BPM业务流程管理金科集团主要业务流程规范手册.docx
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BPM业务流程管理金科集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：
批准：
生效日期：
年月日
封面，批准页
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
简称对照表
序号
简称
全称
序号
简称
全称
1
集
集团主管部门
17
销财
销售财务
2
总
公司总经理
18
研
产品研发
3
策
公司经营策略委员会
19
经营
生产经营
4
管
公司管理部
通称部长
通称职
20
采购
采购
5
财
公司财务部
21
车间
各车间
6
内销
国内营销（对外称国内营销公司）
22
计
计划
7
外销
海外营销（对外称海外营销公司）
23
设
设备管理
8
制
制造部
9
安
安全委员会
10
秘
总经理秘书室
11
法
集团驻广东金科集团有限法务
12
人
管理部人事行政企划
13
品
管理部品质保证
14
信息
财务部信息工程
15
财管
财务部财务管理
16
制财
制造财务
序
业务内容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
二、投资管理
1
公司中长期/年度投资规划
财管
部长
策
总
集
2
对外投资
财管
部长
策
总
集
3
土地/房屋购买
职
财
总
集
4
年度投资计划外投资项目
职
财
总
集
5
计划内工程购建投资项目申报
基建工程50万元以上（含）
职
财
总
集
基建工程50万以下
职
财
总
集
6
年度投资计划内信息工程项目
5万元以上（含）
信息
财
总
集
5万元以下
信息
财
总
集
7
计划内生产性投资项目申报
50万元以上（含）
制
财
总
集
50万元以下
制
财
总
集
8
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上
职
财
总
集
5万元以上（含）20万以下
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
信息项目需报集团审批
9
资产对外转让
10万元以下
职
财
总
集
10万元及以上
职
财
总
集
10
新产品、新事业及外延发展建议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团内配置变更审批
职
财
总
集
12
投资项目验收报告
50万元以下
职
财
总
集
50万元及以上
职
财
总
集
外延性新产品、新事业投资项目验收
职
财
总
集
13
设备选型、工程承包商选择
单个合同10万元以下
职
财
总
集
单个合同10万元及以上
职
财
总
集
14
生产经营场址选址
策
总
集
四、财务管理
综合管理
1
财务会计制度、会计政策
财
部长
总
集
2
制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度
财
部长
总
集
3
财务预算汇编
财管
部长
策
总
集
4
财务成本分析
财
部长
总
集
资金管理
5
资金回笼、使用计划
财
总
集
集团内单位间相互借款
财
部长
总
集
6
销售资金回笼计划
制/销
部长
财
7
银行开户
财
部长
总
集
8
客户信用管理
制/销
财
总
付款/报销作业
9
一般付款/报销作业
职
部长
财
总
按规定需报集团核准的应呈报集团
预算内零星采购、费用报销
职
部长
财
总
10
样品、赠品费用
5万元以上（含）
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
11
现金预支
因公
本人
经理
部长
财
总
因私
1000元以下
本人
经理
部长
财
总
集
1000元及以上
本人
经理
部长
财
总
集
12
备用金设置（不超过2万元）
职
部长
财
总
集
13
公司内资金调拨
出纳
财
总
14
海外出差费用报销
本人
部长
财
总
集
私车公用报销标准审批
本人
部长
财
总
集
15
生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）
50万以下
职
财
总
50万及以上
职
财
总
集
16
非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用
20万以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
17
租赁费用
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
18
装修工程
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
19
市场调研费用支出（含广告费）
20万无以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
20
销售返利、佣金、回扣
50万无以下
职
财
总
50万元及以上
职
财
总
集
21
质量事故索赔/处理费用（公司承担）
内外销
财
总
集
22
罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费
质量事故索赔参照21条
5万无以下
职
财
总
5万元及以上
职
财
总
集
23
其它特大金额支出（500万元及以上）
职
财
总
集
资产管理
24
资产保险
财
部长
总
集
25
不良资产处理
存货损失核销
财
职
财
总
单项10000元以上集团批准
不良债权处理
职
财
总
集
闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理
职
部长
财
总
集
原价10万元以下
品
管
财
总
集
原价10万元及以上
品
管
财
总
集
其它
26
广告/推广费用预算及调整
内销
销财
部长
总
集
27
年度销售提成方案及计提金额确认
内外销
销财
部长
总
集
28
年度销售提成支付
内外销
销财
部长
总
集
29
销售佣金、回扣方案
内外销
销财
部长
总
集
30
客户折扣折让、返利、价格补差
内外销
销财
部长
总
十、审计监察
1
审计监察制度制订
集
2
重要事项审计监察报告
秘
策
总
集
3
轻微违规违纪事件处理
秘
总
4
严重违纪事件处理
秘
策
总
5
目标责任考核审计报告
秘
总
6
重要岗位人员离任审计
秘
总
庥
十一、信息工程管理
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