内销业务处理办法文档格式.docx

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（2）合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事项。

（3）委制品之受订依合约内容为之，但仍须依客户开出之订单为准。

（4）委制客户下单时，营业单位须选判定是否为新的机种，若为新的机种时，则应填《非规格品建议表》，交研发单位作开发之研究与确认。

（5）经三个单位确认为不可行之机种，须转呈总经理核示后，交营业单位与顾客再研商其他替代之方案。

（6）研发单位确认可行之方案交由财务部核算成本，财务部依采购单位所提供之价格计算成本，提出价格之建议于《非规格品建议表》上，呈送总经理裁示。

（7）经研发单位确认可行之方案，送一份《非规格品建议表》至生技单位作生产之确认。

（8）营业单位依经审核后核准之新机种订单，开具《制造通知单》交生管单位作排程作业。

（9）委制客户若下规格品之床单时，营业单位须先与生管单位确认奖项后，再下《制造通知单》交生管排程。

2.1.3.特贩受订

（1）特贩之受订，应依各批受订状况个别审核。

（2）特贩之受订应填《特贩申请单》呈上核签，因奖项关系且该特贩爱订未超出“特贩授权价格”范围时，可直接报业务进行出货，但须于出货后三日内将经核准之《特贩申请单》转予财务部。

（3）数量庞大之特贩受订，须以客户开出之订单为准，若所下之订单为非规格品时，须填写《特贩产品制造资料表》，交生技单位作修改之确认后，交生管单位确认交期。

（4）营业单位，依核准之《特贩产品制造资料表》，填写《特贩申请单》。

（5）非直接出货之特贩申请，须先与生管单位作交期之确认后，下《制造通知单》交生管单位作生产排程。

（6）若订单数量庞大，须先收部分之订金时，待客户预付订金后，方通知生管单位作生产排程。

2.1.4.公关或职工订货

依照《员工申购公司产品办法》办理

2.2.商品调拨

（1）本公司商品之调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内之相互调拨。

（2）商品之调拨，得由营业本部主管视调拨情况，对所属各单位作统一之调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。

（3）各营业单位与营业本部、工厂间之商品调拨，由所属营业单位主管签具《调拨申请单》，汇整后电传营业本部签核同意。

（4）业管单位依据核准的《调拨申请单》，视各仓库之库存状况，调配各仓库之商品调拨，并填制《配拨单》经签准后执行。

（5）《配拨单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经单位主管签注。

（6）各单位间经许可所作之调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨人单位负担。

2.3.出货

2.3.1.出货形态

本公司国内营业之商品出货分为下列六种：

（1）经销商订货。

（2）委制品受订。

（3）特贩受订。

（4）公关或职工订货。

（5）内部出货（含教育训练、测试、赠品）。

（6）参展出货。

2.3.2.出货方式

分为工厂直接出货至客户及由营业课出货至客户。

（1）工厂直接出货至客户。

由工厂直接出货至客户时，由营业单位依核准之《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，送至工厂由工厂出货至客户。

【注】工厂仓库之发货，应于每日中午前依核准后之《送货单》，于当日完成发货手续；

中午以后由营业单位送至之《送货单》，则于次日中午前完成发货手续。

（2）营业课出货至客户。

由各营业课依核准之《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，发货至客户处。

2.3.3.出货注意事项

（1）出货一律随货开出发票。

（2）《送货单》应连续编号，不得有中断、跳号或乱号之情况，因故注销时，须经主管核准并签注。

（3）凡无销售行为之出货，由申请出货的单位填写《其他出库单》，经营单位主管核准后为之。

（4）内部出货中之教育训练、测试及参展等作业，由负责单位填写《成品借用单》，经营业单位主管核准后为之。

（5）商品交运时，承办人员应确实办妥各项运送手续。

（6）商品之出货，其运输得洽请托运行托运，并填写《托运单》作为运费核计之依据。

2.4.退货

2.4.1.退货之种类及判定权责

（1）品质不良：

由服务人员判定。

（2）外观不良：

由营业人员判定。

（3）经销商存货退回：

由服务技术人员作品质之判定。

（4）内部及参展之退回。

2.4.2.退货处理

（1）由负责之营业人员填具《销货退回单》，呈主管批核。

（2）商品确有瑕疵，得接受客户之退货办理。

（3）内部出货商品之退回，应于退货单上加注内部退货或成品借用单之号码以资区别。

3.客户抱怨处理

3.1.实施范围

本公司商品的品质、形状、包装、运输等外来抱怨之处理。

3.2.抱怨区分

（1）委制客户抱怨。

（2）特贩客户抱怨。

（3）经销商抱怨。

（4）其他客户抱怨。

3.3.受理单位

（1）委制客户的抱怨受理单位，为营业本部之服务单位。

（2）特贩客户的抱怨受理单位，为营业本部之服务单位或所属各营业课所服务单位。

（3）经销商抱怨受理单位，为各营业课所服务单位。

（4）其他客户的抱怨受理单位，为各营业课所服务单位。

3.4.委制客户抱怨处理

（1）营业单位接获委制客户的抱怨时，应填写《客户抱怨单》，将客诉的发生及其事故的原因详注后，转交工厂品管单位，作客诉记录及责任的判定。

（2）经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填注于《客户抱怨单》后，转交服务单位，通知客户。

（3）若判定为本公司责任时，则由品管单位召集相关单位会商集理方案，并将处理的建议写成抱怨处理案，送总经理审核后，若同意则转服务单位依处理案为之，若不同意则退回品管单位，再召集相关单位研究其他处理建议再送核。

3.5.特贩客户抱怨处理

（1）特贩客户的抱怨，由原承接单位负责受理填写《客户抱怨单》，将发生的原因详注后，交服务单位处理。

（2）服务单位依所提出的抱怨，视情况派员再检查，并将处理的建议详填于《客户抱怨单》内，送营业单位主管裁示。

（3）服务单位若受器材及技术上之限制时，将客诉记录单转回营业本部服务单位，由本部服务单位派员继续处理。

3.6.经销商抱怨处理

（1）各营业单位接获经销商的抱怨时，应填写《客户抱怨单》，交由服务单位处理。

服务单位依客诉内容视情况实施检查，并将处理建议交由营业主管裁示。

（2）服务单位若受器材及技术上之限制时，将客诉记录单转回营业本部服务单位，由本部服务单位派员继续处理。

3.7.其他客户抱怨处理

同经销商抱怨处理。

3.8.抱怨处理原则

（1）营业本部之服务单位，于接获各服务单位所转来之客诉记录单时，应立即处理，并于不迟于一周内回复。

（2）本部之服务单位若受器材或技术上之限制无法处理时，则于客户抱怨单上填注意见后，转至工厂品管单位，由品管单位派员继续处理。

（3）为防止再度发生同样的事故，应将处理过后的客户抱怨单送工厂相关单位传阅后交由品管单位、保管单位保管，并应就其发生原因交相关单位研究改善。

（4）由于抱怨而须再制作、重新交换等，由本部之服务单位负责协调处理相关作业事宜。

4.货款处理

4.1.收款

4.1.1.收款方式

（1）收款之方式区分为平时收款及月结收款。

（2）各营业单位于平时收款时，填写《收入日报表》，现金或银行票据还须注明各款项之现货单号。

（3）月结收款时由营业本部或财务部印出客户别之《应收账款明细表》，送至各营业单位收账，各收款人员依《送货单》之回执联向客户收取款项后，并填写《收入日报表》。

4.1.2.收款原则

（1）应收货款除依有关之收款规定外，应对照本办法规定办理。

（2）各单位营业人员应确实注意掌握收款期限。

（3）各单位营业人员应随时注意所属客户之信用情况，以利收款之执行。

（4）各单位营业人员对所收取之支票，应确实检查支票内容之合法性及有效性。

4.1.3.收款程序

（1）营业人员收取货款后，应填具《缴款明细单》，连同货款呈部门主管签收后，移转有关之财务部。

（2）财务部人员同时应每日编具《销货日报表》呈报；

遇有送缴货款时应同时随呈《收入日报表》。

4.1.4.收款时限

上述货款之收缴，其时限规定如下：

（1）各收款人员，应于收款的当日将款项交财务部入账。

（2）财务于次营业日内将现金、银行票据存入公司银行账户。

4.2.账务处理

4.2.1.账务类别

（1）各营业单位对于账务之处理，除依会计管理有关规定办理外，仍应参照本办法之规定处理。

（2）各营业单位设置《销货明细账》，以登录销货及货款收取之情形。

（3）各营业单位应设置并每日填写《存货总账》与《存货明细分类账》，另应编制《库存表》呈报业务部核备。

（4）《存货总账》应凭《成品日报表》及已签准之《配拨单》据以登录，《存货明细分类账》应凭已签准之《配拨单》、《送货单》或《销货退回单》据以登录。

4.2.2.总库存表

上述之《库存表》呈报时间规定如下：

（1）各营业单位之《库存表》，应于每月11日、21日及次月1日呈报营业本部。

（2）营业本部应于每月12日、22日及次月2日依营业单位呈报之《库存表》，编制《总库存表》供财务部查核。

4.2.3.销售统计

（1）各营业单位应逐日依经销商别、机型别、区域别及责任人别，填具《销售绩统计表》。

（2）各营业单位应于每月2日前，呈报经销商别、机型别、县市别及责任人别之上月《月销售实绩统计表》。

（3）营业本部应逐月依经销商别、机型别、区域别及责任人别，填造《年度销售实绩统计表》。

（4）营业本部应于每月10日、20日、30日，编制当月各时段的销售实绩统计。

5.附件

【附件】DA01-1《销货申请单》

【附件】DA01-2《调拨申请单》

【附件】DA01-3《配拨单》

【附件】DA01-4《送货单》

【附件】DA01-5《成品借用单》

【附件】DA01-6《托运单》

【附件】DA01-7《收入日报表》

【附件】DA01-8《缴款明细单》

【附件】DA01-9《销货日报表》

【附件】DA01-1

销货申请单

所属部门名称：

年月日

客户（公司）

预计交货时间：

年月日时分

客户分类：

□A级□B级□C级□D级

交货地点

电话

品名

数量

单价

总价

机号

备注

未收款项：

合计

预收款

未兑现票据：

厂长

仓库

经理

课长

组长

业务员

【附件】DA01-2

调拨申请单

NO.

所属拨入部门：

调拨原因

品名

型号

数量

备注

经理核准：

代拨仓库：

部门核准：

制表：

【附件】DA01-3

配拨单

拨出部门：

型号

业务课长

业管课长

制表

【附件】DA01-4

送货单

客户：

客户签收

业务员签名：

主管：

仓库：

发货：

【注】上述货品在货款未结清或支票未兑现前，货品所有权仍属本公司，收货人应负保管责任。

【附件】DA01-5

成品借用单

借用单位：

□参展□送客测试□教育训练年月日

项次

成品编号

规格

单位

申请数量

实际数量

主管

审核

经办

申请人

本单位为借用单位暂时使用，借用目的完成后仍须归还仓储单位。

【附件】DA01-6

托运单

受托公司：

单据号码

客户名称

送货地址

楼别

电梯

司机签收

有

无

姓名：

车号：

制单：

车别

件数总计

代收款

运费

基本运费

地点加价费

楼别加价费

运费总计

初核：

复核：

本托运单只作为运费核计之依据，请核对单据无误后签章。

【附件】DA01-7

收入日报表

所属单位名称：

客户

开票日期

到期日期

支票号码

银行

账号

金额

送货单编号

现金

总经理

出纳员

【附件】DA01-8

缴款明细单

代号：

现金

开票日

到票日

银行

账号

金额

合计：

出货日

出货单号

单价

折让金额：

业务员代号：

出纳

【附件】DA01-9

销货日报表

送货单号

商品编号

发票号码

发票金额