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吉林市城市管理

综合执法第二大队

职务(全称)

出纳员

岗位职责

1、办理现金收付和结算业务。

2、登记现金日记帐和银行存款日记帐。

3、保管库存现金和有价证券。

4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

5、完成领导交办的其他工作。

廉政职责

1、严格按规定收付款项,不随意坐支现金、不以白条抵库、不得公款私借和挪用公款。

2、办理银行结算规范使用支票,严格控制签发空白支票。

3、银行存款帐面余额要定期与银行对帐单进行核对,以便及时反映单位收、支、存情况。

4、妥善保管好空白支票、收据,并设立支票、收据、发票领用登记薄,切实办好领用注销手续。

风险点

及等级

一级

(★★★)

二级

(★★)

三级

(★)

1、收现金要点两遍、辨真伪;

取现金要当面点清、提高警惕、防安全;

付现金先审单避免与实际款项出现误差。

2、每日清点库存现金、及时对收付款票据进行清理,防止坐支和收入不及时入帐现象和资金安全隐患问题。

3、银行存款是否与对帐单一致。

防控措施

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

2、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围、标准、认真办理现金、银行收付业务,认真审查原始单据,严格把好支出第一关。

3、认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴。

努力控制库存现金限额、确保资金安全。

廉政承诺

严格要求自己,遵守各项财务管理制度。

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