金蝶KIS标准版V81上机练习1Word文档下载推荐.docx
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练习三：
用户管理
掌握用户管理的配置
按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置用户权限管理。
增加用户
序号
用户名
是否管理员
隶属于（组）
权限
1
李林
是
系统管理员组
全部权限
2
张丰
否
制单员组
授予凭证审核和上机日志以外的全部权限。
用户的默认密码为：
123456；
安全码：
12345678
系统维护--》用户管理
通过高级功能可以设置详细功能操作授权；
通过数据授权可以指定用户只能使用或查询某些特定的数据。
系统管理员也可以独立授权。
练习四：
基础资料设置
掌握金蝶友商KIS标准版系统的基础资料设置
按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置基础资料。
币别：
代码
币别名称
汇率
折算方式
HKD
港币
1.07
乘
USD
美元
8.33
注：
币别的设置，通常情况下只需默认，如特殊情况有需对外币进行核算的公司企业，可按步骤设置。
基础资料--》币别
初始化--》结算方式
记账本位币的代码不可变更；
币别录入时需要指定期间的期初汇率、期末汇率。
这些基础资料在初始化结算后，还可以通过“系统维护”模块进入。
往来单位：
单位名称
上级代码
001
上海虹侨公司
无
002
广州博斯公司
003
恢弘房地产公司
004
爱玲代理公司
005
北京客户
005001
北京奥博公司
005002
北京万维公司
005003
基础资料--》核算项目--》往来单位
初始化--》核算项目--》往来单位
录入时，注意上级代码；
如果是没有分类，上级代码应该是无
如果存在上下级，则要先录入上级，录入下级时，下级资料的上级代码处填入完整的上级代码。
部门、职员等核算项目的操作相同。
部门：
部门名称
财务部
销售部
行政部
生产部
职员：
姓名
部门
职员类别
王小刚
财务人员
王 波
成 邢
管理人员
成 宏
销售人员
李 言
生产管理人员
006
李 风
生产人员
录入资料过程中，发现存在
按钮的地方，都可以点击进入，进行资料维护
在职员类别中，如果选择“不参与工资核算”，则该职员的信息不会出现在工资数据录入中。
凭证字：
记
系统维护--》核算项目--》往来单位
凭证字仅是用于标识凭证分类的一个符号，没有其他特别的含义。
现目前凭证字主要分三类，现目前绝大部分企业用“记”字凭证。
结算方式：
现金支票、转帐支票、银行汇票
基础资料--》结算方式
会计科目：
科目代码
科目名称
辅助核算说明
1001
库存现金
100101
人民币
不核算外币
100102
核算单一外币——港币，期末调汇
1002
银行存款
100201
建设银行
只有一个人民币帐户，不核算外币
100202
中国银行
10020201
10020202
核算单一外币——美元，期末调汇
1501
持有至到期投资
150101
股票投资
150102
债券投资
1122
应收帐款
辅助核算项目——往来单位，往来核算
1403
原材料
140301
A材料
辅助核算——数量金额辅助，单位KG
140302
B材料
140303
C材料
1510
待摊费用
2001
短期借款
2202
应付帐款
2241
其它应付款
224101
福利费
224102
工会经费
4001
实收资本
400101
利宝投资公司
400102
总部投资
核算单一外币——美元，不调汇
5001
生产成本
500101
材料成本
500102
工资
500103
其它
5101
制造费用
510101
办公费
510102
510103
折旧费
6601
销售费用
660101
办公费用
660102
折旧费用
660103
工资及福利费
6602
管理费用
660201
660202
660203
6603
财务费用
660301
利息
660302
汇兑损益
基础资料--》会计科目
初始化--》会计科目
先增加上级资料，再增加下及资料；
请注意科目资料要求的会计科目属性；
注意科目属性。
会计科目上下级之间是直接连续编码的。
练习五、初始化数据数据录入
1、科目余额：
外币／数量
借方金额
贷方金额
100,000.00
20,000.00
1.07
21,400.00
550,000.00
380,000.00
10,000.00
8.33
83,300.00
150,000.00
120,000.00
130,000.00
250,000.00
3,000.00
105,000.00
50,000.00
350,000.00
34,000.00
固定资产
6,526,600.00
累计折旧
40,300.00
30,000.00
500,000.00
1,000,000.00
8,330,000.00
合计
9,000,300.00
初始化--》初始数据
根据科目设置的不同，通过上述的位置分别选择不同的内容进行录入，最后进行综合本位币下的试算平衡。
请注意普通明细科目与采用核算项目管理的科目之间的初始化数据录入方式不一样。
如果有缺少的会计科目，应该先增加会计科目再录入初始数据。
固定资产初始数据必须以卡片形式录入。
涉及到会计科目采用往来业务核算管理的科目，必须录入具体的往来业务资料，参考以下资料。
往来业务资料
A、应收帐款——上海虹桥公司
●2007-11-20，发货80,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH001。
●2007-12-01，收到SH001号业务货款30,000.00元
●2007-12-05，发货50,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH002。
●2007-12-25，发货20,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH003。
B、 应收帐款——广州博斯公司
●2007-11-25，发货30,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ001。
●2007-12-08，收到GZ001号业务货款10,000.00元
●2007-12-10，发货50,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ002。
●2007-12-25，发货30,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ003。
C、 应收帐款——爱玲代理公司
●2007-11-08，发货100,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL001。
●2007-12-03，收到AL001号业务货款60,000.00元
●2007-12-09，发货70,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL002。
●2007-12-30，发货20,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL003。
D、应付帐款——恢弘房地产公司
●2007-11-08，收到恢弘房地产公司30,000.00元货，业务编号为HH001。
特别提醒：
在处理往来业务的初始数据时，应将相应的业务分笔输入，而不是一次性输入余额。
在输入业务资料的过程中，应在输入借或贷方发生额的同时，输入相应的余额，如果是贷方余额，应用负数表示。
在录入往来资料资料时，退出不要点击右上角的X，要点击关闭退出。
2、固定资产数据：
FW-001
QC-001
DN-001
名称
行政楼
小汽车
电脑
类别
房屋及建筑物
交通运输工具
办公设备
残值率
5%
3%
使用部门
入帐日期
1998-10-5
2004-6-1
2004-11-1
增加方式
自建
购入
原值
6,000,000.00
516,600.00
10,000.00
折旧方法
平均年限法
预计使用期间
50年（600期）
5年（60期）
4年（48期）
折旧费用科目
管理费用——折旧费
销售费用——折旧费
30,000.00
300.00
在处理固定资产的初始数据时，要注意“入帐信息”中的累计折旧和“帐套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别，在“入帐信息”中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额，如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产，则“入帐信息”中的累计折旧金额应为０。
而“帐套起用期初数据”中的累计折旧是指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。
3、启用帐套
（备份初始资料）备份在D:
\ZTBF目录下。
初始化--》启用账套
【温馨提示】：
在启用帐套前，必须确保初始数据录入完整并试算平衡，并且在综合本位币下进行平衡。
初始化结束后，所有初始数据不可更改。
标准版不提供直接反初始化的功能。
启用账套时，系统要求强制进行初始数据备份，建立独立保存。
第二篇：
日常账务处理
帐务处理
掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项
按照下述资料在金蝶友商KIS专标准系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作。
1.凭证制作
以下为2008年1月发生的经济业务，根据这些经济业务制作凭证。
其中：
由于业务中会涉及到现有科目体系中没有的明细科目，请根据实际情况手工增加。
账务处理--》凭证录入
为了方便凭证录入时自动补充凭证号，凭证保存后系统自动调整出新增凭证的界面，可通过系统维护--》账套选项--》凭证--》账套选项--》自动填补断号、保存立即新增等选项。
01-03
从建设银行帐户提现金20,000.00元，结算方式为现金支票，支票号为1001。
借：
库存现金——人民币
20,000.00
贷：
银行存款——建设银行
收到上海虹侨公司银行汇票，号码为2001，票面为货款20,000.00元，该笔款项用来支付业务编号为SH003的货款。
汇票存入中国银行——人民币帐户。
银行存款——中国银行—人民币
应收帐款——上海虹侨公司
01-06
收到爱玲代理公司转帐支票，号码为1065，票面为货款12000.00元，该笔款项用来支付业务编号为AL003的货款。
将支票存入建设银行帐户。
12,000.00
应收帐款——爱玲代理公司
01-08
王小刚购买办公用品一批，价值2500.00元，用现金支付。
管理费用——办公费
2,500.00
现金——人民币
01-10
收到总部投资200,000.00美元，汇率为8.20，结算方式为银行转帐，号码为2005，存入中国银行美元户（银行存款汇率按月初汇率8.33计算，汇兑损益记入资本公积）。
银行存款——中国银行—美元户
1,666,000.00
实收资本——总部投资
（$200,000.00）
1,640,000.00
资本公积
26,000.00
01-11
销售产品，收到货款200,000.00元，结算方式为转帐支票，号码为3005，存入建设银行帐户。
200,000.00
主营业务收入
01-12
购入A材料20000公斤，价格为2.80元，付建设银行转帐支票一张，支票号码为1051。
原材料——A材料
56,000.00
01-15
用现金支付销售部汽车修理费2,000.00元，记入销售费用——修理费科目。
销售费用——修理费
2,000.00
01-20
用现金支付销售部差旅费1,500.00元，记入销售费用——差旅费科目。
销售费用——差旅费
1,500.00
01-21
销售产品给上海虹侨公司，价值200,000.00元，业务编号为SH0101，约定一月后付款。
01-22
卖出中国银行美元户（汇率按月初汇率计算）中的100,000.00美元，卖出汇率为8.36，所的人民币存入中国银行人民币户，汇兑损益记入财务费用。
结算方式为转帐支票，号码为3015。
836,000.00
银行存款——中行—美元户
（$100,000.00）
833,000.00
财务费用——汇兑损益
3,000.00
付1-12月保险费120,000.00，记入待摊费用，每月摊销10,000.00元。
开出中国银行人民币户转帐支票一张，号码为1066，
待摊费用——保险费
120,000.00
银行存款——中行—人民币
01-26
收到上海虹桥公司预付货款30,000.00，结算方式为银行汇票,号码6105。
业务编号为SH0126，汇票交建设银行。
30,000.00
预收帐款——上海虹桥公司
01-29
销售部购买打印机一台，价格1,500.00，开出建设银行转帐支票一张，号码3006。
销售费用——办公费
在录入相关凭证时如遇到“会计科目”中没有相关科目，可按“会计科目”窗口中的“增加．．．”按钮添加会计科目。
2.将凭证审核并过帐。
审核上述所有凭证。
财务处理--》凭证审核
凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员。
需更换操作员的方法：
双击右下角的用户，或者从文件--》更换操作员。
3.查看总帐和明细帐。
4.新建并查看“销售费用”科目多栏帐。
首先要新建多栏帐，选择要建的多栏帐科目，利用自动编排功能建立多栏帐。
5.查看试算平衡表和科目余额表。
注意查询报表。
练习二、固定资产处理
掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项
按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中进行固定资产管理系统的操作。
1.购进
购买发电机一台，供生产部使用，单价80,000.00元，属于辅助生产设备，残值率为5%。
折旧方法为平均年限法，使用期5年，折旧费用科目为制造费用——折旧费。
开出建设银行面额80,000.00元银行汇票一张，汇票号码为2002。
80,000.00
固定资产—》固定资产增加—》增加
注意卡片上各项信息的科目信息的正确性，这些直接影响到折旧的计提。
注意结束初初始化前后固定卡片录入资料中内容的变化，尤其折旧方面。
2.其他变动
01-30
行政楼装修使原值增加200,000.00，开出建设银行面额200,000.00元银行汇票一张，汇票号码为7505。
固定资产—》固定资产变动—》其他
注意增加方式。
固定资产的报废、销售等，都通过变动处理。
如果资产流出企业，则使用减少，其他信息变动，则使其他。
3.计提固定资产折旧
固定资产—》计提折旧
计提折旧一定是企业所有固定资产的最后一笔处理业务。
4.账薄报表查询
根据实际需要设置查询条件。
固定资产卡片打印，通过查询固定资产卡片—》文件—》打印固定资产卡片。
练习三、工资
掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项
按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中进行工资管理系统的操作。
工资项目：
基本类：
职员姓名
数值类：
基本工资，加班时间，加班工资，岗位津贴，奖金，保险，其他扣款，应发工资，扣款，实发工资。
工资管理—》工资项目—》新增
新增时，注意项目的数据类型。
工资计算方法
加班工资＝加班时间*5
保险=roundx（基本工资*0.1,2）
扣除=保险+其他扣款
应发工资＝基本工资＋加班工资＋岗位津贴＋奖金
实发工资＝应发工资－扣款
工资管理—》工资计算方法—》新增
公式编辑中回车键可以换行。
注意四舍五入函数的应用。
2008年1月份工资数据基本资料：
基本工资
加班时间
岗位津贴
奖金
保险
其他扣款
500
20
100
80
50
王波
37
120
75
成邢
600
25
150
60
65
成宏
46
李言
800
32
200
35
李风
40
45
工资管理—》工资数据录入—》选择“所有工资数据”
工资数据录入即自动保存。
结转工资费用：
管理人员与财务人员的工资计入管理费用，销售人员的工资计入销售费用，生产管理人员工资计入制造费用，生产人员工资计入生产成本。
工资管理—》工资费用分配—》根据上述要求制作分配方案
第一次完成后，以后每次只要直接根据向导操作即可生成凭证。
第三篇：
报表处理
掌握常见会计报表的制作和分析
按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中实现会计报表的制作和输出
数据
查询资产负债表
掌握资产负债表的查询方法
掌握已经生成的报表的自定义报表的查询方
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