WIFi运营可行性研究报告67a文档格式.docx
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7．地方出台的相关投资法律法规等。
（五）项目建设内容、规模。
1.XX银行硬件报价单详见-----附表P1
二、公司wifi平台项目存在的问题及建议
1．项目总投资来源及投入问题
为了更好的与几大公司在wifi项目上的深化发展，公司需要在软件和硬件上进行必要的投资，以期更好的在签约项目上拓展盈利点，而不是做一次性买卖。
软件和硬件上的投资主要来自公司自筹资金，技术团队以外包为主，公司只要把握软件开发的核心代码，并在硬件上逐步整合建立自己的，基于WIFI平台上的外销设备。
按照计划在2014年1月份前，公司能完成在软件和硬件上进行必要的投资的项目申报审批工作，以配合春节过后的几个大项目的到来。
预计项目总投资资金到位时间不晚于2014年2月底。
整个项目建设期内，主要完成项目可研报告编制、人员招聘及培训、设备调试与运等工作。
项目发起后，公司拟设立专项资金账户用于项目运行用资金的管理工作。
现已编制WIFI软件平台开发及其硬件设备搭建报价编制表。
附表----P2
第二部分，XX公司wifi项目建设背景、必要性、可行性
（1）稳定中迅猛增长的国内市场；
（2）几大运营商越来越需求和第三方公司合作的需要；
（3）国家加快实施基于3G和4G平台的技术改造形成的广大市场；
（4）企业和工厂基于手端用户群的宣传需求；
（5）优化XX公司在软硬件项目类型上布局，以求达到两条腿走路的发展模式；
（6）公司完善自身服务体系的目的，争取项目利益的最大化的；
（7）XX公司加快自主品牌建设的迫切性；
（8）提升企业竞争实力。
第三部分，XX公司wifi项目自主品牌设备的市场分析
一、XX公司WIFI项目设备市场调查
（一）XX公司WIFI项目，自主OEM硬件设备国际市场调查对比
（二）XX公司WIFI项目自主OEM硬件设备国内市场调查
（三）XX公司WIFI项目自主OEM硬件设备价格调查
（四）XX公司WIFI项目运营前上游市场市场资源调查
（五）XX公司WIFI项目运营前下游消费市场调查
（六）XX公司WIFI项目建设使用设备的市场竞争调查
第四部分XX公司WIFI项目的设备规划，与运营商合作营销等方案
（详细数据见附件Q2）
一、XX公司WIFI项目设备选型规划方案
（一）设备选型
（二）工艺说明
（三）使用流程
二、XX公司WIFI项目中与运营商合作营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，和销售利润，提高竞争能力。
因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成
2、企业自投自销
3、运营商合作部分明细
4、二级经销人情况分析
（三）促销策略
……
第五部分XX公司WIFI项目建设与总规
（详细数据见附件Q3）
一、XX公司WIFI项目建设地
（一）XX公司WIFI项目建设地地理位置
（二）XX公司WIFI项目建设地的人文情况
（三）XX公司WIFI项目建设地运营商资源情况
（四）XX公司WIFI项目建设地经济消费的情况
（五）XX公司WIFI项目建设地人口情况
（六）XX公司WIFI项目建设地交通运输
二、XX公司WIFI项目建设总规
（一）项目选址及建设
1．地址
2．建设内容
3．建设造价
（二）投建规划总平面布置图
（三）合作伙伴的资源搭配
（四）项目建设及配套工程进度
第六部分XX公司WIFI项目维护与优化方案
一、XX公司WIFI项目设备保护方案
（一）项目设备保护设计依据
（二）项目设备保护措施
（三）项目设备保护评价
二、XX公司WIFI项目资源利用及优化分析
（一）项目资源利用及优化标准
（二）项目资源利用及优化分析
第七部分XX公司WIFI项目组织和劳动定员
（详细数据见附件Q4）
在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、XX公司WIFI项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、XX公司WIFI项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训
本项目采用“标准化培训”实施人员培训，所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行，力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。
经过标准化培训后，公司根据各人表现确定岗位，然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。
两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性，也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间，这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。
第八部分XX公司WIFI项目实施进度安排
（详细数据见附件Q5）
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。
这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、XX公司WIFI项目实施的各阶段
（一）建立项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、XX公司WIFI项目实施进度表
第九部分XX公司WIFI项目财务评价分析
图-4财务评价基本思路
一、XX公司WIFI项目总投资估算
二、XX公司WIFI项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）项目筹资方案
三、XX公司WIFI项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
1．《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，2000年1月1日起实施。
2．《企业会计准则》，[财政部令第5号]，2007年1月1日起实施。
3．《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，2008年1月1日起实施。
4．《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]，2009年1月1日起实施。
5．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。
6．项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。
（二）项目测算基本设定
五、XX公司WIFI项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）运营销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）项目投资现金流估算
（二）项目资本金现金流估算
第十部分XX公司WIFI项目不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
第十一部分XX公司WIFI项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（1）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。
总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。
（五）项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×
100%
投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑接受。
（六）项目资本金净利润率（ROE）
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。
建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。
国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。
根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及设备出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十二部分XX公司WIFI项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关风险及防控措施
第十三部分XX公司WIFI项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。
主要内容有：
1．对推荐的拟建方案建设条件、设备方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2．对主要的对比方案进行说明
3．对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4．对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
5．对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
6．可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。
1．项目建议书（初步可行性报告）Q1
2．项目立项文件Q2
3．地址选择报告书Q3
4．资源整合报告Q4
5．贷款意向书Q5
6．反应影响报告Q6
7．需单独进行可行性调研的单项或配套工程的可行性研究报告Q7
8．需要的市场预测报告Q8
9．引进技术项目的考察报告Q9
10．引进合作战略伙伴的名类协议文件Q10
11．其他主要对比方案说明Q11
《XX公司WIFI项目融资商业计划书》
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1.用于报送公司立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
。
2.用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告。
3.用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
4.用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
5.用于IPO上市募投的可行性研究报告。
6.用于公司评价定级的立项报告及可行性研究报告。
7.用于企业工程建设指导的可行性研究报告。
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