费用分摊流程实用范本Word文档下载推荐.docx

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2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

1）分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。

总部3月份相关服务维修费用7000元，分别分摊到浦西分公司和广州分公司。

其中浦西分公司虹口责任中心1000元，黄浦责任中心3000元，广州分公司越秀责任中心3000元。

2）北京分公司将总部承担之展厅租金20000结转至总公司

3.2.系统菜单及交易代码

路径：

会计®

财务会计®

总分类帐®

凭证输入®

输入总帐科目凭证

交易代码：

FB50

3.3.系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

会计凭证日期

2001/03/12

记帐日期

费用分摊入帐日期。

2001/03/10

货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等

RMB

财务凭证编号

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本

会计凭证摘要

服务维修零配件领用分摊

总帐科目

科目编号

5131040720：

销售费用-行-服维-战

凭证货币计的金额

交易货币计金额

7000

本位币计的金额

根据本位币计的交易事项金额，需要分摊之服务金额

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001：

震旦总部

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

1002：

震旦中国办公家具

成本中心

费用归集的单位

F0011019

按<

细节>

键进入下一个画面。

抬头文本

按<

模拟>

进入下一画面

项

行项次

1：

第一行项目

PK

指定行项目的借贷方和科目

50：

总帐借方

帐户

5131040700：

销售费用-行-服维

科目简短说明

科目短描述

金额

向责任中心分摊之总公司服务费用金额

保存>

公司

总公司

凭证编号

对于总公司：

100001692

对于浦西分公司：

100000077

对于广州分公司：

100000040

年度

交易发生年度

2001

继续>

完成

F001会计凭证：

Dr：

内部往来-AR3000

内部往来-AR1000

Cr：

销售费用-行销费用-服务维修费7000

F011会计凭证：

销售费用-行销费用-服务维修费3000

销售费用-行销费用-服务维修费1000

内部往来-AP4000

F015会计凭证

内部往来-AP3000

应付帐款®

其他®

内部转帐®

不带清帐

交易代码：

F-42

分公司货款缴纳日期

凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

AB:

会计凭证

F002：

震旦家具北京分公司

货币/汇率

总公司承担北京展厅租金

记帐码

指定过帐的借贷方和科目

25:

供应商付款

指定总帐科目,对于供应商,为供应商编号

14000001

Enter>

分公司货款缴纳金额

20000

是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：

1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：

本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）

1002

文本

凭证行项目摘要

50:

总帐贷方分录

5131020800

进入下一行项目:

贷方科目

5131020800B

震旦北京分公司

费用归集的最小单位

F0024060

进入下一画面:

1

科目编号，对于供应商，为供应商编号

科目短描述，对于供应商，为供应商名称

上海震旦家具有限公司

凭证金额

完成。

内部往来-AP20000

销售费用-事务-租赁20000

寄语

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