恒立液压6011002季度财务分析报告原点参数文档格式.docx
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294,048
36.18%
277,934
40.84%
292,210
50.81%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，恒立液压2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收票据，各项分别占比为37.99%，30.30%和19.59%。
2019年2季度恒立液压流动资产构成情况
货币资金
197,073
37.99%
133,978
33.27%
112,960
39.93%
应收票据及应收账款
157,168
30.30%
151,248
37.56%
83,853
29.64%
应收票据
101,623
19.59%
83,940
20.85%
33,418
11.81%
应收账款
55,544
10.71%
67,308
16.72%
50,434
17.83%
预付款项
18,256
3.52%
18,599
4.62%
2,664
0.94%
其他应收款
2,040
0.39%
1,698
0.42%
1,086
0.38%
其中:
应收利息
0.00%
664
0.17%
440
0.16%
存货
97,402
18.78%
87,599
21.75%
71,126
25.14%
其他流动资产
46,793
9.02%
9,550
2.37%
11,202
3.96%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，恒立液压2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产，各项分别占比为76.04%，9.35%和8.02%。
2019年2季度恒立液压非流动资产构成情况
其他权益工具投资
12,200
4.39%
41,501
14.20%
固定资产
223,589
76.04%
202,784
72.96%
188,133
64.38%
在建工程
14,708
5.00%
16,312
5.87%
24,684
8.45%
无形资产
27,487
9.35%
26,685
9.60%
27,657
9.46%
商誉
28
0.01%
4,726
1.70%
4,814
1.65%
长期待摊费用
822
0.28%
989
0.36%
603
0.21%
递延所得税资产
3,838
1.31%
1,508
0.54%
853
0.29%
其他非流动资产
23,574
8.02%
12,726
4.58%
3,961
1.36%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
恒立液压2019年年总负债金额为3,152,180,723.83元，所有者权益总额为4,975,648,619.64元，其中资本金为882,000,000.0元，资产负债率为38.78%，在负债中，流动负债为2,291,002,379.65元；
占负债和所有者权益总额的28.19%，非流动负债为861,178,344.18元，占负债和所有者权益总额的10.60%。
2019年2季度恒立液压负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
229,100
28.19%
202,362
29.73%
152,266
26.48%
非流动负债合计
86,117
10.60%
58,229
8.56%
57,535
10.00%
所有者权益（或股东权益）合计
497,564
61.22%
420,018
61.71%
365,302
63.52%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，恒立液压2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为40.85%，24.02%和24.02%。
2019年2季度恒立液压流动负债构成情况
短期借款
93,598
40.85%
115,390
57.02%
101,826
66.87%
应付票据及应付账款
55,024
24.02%
44,776
22.13%
23,774
15.61%
应付账款
预收款项
10,374
4.53%
12,244
6.05%
12,698
8.34%
应付职工薪酬
13,278
5.80%
11,493
5.68%
6,957
4.57%
应交税费
5,847
2.55%
7,414
3.66%
2,947
1.94%
其他应付款
33,318
14.54%
8,722
4.31%
2,427
1.59%
应付利息
351
358
0.24%
应付股利
7,859
3.88%
一年内到期的非流动负债
17,658
7.71%
2,319
1.15%
1,633
1.07%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，恒立液压2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及长期应付款，各项分别占比为58.10%，18.12%和17.42%。
2019年2季度恒立液压非流动负债构成情况
长期借款
50,037
58.10%
39,204
67.33%
40,073
69.65%
长期应付款
15,000
17.42%
递延收益
15,602
18.12%
16,489
28.66%
递延所得税负债
5,478
6.36%
1,885
3.24%
971
1.69%
其他非流动负债
17,139
29.43%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度恒立液压的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为39.84%，36.86%和17.73%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
88,200
17.73%
21.00%
63,000
17.25%
资本公积
183,406
36.86%
43.67%
208,606
57.11%
其他综合收益
-634
-0.13%
44
-312
-0.09%
专项储备
380
0.08%
141
0.03%
174
0.05%
盈余公积
25,032
5.03%
17,298
4.12%
13,114
3.59%
未分配利润
198,235
39.84%
128,028
30.48%
77,700
21.27%
少数股东权益
2,943
0.59%
2,898
0.69%
3,018
0.83%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度恒立液压的净利润为671,912,454.97元，与2018年的464,513,002.65元相比上升了44.65%。
2015-2019年2季度恒立液压净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
3,998
2016
2,723
-31.89%
2017
16,189
494.52%
2018
46,451
186.93%
2019
67,191
44.65%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度恒立液压的营业利润为777,286,396.02元，与2018年的526,223,108.83元相比上升了47.71%。
2015-2019年2季度恒立液压营业利润变动趋势
1,026
2,715
164.61%
19,454
616.34%
52,622
170.49%
77,728
47.71%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度恒立液压的利润总额为778,462,428.97元，与2018年的538,710,774.13元相比上升了44.50%。
2015-2019年2季度恒立液压利润总额变动趋势
4,656
3,661
-21.36%
19,543
433.69%
53,871
175.65%
77,846
44.50%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度恒立液压的成本费用总额为2,025,933,290.47元，其中营业成本、研发费用以及管理费用，各项分别占比为86.80%，5.77%和4.50%。
2019年2季度恒立液压成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-202,593
-165,105
-118,627
营业成本
-175,857
86.80%
-141,533
85.72%
-97,722
82.38%
税金及附加
-2,542
1.26%
-2,348
1.42%
-1,516
1.28%
销售费用
-4,833
2.39%
-4,844
2.93%
-4,270
3.60%
管理费用
-9,107
4.50%
-15,956
9.66%
-12,105
10.20%
研发费用
-11,688
5.77%
-0.00%
财务费用
1,436
0.71%
-422
0.26%
-3,012
2.54%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度恒立液压的经营现金流量净额为794,971,201.3元，与2018年的192,297,982.32元相比上升了313.41%；
投资活动现金流净额为-401,664,339.86元；
筹资活动现金流净额为-18,892,656.89元。
2015-2019年2季度恒立液压经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
12,116
-28,330
35,710
-1,336
-14,531
31,014
3,562
1,747
22,037
19,229
9,997
-18,865
79,497
-40,166
-1,889
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度恒立液压现金流入总金额为3,326,546,726.7300005元，其中经营活动现金流入为2,408,384,200.51元，占现金流入总额的72.40%；
投资活动现金流入为112,579,796.63元，占现金流入总额的3.38%；
筹资活动现金流入为805,582,729.59元，占现金流入总额的24.22%。
2019年2季度恒立液压现金流入构成
现金流入总额
332,654
298,889
342,172
经营活动现金流入小计
240,838
72.40%
153,379
51.32%
133,889
39.13%
投资活动现金流入小计
11,257
3.38%
90,511
30.28%
133,680
39.07%
筹资活动现金流入小计
80,558
24.22%
54,998
18.40%
74,602
21.80%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,376,294,983.01元,占经营活动现金流入小计的98.67%;
收到其他与经营活动有关的现金为32,089,217.5元,占经营活动现金流入小计的1.33%。
2019年2季度恒立液压经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
237,629
98.67%
153,257
99.92%
133,586
99.77%
收到其他与经营活动有关的现金
3,208
1.33%
122
302
0.23%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为85,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的75.5%;
取得投资收益收到的现金为5,511,255.26元,占投资活动现金流入小计的4.9%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为85,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.08%;
收到其他与投资活动有关的现金为21,983,541.37元,占投资活动现金流入小计的19.53%。
2019年2季度恒立液压投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
8,500
75.50%
87,950
97.17%
130,953
97.96%
取得投资收益收到的现金
551
4.90%
1,182
1,917
1.43%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8
97
0.11%
1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
180
0.20%
收到其他与投资活动有关的现金
2,198
19.53%
1,100
1.22%
808
0.60%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为683,562,234.33元,占筹资活动现金流入小计的84.85%;
收到其他与筹资活动有关的现金为122,020,495.26元,占筹资活动现金流入小计的15.15%。
2019年2季度恒立液压筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
68,356
84.85%
42,944
78.08%
收到其他与筹资活动有关的现金
12,202
15.15%
12,053
21.92%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度恒立液压现金流出总额为2,952,132,522.1800003元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,613,412,999.21元,占现金流出总额的54.65%;
投资活动现金流出小计为514,244,136.49元,占现金流出总额的17.42%;
筹资活动现金流出小计为824,475,386.48元,占现金流出总额的27.93%。
2019年2季度恒立液压现金流出构成
现金流出总额
-295,213
-288,526
-314,825
经营活动现金流出小计
-161,341
54.65%
-134,149
46.49%
-130,326
41.40%
投资活动现金流出小计
-51,424
-80,513
27.91%
-131,933
41.91%
筹资活动现金流出小计
-82,447
27.93%
-73,863
25.60%
-52,564
16.70%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为900,406,176.93元,占经营活动现金流出小计的55.81%;
支付给职工以及为职工支付的现金为413,795,657.69元,占经营活动现金流出小计的25.65%;
支付的各项税费为190,598,818.65元,占经营活动现金流出小计的11.81%;
支付其他与经营活动有关的现金为108,612,345.94元,占经营活动现金流出小计的6.73%。
2019年2季度恒立液压经营活动现金流出构成
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