财务管理工作内容Word下载.docx

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及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

6.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

管理与银行、税务及其他机构的关系。

负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。

7.负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。

经过小编的讲述，大家对财务管理工作有了一定的了解了，祝大伙儿找工作顺利哦~财务管理工作内容_财务管理岗位职责

篇二:

财务管理人员主要工作职责:

1.编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理有效地使用资金。

2.进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3.利用财务会计资料进行经济活动分析。

4.负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;

组织会计人员的业务培训和考核;

支持会计人员依法行使职权。

5.监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

6.纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。

7.定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提出报告书。

8.公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。

9.及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。

会计的主要工作职责:

1.按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2.定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。

3.妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。

4.负责与财务相关的各种对外联系。

出纳的主要工作职责:

1.出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。

要以高度负责的精神完成现金收付任务。

到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。

2.严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。

3.出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标，对收据、发标加盖收、付讫章。

出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。

4.出纳员每月结出库存金额。

5.积极配合银行做好对账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。

8.负责收付凭证的编制工作。

财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。

财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。

财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。

篇三:

财务管理工作总结财务管理工作（月度）总结报告

时间如白驹过隙，转眼间在上海特能公司工作近一个月了，在财务部各位同事的大力支持和积极配合下，为我尽快学习、了解和掌握财务部各个岗位奠定了良好的工作基础。

同时为主抓各项财务管理工作的落实，及做好对DM和物流（站点）的对账、开票及结算工作打下基础。

在此基础之上规范各项财务工作制度，并且快速有效的落实完成此次对上海特能的审计所需工作。

站在对财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量及财务整合管理是我的工作重点。

与此同时财务的工作重心由核算向管理转变，对财务部来说，工作重心在原有工作基础上应从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变。

要做好财务管理工作，首先要取得公司总裁的支持，就财务工作在公司经营中的重要地位与工作规划做好充分的沟通。

以下我会在几个方面阐述我前期的工作中所发现的问题及解决方案和审计工作中的具体内容、问题所在及时间进程。

一.工作中的问题及解决方案。

第一.现有财务工作距财务管理的要求还有很大的差距上海特能的财务工作比较繁琐但实际操作并不复杂，因涉及到DM的开票、月底结算和物流数据及站点的对账、凭证、PS机的结算。

所以对财务管理职能的认识不够，财务部的定位较低，财务管理职能的发挥受到很大的限制，难以支持公司的战略发展。

另外，作为财务人员只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往只是按照理论上的指标去计算、去解释。

适当向总裁阐述好财务工作的重要性，是很应该的。

财务管理在准确核算、对账、财务成本与经营成本降低、规范手续降低经营风险方面是很重要的。

但同时财务部职能仅限于财务会计核算、对账及资金调拨，资金管理、税务筹划、财务计划与监控、决策支持等职能相对弱化。

所以这方面的管理工作还相差太远。

第二.财务部门岗位人员配置方面每个岗位财务核算专员、出纳和会计对自己所经手的业务非常认真，日复一日，年复一年的重复工作，对工作质量和细节的要求是相当严谨的。

但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，总在对一些已形成习惯做法的问题上处理业务，改变起来还有一定困难。

财务核算专员自身的潜在价值并没有良好的发挥出来，应积极给他们更大的发挥空间和潜能。

财务部岗位沿用过去的设置，并未随着公司的发展作相应的调整，只能满足会计核算、资金拨付的需要，非常重要的资金管理、税务筹划、财务计划与决策支持等职能缺少相应的机构和岗位平台支持。

第三.财务管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

会计核算工作缺少规范，业务流程和核算流程存在一定程度的不规范。

财务支出审批的责任不明确，没有明文的具体授权管理;

资金的收付和日常管理存在不足，缺少适用制度进行规范;

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是相关的信息、业务等没有主动与其他部门进行沟通、了解，另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

现在信息社会，没有政府职能部门的经常指导，很多政策是没法完全、及时掌握的。

银行部门能够给企业传递信贷政策信息以及本行的投放趋向;

税务部门能够给企业提供重要的新政策，经常交流有助于企业准确处理税务事宜;

很多时候，财务部门已经有了好的制度与流程，但实施起来磕磕碰碰，其实就是部门协调的问题。

这个问题相当普遍，但是深入分析这些矛盾，应该能够发现，所谓矛盾，大多是工作上的矛盾，是出于程序执行方面的纠纷。

合情合理、有根有据地与各部门处理好业务，能够从外围上保障财务工作正常进行，特别是准确性和及时性上。

当然，这个前提是有一套成型的财务和业务流程。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划今后的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进及提高

1.建立一套完善的工作（财务和业务）流程。

对于做好财务工作来讲，一套完整的、十分具有可操作性的财务流程是必须的，它是做好财务基础工作的最重要保障。

这些财务制度包括起码的账务处理流程、发货和应收款管理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等等与财务工作密切相关的业务流程。

有了这些流程，遇到问题就不会慌张，而且遇到问题的机率会明显降低。

最重要的是，这些成型的、经过实践检验的制度可以预防出现差错，大大降低经营中出现风险的概率。

2.力求会计核算管理工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作，只有按照《财务制度》合理、合法做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

在这种情况下，要提高财务工作水平，首先是帮助财务人员提高工作效率和工作质量及后勤保障和福利待遇，解放财务人员的劳动力，将其更多的精力转移到数据管理上来。

其次是制定一套良好的工作效率和工作质量方面的考核方法，如“分值考核、绩效考核与奖金挂钩”等等工作方法。

3.在日常会计核算管理工作的基础上，还是要不断学习业务知识针对自己的薄弱环节有的放失;

同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。

积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。

在日常工作中按照各部门及财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。

在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

4.做深、做细日常财务管理工作在接下来的工作，我计划多花一些时间，多研究研究当前所用的财务软件（金蝶）及软件中的功能模块和各个分子科目，尽可能使现有的功能得到充分利用，让特能的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

5.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构对财务知识以外的与物流、DM及各大卖场非卖场有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务管理工作。

所以在平时，除了加强自身业务的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

篇四:

财务管理部工作范围及职责（修订）

财务管理部工作范围及职责

1.协助公司领导制定公司经营及资金运转计划。

2.根据实际拟定财务管理制度和财务工作计划，认真搞好企业财务管理，当好理财参谋和助手。

3.按照现行会计法律制度、标准和财经纪律办理各项财务业务。

4.全面、正确、真实、及时地搞好经营核算、财务处理和各种财务报表工作。

5.及时向公司领导汇报生产、经营情况。

定期报告财务状况，并及时向上级及有关部门报送报表及相关资料。

6.严格执行费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求实效、实际。

坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先报后支。

7.一切财务收支必须以合法的凭证为依据，严禁白条入账，材料商品出入库做到手续完备，帐目清楚。

8.严格现金管理及实物管理，建立健全账目，坚持谁经手谁负责，谁管理谁负责的原则，丢失、损坏、短缺照实赔偿。

现金管理不得超限额库存。

9.各营业款项，必须按照公司的规定标准如实收取，按时填报领用单据，不得虚填、虚报、瞒报、漏报，当日营业款必须上交回笼。

10.严格票据管理，票据填制必须字迹工整，内容齐全，实事求是，严禁私开、虚开和丢失。

谁领用的发票谁负责，如出现领用的发票发生丢失等现象其后果一律自己负责。

1.购进材料、商品及工程费用支出等，必须严把质量关和价格标准关，力求节约，减少成本，杜绝浪费，严禁虚报冒领。

材料、器具、设施、设备必须实事求是，按时填报领用单据并签字，不得虚填、虚报、瞒报、漏报。

2.禁止将公款公物私借，贪污、挪用和将公司财物私自赠送他人。

3.做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符。

4.密切与税务、银行等相关单位的关系并配合其各项工作。

5.协助并搞好各方面的协调工作，及时上缴各种税费。

6.负责税务策划，公司各项费用的收取、工资发放。

7.严格办公费用的管理，公司范围内的所有办公用品统一由综合办公室负责采购、保管，并做好财物领用登记进、出手续，未经批准，其他任何人不得擅自购置。

8.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项。

201X年8月6日主管会计工作标准（财务处理严格按会计法管理规定做好记账、对帐工作，正确运用会计凭证，处理好会计的各项基础业务，做到帐据相符、帐表清楚、准确。

帐务处理要认真、正确及时、内容完整、账簿齐全。

3.督促出纳做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符;

稽核督促营销收费情况、检查基础资料档案等，严格财务制度。

4.检查督促保管员做好办公用品、公用设备、设施库存物资的帐务登记进、出手续的工作。

每月核实材料耗用数据，协助材料保管核算工作。

做到帐帐相符、帐实相符。

5.每月按规定整理、装订好会计凭证及报表，并归档，做到整齐、美观、数据无误。

6.按照公司经营计划，做好财务预算上报工作。

7.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项（财务管理负责公司财务制度的编制和解释。

按照国家财经制度的要求，编制各种会计报表。

3.严格费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求实效、实际。

坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先报后支。

4.监督、了解劳动工资定额执行情况，对浪费人工和核定不准确的现象提出改正意见并予以纠正。

月末计算出全公司的工资并及时发放。

5.协助各部门做好材料物资的采购及质量要求工作，并严把价格标准关，力求节约，降低成本。

6.指导、督促出纳、营销收费、材料保管等，加强财务管理，严格财务制度。

7.积极与相关银行、税务等搞好协调工作，并及时向上级及有关部门报送报表及相关资料

8.申报缴纳各种税费和员工的各项保险，按时组织资金发放工资。

9.搞好公司资产、现金和实物管理。

10.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项。

201X年8月6日出纳员工作标准贯彻执行现金管理制度，掌握库存限额，按现金收付凭据办理现金收支，做到严格认真、及时收付。

对收付的各种款额要当面点清，做到一点一清，不出差错。

保管好库存现金和发票，确保安全和正确无误。

坚持谁领用的发票谁签字谁负责，如出现领用的发票票据发生丢失等现象其后果一律自己负责。

逐日登记现金、银行存款日记帐，根据收付款凭证、序时、编号进行逐日登记，做到日清月结，完整齐全。

经常及时进行复核，以确保帐证相符，账款相符，月末余额与总帐相符，与银行存款相符，发现差错，及时查清补正。

严格执行现金报销制度，检查审批手续是否健全、完善，发票金额单据是否相符、真实有效。

严格执行财务法规，坚持原则、事实求是，杜绝违规支付和虚报冒领行为。

每月末及时整理出发票单据，做好与会计的票据交接工作。

9.按公司规定及时组织资金发放工资及补贴等，并进行造册汇总。

按时缴纳各种税费和员工的各项保险。

10.不白条抵库，不坐支现金。

1.按照财务要求，帮助和指导业务经办人整理、粘贴票据，完善财务报销资料。

2.协助完成领导交办的其它工作事项。

篇五:

财务管理工作流程图

财务管理工作流程图权力运行风险表现:

风险在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。

风险在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费;

支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。

风险在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占;

对印鉴保管不善出现丢失、被盗用;

会计资料保管不善发生丢失、损坏年终财务决算时，由于报表不符，造成财务数据不准。

风险支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。

防范措施:

1、严格执行《预算法》、《会计法》。

2、加强学习教育，提高业务能力。

3、加强责任意识教育。

4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。

5、强化效能监察，严格责任追究。