费用报销委托书Word文件下载.docx
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（你的名字）学号：
身份证编号：
本人工作繁忙，不能亲自办理，特委托xx学院研究生xx，代表我办理经费报销的相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可。
委托期限：
自签字之日起至上述事项办完为止。
_____________
年月日
篇六：
医疗报销委托书
办理养老、医疗保险关系转移委托书（转出**************）**************：
因本人工作繁忙，不能亲自办理养老保险关系转移相关手续，特委托**************作
为我的代理人全权代表我办理相关事项。
对代理人在办理上述事项过程中所签署的有关文件。
委托人均予以认可，并承担相应法律责任。
委托期限：
自签字之日起至**************提供《养老保险缴费凭证》并返回委托人止。
委托人承诺提供相关信息如下：
姓名：
性别：
联系电话：
身份证号码：
户籍地地址（详细地址）：
年月
日受托人身份证正反面复印件：
（粘贴）（粘贴）篇二：
办理合作医疗的委托书委托书被委托人签字（按手印）：
签字（按手印）时间：
篇三：
委托书财务部：
本人委托财务部把我的报销款打入本人卡里，卡号为：
额
为：
特此委托。
金
日期：
篇四：
生育医疗保险报销代办委托书（模板）委托书本人xxx系深圳市南山高新区居民（女，身份证号码xxxxxxxxxxx），系本地生育医疗保
险参保人。
20XX年x月x日本人与xxx（男，身份证号码xxxxxxxxxxxx）登记结婚后，并于
20XX年x月x日在xx省xx市xxxxx院剖腹生下一女，双方均系初婚初育，符合国家生育政
策。
鉴于女方尚属哺乳期，不能亲自到深圳市相关部门和工作机构办理生育医疗保险报销相
关事宜，现全权委托xxx（女，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxx）代为办理生育医疗保险报销相
关手续，请予以办理为感！
委托人：
（签字）
委托时间：
20XX年x月x日生育医疗保险报销申请书深圳市社会保险基金管理局xx分局：
本人xxx系深圳市南山高新区居民（女，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxx），系本地生育
医疗保险参保人（社保卡号：
xxxxxxx；
电脑号：
xxxxxxx），20XX年x月x日登记结婚。
因本人家庭及工作单位地点目前均在xx省xx市，所以产前检查及住院分娩医院就近选择为
xx市xxxxxx院。
本人于20XX年x月x日在xx省xx市xxxxx院异地就医剖腹生下一女。
属于初婚初育，符合国家生育政策。
根据深圳市生育医疗保险有关管理规定，现申请报销本人异地产检及异地分娩等相关费
用，请予以办理为感！
申请人：
申请时间：
20XX年x月x日篇五：
医保委托书介绍信
广州市医疗保险服务管理局白云分局：
兹有我单位xxx公司，社保编号：
xxx，委托xxx，身份证号码：
xxx，到贵局领取我单
位参保员工医保卡，请给予办理。
篇七：
20XX社保报销委托书模板
20XX社保报销委托书模板
第1篇
____社保局：
您好!
本人_____，性别，身份证号：
_______________。
目前在武汉工作，公司已在__________社保局给我参保，其个人社保账号为：
__________。
现需要把以前在贵处缴纳的社保金转移到__________社保局，因本人现在外地，不方便前去办理，特委托_____代为办理社保转移手续。
_____身份证号码_______________
（签字按手印）
被委托人:
___年___月___日
第2篇
**市社会保险局**分局：
我单位现委托_____（现任我单位____）作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位接洽社保稽查相关事宜。
该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。
本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
代理人无权转换代理权。
特此委托。
代理人姓名：
____性别：
____年龄：
____职务：
____身份证号码：
____单位签章：
法定代表人（签字）：
____年________日
备注：
1、委托代理人携带身份证原件及复印件、法定代表人身份证明;
2、委托书背面附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份复印件。
篇八：
委托书,多少钱
实用新型请求书.费用.委托书
实
用新型专利请求书
实用新型专利请求书
费
用减缓请求书
专利代理委托书
正确填写本表各栏
托书
本人委托财务部把我的报销款
,
托书请按照“注意事项”委打入本人中行工资卡里，卡号为：
额金本人签名：
委打入本人（农/中/江苏）银行卡里，卡号特此委托。
委。
付款委托书
付款
致西安塞香府饭店：
关于贵司订购的员
工宿舍空调、中央空调质保金等费用共计人民币陆万柒仟玖佰陆拾元整（￥）现委
托贵公司汇款至以下账户：
户名：
宋佳
开户行：
农行西安
韩森路分理处
账号：
622846
0210003852414
费用明细如下：
120XX年5月31日
贵司订购员工宿舍空调四套，其中○
3套2090元/套。
大变频1套2890元/套，合计9160元。
220XX年3月份贵
司饭店排水管及增加排气扇工程费用○
15000元。
320XX年5月31日
贵司员工宿舍安装空调辅材费1600元。
○
420XX年5月30日
到期中央空调质保金41000元。
520XX年6月9日
维修塞香府冷库费用，维修及材料费1200○
元。
以上○1-○6项费
用共计元。
篇九：
费用报销流程
上海东方泵业（集团）有限公司
费用（含货款、借款）报销审批流程操作细则
第一条为了加强费用开支管理，完善付款办理手续，明确各部门职责，科学地理顺审批程序，对原集团公司总部实行分行政系统、营销系统、制造系统费用分级统一审核，最终分系统审批报销付款的财务管理流程进行修订。
第二条系统划分与批准
2.批准。
2,1各公司分管领导分别负责所属系统费用和该系统部门归口管理费用报销的最终批准，具体范围见第三条表格。
批准代理
总裁不在岗位，交常务副总裁批准，前二位都不在岗位，交副总裁批准，计划外付货款和临时付货款超过10万、本系统借款和超额度借款，总裁回岗后，出纳交总裁补签。
销售总监和营运总监、财务结算中心总监按常务副总裁授权进行分管费用审批。
总监不在岗位，授权交委托人或上交常务副总裁（见表）。
常务副总裁不在岗位，交总裁批准；
前二位不在岗位，交副总裁批准，销售系统借款常务副总裁回岗后，出纳交常务副总裁补签。
分管副总裁不在岗位，交总裁批准，前二位不在岗位，交常务副总裁批准。
总监不在岗位，审核授权上交副总裁。
制造系统借款副总裁回岗后，出纳交副总裁补签。
第三条费用分类和审批流程、归口部门、批准范围与审核内容见附件，包括：
附件1、流程A.直属系统审核的费用报销审批流程
附件2、流程B.职能部门归口管理的费用报销审批流程
附件3、流程C.职能部门归口审定直属系统审核的费用报销审批流程
附件4、流程D.借款审批流程
附件5、流程E.货款支付审批流程
附件6、付款委托书
第四条费用报销总体要求
1、各级审核人员责任：
（1）报销人按不同费用科目分别汇总发票填写报销单，粘贴单据。
注明该费用总金额和发票张数，单张票据金额超过一百元的，当事人要在该票据背面签名，须亲自填写报销单，不准让人全程代办报销业务。
（2）各级审核人员要严格按公司财务规定审核，严格执行公司审批签字流程。
部门负责人和主管总监主要核实费用科目的真实性，归口部门和审核部依托部门专业优势，以相关制度和标准为据，审计其报销内容的有效性，审核部对流程、标准、票据、金额等齐全、正确性综合把关，对两种（包括）以上费用填入一张报销单的不予审核签字。
分管总裁负责批准，负监督责任。
出纳在支付前要认真复核各道人员签字和单据有效齐全，单据金额与报销总额一致。
2、发票和票据要求：
按国家税务部门的发票管理规定，正规合法的发票应该盖有税务监制章和有税号的发票专用章或财务专用章，正规合法的收据应该盖有财政部门印章和财务专用章的行政收费收据。
能够取得增值税发票（17%抵扣率）和正规公路运输发票的业务，报销人员要落实取得，为公司节省税费。
对于不能取得17%增票或7%运输发票采购人员要在采购合同中注明并在采购价中扣减相应的税款。
严格控制“白条”和不符合规定的票据列支，对上述不合规票据须经直接上司和主管总监、总裁在“超标报销申请单”上批准后，单独填写报销单审核报销。
对于正规发票，但超出公司规定标准的发票，须经直接上司和主管总监、分管总裁在“超标报销申请单”上批准后，才能报销。
3、报销凭证书写规范。
最后实报的大小写金额不应涂改，一经发现涂改，不准报销，重填报销单。
4、报销时间规定：
当月费用当月报销；
不能当月报销的次月内核销，逾期不予报销。
5、由总裁（常务副总裁、副总裁）批准的“白条”和不合规发票以及营销系统费用在营销系统财务结算中心总监室出纳处报销并作相关费用统计记录。
非上述费用在财资中心出纳处报销。
6、审核依据包括（但不限于）：
1）公司有关规定
2）有关批文：
①出差单，②会议通知，③委托付款书，④总监、副总监可以不提供出差单，⑤合同、协议书，⑥预算单，⑦申请单。
7、办理付款单据手续要求：
①银行付款凭据适合办理电汇、汇票、支票、本票、贷记凭证、承兑汇票。
办理上述银行付款票据必须遵守客户是本公司关联业务单位，涉及货款必须是增值税发票（或普票）开票单位，填制银行付款凭据单位名称必须按上述要求一一对应，采购人员填写并提供相关单位名称、开户银行、帐号等，出纳会计负责核实。
领取银行票据的客户必须在相关单据上签名签收，客户身份的真实性采购部门（或相关经办部门）经办人负责。
客户领取银行票据或现金的手续由公司采购经办人代为办理。
②报销凭证适合办理小笔零星采购付款，报销凭证后附发票、入库单、申购单等。
③公司支付客户委托付款时，客户要凭加盖公章的“付款委托书”来公司办理付款业务。
采购
部门负责确认该业务内容，“付款委托书”留审核部分管会计处备查。
第五条各费用科目填报说明：
1、差旅费按公司差旅费用报销规定执行。
填报时分别按“起止时间”、“起止地”统一粘贴发票在一张粘贴单上（发票有：
“长途交通费、住宿、市内交通费、通讯费”等）。
住宿发票应是写明住宿人姓名和开票日期、盖有税号的发票专用章（或财务专用章）的正规发票。
2、春节探亲路费按公司春节探亲路费报销规定执行。
3、工伤医药费按部门经理、主管总监批准的“工伤报告单”、本人医药费发票和看病车费以及人力资源中心人事部核准的工伤期间工资进行报销。
4、退职工资由人力资源中心人事部薪资专员依据合规的《员工离职流程（总部）等流程和表格》，计算填制的工资报销凭证。
总部副经理（含）以上人员离职及其工资发放在上述流程基础上，增加总裁最终批准。
6、定额手机费按公司手机费定额报销规定执行。
为了提高工作效率，对上报10元移动总机功能费的手机和未加入公司套餐的手机，由行政办公室统一汇总办理报销。
有手机费定额人员，月终手机费超过定额标准部份自理；
若当月有出差者，凭人事部签字的当月《出差单》回执联，按出差天数的标准（每天10元手机补贴）冲抵超出部份，未冲抵完的余额部份自理；
补贴冲抵后多余部份不跨月享受；
定额手机费按月核销，不准跨月平均核销。
7、手机、座机电话费的套餐管理，电信部门的选择和服务合同签订由行政办公室统一管理，并建立台帐统计。
8、配备、自备汽车费定额汽车费按公司规定的标准定额报销。
执行《总部人员车辆配备及自备车辆补贴管理办法》。
实行车辆管理部油票管理，自行加油须经车辆管理部核销。
9、体检费指由公司行政办公室统一组织办理的按公司标准《行政级别（副经理）和技术级别工程师》报销50%的规定体检费用。
属于个人承担的体检费用部份在当月工资表中扣除。
行政办公室负责编制体检费报销名册和与医疗机构办理体检结算和发票报销工作。
10、水电费是指公司新老厂依据电力公司和自来水厂装置的电表和水表记录的实际消耗的费用。
水费的抄表核实（均在报销单据上签字）和普票换增票报销工作由行政办公室办理；
电费的抄表核实和用电峰谷管理及报销工作由车辆管理部办理（均在报销单据上签字），会计部负责普票换增票工作。
11、快递费用分为：
①接待部前台负责的快递费用；
②接待部文员负责的发票等重要文件邮局办理快递费用；
接待部统一对快递费用进行管理，月终，对接待部前台、文员依据各部门的经办人的快递单签发联和快递单的汇总统计表核对，进行审核报销工作。
12、后勤办公费指行政办公室分管的新老厂门卫、综楼、食堂、办公楼和行政办公室发生零星办公用品、零星维修、水果、食品、香烟等费用，公司授权行政办公室自行采购报销管理。
13、购发票费指会计部向税务部门购回销售需要开具的普通发票和增值税专用发票的工本费用。
会计部负责办理审核报销工作。
14、运费是指物流部、供应部发生的运输费用，各部门经办人员要取得正规的公路运输发票（可以抵扣7%增值税）进行报销。
核价部负责物流部正常运费和超标运费（超重超大）的核价工作。
15、公司汽车费用指由公司全额承担的机动车辆费用。
包括油费、过路费、过桥费、停车费、维修费、违章罚款等等，相关部门和驾驶员办理报销工作。
违章罚款属于个人行为报50%，属于公司行为报100%，部门经理确认。
汽车维修费须经车辆管理部经理审核（审核维修内容、收费标准）核价部核价。
16、因公借款和特殊借款，由部门负责人审核和分管总裁批准，批准额度：
副总裁5万，常务副总裁20万元，超出额度报总裁审批。
根据需要，要求工人生活费借款等提供第三方书面担保。
17、总裁、副总裁直接批准费用：
招待费、会议费、培训费、报刊杂志费、公证费、审计费、评审费、协会会费、咨询费、专利费、检测费等，财资中心审核部只作发票正确性审核。
18、招聘费用由人力资源中心人事部依据公司各部门用人需求而开支的招聘现场摊位费、招聘站年费等费用。
19、银行卡提现手续费指总部长期出差从事销售管理工作人员为保护现金安全而使用银行卡提现的手续费用。
根据出差期限审核报销。
20、特殊工种体检费是指公司喷柒工、打磨工、电（氧）焊工、货车司机、客车司机等工种，由人力资源中心人事部组织的上岗、在岗、离岗期间的专项体检费用（摘“员工健康管理办法”）。
依据人力资源中心人事部的相关通知标准和发票及审批手续报销。
21、特殊工种上岗证年检费是指公司电工、电（氧）焊工、铲车工、锅炉工、压力容器操作工、电梯工、管道工、起重机械工等工种，由人力资源中心人事部组织的培训费和证件年检费（摘“特殊工种管理办法”），依据人力资源中心人事部相关通知标准和发票及审批手续报销。
22、退货运费、中铁快递费、航空运费是指售后服务管理的退货短途运费和发货的中铁快递费、航空运输费等；
由售后服务部负责管理，要及时取得正规公路运输发票（抵扣7%增值税），月终按分公司统计运费报表报审核部等相关部门。
23、设备维修费是指车间生产设备、公司办公设备和其它设备的维修费用；
按《关于明确公司各类设备、设施维修职责的通知》执行，生产设备维修费和维修现场更换配件费用由设备部负责报销，办公设备维修费、配件和其他设备费和生产设备维修配件采购款及生产设备中低值易耗品（含小型工具维修）由采购二部负责报销，核价部负责核价。
上海东方泵业（集团）有限公司20XX年10月10日
篇十：
授权委托书
授权委托书
职务：
董事长
单位：
受托人：
总经理
一、委托事项：
兹委托在公司（以下简称公司）的经营管理中，代表委托人在委托权限内行使职权。
二、委托权限：
1、受托人在当年财务预算范围内，单笔元以下的费用报销签字审批权（日常经营性票款结算以及工资性支出除外）。
2、公司董事长私人印鉴的使用权：
银行预留的私人印鉴必须为董事长私人印鉴，用于董事长已签署协议、合同的银行转帐；
总经理权限内的银行转帐；
银行对帐、查询；
纳税申报；
公司证照年检。
3、受托人在当年财务预算范围内，因办公需要的固定资产购置和处置，由受托人行使审批签字权。
但费用及固定资产价值在元以上的除外。
4、受托人在年度财务预算范围内，代表委托人与第三
方签订经济合同。
但经济合同标的额在元以上或
涉及对外投融资等战略性文件的除外。
5、除以上委托权限之外的其他事项，受托人须按照公
司内部管理规定的程序申报，由委托人书面授权后方可进
行。
三、委托期限：
自20XX年1月1日起至20XX年12月31日止。
四、声明事项：
在委托期限内受托人超出授权范围或权限，擅自与第
三方签订经济合同且造成公司损失的，受托人自行承担因此
造成的民事、行政、刑事法律责任。
五、本委托书一式四份，委托方、受托方、力。
年月日年月日
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