合川水上游乐设施项目的可行性报告文档格式.doc
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四、经济效益评价20
预测说明20
编制项目现金流量表22
财务评价26
五、可行性研究结论与建议28
结论29
建议30
后记31
摘要：
2011年以来，随着政府刺激内需政策效应的逐渐显现以及国际经济形势的好转，水上游乐场行业进入新一轮景气周期从而带来水上游乐市场需求的膨胀，水上游乐场行业的营业收入回升明显，供求关系得到改善，行业盈利能力稳步提升。
同时，在国家“十二五”规划和产业结构调整的大方针下，水上游乐场面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展契机。
报告以合川水上游乐设施项目投资建设所必须考虑的问题为出发点，为投资的人详细分析整个项目面临的市场环境和未来谋取最大的利益测算。
通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为合川水上娱乐项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。
关键词:
合川、水上游乐场、经济可行性分析
引言：
合川区，位于、、交汇处，是北部地区中心规划城市，全区幅员面积平方公里，辖23个镇、7个街道办事处、全区总人口为155万人，城市人口40万。
合川是巴文化的发源地之一，境内有、涞滩古镇等着名历史文化古迹，、、、等历代名人曾在此授教创业，是新中国第一位少年英雄刘文学的故乡。
合川是重庆通往陕西、甘肃等地的交通要道和川东北、渝西北的，合川三江汇流，煤炭、岩盐、天然气、锶矿和石灰石储量丰富，是国家确定的、瘦肉型猪、茧丝绸和柑桔生产基地。
关于合川，心中有很多话要诉说，从2011年至今，已经在这片乐土上生活了2年之久，也许我对合川的了解不如真正的合洲人那么透彻。
但从上面的介绍来看，合川的旅游发展潜能是不可估量的，特别是以钓鱼城为中心的旅游路线打造。
其中钓鱼城，是中外触目的旅游圣地和风景名胜区，随着中央和地方媒体的传播与宣传，慕名前来钓鱼城游览观光的人越来越多，人们都是冲着全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区的名头来的。
“东方麦加城”“上帝折鞭处”，我国古代战争史上山地防御战中以少胜多，以弱胜强的光辉典范，改写世界历史的伟大战役，当今世界上保存最完好的古战场遗址，如此众多的罩在钓鱼城风景名胜区头顶上的绚丽光环，都是文史、人脉积淀厚重的举世无双的优势资源。
但是，目前合川的旅游行业现状却不怎么乐观。
时至今日，合川的开发建设，仍然存在不少问题。
值得强调指出的是，游过合川钓鱼城的人都有相同的感觉：
没来之前向往，游过之后迷惘，仰慕盛名而来，失望叹息而归。
说直白点，作为国家级的风景名胜区，钓鱼城确实值得前往一览古迹风采，但作为整体来看，合川整体的游览模式比较单一，游客来次旅游仅停留在怀旧仿古阶段，这显然和我们要把合川打造成为一个多功能风景名胜区的定位不相匹配。
近来，合川区城市发展概括为“3421”发展思想，其中“3”是指把重庆市合川区发展的三大目标，其首要目标被确定为中国知名旅游城市。
针对目前合川旅游业存在的游览模式单一问题，合川区政府结合合川地处三江交汇地的优势，提出打造合川水上游乐园的旅游项目计划，为更好地适应新时期旅游业的发展态势，充分利用合川区独特的水体资源，合川区政府高瞻远瞩，做出了嘉陵江（合川段）水上游乐及运动项目开发的战略构想，以此来丰富合川的游览模式，以通过本项目的开发，进一步提升合川区旅游产业的形象和地位，提高合川区旅游产业的核心竞争力和扩大旅游产品的供给能力，塑造“合川旅游目的地”的整体形象，把旅游业发展成为合川区新的强关联带动产业，从而促进合川区社会经济的全面发展。
本次报告的目的就是针对合川打造水上游乐园项目的可行性分析，在本次可行性分析报告中，我们主要还是针对打造水上游乐园的经济可行性，下面就是该项目的一些内容。
一、合川水上乐园项目背景介绍
水上游乐与运动旅游项目作为近几年来国内外新兴的热点旅游项目，日益受到众多旅游及运动爱好者的青睐。
合川区三江环抱，水资源丰富。
特别是在嘉陵江草街水库2008年建成蓄水后，嘉陵江（合川段）将形成风景迷人的广阔水域，这为开展水上游乐及运动项目提供了契机。
在介绍该项目的时候，这里主要是介绍一些项目的工程规模、周边状况、市场需求、项目投资意义等方面的内容。
这些内容都是在做项目可行性分析之前所必备的东西。
下面就是该项目背景的一些具体介绍。
1、项目的提出
合川市政府和合川旅游局为合川水上游乐园创造了一个良好的政策环境。
目前，国家确定中西部开发中的特色产业之一就是发展中西部地区的旅游业，在重庆范围内旅游业还处于起步状态，没有很好地结合巴蜀文化优势发展旅游业，这是很大的一个损失。
目前，重庆市政府正在加紧重庆整个旅游业的发展态势，而合川作为一个很重要的巴蜀文化发源地，有着其他区县无法比拟的优势，例如有国家级文化遗址钓鱼城景区，发展合川的旅游业是势在必得的。
但目前，合川的旅游业还是存在着相当大的问题，究其原因是旅游模式太为单一，游客来到这里只能是看看钓鱼城风光，游过钓鱼城的人都有相同的感觉：
说直白点，作为重要的旅游区县，缺少多元化的旅游项目，游客来到这里仅停留在怀旧仿古阶段，这显然与我们把合川打造成一个全国着名的风景名胜区的定位是不相匹配的，与此同时水上游乐与运动旅游项目作为近几年来国内外新兴的热点旅游项目，日益受到众多旅游及运动爱好者的青睐。
2、项目选址与规模
在综合各方面的考究之后，计划将项目地址选在合川钓鱼城的附件的涪江边，那里有天然的水利优势，同时周围的原生态环境适宜打造水上乐园。
同时周围的交通比较畅通，不影响合川城区内的交通，还可以带动周围的经济发展。
项目拟建的规模用地为600亩，项目规划现场可利用范围空间广阔，周围是生态控制区，背靠钓鱼城风景旅游胜地，可以实现观光与探险刺激融为一体。
水上乐园是以水为主体的大型综合性体育及文娱康乐活动场所也是属于人口集密性高的事业。
它能提供跳水泳池又有紧惊险刺激的鼓浪池又有趣味无穷的山洞河流又有好玩的模型造像?
?
。
以往设计的水上乐园一般都是比较简陋的一些泳池只加上水滑道及鼓浪池便成为所谓的水上乐园、其实这些“水上乐园”只能视作嬉水池而已。
现代化的水上乐园除了上述的功能和设施外还必须加上加上优雅的园林景致、趣致的水中玩具、好玩的攀爬钢架、多采多姿的灯光音箱?
除了以上的主体功能外其他辅助设施例如餐饮、更衣设备、保安系统、收费模式都为整个水上乐园的营运提高至一个新的层次。
故此选取项目建筑地址时一定要与周围的环境要相适宜。
3、周围环境分析
无论是重庆市内还是外省游客最主要的还是对合川钓鱼城景区具有很大的吸引力。
从小环境环境来看，水上游乐场的周围是钓鱼城景区，在吸引游客方面，水上乐园的选址具有很大的优势。
同时地处三江交汇处，水利资源比较丰富，周围植被多样，为游乐园的观赏性大大的加分。
从整个合川规划来看，选择在钓鱼城周围开发水上乐园项目有利于合川城区向周边的扩展发展战略。
在考虑建设水上游乐场时，我们不能忽视周围的交通状况，交通状况的好坏直接影响游乐场的质量。
从交通方面来看，建设周围的交通便利，有一条横穿合川的高速路，还有合阳火车站，交通便利，每天的运行能力潜力大，在旅游旺季时不会有交通阻塞的问题。
4、项目社会公用设施调查
目前，项目用地范围内社会公用设施严重不足，运输条件、公用动力供应、生活福利设施等在游乐场的建造过程中都需要逐步的解决。
土地作为可用地建设的考虑，需要量不大，土地开发成本较低。
但是周围的植被系统较为薄弱，建设游乐场时势必要对周围的生态系统造成影响，周围有很多山坡和荒地都被改造成农业用地，在建游乐场时很有可能会对周围的居民照成很大的影响，可能会改变他们的生活方式。
这就是说，我们在建造水上游乐场时同时还要对那边的公用设施进行重新设计改造。
人文资源方面有喜有忧，周围可以利用改造的人文资源比较丰富，有钓鱼城文化的支撑，周围还有已经形成的农家乐休闲庄，但这些都是比较传统的旅游资源，而游乐场是比较现代化的，这样势必是会对原来的旅游系统发生冲突的。
所以很好地结合时尚传统旅游资源是一个比较困难的问题，如果处理不好，是会对原来的旅游资源造成难以估计的破坏的，比如说会对已有的钓鱼城旅游文化造成破坏。
周围的限制因素比较多，可以利用的自然资源多，但是利用好比较困难，生态修复比较困难。
高速公路的纵横穿过，给原来安静休闲的旅游景区带来不少各种影响，还有就是游乐场的性质比较娱乐，会产生噪声、视觉景观、生态的破坏、更会造成钓鱼城整个景区的生态整体的分割。
当水上游乐场建造完工后，合川的旅游竞争力会得到很大提升，那时候会吸引更多的游客前来观光旅游，但是目前的配套设施也会面临巨大的挑战。
就目前的配套设施而言，比如说宾馆、交通都会不足，这就需要重新投资改造，这样就会对政府的财政造成很大的影响，会增加政府财政负担。
5、项目投资意义
在重庆旅游业的发展目标与合川独特的天然旅游资源条件的推动下，合川的旅游业将得到长足的发展，合川钓鱼城遗址作为重庆市特有的旅游将会吸引物拥有良好的市场基础。
合川区，所在的地区是重庆市经济发展最快的区县之一，具备吸引大规模旅游者的社会经济条件，将设合理的旅游接待及配套服务的基础，交通条件的改善会加快合川旅游步伐，有望合川成为重庆市地区人民休闲度假的新去处。
无论是重庆市内的游客还是外省的游客最喜欢合川的旅游景点还是钓鱼城的自然风光，而像水上游乐场这类景点只是作为钓鱼城整体景点的一个附加，丰富合川的旅游业。
同时，这也是合川旅游行业的一种创新，通过引进现代化的娱乐设施来丰富传统的旅游，这是具有开创的意义，通过传统与现代化的两种不同旅游娱乐方式的结合，带领合川发展走向多元化。
二、项目技术可行性分析
在工程建设中，针对一个项目的评价包含两个方面：
一，技术可行性；
二、经济可行性。
在本次合川水上游乐园的建设可行性分析中我们最主要是针对游乐园的经济可行性分析。
下面我们就先对合川水上游乐园项目的技术方案、设备方案、工程方案的一些分析。
1、具体游乐设施方案
水上乐园有几项基本设施：
鼓浪机，这外设备可以造出米至米的浪峰，这个高度的浪峰是一般水上乐园的要求，适合一家老幼玩耍，当然要求更高的鼓浪机，可以造出更汹涌的巨浪，以满足不同的要求。
水滑梯不同高低，形状变化的水滑梯，提高一种高速运动给泳客，刺激性成份较其他项目为多。
有多转弯的、自由下落的、有黑不见底的。
飘飘河一条缓慢流动的河流，泳客可以坐在小型的橡皮艇上，随河水飘流至优静的山洞内探险，或欣赏悦耳的音乐。
嬉水池池水浅，方便三至八岁的孩童在内玩耍，内里有不少的玩具、人钢架可以攀爬、有喷水枪、有绳网等动感式的玩具。
除了上述的主要项目以外，其他辅助内容都是很重要的，也是主要靠这些项目的内容来显示每个水上乐园的独特性，例如，气泡按摩池、水上的士高、音乐灯光的组合、水景瀑布、园林布置都可以使水上乐园与别不同。
以上这些项目是水上游乐园的核心项目，当然在打造水上游乐园的时候，我们不只是建设一个只可以玩的地方，一个好的水上游乐园应该是集休闲与娱乐为一体的，所以除开核心项目之外，我们还应该建设下面休闲的项目：
大门
大门是一座高10米长25米（以地形为准）的丹霞地貌的山体，顶部高度有部分超出了树林，晚上通过灯光效果显得别有情趣吸人。
山洞形成了进入园区的闸口和售票口，管理房也隐藏在山体中。
山顶上有十几只巨大的蚂蚁，手拿兵器、彩旗站在其上，似乎是在向游客招呼致意。
休息平台
在园区内设置几处休闲木平台，适当的穿插在各游乐区之间，游客可在这阴凉的树林里喝茶品咖啡，吸氧休息。
平台根据山坡地形及落差，错落有致的铺设在树林中。
平台的立柱犹如一只只恐龙的腿有力的支撑着，栏杆也是原始生态的原木。
避暑庄园
庄园整体布局巧用地形，因山就势，分区明确，景色丰富，依山旁水，有其独特的风格。
庄园布局严谨，建筑朴素，苑景区自然野趣，与天然景观和谐地融为一体，达到了回归自然的境界。
园内建筑规模不大，建筑形式多采用原木本色，淡雅庄重，简朴适度。
避暑庄园不同于其它的园林，它继承和发展了中国古典园林“以人为之美入自然，符合自然而又超越自然”的传统造园思想，按照地形地貌特征进行选址和总体设计，完全借助于自然地势，因山就水，顺其自然，实乃避暑之胜地。
合川美食
充满异域情调的建筑形式，经验丰富、技艺高超的厨师，在海鲜广场、烧烤广场、海鲜餐厅、冰点屋、西点屋、水果吧内，品尝天南地北美食，同时还可以收罗各地特色小吃，中外古今大餐，让游客在休闲娱乐的同时，享受菲佣式的周到服务。
各个项目的建设用地如下表（项目用地规划）
建设项目
用地（亩）
说明
游乐场大门
45
包括门闸、售票口、管理房等、停车场
55
一栋三层建筑，周围带有凉的树林、喝茶品咖啡，
享受音乐
150
庄园整体布局巧用地形，因山就势，分区明确，凉亭
景色丰富，依山旁水，有其独特的风格，周围各种植被
25
类似一个露天烧烤场，游客可以在这里
吃到各种风味小吃
鼓浪机
35
浪峰是一般水上乐园的要求，适合
一家老幼玩耍
水滑梯
20
有多转弯的、自由下落的、有黑不见底的
飘飘河
85
一条缓慢流动的河流，泳客可以坐在小型
的橡皮艇上，随河水飘流
戏水池
方便三至八岁的孩童在内玩耍，内里有不少的玩具
人钢架可以攀爬、有喷水枪、
有绳网等动感式的玩具。
其他设施建筑
100
用于其他配套设施建筑
2、工程进度安排
在建设过程中，采取招标的方式，把景区的整个项目筹备与项目进度发包个一个大的建设公司，公司专门设立合川水上游乐园建设项目指挥部，负责全面协调和统一组织项目实施工作，例如：
国土、交通、行政、工商、税务的协调，负责规划区内项目的有关审批、监督等工作；
同时项目指挥部还负责进行基础设施的配套；
居民的搬迁的协调工作，在建设期间，其余的各个组织单位比如像施工、设计等单位都是归属于指挥中心的管理。
该水上游乐园的计划建设期为2年，分为两个阶段，第一个阶段将完成所有基础设施的建设，的二个阶段就是完成所有的拟建项目，包括游乐设施的安装等工作，其中由于进度的需要，可以采取几个施工单位同时施工的方法，以缩短建设期，使项目快速的建成。
以目前的技术来看，在年之内建设好该项目是完全可能的，所以说，从理论上来讲该项目的技术是可行的。
三、经济可行性分析
上面我们对合川水上游乐园的技术可行性做了一定的分析，但是对一个项目的分析还应该考虑项目的经济可行性。
一个好的项目应该同时具备技术上的可行与经济上的可行。
经济上的可行就是说，这个项目能带给我们更好的经济收益，同时也要考虑这个项目的建设需要我们付出的代价。
在本次针对合川水上游乐园项目的考察中，我们考察的经济方向主要有：
市场的前景预测、投资估算、融资方案、综合财务评价等，在分析这些经济影响因素的时候，我们是通过市场的全面调查，根据国家标准自己编制的财务预算表而得到的，所以的这些依据都是根据国家在这些方面的一些标准。
具体参考的内容见报告后面。
以下就是一些具体的经济分析内容：
1、市场预测
改革开放20多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，水上乐园项目如今以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。
夏季，大多数人喜欢去海边游玩，并且希望有一定的娱乐设施，水上乐园项目提供了人们的需求，并且受到大多数人在夏季旅游的第一选择，因此，中国水上乐园项目在中国的发展是持续的，并占有夏季旅游业相当大的比重。
学生成水上乐园的消费大军，我国的在校青少年学生不仅数量大，且绝大部分愿意出游，就其现实的旅游行为而言，已有88%～97%的学生有过旅游经历，参与过一定的旅游活动，对旅游持无所谓态度的6%～19%的学生，在同学和家长以及成长需求增长的引导下，也有可能加入到旅游队伍的行列中来，可见青少年学生旅游市场确实广阔。
并且大多数学生喜欢水上旅游项目，在合川钓鱼城周围附近还有几所大学，重庆邮电大学移通学院、海莱学院、派斯学院、育才学院等多达七所高校，同时还有一些高中学学校在周围，这在水上乐园旅游人群当中占有一定的比例，合川每年外地的旅客的人群量也是相当大，他们绝大多数是来度假、观光。
并且水上乐园的地理位置也相当优越，交通便利。
所有本地高校的学生超过五万人之多，他们巨大的消费能力是不容忽视的。
除开高校学生的消费之外，我们还有其他的消费人群。
从总体来看，目前，相比于国外来说，水上游乐场在国内还处在发展阶段，在国外每年的水上游乐场接待游客的数量相当可观，是所以旅游项目中的生力军，但国内市场上对水上游乐场的需求总是供不应求，合川水上游乐场应该抓住这个机遇。
从小范围来看，在重庆范围之内，特别是在夏天，重庆是全国着名的高温天气城市，然而由于地域的限制，重庆目前夏天避暑的方式还十分有限，就目前来看，在重庆范围内，建造有同类型的水上游乐场还相当少，据调查在这方面做得好的只有洋人街、万盛、涪陵等地方有，所以说，现在的市场还有很大的空间。
就市场前景来看，合川水上游乐园的项目是有很大的发展空间的。
2、项目投资估算
在做投资估算的时候，我们有下面的一些依据：
第一，所有的设备价格均依据厂家的报价和市场询价；
第二，建设工程采用重庆市合川区当地同类工程类比法进行估算；
第三，国家有关建设项目投资估算规定。
以上的所以依据都会在报告的后面会详细介绍。
在本次报告中，项目总投资是指拟建项目的总投资是从前期阶段开始，到建成运营为止所发生的全部投资费用及运营期所以预付的全部流动资金，下面就是对合川水上游乐园投资的一些具体估算表：
投资总额估算表
序号
占地面积
投资额
（亩）
（万元）
1
2000
2
1800
3
3100
4
500
5
280
6
360
7
450
8
550
9
10
合计
11040
其中建设期内各个项目的具体投资方案如下：
第一阶段建设投资
售票厅（含门闸）
1100
停车场
700
管理房
80
厕所
90
咖啡馆
600
书吧
240
茶吧
260
周围景观植被
景观亭5个
1500
各种植被景观设计
1600
美食天地
一栋两层建筑
350
河道设计
建设期第二阶段投资预算表：
单位（万元）
第二阶段建设投资
设备购买
设备安装
场地建设
安全设施建设
设备购买安装
230
40
480
其他设施建设
观光步行街
水、电设备
其他公共设施设备
400
消防设备
现代化管理系统设备
650
在建设期完了之后，我们还对运营期的成本估算如下表：
运营期预算
项目名称
预算额（万元）
景区软件
系统设计
景区形象设计与策划
广告宣传与市场营销
300
开发研究费用
50
人才培养费用
小计
470
服务设施
与与管理费用
指路牌，座椅
环卫及垃圾处理
员工工资
545
1015
所以在对整个投资做估算之后，我们可以看出整个项目的投资额在亿元左右。
这里所有的投资总额包括建设期的投资额和运营期的投资额之和。
3、融资计划
项目的融资是为项目投资服务的，其成本的高低会影响项目的投资效益，反过来，项目融资也是受项目投资总量制约的。
所以，树立正确的项目融资策略有利于选择合理的融资方案时，有利于项目的投资决策。
在本次报告中最主要考虑的融资方式有以下几种：
银行信贷
银行信贷是开发商主要的融资渠道。
对于旅游资源开发，可以采取项目信贷的方式借款。
项目信贷要求有资本投入25%以上，可以向银行贷75%。
开发商可以使用以下资产做抵押：
土地使用权、相关建筑物的使用权、开发经营权、未来门票、或其他收费权益等等。
目前，银行尚无完善的对旅游资源开发进行贷款的金融工具，但已有企业尝试开发经营权、未来收费权等等质抵押的办法，并取得成功，合川水上游乐园项目完全可以考虑该融资方式。
资本融资
融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。
也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以
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