工程检测验收评奖等费用报销管理制度Word文档下载推荐.docx
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（3）依据合同约定应该材料商承担的检测费用，而实际由公司承担的；
（4）因其他故意行为造成检测费用浪费的情形。
8、质安资料处负责人收到项目部资料员上报的《检测明细记录表》后，负责与项目部资料员逐笔审核后，编制《检测费用汇总表》（附件4），如检测费用由班组或材料供应商承担的必须在分摊栏中予以注明，同时，由质安资料处及项目部或材料处负责与班组或供应商做好书面检测费用分摊确认依据。
9、《检测费用汇总表》经质安资料处、项目部确认无误后，由经办人填写《检测费用报销单》（附件5），并收集发票、《检测费用汇总表》、《检测明细记录表》以及书面检测费用分摊确认依据等作为报销单的附件，整理成册后，经项目部资料员、项目部或材料处负责人、质安资料处负责人签字审核后，上报土建公司、办公室、财务处及分管领导进行审核。
10、经土建公司、办公室、财务处及分管领导审核无误后，由质安资料处负责人上报公司总经理进行审批。
11、经总经理审批通过后，由经办人到财务处进行报销，如预付款是采用借款的，则抵冲借款，由财务处出具收款收据给借款人；
如有个人小额垫资的，垫资部分直接以现金形式予以报销。
（二）工程验收、评奖等费用的使用及报销流程
1、工程验收等费用的审批流程
1.1、先由项目部负责人向质安资料处负责人上报工程需要验收等事项，经质安资料处负责人与土建公司负责人确认具体验收时间、参加人员后，由质安资料处负责人填写《工程验收情况说明》（附件5），经项目部负责人、土建公司负责人签字确认后，由质安资料处负责人直接向公司总经理进行审批。
1.2、经公司总经理审批后，由质安资料处负责人到办公室领取物品，并在办公室做好书面登记；
然后到财务处填写借款，签字确认后，领取款项。
1.3、工程验收时，由质安资料处负责人按实际发生的费用，以项目部工资单的形式经项目部负责人、土建公司负责人、财务处审核签字确认后，上报总经理进行审批，验收会议签到单作为工资单的附件一并附上。
1.4、经总经理审批后，经办人可以到财务处进行报销，如是借款的，则抵冲借款，由财务处出具收款收据给借款人。
如是备用金或个人垫资的，则直接报销现金给经办人。
2、工程评奖等费用的审批流程
2.1、如工程参加省、市标化、优质优良、ＱＣ小组、兰花杯、钱江杯等奖项评先的，依据政府相关部门的规定需要缴纳一定费用的，由质安资料处负责人提出书面申请报告，报告中必须写明参加评奖的内容、需要缴纳的费用以及预计需要支出的招待费用等内容，经土建公司负责人、财务处审核后上报总经理进行审批。
2.2、经总经理审批通过后，由质安资料处负责人到财务处填写借款，签字确认后，领取支票或现金。
2.3、质安资料处负责人领到支票或现金后，负责到政府相关部门缴费，并负责向收费单位索取有效发票或票据。
2.4、质安资料处负责人收到发票或票据后，填写《费用报销单》（附件7），写明用途、金额等内容；
对于无发票或票据的支出，按实际发生的费用编制工资单；
费用报销单或工资单由质安资料处负责人签字确认，并经项目部、土建公司、财务处审核签字后，上报总经理进行审批。
2.5、经总经理审批后，质安资料处负责人到财务处进行报销，如是借款的，则抵冲借款，由财务处开具收款收据给借款人；
（三）工程宣传标识标牌制作等广告费用的使用及报销流程
1、对于各项目部依据规定需要安装或悬挂各类工程安全生产、文明施工宣传标语、五牌一图、大门斗等标识标牌的，先由质安资料处负责列清各类安全生产、文明施工、五牌一图等标识标牌的内容、尺寸、制作材质等详细内容，并上报土建公司负责人进行审核。
2、标识标牌等详细内容经土建公司审核后，由质安资料处负责向三家或三家以上的单位发出招标邀请，并由其根据公司提供的清单进行书面报价。
3、质安资料处收书面报价文件后，负责组织土建公司、督查处、财务处、、材料处、办公室等处室举行评标议标并通过市场询价比价的形式选择价廉物美的单位作为意向合作单位，形成统一评选意见，填写《标识标牌制作合作单位询价审批表》（附件8），经上述处室签字确认后上报总经理审批确定。
4、经总经理审批通过后，由质安资料处负责与确定的单位按合同汇签流程，经各处室汇签上报总经理审批后，与合作单位签订合作协议。
5、每次各项目部需要制作标识标牌时，由项目部负责人上报质安资料处，质安资料处负责人汇部后查看是否有库存可以调拔，如果有库存，按公司周转材料管理制度进行调拔，如果没有，则由质安资料处经办人负责填写《标识标牌制作费用申请单》（附件9），明确所需制作标识标牌的内容、合作单位的价格等内容，经项目部、质安资料处负责人签字后，交给土建公司、督查处、财务处、材料处以及办公室进行价格审核或市场比价，经土建公司、督查处、财务处以办公室审核签字后，由质安资料处负责人上报总经理进行审批。
6、经总经理审批后，由签订合作协议单位制作，由质安资料处经办人负责向协议单位下制作任务书，制作完成后，由协议单位送到质安资料处指定的项目部，由土建公司、材料处、督查处、财务处以及质安资料处经办人员进行签字验收，并由仓库保管员开具入库单给质安资料处经办人。
制作款项依据协议规定的结算方式与对方单位进行结算。
如果因特殊情况经总经理审批后由非签约单位制作的（包括政府部门制作的），由质安资料处经办人负责向该单位下制作任务书，制作完成后，由协议单位送到质安资料处指定的项目部，由土建公司、材料处、督查处、财务处以及质安资料处经办人员进行签字验收，并由仓库保管员开具入库单给质安资料处经办人；
若是公司制作的，直接送至办公室，由质安资料处、督查处、财务处及办公室派员进行签字验收，由办公室开具入库单给质安资料处经办人；
制作单位必须开具正规发票给经办人，然后由质安资料处经办人依据总经理审批的申请单到财务处填写借条，领取支票或现金，向制作单位支付费用。
质安资料处经办人收到入库单和制作单位提供的发票后，负责填写《费用报销单》，列清制作标识标牌的内容、价格、所属项目部等详细内容后，经项目部负责人、质安资料处负责人、土建公司、财务处、材料处以及办公室等处室审核签字后，由质安资料处负责人上报总经理进行审批。
经总经理审批后，由质安资料处经办人到财务处进行报销或依据合作协议办理费用结算。
四、本制度由质安资料处负责解释，经公司制度调研与建设领导小组审核总经理审批后实施，修改亦同。
五、附件
附件1建筑材料取样名录表
附件2检测费用预存申报表
附件3检测明细记录表
附件4检测费用汇总表
附件5检测费用报销单
附件6工程验收情况说明
附件7费用报销单
附件8标识标牌制作合作单位询价审批表
附件9标识标牌制作费用申请单
附件1
建筑材料取样名录表
序号
取样内容
1
水泥
48
无机非金属材料及无机非金属装饰材料
2
砂子
49
土壤
3
石子
50
人造木板及饰面人造板
4
轻集料
51
涂料、胶粘剂、水性处理剂
5
水
52
绝热用模型聚苯乙烯泡沫塑料
6
普通混凝土配合比
53
胶粉聚苯颗粒保温浆料
7
普通混凝土强度试验
54
耐碱网布
8
防水混凝土强度试验
55
抗裂砂浆
9
砌筑砂浆配合比
56
高强度大六角头螺栓连接
10
砌筑砂浆强度试验
57
预应力混凝土管桩、方桩抗弯性能检测
11
烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块
58
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
12
混凝土砖
59
低压流体输送用镀锌焊接钢管
13
烧结空心砖和空心砌块
60
直缝电焊钢管
14
蒸压灰砂砖、蒸压灰砂多孔砖
61
粉煤灰
15
蒸压加气混凝土砌块
62
混凝土外加剂
16
钢筋原材
63
铝合金建筑型材
17
钢材原材
64
预拌砂浆
18
电渣压力焊、电弧焊
65
建筑保温砂浆
19
对焊、气压焊
66
镀锌电焊网
20
沥青
67
锚栓
21
油毡
68
混凝土界面处理剂
22
沥青和改性沥青防水卷材
69
面砖粘结砂浆
23
氯化聚烯防水卷材
70
面砖勾缝料
24
防水涂料
71
土击实取样
25
溶剂型橡胶沥青防水涂料
72
膨胀聚苯板
26
水溶性内墙涂料
73
无机轻集料保温砂浆
27
内墙涂料、外墙涂料
74
界面砂浆
28
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
75
胶粘剂
29
各色醇酸调和漆、磁漆
76
抹面胶浆
30
聚氨酯清漆、聚酯聚氨酯木器漆
77
加气混凝土专用砌筑砂浆
31
铝合金塑钢门窗
78
加气混凝土专用抹面胶浆
32
塑钢型材、墙角强度
79
膨胀珍珠岩绝热制品
33
排水PVC-U、建筑给水PP-R
管材、双壁波纹管
80
膨胀珍珠岩
34
绝缘套管、硬质套管、半硬质套管、阻燃管
81
中空玻璃
35
电线
82
钢筋机械连接
36
开关、插座
83
门窗传热系数
37
回填土
84
墙体传热系数
38
天然花岗石建筑板材
85
外墙保温层
39
墙地砖、彩色釉面陶瓷
86
饰面砖粘结强度
40
植筋、化学锚栓拉拔检测
87
幕墙
41
砼强度检测
88
幕墙中空玻璃
42
砂浆强度（贯入法、原位法
砌筑砂浆检测）
89
铝塑复合板
43
密目式安全立网
90
双组份硅酮结构胶
44
脚手架扣件
91
石材用结构胶
45
脚手架钢管
92
硅酮结构胶、玻璃幕墙用结构胶
46
安全帽
93
幕墙铝合金隔热型材
47
室内空气质量
94
幕墙铝合金母材
以上建筑材料名录的具体检测委托及取样方法详见由绍兴市科信建设工程检测中心于二Ｏ一二年七月出版的《建筑材料见证取样手册》（第四版）。
各项目部资料员可以向质安资料处申请领用该手册。
附件2
检测费用预存申报表
申请日期:
年月日
部门名称
申请人
申请理由
检测费预算金额
（按工程分开）
工程
合计金额：
质安资料处意见
土建公司意见
办公室意见
财务处意见
分管副总意见
总经理审批意见
附件3
检测明细记录表
工程名称：
金额：
元
日期
检测部位
检测项目
组数
金额
报告编号
项目资料员：
日期：
附件4
检测费用汇总表
卡号：
金额元
检测项目名称
单价
小计
班组分摊金额
总计
编制人：
项目负责人：
附件5
检测费用报销单
工程名称
发票张数合计
金额合计
合计元
各部门会签栏
申请部门（资料处）
经办人：
项目部意见
质安处意见
材料处意见
分管领导意见
总经理意见
附件6
工程验收情况说明
公司领导：
因年月日，工程需进行
验收，需准备以下物品：
1、
2、
3、
4、
恳请领导批准！
谢谢！
质安处：
项目部：
土建公司：
公司领导：
附件7
费用报销单
部门
报销人
报销日期
月
日
费用项目
单据
张数
编号
报销金额
备注
合计
人民币大写：
¥
签字
质安资料处
土建公司
财务处
办公室
其他部门
分管领导
审批
总经理审批
附件8
标识标牌制作合作单位询价审批表
填写日期：
内容
报价信息
单位
名称
联系人
电话
报价
结算
方式
询价及
评选意见
质安资料处
督查处
材料处
总经理
此表为参考范例，可根据实际情况进行设置。
附件9
标识标牌制作费用申请单
项目部
名称
规格
材质
数量
合作单位
报价
其他单位
升级会员 