢！
3）在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。
4）点”>
”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。
5）点击保存按钮。
（图1-5）
1.4操作员首次登陆（见图1-6）
“用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。
“用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。
（图1-6）
1.5修改密码（同管理员密码修改步骤）
登陆成功后，因为是操作员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小
（见图1-7）
（图1-7）
★进行涉外收入申报，只能使用操作员用户信息进入操作。
同一操作员只需建立一次，无
需重复建立。
2.申报单的基本操作
2.1进入国际收支网上申报系统菜单主界面（见图2-1）
操作员登陆后，点击屏幕中间的“国际收支网上申报系统（企业版）”进入操作界面。
（见图2-1）
2.2进入涉外收入申报操作界面步骤。
（见图2-2）
1）点击左边菜单的申报单管理（见图2-2中的图1）
2）涉外收入申报单（见图2-2中的图2）
3）申报信息录入（见图2-2中的图3）
4）右侧页面会出现未申报的收入信息（见图2-2中的图4）
5）点击需要操作的申报号进入该笔收入信息的申报界面（见图2-2中的图5）
7
2.3申报信息录入说明（见图2-3）
1）付款人国别：
与原系统不同的是新系统该项需要企业自己填写国家英文名字的简
称，如：
美国就写USA（见图2-3中的图1）。
2）如该笔收入为预收货款或退款，请选择相对应条件（见图2-3中的图2）。
非预收或退款则无需选择，直接跳过。
所有非贸易收入不要选择预收货款。
3）是否出口核销中选择“是”或“否”。
（见图2-3中的图3）
贸易收入需要核销的请选择“是”。
无需核销及非贸易收入的则选择“否”。
4）“金额”：
该交易编码下的金额，金额需与收汇金额一致
5）“交易编码”：
填写正确的新版6位交易编码。
6）“交易附言”：
应简略而准确填写交易性质。
7）点击“保存”，完成该笔涉外收入申报（见图2-3中的图4）。
（图2-3）
★新系统在完成涉外收入申报信息填写后直接保存即可，无需复核。
3.出口收汇核销单录入及修改操作
当“是否出口核销”选择“是”的情况下，保存时系统会提示是否直接进行核销专用信
息录入（见图3-1）。
（图3-1）
3.1完成申报并直接进行核销单信息录入操作步骤。
1）选择“确定”可直接进入核销单的填写界面。
（见图3-2）
（图3-2）
2）多个核销单可在半角状态下用逗号隔开，较多的情况下可做成“EXCEL”，
通过界面上的“导入”（见图3-3）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的数
字可以四舍五入，完成后点击保存即可。
（见图3-3）
（图3-3）
注意事项
导入出口收汇核销专用的excel文件的格式如图3-4所示：
每个单元格中包括一个
出口收汇核销单，以纵向排列，且出口收汇核销单不能重复。
（图3-4）
3.2申报完成不直接录入核销信息及补录修改操作步骤
1）选择“取消”则直接跳过填写核销单的界面。
（见图3-5）
点击“取消”后即可。
（图3-5）
2）补填核销信息（见图3-6）
点击申报单管理→出口核销专用联（见图3-6中的图1）→核销专用信息录入与修改（见
图3-6中的图2）。
根据收汇日期查询，进行录入或修改。
注意是收汇日期，不是申报日期。
（图3-6）
3）进入录入与修改界面（见图3-7）
点击需要补填的申报号进入
（图3-7）
4）将核销单填写完整
多个核销单可在半角状态下用逗号隔开，较多的情况下可做成“EXCEL”，
通过界面上的“导入”（见图3-8）进行上传，核销金额必须为整数位，小数点后的
数字可以四舍五入，完成后点击保存即可。
（见图3-8）
__
升级会员 