金税接口操作手册ZFIGTXWord文档格式.docx

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2.取消金税导出5

3.金税回执6

4.红冲发票6

4.1维护红字通知单6

4.2红冲发票导出6

5.作废发票错误！

未定义书签。

5.1作废发票导出

5.2作废发票取消导出

6.维护快递单号8

6.1收件人信息维护

6.1.1业务员收件信息维护

6.1.2客户收件信息维护

6.2导出EMMIS快递管理软件批导文件

6.3快递单号调整

6.4金税发票快递寄件短信通知

7.金税发票寄件回执8

7.1金税发票寄件回执批导入

7.2金税发票寄件成功短息发送

8.金税发票状态查询8

8.1金税发票差异汇总对账

8.2金税发票差异明细对账

8.3金税发票跟踪状态查询

8.4金税发票公司间对账

8.5金税发票寄件状态报表查询及导出

1.金税正常开票

TCode:

ZFIGTX

栏位名称

是否必填

输入内容描述

发票号码

非必填

当需要单独处理某发票时可输入发票号码

公司代码

必填

输入开票公司的公司代码

收票方

当针对某些客户开票时可输入

发票日期

必填

输入日期必须是同一个期间

开票类型

可输入开票类型如“ZF01,ZF02”

销售组织

建议填写，执行性能更好

分销渠道

发票类别

必选

根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’

发票合并规则

默认按【公司代码/客户/业务员/产品组】合并开票

发票业务

勾选【正常开票】

输入参数完毕后，点击按钮

执行数据抓取，系统自动触发有效性检查：

●系统发票是否已开过金税发票，若已开发票且金额完全开票，则不重复处理

●系统发票是否被冲销，若被冲销且原发票未开金税发票，则正负抵消不处理

有效发票清单执行结果如下图：

有效开票清单可进行如下操作：

1.1自动合并

自动合并功能将所有开票清单都按【发票合并规则】进行开票处理，符合条件的在合并后产生合并号和序列号，每个合并号所对应的序列号不超过8笔以保持金税系统开票是在同一张中，如下

注：

自动合并不处理的业务

●【负数发票】不在自动合并中处理，需进行手工合并，可以选择与正数发票合并开票，也可以独立开票，其中，负数发票包括：

取消发票，贷项发票

●【暂不开票】不在自动合并中处理

●单笔系统发票超出限额，需先做手工拆分，再执行手工合并

●【红冲发票】需先维护红字冲销单以后方可再操作，消息列中提示‘红冲发票’

手工合并开票与合并开票的差别是，按需手工勾选【选择】列的行，系统根据选中行进行开票，开票原理同【自动合并】

手工拆分包括：

单张系统发票金额超过限额或需要拆分开票的发票

手工拆分操作：

●选中需要拆分的行，点击【手工拆分】

●在弹出的对话框中输入拆分数量，按【SAP凭证数量拆分】

系统根据拆分数量核算拆分行的相关金额，点【确认】后，产生拆分行，剩余部分可与其他发票的行项目数据合并

勾选【选择】列，选中需撤销合并的行，点击撤销合并，合并号自动清空

如果撤销拆分，则先选中拆分行，再点【撤销拆分】按钮

执行后，合并号自动取消，恢复原始数据，如下

点【金税导出】时弹出如下对存储路径，可自行选中需要存放的文件路径，文件名为系统按年月日时分秒默认，文件名以VAT开头为增值税开票，以PUPAI开头为普票开票

保存以后，产生金税系统导入格式文本文件

2.取消金税导出

当金税接口发票文件已经导出，在没有导入金税系统或未产生金税发票号码，需

对重新做金税导入文本时，需先通过该功能取消金税导出文件，重新通过【正常开票】产生新的文本文件导出

注意：

尽量不要直接修改原【金税导出文件】，如果是直接在导出文本文件中做了删除的，则请务必通过【取消金税导出】功能将删除的数据也在SAP中做删除，否则会导致后续对账不平

金税导出号

输入金税导出的文本文件名

勾选【取消金税导出】

执行结果中，先勾选需要取消的行项目，然后再点【取消发票】，则导出文件被撤销，系统发票可以通过【正常开票】重新制单

3.金税回执

勾选【金税回执】

系统解析文件后，执行结果如下：

选中行项目，点击

保存即可触发金税回执，并更新到财务凭证抬头文本中

4.红冲发票

4.1维护红字通知单

根据待冲销的金税号码输入相应的红字通知单和系统冲销发票号码

金税发票号码

输入待冲销的金税发票号码

勾选【红冲发票】

操作完成后选中行项目保存即可，如果一个金税号码产生了多张冲销发票，则需点【添加冲销发票】输入多张冲销发票

4.2红字通知单导出

当对红冲发票开票的时候，在“消息日志”中会显示红冲发票，如下：

红冲发票需【手工合并】，导出操作与正常发票一致

5.作废发票

5.1作废发票导出

在执行结果中选中要取消的行，再点击【作废发票】，则将该金税发票作废同时产生作废发票的导出文件，用于金税系统导入进行发票作废

输入待作废的金税发票号码

勾选【作废发票】

5.2作废发票导出取消

如果需要取消作废发票的导出，则在【取消金税导出】中恢复作废发票，操作如上

6.维护快递单号

快递单号

根据快递单号查询或修正时使用

金税状态

根据快递状态查询或修正时使用，输入C或S

勾选【维护快递单号】

6.1维护快递单号录入

输入快递单号，然后双击，系统自动对相同客户的快递单号进行默认

6.2导出快递EMMIS格式批导文件

点击

保存后产生EMMIS快递管理系统的批导入文件

件数是指快递单号个数，备注是具体的金税号码

6.3快递单号维护调整

如果快递单号维护错误，需要调整，则重新进入【维护快递单号】进行快递单号的重分配，但需注意，因原来已经分配客户金税发票的快递单号，所以重新调整时需要逐笔调整，不会自动按客户统一分配

6.4金税发票寄件短息通知

点击【发送短息通知】，其信息会通知到相关人手机中，被告知发票已经寄出

7.金税发票寄件签收

从EMMIS快递管理软件系统中下载已签收快件信息，导入到SAP中更新签收日期

勾选【金税发票寄件签收】

金税文件导入路径

输入EMMIS快递管理系统中下载的文件路径

8.金税开票状态查询

输入待查金税发票号码

输入待查快递单号

输入待查金税状态，如C，S，R

勾选【金税开票状态查询】

金税状态C：

金税已回执

S：

金税发票已寄件

R：

金税发票寄件已接收

8.1金税发票汇总差异核对

系统按金税号码核对金税回执的金额和SAP导出金税之间的差额，双击该行查看某笔发票明细

8.2金税发票明细对账查询

点【核对所有明细】进行按系统发票明细核对，如下：

8.3金税发票进度跟踪状态查询

如果要查某笔发票当前流程状态是开票还是回执，或寄件等，可根据【金税处理状态】列中的信息来分析，其中U为‘金税文件导出’，

C为‘金税回执’

S为‘金税发票寄件’

R为‘金税发票寄件送达’

在【核对所有明细】中显示

●发票凭证金税开票的公司间凭证

●公司代码金税开票公司

●应付财务凭证号往来公司的应付凭证

●客户代码往来公司的公司代码

根据如上信息可对公司间的应收应付进行对账，若某笔发票凭证没有对应应付凭证则往来账目不平，需要补记应付凭证

在【核对所有明细】中显示每张金税发票的快递单号和签收日期及业务员和销售明细，可以直接点下载图标

导出文件，发送给相关人员