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一家以经营特色书店，为满足不同消费者的文化需求的公司
公司宗旨：
让全民‘悦’读起来
公司商标：
1.2组织结构
董事长
总经理
创意策划部经理
人力资源部经理
市场营销部经理
财务部经理
负责公司的人员调配，充分发挥人才的最大化效用
进行市场调研，制定能够扩大市场影响力的营销策略
统筹公司的财务管理，为公司日常运行打下扎实的基础
主要负责公司的创意开发，吸引消费群体，使公司保持活力
1.3公司的战略及规划
短期目标：
在经营初期我们主要把书店地址选在大学等高知识分子聚集地，便于扩大本店影响力，迅速的在社会上提高本店的声誉。
在2—3年时间内，成功塑造自己的品牌，在全国范围有一定的知名度。
上海的主要知名院校都要有本公司的书店。
并且在北京广州等大城市也要有本公司的分店。
中期目标：
在原有基础上将连锁店进一步开向全国，开办自己的网站为本公司宣传，同时也为广大消费群体更好的服务。
这阶段主要是将书店更广泛的开到千家万户，能够让更多的人享受到本公司的服务，而不再局限于知识分子，让全民都能够喜欢上读书，书店种类与内容在这一时期也会大大丰富。
这一目标实现的时间大概为3-4年。
长期目标：
在全国范围内都有相当发展后可以向海外发展，一方面可以弘扬优秀的中国文化，另一方面也可以吸收融合一些西方文化。
积淀本公司的文化底蕴，为中外文化交流提供更多的机会。
1.4企业文化
企业文化集中体现了一个企业经营管理的核心主张，是企业成员共同的价值观念和行为规范。
本公司的文化与所经营的项目是紧密相依的。
具体说来，主要包括以下几项：
1）注重个性。
本公司与以往书店企业最大的不同就是有自己的特色。
千篇一律的模式绝对不能够在激烈的市场竞争中赢得先机。
只有好的创意才能获得消费者的青睐。
因此，在发展过程中保持自己的个性对企业的生存发展起到了决定性的重要作用。
以此作为企业文化可有效地激励员工创意的发挥，就像源源活水让企业永葆年轻。
2）自我价值与社会价值的统一。
既然是经营书店，同时也是在传播文化。
在公司正常运行的情况下，要有社会的责任感和使命感。
努力为社会提供优秀的文化，不可为了自己私利而散播一些有损人们身心健康的书籍。
3）顾客至上，信誉第一。
一个好的企业想要长远发展，就必须塑造良好的信誉。
诚信经营，不发布虚假广告，时时刻刻从消费者角度出发。
且不能因为眼前的利益而盲目敛财，否则最终的结果只会是因小失大。
第二部分产品与服务综述
2.1综述
近年来随着中国改革开放取得的巨大的经济成就，人民生活水平得到了深入的提升，人民生活质量也是与日俱增，追求好的生活质量与生活品位已经成为大众生活与消费中不可忽视的力量。
文化作为一种精神的追求与财富，如果能够成功的融入消费中，以文化装备消费市场，不仅可以提升消费质量，也可以促进文化本身的深入发展，为文化的复兴注入活力，从而达到双赢的目的。
在这种历史背景下，文化产业的发展已成为大势所趋，事实上近年来我国文化产业已取得了飞速发展，但仍然无法满足广大消费群体的需求。
而书店作是随着现代新闻网络媒体的兴起，书店这一文化传播媒介正面临着重大考验，先前单一的经营模式已不可能适应当今社会的发展，要想在激烈的竞争中脱颖而出，就必须摸索出一条适应现代消费者需求的道路，既要办出自己的特色。
尽管当今市场上书店很多，但鱼目混杂，真正能够给消费者提供一个健康舒适氛围的并不多，本公司正是抓住这一先机，大胆开创特色书店来满足不同消费群体的阅读要求。
在给消费者提供精致服务的同时，也是对我国产业文化的发展尽了自己的绵薄之力。
2.2交流聚会型书店
当今社会是个开放的社会，人们之间的交流也大大增加，这样交友聚会就必不可少。
但往往聚会的地点却很单一，主要集中在饭店和KTV。
因此我公司推出的书店将提供这一服务。
此书店一改以往书店只卖书这一单一模式，将餐饮娱乐引入书店。
除了通常的书架外，本店里还设置了各类简餐美食供顾客品尝，达到精神食粮和物质食粮的双重享受。
如果看书累了，可到本店的娱乐区放松身心。
在这里阅读不再仅仅是获取知识的手段，也会成为朋友们相互交流的话题。
当然，本店的阅读区，餐饮区和娱乐区是相互分开的，绝对不会互相干扰。
多功能分区的设置能够给顾客们最大限度的选择权，保证顾客们既能与朋友玩得尽兴，不会因单调而变得无聊，也能够在娱乐中汲取知识，享受文化的渲染，培养高雅的生活情趣，提升自己的人文素养，可谓一举两的。
2.3休闲阅读型书店
生活节奏越来越快的今天，人们为了生存每天疲于追逐各种欲望，却很少停下脚步来审视自己的内心，城市的喧嚣充斥着人们的心灵，使越来越多的人渐渐忘却了自己内心深处那一份纯真与宁静。
本店就是为那些忙碌的赶路人提供一个远离尘嚣净化心灵的场所。
店址选在一个幽僻的小巷，因此不会有车水马龙的吵闹。
店里布置比较清雅，仿佛一股自然之风无拘无束，让人们完全放松下来，所有的烦恼都可以在这里搁下。
清静幽雅是本店的主要特色，小巧的店门，咖啡色的围栏，店内有可供顾客舒散阅读的沙发，宽敞，昏暗，清净的书屋提供给你不同于家里的读书氛围，如果有些困倦，你还可以品一杯清茶或咖啡，让你心无旁骛的阅读，感悟自己的心灵。
2.4文艺型书店
俗话说‘文体不分家’，文化与艺术本身就是相互促进的两样东西，因此为了更好帮助广大文艺人士能够有更好的交流方式，本公司将更多的艺术元素融入到书店中。
从周一到周五我们会依次安排艺术类电影欣赏，诗歌之夜，小型音乐会，舞台剧表演和绘画欣赏，在书店里大家可以畅所欲言，周末会邀请一些名家作者来演讲。
本店通过这种方式主要是兼顾了那些文学和艺术爱好者，同时多种文艺交织在一块可以让人们在相互交流的过程中开阔自己的眼界，让自己的兴趣从多方面发展。
一方面能够吸引更多的消费群体来本店，另一方面也能够增加本店的文艺氛围。
2.5古典型书店
复古之风在近几年发展很快，许多旅游景区乃至人们日常生活都出现了许多遵循古代样式的事物，比如复古式的婚礼等。
因此我公司计划将书店改造成为古代私塾的模样，通过完全模拟古代学校设置，让现代人也能够体验一回古代先哲们所处的读书环境。
而本书店也全部为中国古代名著，让人们更加真实的去体验中国古代圣人们的思想与智慧。
每段时间我们都会请一些国学大师来为顾客们讲解古代文学，包括服装在内我们会完全遵照古时风格设计，人们可在其中欣赏讨论古典精华。
之前好多人认为古典文化很枯燥，这次的改变相信能够给人们一个全新的视角去理解古典文化。
习惯了现代的高楼大厦，相信人们会对古代的学堂充满兴趣和期待。
而且我们书店平时完全可以作为旅游景点来供游客参观。
第三部分市场行业分析
3.4我国的整体读书市场
首先，家庭藏书量是一个重要的精神文明指标，是一个家庭精神富足程度的象征，同时也折射出一个国家、一个民族的文化底蕴。
根据调查，全国有藏书的家庭仅占六成左右。
对于我国庞大的人口基数，显然藏书量非常低。
其次，关于图书阅读率，即每月至少有一次读书行为的读书人数与有效回答总体人数之比。
而我国人民的读书阅读率根据调查有60％的人每月至少读一次书，即读书率为60％，有40％的人基本不读书。
在50万以上人口城市的读者样本总体中，每月读书1－4次的人为56.9％；
每月读书5－8次的人为16.6％；
每月读书8次以上的人为26.5％。
至于从年龄看，在18－39岁的年龄段中，年龄越小读书率越高，而在40－70岁的年龄段中，年龄越大读书率越高。
而文化程度越高，相对读书率也越高。
总体上看，我国的读书状况令人担忧。
在今天的中国，随着生活节奏的不断加快和生活内容的日益丰富，能坐下来安心读点书的人正变得越来越少。
不少有识之士警告，如果任由这种趋势发展下去，“书虫”将成为未来中国一个新的“濒危物种”。
3.5前景分析
我国已在20世纪末基本上完成了由温饱型向小康型社会的过渡。
根据国内外心理需求层次理论分析，人们在解决了衣食住行方面的问题后，必然将精神食粮的问题提到议事日程上来。
但是，数十年的经济迅速发展，对于国民文化的提高缺是止步不前，对于物质的追求造成了读书时间的压缩，归根是国民素质的下降。
而根据以上分析，我国社会极度需要创建良好的读书环境。
正是因为目前国内读书市场冷淡，既是挑战，也是机遇。
目前这种现象已然引起了社会各界的注重，对于读书，对于文化，对于国名素质，完善读书市场势在必行。
我国是历史文化大国，数千年的文化积淀，而目前却面临着重大的文化缺失现状，不得不说，这是历史的悲剧，更是国人的悲剧。
而读书，正是回归这种文化底蕴最简单也是最有效的方法。
也正是在政府、媒体、以至于人民的普遍关注下，我国读书市场呈现出欣欣向荣的景象。
可谓是前景一片大好。
3.6竞争优势分析
我公司通过对目前的读书市场分析，针对不同人群，设计了不同的读书理念，充分满足不同的人群的读书需要。
据了解，目前国内普遍存在着的依然是传统的书店、图书馆，数十年的模式已经追赶不上时代发展的潮流。
我公司所实行的分类别、分模块，形式新颖，既满足了时尚、新潮，更加能够满足读书的欲望，使人身临其境，融入读书的境界中，真正达到读书的效果。
书店，同时也是一个城市、一个国家文化延伸的标志，时代在发展，城市建设也是稳步进步。
我公司完全契合了人文建设，体现了以人为本，达到了精神与现实的和谐，定能够开创新的读书潮流。
4.3经营模式
1我公司采用会员制，大量吸引志同道合，对读书有兴趣爱好的会员，已达到“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的真正效果。
同时，会员可以迅速、有效的向公司反映情况、要求，以满足不同需要，达到顾客至上的效果。
2我公司在一定地域范围内开设分店，同时尽量靠近高校、教育等机构，以吸引更多高知识分子，以此为基础，带动广大群众积极读书。
必要时，在小区内设立连锁店，充分满足人们闲暇生活的需要。
3为服务顾客，我公司集看书，借书，卖书为一体，满足不同需求。
4定期进行员工培训，以一批高素质、有文化的员工作为公司基础。
4不断创新，逐步加入不同的元素，随着市场的变化调节自身。
4.4销售策略
1通过报纸、杂志、校内等各种宣传模式，在大范围没提高知名度
2邀请专家、学者开办讲座，提高公司权威性，得到人们的认可。
3进行各种优惠活动，先吸引一批会员加入，作为公司首批客户，以优质的服务与信誉，取信于民。
4定期进行各种素质比赛，考察一定时间段的成果，以更好的督促与奖励读书与学习。
5.1公司股份构成结构
5.1.1筹资规模与方式
考虑到公司成立初期的筹办费用，产品开发费用，固定资产投资，开办费用，产品购进及销售所需的流动资金，以及职员的工资，公司成立初期共需筹集资金1200万元。
拟吸收风险投资800万，向银行借短期借款100万、长期借款200万，创业团队出资300万。
资金主要用于购建固定资产（700万），支付开办费（50万），以及为初期生产运营垫付流动资金（250万）。
另外，理念所有者以专利折价600万入股。
5.1.2资本结构与规模
上海来缘创意书屋有限公司吸收投资1400万，注册资金1200万，资本结构和规模如下：
表8-1资本结构与规模表
结构
规模
所有者权益
负债
创业团队投资
风险投资
专利与理念智力入股
短期借款
长期借款
金额（万元）
300
800
600
100
200
比例（%）
15.00
40.00
30.00
5.00
10.00
5.1.3资金使用计划
资金主要用于开发筹办费用，产品开发费用，固定资产投资，产品销售所需的流动资金，以及职员的工资。
5.1.4资本收益预期
（1）投资净现值预期
综合考虑资本成本、风险溢价、机会成本等因素，计算公司五年投资净现值为1957.39万元，远远大于零，计算期内拥有很好的盈利能力，投资十分可行。
（2）内部收益率预期
公司的内含收益率将是风险投资基金年平均回报率（25％）的2倍之上。
（3）投资回收期预期
投资者的初始投资在公司投产2年零11个月即可收回，投资期内，风险投资者将得到其初始投资3.392倍的投资回报。
5.2销售及收入预测
5.2.1主要财务数据
经过市场调研和分析，我们根据市场情况，综合公司的资本能力，运营能力和对公司前景的审慎预测，得到公司未来五年的主要财务预期如下表：
表5-1主要财务数据预期表单位：
万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
1707.22
4020.57
7189.78
10796.14
14272.66
销售成本
1047.91
2453.78
3598.89
5739.37
7893.45
净利润
659．31
1566.79
3590.89
5056.77
6379．21
（1）预计资产负债表
表9-2资产负债表单位：
资产
流动资产：
货币资金
1000.00
1658.47
2644.47
4783.57
6891.09
应收账款
59.46
345.73
579.59
978.52
1417.59
存货
147.69
587.49
773.52
899.57
1012.53
流动资产合计
1908.38
2591.69
3997.58
6661.66
9321.21
固定资产：
固定资产原价
700.00（生产480
管理220）
700.00
1220.00
（加生产320
管理200）
1220.00
减：
累计折旧
89.24
178.48
337.56
496.64
655.72
固定资产净值
610.76
521.52
882.44
723.36
564.28
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
600.00
540.00
480.00
420.00
360.00
无形资产及其他资产合计
资产合计
3119.14
3653.21
5360.02
7805.02
10245.49
负债及所有者权益
流动
负债：
短期借款
100.00
应付账款
646.00
827.60
1649.68
3480.48
5820.48
一年内到期的长期负债
流动负债合计
746.00
长期负债：
200.00
长期负债合计
0.00
负债合计
946.00
所有者权益：
实收资本
1700.00
盈余公积
98.90
235.02
538.63
758.52
956.88
未分配利润
527.44
1223.11
2813.20
4725.17
6784.29
所有者权益合计
2326.34
3158.13
5051.83
7183.69
9441.17
负债及所有者权益合计
3272.34
3985.73
6701.51
10664.17
15261.65
（2）预计利润及利润分配表
表9-3利润及利润分配表单位：
项目
主营业务收入
10796.1
主营业务成本
588.24
1423.57
1798.89
3039.37
4323.45
主营业务税金及附加
18.24
41.87
75.77
127.82
150.91
主营业务利润
1100.74
2555.13
5315.12
7628.95
9798.30
销售费用
113.86
249.46
287.21
556.96
948.23
管理费用
95.92
210.23
233.28
329.63
344.46
财务费用
11.88
6.39
6.78
营业利润
879.08
2089.05
4787.85
6742.36
8505.61
利润总额
所得税
219.77
522.26
1196.96
1685.59
2126.40
加：
前期未分配利润
可供分配利润
659.31
2094.23
4814.00
7869.97
111104.38
提取法定盈余公积
65.93
156.68
359.09
505.68
637.92
提取法定公益金
32.97
78.34
179.55
252.84
318.96
可供投资者分配利润
560.41
1859.21
4275.36
7111.45
10147.50
提取任意盈余公积
应付利润
557.76
1282.61
2133.44
3044.25
未分配利润
6.1组织形式
6.1.1公司创业初期
公司前五年工作主要侧重点：
公司的理念宣传，市场人员的技能培训、业绩激励，奖励政策向市场开发人员倾斜；
服务队伍的建立和培训，特别是处理好“文化消费”与“文化服务”的关系；
市场和管理人才的引进和激励。
同时，高层管理人员直接从事一线市场开拓和技术指导工作。
6.1.2公司成熟期
伴随着公司的成长（5~10年），公司的组织结构调整如下：
除了公司市场化研究部不变之外，其他各部由于规模的扩大，将在适宜的时候组建分公司，各分公司经理向总经理报告，总经理由董事会负责。
其中董事会按出股情况由公司股东组成，确定总经理人选，负责公司的总体发展战略，总经理负责公司的日常事务管理，决定各部门经理人选，协调部门间关系。
6.2薪酬管理
公司将根据自身发展情况，制定出一套富有效率的工资制度和福利制度。
工资制度包括基本工资，奖金和各种津贴，补贴等，福利制度将根据公司员工的职位和贡献多少而异。
6.3绩效管理
公司绩效管理策略将包括长期与短期结合，已有能力与尚待开发潜力结合的多层次的管理，绩效考核将采用日常与年终考核相结合方式。
6.4创新机制
为了鼓励公司员工为公司发展出谋划策，全心全力为公司服务。
我公司将创新公司管理机制，努力使公司员工以“主人翁”的心态来工作。
主要策略有:
1、创造轻松的工作环境，及时减少员工的工作压力；
2、开展员工持股工作，让公司员工持有一定的公司股额，直接从公司盈利中分成；
3、建立员工信息库，关心员工的生活，及时为员工解决生活上的一些困难，在节假日为员工寄送礼物，像对待家人一样的对待公司员工；
4、不断改进公司管理体系，完善相关机制。
7.1投资风险
第一，创意风险。
因为本公司主打创意书店，所经营的都是不太符合以前人们脑海中的印象，因而顾客可能会对一些新鲜事物持犹豫态度，未必能够马上适应本书店的模式。
另外，一些老读者可能会对老模式的书店情有独钟，这与人们的怀旧心理是相关的，也是别人很难改变的。
所以公司的一个新创意的提出，既有可能开创书店模式的新纪元，也可能会把书店搞垮，因此必须谨慎的进行改变。
第二，外部竞争风险。
因为书店本来就是社会上十分普遍的经营，市场上已经有很多成功的企业，他们占据着相当大的市场份额，如果本公司想要打入这个市场，并在其中有所作为，其难度可想而知。
并接随着创意书店的兴起
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