寒亭区农发办决算报告.docx
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寒亭区农发办决算报告
寒亭区农发办2015年度决算报告
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和省、市农业综合开发方针政策，研究制定全区农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、负责全区农业综合开发的土地治理项目、产业化经营项目的申报。
3、负责对国家批准立项的农业综合开发项目的组织实施、督促检查和竣工验收；组织落实工程管护主体，并办理有关资产移交手续。
4、负责审核工程进度，并根据工程进度调控项目资金拨付数量；会同有关部门搞好项目资金使用的监督检查。
5、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
农业综合开发办公室部门决算包括：
区属事业单位决算。
纳入财政局2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：
寒亭区农业综合开发办公室。
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
171.27
一、农林水支出
30
161.27
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
171.27
本年支出合计
54
161.27
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
10.00
28
57
合计
29
171.27
合计
58
171.27
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
171.27
171.27
201
一般公共服务支出
10.00
10.00
20106
财政事务
10.00
10.00
2010699
其他财政事务支出
10.00
10.00
213
农林水支出
161.27
161.27
21306
农业综合开发
161.27
161.27
2130601
机构运行
158.27
158.27
2010699
其他农业综合开发支出
3.00
3.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
161.27
161.27
3.00
213
农林水支出
161.27
161.27
3.00
21306
农业综合开发
161.27
161.27
3.00
2130601
机构运行
158.27
158.27
2130699
其他农业综合开发支出
3.00
3.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
171.27
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
农林水支出
22
161.27
161.27
本年收入合计
9
171.27
本年支出合计
23
161.27
161.27
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
10.00
10.00
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
171.27
合计
28
171.27
171.27
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
161.27
158.27
3.00
213
农林水支出
161.27
158.27
3.00
21306
农业综合开发
161.27
158.27
3.00
2130601
机构运行
158.27
158.27
2130699
其他农业综合开发支出
3.00
3.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
158.27
158.27
7.39
301
工资福利支出
124.43
124.43
30101
基本工资
49.53
49.53
30102
津贴补贴
44.67
44.67
30103
奖金
1.61
1.61
30104
社会保障缴费
28.62
28.62
302
商品和服务支出
7.39
7.39
30201
办公费
0.91
0.91
30207
邮电费
1.15
1.15
30208
取暖费
2.95
2.95
30228
工会经费
1.20
1.20
30229
福利费
0.18
0.18
30231
公务用车运行维护费
1.00
1.00
303
对个人和家庭的补助
26.44
26.44
30302
退休费
0.09
0.09
30311
住房公积金
3.99
3.99
30312
提租补贴
0.05
0.05
30313
购房补贴
22.31
22.31
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
寒亭区农业综合开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
万元
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1.00
1.00
1.00
0
注：
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计171.27万元（其中本年收入171.27万元），包括：
财政拨款收入171.27万元，年初结转和结余10万元。
2015年支出总计161.27万元（其中本年支出161.27万元），包括：
一般公共服务支出（类）161.27万元，社会保障和就业支出（类）0万元，结余分配0万元，年末结转和结余10万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计171.27万元，包括：
本年财政拨款收入合计171.27万元，其中一般公共预算财政拨款171.27万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余10万元，其中一般公共预算财政拨款171..27万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2015年财政拨款收入决算总计171.27万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入171.27万元、年初结转和结余10万元。
2015年财政拨款支出决算总计161.27万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出158.27万元，主要用于人员工资福利、个人和家庭补助、商品服务支出。
2、社会保障和就业（类）支出0万元
3、农业综合开发项目事业费支出3万元，主要用于农业综合开发项目设计费、评估费、培训费、宣传费、燃料费、验收招待费等项目支出。
4、年末结转和结余10万元，主要是未执行支出，所以结转下年。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出161.27万元，比年初预算数增加（或减少）0万元。
主要原因是年初预算与支出持平。
支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出158.27万元，主要用于人员工资福利、个人和家庭补助、商品服务支出,比年初预算数增加（或减少）0万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，比年初预算数增加（或减少）0万元。
3、农业综合开发项目事业费支出3万元，主要用于农业综合开发项目设计费、评估费、培训费、宣传费、燃料费、验收招待费等项目支出。
4、年末结转和结余10万元，主要是未执行支出，所以结转下年。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算158.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费150.88万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.39万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（5）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
寒亭区农业综合开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度农发办运行经费支出0万元。
主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额0.68万元，其中：
政府采购货物金额0.68万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年农发办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0万元。
其中：
因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2015年基本持平）0万元、公务接待费增加（减少/与2015年基本持平）0万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2015年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2015年农发办使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1万元。
主要用于车辆维修、保养。
2015年农发办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
其中：
国内接待费0万元。
国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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