UIT岗位职责说明深圳财务部Word下载.docx

UIT岗位职责说明深圳财务部Word下载.docx

《UIT岗位职责说明深圳财务部Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《UIT岗位职责说明深圳财务部Word下载.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

6）组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果以及财务信息系统的建立/维护/完善；

7）根据公司整体的内控管理规范，完善并监督公司内控控制的有效性

8）参与公司资金循环的管理工作；

9）根据公司的审批程序及相关规定，审阅重大经济业务合同；

10）定期执行公司税务筹划，主要负责与外管、银行税务及其他职能部门的。

2、日常会计核算方面　

a）、每日掌握公司资金收支情况，定期进行对现金、银行存款等进行检查，提出管理建议，对财务收支进行有效控制。

b）、审核各项费用报销及付款，合理安排资金。

c）、审核会计凭证，确保财务数据真实、准确、完整。

d）、负责ERP实施指导工作,对会计核算信息化提出良好的建议，积极推行实施，对实施过程中出现的问题及时解决。

e）、熟悉各项税收优惠政策，合理进行税务筹划，充分享受国家税收优惠政策和合理避税。

f）、负责年审、税审、高新审计、验资及外汇登记证、银行贷款卡、营业执照、组织机构代码证等其他资质审查和等协调工作。

g）、处理其他事项。

3、财务报告和统计报告方面

a）、负责财务报表的编制，保证每月按时出具财务报表和分析报告。

b）、及时上报政府机关和行业协会要求各种经济统计报表。

4、团队管理建设

a）、对下属财务人员进行合理分工，指导和督促会计人员及时准确进行财务处理和会计核算。

b）、协调好财务部员工内部关系，提高工作效率，对下属人员工作及业绩进行考核。

财务经理

1、财务信息、财务制度及财务流程方面

a）、遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务核算工作具体负责，保证提供的财务信息真实、准确、完整。

b）、针对公司情况，提出可行的财务管理方案，建立和完善公司财务管理制度，并积极推进、执行。

c）、根据财务管理需要，与各部门进行沟通、完善、改进、优化相关工作流程和标准，积极解决问题。

费用总账会计

1、费用报销

a）、严格执行公司的财务会计制度和费用开支规定，并根据情况变化及时提出调整和修正建议。

b）、负责管理费用、销售费用、财务费用和研发费用的审核报销，严格把关，降低费用开支，提高资金使用效率。

c）、负责公司公共费用在各部门的分摊。

d）、负责费用预算执行情况的检查，并及时向管理层和公司各部门通报费用预算执行情况，督促、帮助各部门纠正偏差，按费用预算计划执行。

2、总账

a）、及时清理和核对其他往来单位和个人其他应收款和其他应付款余额。

b）、及时准确对其他应收款、其他应付款、无形资产、待摊费用、应付职工薪酬、应交税费、营业费用、管理费用、财务费用、研发费用、营业外收支等进行账务处理。

3、编制管理报表

a）、及时准确编制其他应收、其他应付往来管理报表并对其进行分析。

b）、及时准确编制各项费用管理报表并对其进行对比分析。

4、完成其他工作

a）、及时完成公司领导安排的其他工作。

合并报表会计

1、编制合并报表

a）、期末在收到各公司会计发出的结账通知邮件后，根据ERP中的数据进行整理、分析，按内部格式编制各公司和合并层面的FinanceReport及相关明细表和分析表，包括对有可能的审计调整事项进行表调。

2、调整内部管理报表

a）、期末根据管理需要，在账内数据的基础上进行拆分、调整后分部门或责任人编制三项费用（销售、研发、管理）统计表。

3、核对关联公司往来

a）、期末核对关联公司间的往来挂账情况，对差异部分与双方会计确认并查明原因，及时进行相关的账务调整。

4、外部审计

a）、接待外部审计，协助进行审计的相关工作。

应付账款会计

1、应付账款确认管理

a）、负责材料的入账审核，包括审核供应商资质是否有效，入库材料的名称、规格型号、数量、单价、金额是否与采购订单相符，确认应付账款及付出款项的真实性，并及时、准确的在系统中进行账务处理。

b）、负责与供应商对账，要求在次月15日前完成对账工作，对不配合对账的供应商不予安排付款，对账单要按月装订整理归档。

c）、整理采购增值税专用发票及运输发票，监督进项税额抵扣联的认证工作。

2、应付账款付款管理

a）、负责审核和安排付款。

3、编制分析报表

a）、编制应付账款分析报表。

b）、编制应付票据分析报表。

应收账款会计

1、应收账款管理

a）、及时、准确的对销售收入、应收账款、预收账款进行账务处理。

b）、及时、准确的编制应收账款账龄分析表并计提坏账准备。

c）、及时与客户对账，确认应收账款余额及收款明细，要求在次月15日以前完成对账工作，将应收账款对账单整理好并装订成册归档。

d）、严格执行公司的财务会计制度和应收账款管理规定，防止应收账款出现呆账和坏账。

2、客户管理

a）、负责对客户的清理，评定客户信用等级，建立客户档案，建立应收账款信用控制制度，加强对欠款客户的摧收力度。

3、档案管理

a）、合同分类归档。

b）、客户分类归档。

成本会计

1、成本核算

a）、全面负责公司成本核算。

b）、严格执行公司财务会计制度和成本费用管理规定，并根据情况变化及时提出调整和修正建议。

c）、指导仓库按财务要求进行存货的收、发、存的账簿登记工作，加强对存货的监督管理，制定和完善存货的合理库存量，避免存货跌价损失和呆滞存货占用资金，保证存货的账实相符。

d）、负责与公司采购、仓储、市场等部门勾通，建立完善采购、仓储、物流、财务等部门之间行之有效的工作流程。

e）、负责会同采购部门建立公司采购管理制度，建立供应商档案，对现有的供应商进行梳理，协助采购部门选择一批供货质量好、价格合理、服务好的供应商作为长期合作伙伴，签订长期稳定合同，争取供应商延长账期。

f）、负责原材料、低值易耗品、库存商品的制单、核对等账务处理工作，对产品销售成本进行核算与账务处理。

g）、对人工、材料、费用等进行归集并分配。

h）、完成其他工作。

2、标准成本及产品报价

a）、及时更新和完善产品标准成本体系。

b）、协助财务经理提供产品报价成本。

3、资产盘点

a）、协助财务经理制订资产盘点计划。

b）、组织资产盘点。

c）、整理资产盘点结果。

d）、编制资产盘点分析报告，并对盘盈盘亏资产提供处理建议。

4、编制成本分析报表

a）、及时、准确编制产成品、主营业务利润表等管理报表。

b）、及时编制存货账龄分析表和计提存货跌价准备。

税务会计

1、报税业务

a）、及时、准确申报公司所有税项。

b）、与公司经营有关的税收业务的申报备案。

c）、负责税务资料信息变更，出具企业纳税证明。

2、发票业务

a）、负责发票领购、核销、开票。

b）、负责进项增值税发票认证。

3、涉税事项

a）、及时了解、掌握国家及地方税务部门出台的最新的税收法规、政策，特别是与公司经营业务相关的税收优惠政策，并且及时向财务部及公司相关部门传递最新的税务信息。

b）、负责编制应交税费等管理报表，对涉税的账务处理提出建议。

c）、负责协调公司与国税、地税之间关系。

固定资产会计

1、固定资产账务处理

a）、熟悉公司固定资产管理规定及固定资产与低值易耗品的划分标准，对符合固定资产条件的确认为固定资产，并严格审核各种单据，按照固定资产的不同取得方式分别进行账务处理。

做到单据齐全、真实、合法，审批手续符合规定，入账及时准确。

b）、按公司财务制度的规定，对在建工程、固定资产等及时、正确的进行账务处理，并对单据进行审核。

对固定资产、在建工程等处置、毁损、报废进行账务处理。

c）、月末计提折旧。

2、固定资产管理

a）、负责制作固定资产卡片。

每一项固定资产独立建立一张固定资产卡片，登记固定资产的基本资料及固定资产使用变动情况。

b）、负责固定资产卡片的保管、清理和核对工作，以便账、卡、物相符。

c）负责固定资产统一编码。

3、固定资产盘点

a）、定期组织固定资产清查盘点工作，对盘盈盘亏或资产发生毁损的查明原因，明确有关责任人，报请领导及时处理，确保账实相符，并编制固定资产盘点分析报告。

出纳

1、货币资金收付业务

a）、严格执行公司财务费用报销制度、资金审批管理制度和货币资金管理制度，及时办理资金收付结算。

b）、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

c）、负责网上银行支付业务，严格审核现金、银行存款收付凭证。

d）、对于付款的单据需要及时加盖现金或银行付讫章并及时取得相应付款凭据。

e）、负责公司付款及报销的支付，做到及时、准确、安全。

2、货币资金报表

a）、及时登记现金日记账、银行日记账，要做到日清月结。

b）、编制货币资金收支周报表，报财务负责人和财务经理并抄送集团财务，以便及时了解公司资金收支动态。

c）、每月按时编制现金盘点表和银行存款余额调节表。

3、配合会计进行账务处理

a）、及时取回银行收付款单据，以便会计进行相应的账务处理。

b）、积极配合会计做好对账、报账工作。